Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Zaburzę 46 BILANS jednostki budżetowej Adresat: krasnostawski 22-335 Żółkiewka Numer identyfikacyjny REGON 950273780 sporządzony nadzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego 79B2ADCF1FCFFF10 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 1 010 513,33 1 010571.19 A Fundusz 780 518,41 852 643,57 A.l Wartości niematerialne i prawne A I Fundusz jednostki 2 301 721.66 2 674 640,23 A II Rzeczowe aktywa trwałe 1 010 513,33 1 010 571,19 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) -1 521 197,52-1 821 992,13 A II 1 Środki trwałe 1 010 513,33 1 010 571,19 A.11.1 Zysk netto (+) 0.00 0,00 A II 1 1 Grunty 13 186,32 13 186,32 A.II.2 Strata netto (-) -1 521 197,52-1 821 992,13 A.II.1 1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom A 111 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A II 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 934 412,51 895 856,06 A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek -5,73-4,53 62 914,50 58 510,48 B Fundusze placówek A 11.1 4 Środki transportu 0,00 43 018,33 C Państwowe fundusze celowe 0,00 0.00 A.ll 1.5 Inne środki trwałe D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 859,93 165 100,18 A II 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) D.l Zobowiązania długoterminowe A.ll 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) D.ll Zobowiązania krótkoterminowe 246 859,93 165 100.18 A III Należności długoterminowe D II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 91 066,05 2 280,57 A IV Długoterminowe aktywa finansowe A IV 1 Akcje i udziały A.IV 2 Inne papiery wartościowe D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń D II 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 12 856,00 13 973,00 64 680,98 71 667,11 61 391,89 70 006,94 utuiin^j Halina SZAK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 79B2ADCF1FCFFF10 po!u Silu 1 i PonŁcIgimnazjalnych i Vk.>aLi (kierbwnir jednostki) Strona 1 z 4
A IV 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe 16 865,01 7 172.56 D II 5 Pozostałe zobowiązania D II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B I Zapasy B I 1 Materiały B I 2 Półprodukty i produkty w toku D.II.8 Fundusze specjalne D II 8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 865,01 7 172,56 16 865.01 7 172 56 D II 8 2 Inne fundusze 0.00 0,00 B I 3 Produkty gotowe B I 4 Towary 0.00 0,00 D III Rezerwy na zobowiązania D IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0.00 B II Należności krótkoterminowe B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług B II 2 Należności od budżetów B II 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.ll 4 Pozostałe należności B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych Bill Krótkoterminowe aktywa finansowe B III 1 Środki pieniężne w kasie B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B III 3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B III 4 Inne środki pieniężne 11 305,00 2 550,00 11 305,00 2 550,00 5 560,01 4 622,56 5 560,01 4 622,56 0,00 0.00 B III 5 Akcje lub udziały B III 6 Inne papiery wartościowe 0.00 0,00 B III 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe GŁÓWNY KGłĘGGWY % Halinn % YSZAK (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 79B2ADCF1FCFFF10 rlespoiu Sa i i Słcu:hł (kierownik jednostki)!dnostl Strona 2 z A
B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 1 027 378,34 1 017 743,75 Suma pasywów 1 027 378,34 1 017 743,75 GŁÓWNY.KSIĘGOWY Zespołu Ov ro Uoor Halina M^SZAJK Staniał (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 79B2ADCF1FCFFF10 Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu GŁÓWN Y KSIĘGOWY jy-yr-^l tior Zespołu S. nv gimnazjalnych Hali mr^fsz (główny księgowy) SZAff (rok, miesiąc, dzień) 79B2ADCF1FCFFF10 (kierownik jednostki)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat: krasnostawski Zaburzę 46 22-335 Żółkiewka Numer identyfikacyjny REGON 950273780 sporządzony na nadzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego 3CF9797E2162FA0F Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 17 313,85 21 261,74 A I Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 