UCHWAŁA NR XXIX/712/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/712/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata 2013-2038. Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletnej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata 2013-2038, zwanej dalej "Uchwałą", w następujący sposób: 1. Tytuł Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej". 2. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2013-2024, jak w załączniku Nr 1 do uchwały". 3. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się wykaz przedzięwzięć wieloletnich, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały". 4. 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku Nr 3 do uchwały". 5. Skreśla się 4 Uchwały. 6. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do uchwały, w granicach limitów tam określonych, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikajace płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2". 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 1 z 42

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/712/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem 736 790 985,43 712 677 385,76 735 571 205,68 759 315 581,65 773 375 511,17 788 241 200,75 802 918 328,74 1.1 Dochody bieżące, w tym: 690 648 425,74 704 461 225,97 728 105 489,23 752 000 308,54 766 554 932,60 781 415 210,61 796 586 818,80 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 201 026 125,09 206 419 703,25 211 813 281,41 216 049 547,04 220 370 537,98 224 777 948,74 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 182 038 551,56 192 138 355,88 205 352 558,67 218 566 761,46 222 938 096,69 227 396 858,62 231 944 795,79 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 188 518 538,00 198 407 062,67 204 688 316,67 210 969 570,67 215 188 962,08 219 492 741,32 223 882 596,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 62 327 654,49 62 749 073,21 61 413 277,63 60 077 482,05 61 279 031,69 62 504 612,32 63 754 704,57 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 46 142 559,69 8 216 159,79 7 465 716,45 7 315 273,11 6 820 578,57 6 825 990,14 6 331 509,94 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 666 603,13 7 566 159,79 6 915 716,45 6 765 273,11 6 270 578,57 6 275 990,14 5 781 509,94 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 36 775 956,56 0,00 2 Wydatki ogółem 747 958 030,58 716 143 086,69 693 570 150,78 718 398 695,27 740 402 877,71 755 457 457,06 770 451 419,05 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 609 610 591,35 624 581 213,96 634 382 959,34 640 650 333,93 648 964 449,66 657 791 845,78 666 852 655,68 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 2 251 920,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 16 504 252,97 17 586 661,14 14 781 449,03 12 038 101,79 9 608 544,20 7 209 236,77 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 17 580 632,89 16 504 252,97 17 586 661,14 14 781 449,03 12 038 101,79 9 608 544,20 7 209 236,77 2.2 Wydatki majątkowe 138 347 439,23 91 561 872,73 59 187 191,44 77 748 361,34 91 438 428,05 97 665 611,28 103 598 763,37 3 Wynik budżetu -11 167 045,15-3 465 700,93 42 001 054,90 40 916 886,38 32 972 633,46 32 783 743,69 32 466 909,69 4 Przychody budżetu 45 517 442,15 42 191 020,94 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 842 442,15 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 44 675 000,00 41 866 016,94 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 167 045,15 3 465 700,93 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 325 004,00 908 344,00 2 090 331,00 2 249 988,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 725 320,01 42 909 398,90 43 007 217,38 35 222 621,46 35 033 731,69 34 716 897,69 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 725 320,01 42 909 398,90 43 007 217,38 35 222 621,46 35 033 731,69 34 716 897,69 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 256 247 540,30 259 388 237,23 216 478 838,33 173 471 620,95 138 248 999,49 103 215 267,80 68 498 370,11 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 2 z 42

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/712/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,78% 36,40% 29,43% 22,85% 17,88% 13,09% 8,53% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,78% 36,40% 29,43% 22,85% 17,88% 13,09% 8,53% 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 81 037 834,39 79 880 012,01 93 722 529,89 111 349 974,61 117 590 482,94 123 623 364,83 129 734 163,12 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 81 880 276,54 79 880 012,01 93 722 529,89 111 349 974,61 117 590 482,94 123 623 364,83 129 734 163,12 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,35% 7,96% 8,39% 7,75% 6,25% 5,81% 5,37% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,35% 7,96% 8,39% 7,75% 6,25% 5,81% 5,37% 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,35% 7,96% 8,39% 7,75% 6,25% 5,81% 5,37% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,35% 7,96% 8,39% 7,75% 6,25% 5,81% 5,37% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,35% 7,96% 8,39% 7,75% 6,25% 5,81% 5,37% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 8,46% 9,84% 12,71% 13,84% 15,09% 16,02% 9.7.1 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 9,70% 11,07% 12,71% 13,84% 15,09% 16,02% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 42 001 054,90 40 916 886,38 32 972 633,46 32 783 743,69 32 466 909,69 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 42 001 054,90 40 916 886,38 32 972 633,46 32 783 743,69 32 466 909,69 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281 530 698,29 285 753 658,76 290 039 963,64 294 390 563,09 298 806 421,54 303 288 517,86 307 837 845,63 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 77 467 101,03 46 489 620,73 47 186 965,04 47 894 769,52 48 613 191,06 49 342 388,93 50 082 524,76 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 141 511 141,15 124 153 682,17 50 315 471,00 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 27 917 183,37 32 591 809,44 1 910 471,00 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 113 593 957,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 112 058 957,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 3 z 42

