DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 lipca 013 r. Poz. 80 UCHWAŁA NR XXXII/74/13 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 6 czerwca 013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok. Na podstawie art.18 ust. pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 013 r. poz. 594 j.t.), w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 009, poz. 140 z późniejszymi zmianami), stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 15 z 009, poz. 13 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, uchwala się, co następuje : 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok, obejmujące załączniki Nr 1-1 do uchwały.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Józef Kamiński
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Poz. 80 Załączniki do uchwały: 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień r.. Załącznik do rocznego Bilansu z wykonania budżetu gminy na dzień r. 3. Informacja o należnościach i zobowiązaniach jednostek organizacyjnych gminy występujących w Bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzona na dzień r. (arkusz o charakterze informacyjnym, wyłączeń nie zastosowano ze względu na różne plany kont jednostki samorządu terytorialnego i jednostek oraz zakładów budżetowych). 4. Bilans łączny sporządzony na dzień obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z bilansów samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, do których należą: a) Urząd Miejski w Skarszewach, b) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, d) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach, 5. Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarszewy na lata 013 016. 6. Arkusz wyłączeń z Bilansu łącznego wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy 7. Łączny rachunek zysków i strat sporządzony za 01 rok obejmujący dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek i zakładów budżetowych. 8. Arkusz wyłączeń z Łącznego rachunku zysków i strat wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy. 9. Łączne zestawienie zmian w funduszu sporządzone za 01 rok obejmujące dane po dokonaniu wyłączeń wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek i zakładów budżetowych budżetowych.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 80 10. Arkusz wyłączeń z Łącznego zestawienia zmian w funduszu wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy. 11. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Skarszewy za 01 rok. 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skarszewy za 01 rok.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 Załącznik Nr 1 Plac Gen. Hallera 18 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SKARSZEWY sporządzony na dzień 31-1-01 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C6AE914E55583D8 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 1 143 486,93 1 05 30,74 I Zobowiązania 9 544 597,30 8 040 083,6 I.1 Środki pieniężne 1 143 486,93 1 05 30,74 I.1 Zobowiązania finansowe 9 57 680,77 8 035 580,37 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 971 666,76 1 076 867,69 I.1.1 Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1. Pozostałe środki pieniężne 171 80,17 18 435,05 I.1. Długoterminowe (powyżej 1 miesięcy) 9 57 680,77 8 035 580,37 II Należności i rozliczenia 6 638,09 8 408,18 I. Zobowiązania wobec budżetów 16 763,6 4 444,85 II.1 Należności finansowe II.1.1 Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1. Długoterminowe (powyżej 1 II. Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia I.3 Pozostałe zobowiązania 15,91 58,40 II Aktywa netto budżetu -9 33 065,8-7 87 7,70 III Inne aktywa 1 765 95,00 1 361 75,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) -1 186 579,0 1 495 34,58 0,00 1 495 34,58 6 638,09 8 408,18 II.1. Deficyt budżetu (-) -1 186 579,0 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 80 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -8 136 486,6-9 33 065,8 III Inne pasywa 714 545,00 363 10,00 aktywów Informacje uzupełniające: 936 077,0 575 46,9 pasywów 936 077,0 575 46,9 013-03-7 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8 Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 4 Planowane dochody budżetowe 40 988 380,00 5 Planowane wydatki budżetowe 39 663 685,00 013-03-7 