IV kwartał narastająco

Podobne dokumenty
Formularz SAB-Q I/2005 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q III/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Formularz SAB-Q II/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q III/2004 (kwartał/rok) (dla banków)

(Skorygowany) Formularz SAB-Q III/2002

Formularz SAB-Q I/2002 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Formularz SAB-Q IV/2001 (kwartał/rok) (dla banków)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

BILANS BANKU sporządzony na dzień

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

Formularz SAB-Q IV/1999 (kwartał/rok)

... (pieczęć i podpis)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Formularz SAB-Q II/1999. Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. SAB-Q II/99 w tys. zł.

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Skawinie Adres siedziby Banku - Rynek 19; Skawina Nr kodu bankowego

BILANS BANKU na dzień r

Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Pszczółki, r.

BILANS BANKU sporządzony na dzień r.

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Tychach Adres siedziby Banku - Damrota 41, Tychy Nr kodu bankowego

BILANS BANKU na dzień r

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Bank Spółdzielczy w Łosicach nr kodu bankowego

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Człuchowie Adres siedziby Banku - ul. Zamkowa 23, Człuchów Nr kodu bankowego

BILANS BANKU na dzień r

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Bank Spółdzielczy w Łosicach nr kodu bankowego

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

- - Zarząd Banku : Mariusz Kulpa - Prezes Zarządu Anna Pawelec - Wiceprezes Zarządu Krystyna Wielgosz - Wiceprezes Zarządu

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Adres siedziby Banku Zwoleń, Aleja Jana Pawła II 25 Nr kodu bankowego

BILANS BANKU na dzień r

BILANS BANKU na dzień r

i samorządowych , ,90

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

- - Centralnym. Sokołów Podlaski, ) Piotr Żebrowski - Prezes Zarządu. 2) Beata Żak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE

2 kwartał narastająco okres od do

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SA-Q II / 2004r

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r.

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

Formularz SA-Q I / 2005

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R.

3 kwartały narastająco od do

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2008

Formularz SA-QSr 4/2003


IV kwartał narastająco 2004 okres od do


Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009


Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

Formularz SA-Q 1/2004

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Formularz SA-Q 3/2004

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

Formularz SA-Q 2/2004

stan na koniec poprz. kwartału 2005

Transkrypt:

Formularz SAB-Q IV/200 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 200 roku: dnia 9.02.2006 r. (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji w tys. zł. w tys. EURO XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 4,8 37,9 11,88 9,30 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Współczynnik wypłacalności 11,18 12,84 11,18 12,84 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 6,71 4,94 1,67 1,09 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) BILANS (w tys. zł.) A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego IV. Należności od sektora niefinansowego stan na stan na stan na stan na 31-12-0 30-09-0 31-12-04 30-09-04 koniec kwartału koniec koniec kwartału kwartału poprzedni) poprz.) 3 422 26 3 108 237 2 8 067 2 639 224 V. Należności od sektora budżetowego 31 40 66 31 40 66 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 43 44 4 49 XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 41 30 14 346 46 747 7 796 28 630 13 002 48 62 7 289 21 410 10 380 44 09 37 827 17 481 8 676 44 447 26 946 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od 01-01-200 do 31-12-200 od 01-01-2004 do 31-12-2004 od 01-01-200 do 31-12-200 od 01-01-2004 do 31-12-2004 301 696 270 83 74 988 9 948 87 8 84 924 21 770 18 796 323 394 283 747 80 381 62 801 121 932 82 467 30 307 18 22 121 932 82 467 30 307 18 22 101 102 74 3 2 129 16 01 81 964 461 80 20 373 102 211 66 400 (844 02) 16 04 (186 807) (40 946) 744 46 (10 177) 164 789 107 418 362 326 26 699 80 193 6 363 892 248 92 1 648 762 1 286 817 2 178 268 1 820 984 64 347 446 429 3 17 698 2 636 807 822 762 646 43 691 374 72 260 179 122 140 294 30 1 30 1 7 813 7 393 1 077 700 1 077 700 1 077 700 1 077 700 231 374 27 797 146 381 109 28 1 310 943 839 41 1 298 936 1 111 69 71 28 494 608 49 103 824 878 739 41 344 933 749 833 286 817 4 298 679 3 966 788 3 381 83 3 412 402 876 13 88 1 796 16 773 178 311 428 331 478 346 0 423 00 1 388 6 100 62 82 60 42 7 791 7 284 37 822 26 946 42 40 41 129 33 729 34 421 30 40 32 344 29 31 30 42