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/712/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 26 288 481,45 0,00 10 782 191,44 63 177 361,34 80 751 428,05 96 865 611,28 103 598 763,37 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 729 00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 789 328,65 1 873 014,47 88 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 6 394 009,26 1 785 042,98 75 490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 6 394 009,26 1 785 042,98 75 490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 763 956,56 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 679 416,47 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 26 679 416,47 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 308 404,43 2 068 574,89 165 951,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 091 063,69 1 785 042,98 75 490,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 246 245,72 2 055 335,89 88 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 46 107 757,78 8 454 872,73 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 706 056,39 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 096 344,15 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 34 350 397,00 38 725 320,01 42 909 398,90 43 007 217,38 35 222 621,46 35 033 731,69 34 716 897,69 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 0,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 4 z 42

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 5.1.1 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 5.1.1.1 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie 6.1 niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 2020 2021 2022 2023 2024 818 412 700,16 833 680 248,87 849 827 039,72 866 309 270,81 883 083 275,80 812 075 560,02 827 887 365,93 844 028 299,12 860 504 555,40 877 322 466,08 229 273 507,71 233 858 977,86 238 536 157,42 243 306 880,57 248 173 018,18 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 236 583 691,71 241 315 365,54 246 141 672,85 251 064 506,31 256 085 796,44 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 228 360 248,07 232 927 453,03 237 586 002,09 242 337 722,13 247 184 476,57 65 029 798,66 66 330 394,63 67 657 002,52 69 010 142,57 70 390 345,42 6 337 140,14 5 792 882,94 5 798 740,60 5 804 715,41 5 760 809,72 5 787 140,14 5 292 882,94 5 298 740,60 5 304 715,41 5 310 809,72 795 332 632,85 817 603 995,18 837 563 722,03 857 972 665,12 878 917 507,07 676 219 327,30 686 420 820,51 697 284 258,95 708 677 146,92 720 480 775,68 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x x 4 908 885,55 3 232 638,22 2 003 734,63 1 085 722,29 355 861,14 4 908 885,55 3 232 638,22 2 003 734,63 1 085 722,29 355 861,14 119 113 305,55 131 183 174,67 140 279 463,08 149 295 518,20 158 436 731,39 23 080 067,31 16 076 253,69 12 263 317,69 8 336 605,69 4 165 768,73 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 25 330 055,31 17 742 909,69 12 652 201,69 8 586 601,69 4 186 601,73 25 330 055,31 17 742 909,69 12 652 201,69 8 586 601,69 4 186 601,73 43 168 314,80 25 425 405,11 12 773 203,42 4 186 601,73 0,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 5 z 42

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 Wyszczególnienie Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2020 2021 2022 2023 2024 5,27% 3,05% 1,50% 0,48% 0,00% 5,27% 3,05% 1,50% 0,48% 0,00% x x x x x 135 856 232,72 141 466 545,42 146 744 040,17 151 827 408,48 156 841 690,40 135 856 232,72 141 466 545,42 146 744 040,17 151 827 408,48 156 841 690,40 x x x x x 3,84% 2,66% 1,87% 1,26% 0,66% 3,84% 2,66% 1,87% 1,26% 0,66% 3,84% 2,66% 1,87% 1,26% 0,66% 3,84% 2,66% 1,87% 1,26% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,84% 2,66% 1,87% 1,26% 0,66% 16,46% 16,89% 17,26% 17,60% 17,88% 16,46% 16,89% 17,26% 17,60% 17,88% TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane TAK TAK TAK TAK TAK 23 080 067,31 16 076 253,69 12 263 317,69 8 336 605,69 4 165 768,73 23 080 067,31 16 076 253,69 12 263 317,69 8 336 605,69 4 165 768,73 x x x x x 312 455 413,31 317 142 244,51 321 899 378,18 326 727 868,85 331 628 786,88 50 833 762,63 51 596 269,07 52 370 213,11 53 155 766,31 53 953 102,80 108 30 108 30 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 6 z 42