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8 W pozycji III. Inne aktywa w kwocie 1.361.75,00 zł wykazano: - Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów z tytułu odsetek od kredytów 1.33.699,00 zł - Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów z tytułu odsetek od pożyczek 38.053,00 zł W pozycji III. Inne pasywa w kwocie.363.10,00 zł wykazano: - Kwotę subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 01 na styczeń 013 jako przychód stanowiący dochód przyszłego okresu 1.001.350,00 zł - Kwotę hipotetycznych zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów 1.33.699,00 zł - Kwotę hipotetycznych zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczek 38.053,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 80 013-03-7 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd BeSTia C6AE914E55583D8
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 80 Załącznik Nr Załącznik do bilansu zamknięcia na dzień Konto 134 - Kredyty bankowe Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. BGK Gdańsk Kredyt na sfinansowanie defic.budż.z tyt.real.inwestycji w 011r.(w tym II etap termomodern.obi ekt.użyteczn.publ ). BS Skarszewy Kredyt na bud.zbiornika wodnego,samoch.pożarn.,plac zabaw 3. Nordea BP S.A. Kredyt na modernizację termomoderniz. Gimnazjum 4. BS Skarszewy Kredyt na budowę lokalu socjalnego Kwota należności Kwota zobowiązania 1 30 000,00 1 190 000,00 44 640,00 9 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 80 5. BS Skarszewy Kredyt na wsparcie inwestycji wykonane w 006r 6. Bank Ochrony Środowiska w Gdańsku Kredyt na budowę sieci ciepłowniczej w 007r. 7. BS Skarszewy Kredytnawierzchnia Polna,Bednarska 8. BGK Gdańsk Kredytnawierzchnia ul.cisowa i Rzemieślnicza 9. Nordea BP S.A. Kredyt inwestycyjny Szczodrowo,God ziszewo,mariank a 10. BOŚ Gdańsk Kredyt na realizację inwestycji w 008r. 11. BS Skarszewy Kredyt na komunalne budow.mieszkani owe 009r. 1. BS Skarszewy Kredytkanaliz.Pólko/Dro ga Czarnocin 13. BGK Gdańsk Kredyt termomodern.obi ektów użytecz.publ.01 0 14. BGK Gdańsk Kredyt na sfinansowanie planow.w 010r.defic.budż. z tyt.real.inwestycji ścieżka rowerowa 96 000,00 300 000,00 75 000,00 195 690,37 150 000,00 691 00,00 1 398 000,00 348 000,00 355 000,00 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 80 15. BS Skarszewy Kredyt kąpielisko Demlin kontynuacja spł.zobow.z 01r. 417 750,00 Razem: 0,00 7 303 80,37 Konto 134 - Odsetki od kredytów bankowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu bud.sieci wodociąg.szczod rowo,godziszewo,marianka. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w 010 3. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu na sfinansow.deficyt u budż.ścieżka rowerowa 4. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodern.obi ektów użytecz.publ.01 0 5. BS Skarszewy Odseti od kredytu dot.plac zabaw,bud.kom., kanal.pólko/drog a Czarnocin 6. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w 006 Kwota należności Kwota zobowiązania 380,00 74 04,00 54 74,00 46 743,00 357 954,00 41 778,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 80 7. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budż.w 008 8. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu bud.kanal.deszcz.i naw.dr Cisowej i Rzemieślniczej 9. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.nawierzchni droga Polna i Bednarska 10. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu bud.sieci ciepłowniczej Skarszewy 11. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.lokali socjalnych w 006 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu termomodernizac ja budynku ZSP w Skarszewach 13. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodernizac ja,modernizacja świetlicy,przedsz kola nr 1, ciąg pieszo-jezdny Pogódki 14. BS Skarszewy Odsetki bud.kąpieliska Demlin kontynuacja, spł.zaciąg.kredyt. 117 067,00 6 58,00 3 841,00 40 435,00 1 54,00 1 59,00 79 130,00 65 40,00 Razem: 0,00 1 33 699,00 Konto 140 - Sumy w drodze