2. Pozostałe rozliczenia międzyowe A k t y w a r a z e m 4 47 8 78 4 378 3 996 6 363 892 617 900 383 942 248 92 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 3 149 66 2 81 742 2 621 860 2 99 143 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: 1 71 1 318 688 a) bieżące b) terminowe 1 71 1 318 688 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 3 148 08 1 6 919 1 492 166 26 042 11 600 14 442 2 80 424 1 498 423 1 32 001 37 462 1 32 22 137 2 621 172 1 331 1 1 289 621 2 47 10 193 1 264 2 99 143 1 300 303 1 298 840 37 664 11 718 2 946 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia międzyowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych ów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 349 39 349 39 349 39 349 39 XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 401 4 313 (163) ( 992) XVII. Pozostałe kapitały) rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto P a s y w a r a z e m 13 834 4 343 101 102 6 363 892 13 834 4 343 76 378 617 900 129 281 11 811 74 3 383 942 129 281 11 811 7 466 248 92 Współczynnik wypłacalności 11,18 11,67 12,30 12,84 Wartość księgowa 691 374 668 62 9 176 72 260 Liczba akcji 1 077 700 1 077 700 1 077 700 1 077 700 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 4,8 44,34 39,47 37,9 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2 178 268 1 736 414 1 927 84 1 820 984 710 879 68 430 671 69 26 108 1 467 389 1 167 984 1 26 10 1 294 876 40 680 42 929 26 28 26 082 107 203 112 843 41 338 7 22 136 026 132 16 122 0 121 369 17 163 13 27 12 21 12 990 118 863 119 29 110 029 108 379 34 643 3 432 23 431 14 171 10 83 11 602 9 778 9 1 23 790 23 830 13 63 016 23 830 13 63 016 30 1 30 1 30 1 30 1

POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - instrumenty pochodne spekulacyjne - instrumenty pochodne zabezpieczające P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m stan na stan na stan na stan na 31-12-0 30-09-0 31-12-04 30-09-04 koniec kwartału koniec poprzedni) koniec kwartału kwartału poprz.) 3 404 019 3 03 471 3 001 098 2 688 792 2 09 107 2 030 390 1 620 08 1 287 940 1 960 410 1 6 86 1 298 294 1 02 2 48 697 464 34 321 764 262 388 894 912 1 023 081 1 381 040 1 400 82 737 016 778 466 798 092 860 969 17 896 244 61 82 948 39 883 81 830 3 960 184 4 284 187 4 69 38 4 23 010 3 387 49 2 7 698 1 32 044 3 93 010 3 087 49 2 4 698 1 232 044 300 000 300 000 300 000 300 000 13 490 89 10 401 10 10 040 983 8 916 221 I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty z tytułu prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych 31 328 (49) (4 266) IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne 24 047 86 343 2 646 44 74 304 323 394 9 130 2 926 1 60 7 27 1 931 917 60 286 283 747 6 272 3 866 XIII. Koszty działania banku 46 063 161 374 39 067 147 074 XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 194 21 11 4 922 21 729 XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy 1. Część bieżąca y od od 01-10-0 01-01-0 do 31-12-0 do 31-12-0 poprzedni) od 01-10-04 do 31-12- 04 y poprz.) 31-12-04 poprzedni) 71 28 301 696 73 861 270 83 30 019 136 780 33 870 11 291 41 239 164 916 39 991 1 62 22 96 87 8 24 024 84 924 2 430 8 739 4 044 12 79 20 26 78 846 19 980 72 16 10 419 1 60 18 426 6 127 10 419 1 60 18 426 6 127 366 26 428 980 21 244 366 26 428 980 21 244 ( 03) (2 177) (12 446) (34 883) 30 13 121 932 20 106 82 467 30 13 121 932 20 106 82 467 762 23 044 3 948 11 784 4 260 22 009 3 618 18 632 2. Część odroczona 1 02 1 03 330 (6 848) XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 31 2 214 929 3 870 XXIV. Zysk (strata) netto 24 724 101 102 17 087 74 3 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 101 102 1 077 700 6,71 74 3 1 077 700 4,94 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek u (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 668 62 9 176 72 260 13 44 1. Kapitał zakładowy na początek u 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 30 1 30 1 30 1 30 1 - emisji akcji - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec u 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek u 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec u 3. Akcje własne na początek u b) zmniejszenia ( z tytułu) 3.1. Akcje własne na koniec u 4. Kapitał zapasowy na początek u 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 30 1 349 39 30 1 349 39 30 1 349 39 30 1 349 34 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - pokrycie straty z lat ubiegłych spowodowanej zmianami w ustawie o rachunkowości 4.2. Kapitał zapasowy na koniec u. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek u 349 39 4 313 349 39 (163) 349 39 ( 992) 349 39 (7 336).1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (1 912) 1 190 82 2 64 10 28 8 014 829 7 788 6 301 7 173 22 117 17 939 - wyceny udziałów w jednostce zależnej 41 1 046 1 396 1 94 - z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 91 b) zmniejszenie (z tytułu) - likwidacji środków trwałych () - wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (2 879) ( 440) (30) (9 936) - wyceny udziałów w jednostce zależnej (103) (44) (1 316) - z tytułu odroczonego podatku dochodowego (120) (1 800) (1 64) (3 687).2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec u 2 401 2 401 (163) (163) 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek u 6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego - odpisu z zysku 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec u 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek u 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec u 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek u 8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 136 816 136 816 130 721 140 920 24 3 24 3 24 3 136 816 14 42 14 42 69 277 69 277 80 263 32 000 32 000 32 000 46 42 46 42 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych 8.3. porównywalnych Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych y od od 01-10-0 01-01-0 do 31-12-0 do 31-12-0 poprzedni) od 01-10-04 do 31-12- 04 y poprz.) 31-12-04 poprzedni) 668 62 9 176 72 260 16 176 (2 731) 1 198 2 233 (3 102) (7 694) (1 99) (14 944) 140 920 14 42 72 008 46 42 0 000 (32 000) 0 000 0 000