074,55 15 729,71 A II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0.00 0,00 Al Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 O.OC A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych 4 239.30 5 532,03 B. Koszty działalności operacyjnej 1 539 160,89 1 846 071,12 Amortyzacja 41 437,42 48 642,14 Zużycie materiałów i energii 196 157,83 168 682,69 B.l Usługi obce 26 841,65 149 675.80 B IV Podatki i opłaty 657,00 693,00 B V Wynagrodzenia 949 043,88 1 080 143,18 B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 320 194,11 321 489.51 B VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 845,00 8 814,80 B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu 1 984,00 67 930,00 B X Pozostałe obciążenia c. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) -1 521 847,04-1 824 809,38 D. Pozostałe przychody operacyjne 434,45 2 668,88 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D II Dotacje Inne przychody operacyjne 434,45 2 668,88 Pozostałe koszty operacyjne ^ ÓWNY KSIĘGOWY 0.00 Spohj Szict 0,00 M głównyksfec 7TH- rok, miesiąc, dzień 3CF9797E2162FA0F Strona 1 z 3
E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0.00 0,00 E II Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) -1 521 412,59-1 822 140,50 G. Przychody finansowe 215,07 148,37 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G II Odsetki 215,07 148,37 G.lll Inne H. Koszty finansowe H 1. Odsetki H II Inne I Zysk (strata) brutto (F+G-H) J Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -1 521 197,52-1 821 992,13 L. Zysk (strata) netto (l-j-k) GŁÓWNY. KSIĘGOWY Halina M^SZAE główny księgowy rok, miesiąc, dzień ok' Zespołu : ii- ;««"<urjalnycb,a 7 I! *.'i f kierownik lid jednostki 3CF9797E2162FA0F Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania GŁÓWNY KSIĘGOWY Halina MYSZ AK główny księgowy rok, miesiąc, dzień StanirJ. kierownik jednostki 3CF9797E2162FA0F Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: krasnostawski Zaburzę 46 22-335 Żółkiewka Numer identyfikacyjny REGON 950273780 sporządzone na nadzień 31-12-2018 r. Wysłać bez pisma przewodniego 298A970BC3AE36DC Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 2 272 443,95 2 301 721,66 Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 11 Zwiększenie funduszu (z tytułu) 1 510 359,99 1 894 443,77 1.1 1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 1 2 Zrealizowane wydatki budżetowe 1 447 445,49 1 845 743.77 1 3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich 1 4 Środki na inwestycje 62 914,50 0,00 1 5 Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0 00 1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 48 700,00 1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1 9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.1 10. Inne zwiększenia 0,00 0.00 I 2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 481 082,28 1 521 525,20 I 2 1 Strata za rok ubiegły 1 417 715,10 1 521 197,52 2 2. Zrealizowane dochody budżetowe 306,30 321,95 2 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,54 5.73 I.2 4 Dotacje i środki na inwestycje 62 914,50 0,00 I 2.5 Aktualizacja środków trwałych 0,00 0.00 I 2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych I 2 6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 145,84 0,00 I 2 7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0 00 I 2 8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 GŁCWNYt KSIĘGOWY W główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 298A970BC3AE36DC Strona 1 z 3
I.2.9 Inne zmniejszenia II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2 301 721,66 2 674 640,23 III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 521 203,25-1 821 996,66 111.1. zysk netto (+) III.2 strata netto (-) -1 521 197,52-1 821 992,13 III 3. - nadwyżka środków obrotowych -5,73-4,53 IV Fundusz (ll+,-hi) 780 518,41 852 643.57 GLCWNYKSIĘGOWY Zespołu S ;n, M imnazjelnych, m Halina MYSZ AK Stanzs główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 298A970BC3AE36DC Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania GŁÓWNY KSIĘGOWY Zespofu rejttor l i ihiitnr. NfYSZAK Słanis główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik 298A970BC3AE36DC Strona 3 z 3