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 80 Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Urząd Miejski w Skarszewach doch.własne. Min.Finansów rozl.udziałów za Warszawa 1/01r 3. Urząd Skarbowy Starogard Gdański 4. II Mazowiecki Urząd Skarbowy W/wa doch.budż. doch.budż. Kwota należności 141,5 15 79,00 566, 448,31 Kwota zobowiązania Razem: 18 435,05 0,00 Konto - Rozliczenie dochodów budżetowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Gminny Ośrodek Obsł.Szkół i Przedszkoli doch.budżetu. Urząd Miejski doch.budżetu 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej doch.budżetu Kwota należności 1,43 Kwota zobowiązania Razem 1,43 0,00 Konto 3 - Rozliczenie wydatków budżetowych Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda Kwota należności Kwota zobowiązania
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 80 1. Gminny Ośrodek Obsł.Szkół i Przedszkoli wydatki budżetu. Urząd Miejski wydatki budżetu 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki budżetu 8 385,75 Razem 8 385,75 0,00 Konto 4/030 - Rozrachunki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Zobowiązanie wobec Min.Finansów (BGK) Projekt Szansa na Przyszłość Kwota należności Kwota zobowiązania 4 444,85 Razem 0,00 4 444,85 Konto 40 - Rozrachunki budżetu Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Rozliczenia z UM należność z tyt.prowizji. Zobowiązanie wobec UM Prowizje Korekta wysokości spł.kapitału i odsetek od kredytu BGK na ul.cisową i Rzemieślniczą Kwota należności 1,00 Kwota zobowiązania 58,40 Razem 1,00 58,40
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 80 SALDO 57,40 Konto 60 - Pożyczki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. WFOŚ Gdańsk Zbiornik retencyjny. WFOŚ Gdańsk Pożyczka dot.kanalizacja Kamierowo Kwota należności Kwota zobowiązania 591 900,00 140 400,00 Razem 0,00 73 300,00 Konto 60 - Odsetki od pożyczki Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki przebud. i modern. ujęcia wody. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki dot.kanalizacja Kamierowo Kwota należności Kwota zobowiązania 3 118,00 5 935,00 Razem 0,00 38 053,00 Konto 909 - Rozliczenia międzyokresowe
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 80 Lp Nazwa Tytuł Data powstani a salda 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu bud.sieci wodociąg.szczod rowo,godziszewo,marianka. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w 010 3. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu na sfinansow. deficytu budż.ścieżka rowerowa 4. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodern.obi ektów użytecz.publ.01 0 5. BS Skarszewy Odseti od kredytu dot.plac zabaw,bud.kom., kanal.pólko/drog a Czarnocin 6. BS Skarszewy Odsetki od kredytu- wsparcie inwestycji zreal.w 006 7. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu na pokrycie deficytu budż. w 008 8. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu bud.kanal.deszcz. i naw.dr Cisowej i Rzemieślniczej Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów 380,00 74 04,00 54 74,00 46 743,00 357 954,00 41 778,00 117 067,00 6 58,00 Przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 80 9. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.nawierzchni droga Polna i Bednarska 10. BOŚ w Gdańsku Odsetki od kredytu bud.sieci ciepłowniczej Skarszewy 11. BS Skarszewy Odsetki od kredytu bud.lokali socjalnych w 006 1. Nordea Bank SA Odsetki od kredytu termomodernizac ja budynku ZSP w Skarszewach 13. BGK Gdańsk Odsetki od kredytu termomodernizac ja,modernizacja świetlicy,przedsz kola nr 1, ciąg pieszo-jezdny Pogódki 14. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki przebud. i modern.wody 15. WFOŚ Gdańsk Odsetki od pożyczki dot.kanalizacja Kamierowo 16. BS Skarszewy Odsetki bud.kąpieliska Demlin kontynuacja, zaciąg.kredyt 17. Min.Finansów Część oświatowa subwencji ogólnej mc 01/013r. 3 841,00 40 435,00 1 54,00 1 59,00 79 130,00 3 118,00 5 935,00 65 40,00 Razem 1 361 75,00 SALDO 360 40,00 1 001 350,00 1 001 350,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 80 Załącznik Nr 3 GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na początek po wyłączeniach I. Środki pieniężne 1.143.486,93 1.143.486,93 I.1. Środki pieniężne I.1.1. Środki pieniężne budżetu I.1.. Pozostałe środki pieniężne 1.143.486,93 1.143.486,93 971.666,76 971.666,76 171.80,17 171.80,17 II. Należności i rozliczenia 6.638,09 486,89 6.151,0 6.638,09 0,00 II.1. Należności finansowe II.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1.. Długoterminowe (powyżej 1 II.. Należności od budżetów II.3. Pozostałe należności i rozliczenia 6.638,09 486,89 6.151,0 6.638,09 0,00 III. Inne aktywa 1.765.95,00 1.765.95,00 aktywów.936.077,0 486,89 6.151,0 6.638,09.909.438,93