b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec u 8..Strata z lat ubiegłych na początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (10 199) (10 199) (2 731) (2 731) 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty z kapitału zapasowego 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec u 8.9. Zysk strata z lat ubiegłych na koniec u 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec u (BZ ) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (31) (2 214) (929) (3 870) 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy). (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 22 6. Zmiany stanu rezerw (889) 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (32 000) (32 000) 140 920 64 42 72 008 14 42 (10 199) (2 731) (2 731) (7 468) (2 731) (10 199) (10 199) (2 731) (2 731) 130 721 4 343 69 277 11 811 24 724 101 102 17 087 74 3 24 724 101 102 17 087 74 3 691 374 691 374 9 176 9 176 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 691 374 691 374 9 176 9 176 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu y od od 01-10-0 01-01-0 do 31-12-0 do 31-12-0 poprzedni) od 01-10-04 do 31-12- 04 y poprz.) 31-12-04 poprzedni) 24 724 101 102 17 087 74 3 (19 99) (19 138) 1 19 387 22 7 194 21 11 4 922 21 729 (14 337) (48 38) (93 80) (202 131) 199 19 778 4 777 18 020 (1 614) (2 1) (8 786) 7 22 2 66 23 770 30 683 4 106 483 478 1 06 71 (394 481) 10 422 (463 011) (24 139) (333 703) (913 60) 37 36 (14 416) 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (12 899) (20 118) (3 92) (19 824) 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 46 191 319 279 200 711 (31 949)

13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 286 494 28 381 10 10 12 34 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych (7 890) 7 718 80 260 (2 682) (1 711) () (1 114) (6 841) 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 10 029 (9 20) 8 834 (3 266) 1 60 (10 928) 14 901 43 797 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 729 81 964 172 282 461 80 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 233 1 621 70 211 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 30 II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 16 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 100 27 1 470 89 42 107 1 237 413 0 000 0 000 4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 49 004 1 410 789 42 007 1 231 146 1 038 8 449 6 06 (66 886) (1 404 49) (448 232) (2 081 438) 4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (60 43) (1 37 832) (441 368) (2 067 20). Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (3 004) (12 99) (3 977) (8 039) (3 339) (1 632) (2 476) (3 403) (3 403) 33 389 66 400 (406 12) (844 02) 1 289 131 1 289 131 ( 621) (40 946) (4 837) (44 8) (02 94) 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego (20 471) (22 862) 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiazań finansowych. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiazań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek u G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania ( 621) (20 47) (4 837) (18 769) ( 621) (40 946) (4 837) 744 46 32 497 107 418 (238 680) 362 326 32 497 107 418 (238 680) 362 326 (22 886) (36 272) (64 304) (110 23) 770 40 69 484 934 163 333 18 802 902 802 902 69 484 69 484 Opisowe informacje określone w 91 ust. 3, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) zostały przedstawione w załącznikach. Podpisy osób reprezentujących Spółkę Jan Bujak Prezes Zarządu Alexander Paklons Pierwszy Wiceprezes Zarządu