7. V ÊŸÄ 74'» -..«-«- _ """ -= '~' Wj1ş1_r_l 9ręşpęą āerjş=1t$.qišuívi'l38438 /2015 3-. _ i ' ~ 11. y 'TVN gz.w j..._,.. 3. t ' 1 ', 1 `^ 1. 5 *t UCHWAŁA NR... 3;`_`,,~`;C: _ŠX RADY MIASTA GLIWICE,«.-»X7 9"*.- J z. W. `..... z dnia... 2015 r. ' ",.,.-«- 111111'. 1- r.,.. ~ "' J" zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 3 i 6, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, an. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: l.dokonać zmian wtabeli nr ldo uchwały nr II/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014 r. wsprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dokonać zmian wtabeli nr 2do uchwały nr 11/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014 r. wsprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Dokonać zmian wtabeli nr 3do uchwały nr ll/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 3 do uchwały. 4.Dokonać zmian wtabeli nr 4do uchwały nr II/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014 r. wsprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 4 do uchwały. 5.Dokonać zmian wzałączniku nr Ido uchwały nr Il/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 5 do uchwały. 6.Dokonać zmian wzałączniku nr 2do uchwały nr 11/15/2014 zdnia 18 grudnia 2014r. wsprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.), zgodnie zzałącznikiem nr 6 do uchwały. 7. Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 6 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w : 1, 2, 3, 4, 9, 11 uchwały nr ll/15/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok (z późn. zm.). 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 9. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega publikac` na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. den\wasta 'm<«n '%'fij"1 i<f1 AD KAT Zyqm tffankww,2 \\, ii! 'ak ' A ` /' ` A J id AEEDBŚŠ1-ísfi; 71:» 1BB3B.Pr je1 1, ',. stmnai A r1 r: :.-'.;ff"'a - " l'al' ka-ra' " H -"~' '"' ~z. >>..i4*' 2 Y /
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta wedlug źródeł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr,. ~=' zdnia 2015r. "). (-) mmiejszenie, ( ) zwiększenie 4 Ă *tz Q- N...s._ 1 Poz. D1. Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu 1. DOCHODY BIEŻĄCE 70.458,00 38.749,00 3l.709,00 A. DOCHODY WLASNE 70.458,00 38.749,00 3l.709,00 A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 38.749,00 38.749,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 38.749,00.` 8.749,00 0,00 801 Oświata i wychowanie l8.749,00 l8.749,00 0,00 852 Pomoc społeczna 20.000,00 20.000,00 0,00 A.s. spzalsi. npüy i darowizny 3l.709,00 0,00 3l.709,00 Otrzymane spadki. zapisy idarowizny w postaci pienię'mej 3I.709,00 0,00 3 1.709,00 852 Pomoc społeczna 3l.709,00 0,00 3l.709,00 Il. DOCHODY MAJĄTKOWE 33.258,00 33.258,00 0,00 E. ŚRODKI POCHODŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 33.258,00 33.258,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanyeh z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. S ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 33.258,00 33.258,00 0,00 środków eurogjskich. z wy±acuniem dochodów ldasyñkownnych w paragrañe 625 600 Transport i łązzność 33.258,00 33_258,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM l03.7l6,00 72.007,00 3l.709,00.asż-ępca tlaczežnāka '- /w< ítam mzzm zaäta; mz.i5pp.6_ą7,şs,4 4;ą7f- ąf8,a-bsd587a1bb3b. Projeia sima 2 I 'i.'.\.. Ż.. «;,, '~C` '.."ir
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... zdnia..... 2015r. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Dz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na mecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu, P '= =fi l gwil'8llc_ ł, nrzvnfldniaße do spłaty w danym roku budzetowym obsługa długu (-) nnniejszenie, ( ) zwiększenie wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym zakup WlIl9Sł6,lIłC na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. l Plaza; 600 Transport i łączność -90'/.soo,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00-907.500,00-907.S00,00 0.00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 907.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907. 500,00 907.500,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia s.8oo,ooo,oo 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 18.749,oo 9.949,00 9.949,00 0,00 9.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna s1.7o9,oo 5 1.709,00 3 l.709,00 0,00 3 l.709,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i objęcie akcji i udziałów wkładow do spółek prawa handlowego Ogółem 3.870.458,00 3.86l.658,00 3.84l.658,00 0,00 3.841.658,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 \.. za-.';í-, Š:) j -' 3 \,_..«_.-,-'v.-... r~' -< _. 1dzAE łv B6,Ą7 5 f;4f7,f-afba-b6dš87a188313. Projekt. ', mz, Suma 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr..... z dnia...._ 2015r. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychodyi rozchody budżetu miasta (-) zmniejszenie, () zwiększenie Wyszczególnienie Plan A noci-iody ooóuzm 103.71 6,00 dochody bieżące 70.458,00 dochody majątkowe 33.258,00 B. WYDATKI ooóucm 3.870.458,00 wydatki bieżące 3.86l.658,00 wydatki majątkowe 8.800,00 nn]-'i(:y'r BUDZETOWY 3.766.742,00 Pnzvcuonv o :óu:m 3.766.742,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 3.766.742,00 1.-.pcaz Naczeinžka ~,. 4" -,.,' _.' 1 ; Åi'lail Id: AE - 4 - A-B6D587A1BB3B. Projekt.- i -+. W 3.. : ". :ă.'.". `.- Y Strona 4