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 80 013-03-7 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) BeSTia GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na koniec po wyłączeniach I. Środki pieniężne I.1. Środki pieniężne I.1.1. Środki pieniężne budżetu I.1.. Pozostałe środki pieniężne II. Należności i rozliczenia II.1. Należności finansowe II.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) II.1.. Długoterminowe (powyżej 1 II.. Należności od budżetów II.3. Pozostałe należności i rozliczenia 1.05.30,74 1.05.30,74 1.05.30,74 1.05.30,74 1.076.867,69 1.076.867,69 18.435,05 18.435,05 8.408,18 1,00 8.407,18 8.408,18 0,00 8.408,18 1,00 8.407,18 8.408,18 0,00 III. Inne aktywa 1.361.75,00 1.361.75,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 80 aktywów.575.46,9 1,00 8.407,18 8.408,18.567.054,74 (Skarbnik) BeSTia 013-03-7 (rok,miesiąc,dzień ) Burmistrz) GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja PASYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na początek po wyłączeniach I. Zobowiązania 9.544.597,30 15,91 15,91 9.544.444,39 I.1. Zobowiązania finansowe I.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1.. Długoterminowe (powyżej 1 I.. Zobowiązania wobec budżetów I.3. Pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budżetu II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -) II.1.1. Nadwyżka budżetu (+) 9.57.680,77 9.57.680,77 9.57.680,77 9.57.680,77 16.763,6 16.763,6 15,91 15,91 15,91 0,00-9.33.065,8-9.33.065,8-1.186.579,0-1.186.579,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 80 II.1.. Deficyt budżetu (-) II.1.3. Niewykonane wydatki (-) II.. Wynik na operacjach niekasowych (+, - ) II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki II.4. Środki z prywatyzacji - 1.186.579,0-1.186.579,0 II. 5 Skumulowany - 8.136.486,6-8.136.486,6 wynik budżetu (+, -) III. Inne pasywa.714.545,00.714.545,00 pasywów.936.077,0 15,91 0,00 15,91.935.94,11 013-03-7 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Skarszewy sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Informacja PASYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR wyłączeń na koniec po wyłączeniach I. Zobowiązania 8.040.083,6 8.040.083,6 I.1. Zobowiązania finansowe I.1.1. Krótkoterminowe (do 1 miesięcy) I.1.. Długoterminowe (powyżej 1 miesięcy) I.. Zobowiązania wobec budżetów 8.035.580,37 8.035.580,37 8.035.580,37 8.035.580,37 4.444,85 4.444,85
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 0 Poz. 80 I.3. Pozostałe zobowiązania II. Aktywa netto budżetu II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -) II.1.1. Nadwyżka budżetu (+) 58,40 58,40 58,40 0,00-7.87.7,70-7.87.7,70 1.495.34,58 1.495.34,58 1.495.34,58 1.495.34,58 II.1.. Deficyt budżetu (-) II.1.3. Niewykonane wydatki (-) II.. Wynik na operacjach niekasowych (+, - ) II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki II.4. Środki z prywatyzacji II. 5 Skumulowany - 9.33.065,8-9.33.065,8 wynik budżetu (+, -) III. Inne pasywa.363.10,00.363.10,00 pasywów.575.46,9 58,40 0,00 58,40.575.404,5 013-03-7 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 80 Załącznik Nr 4 Plac Gen. Hallera 18 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 83-50 SKARSZEWY Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 165696409F6ED86 00058959 sporządzony na dzień 31-1-01 r. AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 67 861 337,03 66 97 073,59 A Fundusz 6 180 5,91 65 875 934,64 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe A.II.1 Środki trwałe 3 097,39 49 51,55 A.I Fundusz jednostki 57 687 77,75 58 363 73,67 50 984 144,38 50 058 637,35 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 4 49 498,16 7 51 660,97 49 897 300,15 49 191 44,60 A.II.1 Zysk netto (+) 31 8 133,56 35 635 45,66 A.II.1.1 Grunty 19 809 073,08 19 891 115,14 A.II. Strata netto (-) -7 39 635,40-8 1 764,69 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i A.II.1.3 wodnej Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1 Akcje i udziały 8 394 147,0 7 874 946,7 1 01 73,8 940 6,89 99 445,94 66 111,96 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 573 360,65 418 808,34 B Państwowe fundusze celowe 1 086 844,3 867 39,75 647 979,70 637 808,13 16 6 115,56 16 6 115,56 16 6 115,56 16 6 115,56 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II. Zobowiązania wobec budżetów 8 40 347,08 3 8 765,06 3 630 678,08 3 8 765,06 00 958,1 153 473,11 1 083 48,96 1 151 330,90