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2024 Wyszczególnienie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2020 2021 2022 2023 2024 119 113 305,55 131 183 174,67 140 279 463,08 149 295 518,20 158 436 731,39 x x x x x 108 30 x x x x x x x x x x 25 330 055,31 17 742 909,69 12 652 201,69 8 586 601,69 4 186 601,73 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 7 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Od Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Okres realizacji programu Do (wszystkie lata) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/712/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 605 472 698,25 141 511 141,15 124 153 682,17 50 315 471,00 15 782 100,00 11 867 300,00 1 480 300,00 680 300,00 108 300,00 240 594 464,80 z tego: 1a - wydatki bieżące 75 583 983,97 27 917 183,37 32 591 809,44 1 910 471,00 1 211 100,00 1 180 300,00 680 300,00 680 300,00 108 300,00 63 783 246,80 Limit zobowiązań 1b - wydatki majątkowe 529 888 714,28 113 593 957,78 91 561 872,73 48 405 000,00 14 571 000,00 10 687 000,00 800 000,00 0,00 0,00 176 811 218,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 143 496 499,75 54 399 275,15 10 523 447,62 165 951,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 50 681 640,64 późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 707 668,25 8 291 517,37 2 068 574,89 165 951,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 108 300,00 10 467 038,76 1.1.1.1 1.1.1.2 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Oświaty w Bielsku-Białej 2011 2014 4 770 301,49 3 362 512,43 1 405 231,89 4 767 744,32 2011 2020 881 799,00 277 591,78 139 280,00 89 030,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 27 300,00 802 608,38 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 8 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2013 716 858,68 286 740,00 286 740,00 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2013 12 780,00 12 780,00 12 780,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 9 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2013 873 080,00 748 935,88 683 535,88 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska-Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 775 835,66 100 705,75 99 511,27 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 24 573,87 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 10 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Oświaty 2011 2013 82 999,28 27 370,77 27 370,77 1.1.1.9 1.1.1.10 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2011 2013 65 513,90 23 148,36 23 148,36 2012 2013 161 246,49 161 246,49 161 246,49 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 11 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Oświaty 2012 2013 1 830 411,00 1 067 082,17 1 067 082,17 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wspracie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 123,00 297 880,91 235 532,00 44 782,00 165 679,29 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 920 304,94 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 12 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Oświaty 2012 2013 25 740,77 15 347,46 15 347,46 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Oświaty 2012 2014 85 283,60 55 371,36 20 000,00 75 371,36 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 13 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.17 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatówwykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Oświaty 2012 2014 84 203,60 61 920,92 20 000,00 81 920,92 1.1.1.18 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2013 2015 29 280,90 10 902,90 13 239,00 5 139,00 29 280,90 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 14 z 42

Od Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.1.1.19 1.1.1.20 Nazwa i cel "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). odpowiedzialna lub program Oświaty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Okres realizacji programu (wszystkie lata) Limit zobowiązań 2012 2014 662 518,08 507 112,38 150 000,00 657 112,38 2012 2013 40 401,37 25 680,00 25 680,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 15 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 127 788 831,50 46 107 757,78 8 454 872,73 0,00 40 214 601,88 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej w Bielsku-Białej 2007 2013 32 821 715,58 30 789 519,03 30 450 513,71 2011 2020 510 350,00 510 350,00 510 350,00 2010 2014 5 352 394,91 754 015,78 4 454 872,73 5 194 388,01 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 16 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. w Bielsku-Białej Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 85 000,00 85 000,00 85 000,00 2011 2013 42 000,00 38 639,92 38 639,92 2012 2013 79 876,03 79 876,03 79 876,03 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 17 z 42

Od Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.1.2.7 Nazwa i cel Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu (wszystkie lata) Limit zobowiązań Dróg 2008 2014 23 895 871,97 12 000 000,00 4 000 000,00 2 060 089,19 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Oświaty 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 237 500,00 217 500,00 217 500,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 18 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 64 139 939,01 1 452 857,02 1 452 857,02 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 0,00 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 1.3 niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 461 976 198,50 87 111 866,00 113 630 234,55 50 149 520,00 15 601 800,00 11 687 000,00 1 300 000,00 500 000,00 189 912 824,16 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 59 876 315,72 19 625 666,00 30 523 234,55 1 744 520,00 1 030 800,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 53 316 208,04 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych w Bielsku-Białej stanowiących podstawę 2011 2014 168 388,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. 1.3.1.2 Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów "Śląsk-Beskidy". Cel: Organizacja imprez sportowych. w Bielsku-Białej 2006 2013 215 000,00 15 000,00 15 000,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 19 z 42

Nazwa i cel odpowiedzialna lub program Okres realizacji programu Od Do (wszystkie lata) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Limit zobowiązań 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, ul.nad Niprem 2/5. Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2011 2013 793 008,00 250 000,00 107 122,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2011 2013 208 390,00 207 990,00 207 990,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 856,00 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 4 258,20 3 903,35 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 8 760,00 1 720,00 0,00 Id: 5DCB15EA-9102-4F4B-9ADC-2FA24C3460D7. Podpisany Strona 20 z 42