Í ł Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...._ zdnia..... 2015r. Tabela nr 4. Wydatki na realimcje zadań wlasnych miasta (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie D1. Ronh. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan Wyüflílfi ÍDÍCŹQCC dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizyœriych wydatki na proyarny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYPMY z tytułu. P "f "ł. i gwaraiieji, P'2 'p=d-9140' do spłaty W danym roku budżetowym obsługa divx" wydatki majątkowe inwestycje imłrupy inwestycyjne, W tym na P" Sfflm)' finansowane z udáałem środków, o których mowa W art. 5 ust. l Pkt 2 i 3 600 Tramporti łączność -9o7.soo,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9o7soo,oo -9o7soo,oo 0,00 0,00 60015 Drogi publiczne w miastach naprawach powiani (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na di'oe`p'ni.nne) zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -907. 5 00,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-907.500,00-907.500,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 907.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.500,00 9o7.soo,o0 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nierucliomościami 907.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907.500,00 907. 500,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 3.800.000,00 :.8oo.ooo,oo 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozlicunia finansowe 3.800.000,00 3.800.000,00 3.8oo.ooo,oo 0,00 3_800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie l 8.749,00 9.949,00 9.949,00 0,00 9.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 80104 Pnedszkola l8.749,00 9.949,00 9.949,00 0,00 9949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna s1.7o9,oo 5l.709,00 3l.709,00 0,00 3l.709,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85201 Placówki opiekuńczowycliowawme 3 1.709,00 3i.7o9,oo 3l.709,00 0,00 3 l.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 3.870.458,00 3.86].658,00 3.84l.658,00 0,00 J.841.658,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 _. å. A..
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...._ z dnia..... 2015r. Załącznik nr l. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie Dotacje udzielane z budżetu miasta Dr. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Ogółem 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ' ~_,f 4 - ro 'H' 'i 1, LĹ l.. 'S5. m '.Ż" Y L1) ~ q 27 "iq; Id Č _7_, 75 Šflşfişzššlflžßêf-B6D587A1BB3B. Projekt Strona 6
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... z dnia..... 20 1 Sr. Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych (-) zmnigiszenie, ( ) zwiększenie Dz. Ruda. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody ogółem Wydatki ogółem Stan środków pieniårlych na koniec rokii Suma bilansowa 801 80101 Szkoly podstawowe 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1.000,00 801 80104 Przedszkola 0,00 2.638,00 2.638,00 0,00 2.638,00 801 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 801 80130 Szkoły zawodowe 0,00 2l.288,00 21.288,00 0,00 21.288,00 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Ogółem 0,00 76.926,00 76.926,00 0,00 76.926,00 Żāäfffi 9.i.,_...'.<.. «Wy..... _ Å _V 1-ş5 s8.4i :7MF-ÅAFBA-B6D587A1BB3B. Pmjekz strona 7
Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta wedlug źródeł DOCHODY BIEŻĄCE Zmiany w grupie Dochody własne : l) źródło Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - zwiększenie o kwotę 38.749,00 zł ponadplanowych dochodów, uzyskanych z tytułu: a) zwrotu kosztów przygotowania lokali wyborczych w Przedszkolu Miejskim nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 22 (2.400,00 zł), b) zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubległe w Przedszkolu Miejskim nr 29 (16.349,00 zł), c) zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych od osób korzystających z pomocy przyznanej z dotacji Wojewody Sląskiego (20.000,00 zł); 2) źródło,,spadki, zapisy i darowizny - zwiększenie o kwotę 31.709,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz Domu Dziecka nr 2 (ll.793,00 zł) i Domu Dziecka nr 3 (l9.9l6,00 zł) z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dzieci. DOCHODY MAJĄTKOWE Zwiększenia w grupie Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 33.258,00 zł dokonuje się w związku z częściową refundacją poniesionych w 2014 r. wydatków, na realizację projektu Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot. Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienie patrz Ad. 4. Ad. 3. Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów 0 kwotę l03.7l6,00 zł izwięksżenia planu wydatków 0 kwotę 3.870.458,00 zł powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 3.766.742,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 3.766.742,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1. Zmniejszenia w dziale 600, rozdziale 60015, wydatków majątkowych o kwotę 907.500,00 zł dokonuje się na zadaniu Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK88 do ul. Rybnickiej, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na brak zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę ulicy Rybnickiej, która jest integralną częścią przedmiotowej inwestycji. 2. Zwiększenia W dziale 700, rozdziale 70005, wydatków majątkowych o kwotę 907.500,00 zł dokonuje się celem wykonania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych, zasobu komunalnego wraz z audytem energetycznym. 3. Zwiększenia w dziale 758, rozdziale 75814, W grupie,,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.800.000,00 zł dokonuje się celem zwiększenia środków na zapłatę należnego podatku VAT. 4. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80104: l) w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0 kwotę 9.949,00 zł, na: a) zakup materiałów oraz uzupełnienie środków za dostęp do sieci Internet W Przedszkolu Miejskim nr 4 (600,00 zł), b) zakup materiałów dla Przedszkola Miejskiego nr 22 (l.800,00 zł), c) prace remontowe w Przedszkolu Miejskim nr 29 (7.549,00 zł); _,,(.1_.,,.,,! l 1 ;L V.v.'.,;,, Idz ñeš6ãž-š D587A1BB3B.Projekt Strona 8 'xie?' f< f~: *ł7:~%'± 'i *? '
í&i 2) wydatków majątkowych o kwotę 8.800,00 zł na zakup komputerów, dywanów do sal oraz regałów do archiwum w Przedszkolu Miejskim nr 29. 5. Zmiany w dziale 852: 1) rozdział 85201 - zwiększenie w grupie,,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań okwotę 31.709,00 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci z Domu Dziecka nr 2 (ll.793,00 zł) idomu Dziecka nr 3 (l9.9l6,00 zł), w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami; 2) rozdział 85216 - zwiększenie w grupie dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji Wojewody Sląskiego. Ad. 5. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zwiększenia w dziale 852, rozdziale 85216, dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł dokonuje się na zwrot zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez osoby korzystające z pomocy, przyznanej z dotacji Wojewody Sląskiego. Ad.6. Załącznik nr 2. budżetowych Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek Zmian w planie finansowym rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych o kwotę 76.926,00 zł dokonuje się w następujących rozdziałach: 1) 80101 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek; 2) 80104 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 2.638,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek; 3) 80120 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 44.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek; 4) 80130 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 21.288,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem placówek; 5) 80148 - poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za żywienie o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi l.369.552.l79,l0 zł (z tego: dochody bieżące 875.457.346,94 zł, dochody majątkowe 494.094.832,16zł), plan wydatków 1.517.395.796,94 zł; deficyt budżetowy l47.843.6l7,84 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu: l) wolne środki 28.098.90l,l9 zł; 2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 62.744.716,65 zł; 3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 57.000.000,00 zł. Rozchody budżetu, w wysokości 870.419,05 zł, zostaną pokryte przychodami w wysokości 320.000,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek oraz dochodami, w związku z czym zwiększono o kwotę 550.419,05 zł przychody z tytułu kredytów ( 3 ust. 3 uchwały nr 11/ 15/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok). Skarbnik œ `asta zke zfsastępw ~ ac^.f nśi.a W ctfialu Budżetu iana i la-a. Šms87A1BB3B -. Pr oj'em suona9»viieszka Michalska-Btiiy