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Poz. 80 A.IV. Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe 5 030 948,50 4 679 033,48 C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 83 151,5 894 191,40 897 056,69 949 836,40 176 7,07 45 467,67 43 137,1 79 916,88 013-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 165696409F6ED86 Korekta nr 1 B.I Zapasy 87 718,86 66 418,75 B.I.1 Materiały 87 718,86 66 418,75 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 6 619,69 8 548,70 4 609 669,00 0,00 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe D Fundusze specjalne D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117 010,67 04 479,44 117 010,67 04 479,44 B.I.4 Towary D. Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie 4 39 195,18 4 188 167,49 E Rozliczenia międzyokresowe 60 157,99 49 036,61 183 597,84 30,00 538,39 0,00 3 994 900,96 4 138 900,88 679 517,14 383 645,5 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 354 701,87 87 97,93 339 68,50 87 97,93 15 019,37 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 80 B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 60 896,7 383 645,5 418 60,87 0,00 4 517,3 40 801,99 aktywów 7 89 85,53 71 651 107,07 pasywów 7 89 85,53 71 651 107,07 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 013-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 165696409F6ED86 Korekta nr 1 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 937,53 Umorzenie środków trwałych 15 010 333,50 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 089 985,34 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 4 438 484,31 013-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 165696409F6ED86 Korekta nr 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 Bilans łączny jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy 013-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 165696409F6ED86 Korekta nr 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 80 Załącznik Nr 5 DANE O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SKARSZEWY NA LATA 013 016 (w zł.) Wyszczególnienie okresu Świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych Świadczenia pracownicze tytułu odpraw emerytalnych z Razem 1 3 4 ( + 3) 013 307.76 38.460 346. 014 184.56 13.98 308.508 015 307.910 88.980 396.890 016 91.034 85.036 376.070 Ogółem 1.091.3 336.458 1.47.690 Skarszewy, dnia 30.04.013...
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 80 Załącznik Nr 6 GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach A Aktywa trwałe 67.861.337,03 0,00 67.861.337,03 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe 3.097,39 0,00 3.097,39 50.984.144,38 0,00 50.984.144,38 A.II.1 Środki trwałe 49.897.300,15 0,00 49.897.300,15 A.II.1.1 Grunty 19.809.073,08 0,00 19.809.073,08 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. I Srodki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1. Akcje i udziały A.IV. Inne papiery wartościowe długoterminowe 8.394.147,0 0,00 8.394.147,0 1.01.73,8 0,00 1.01.73,8 99.445,94 0,00 99.445,94 573.360,65 0,00 573.360,65 1.086.844,3 0,00 1.086.844,3 0,00 647.979,70 0,00 647.979,70 16.6.115,56 0,00 16.6.115,56 16.6.115,56 0,00 16.6.115,56 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 80 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 5.034.80,30 3.331,80 3.331,80 5.030.948,50 B.I Zapasy 87.718,86 0,00 87.718,86 AKTYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach B.I.1 Materiały 87.718,86 0,00 87.718,86 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały 4.4.56,98 3.331,80 3.331,80 4.39.195,18 63.489,79 3.331,80 3.331,80 60.157,99 183.597,84 0,00 183.597,84 538,39 0,00 538,39 3.994.900,98 0,00 3.994.900,98 0,00 679.517,14 0,00 679.517,14 0,00 60.896,7 0,00 60.896,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 80 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 418.60,87 0,00 418.60,87 0,00 4.517,3 0,00 4.517,3 aktywów 7.895.617,33 0,00 3.331,80 0,00 3.331,80 7.89.85,53 013-04-30 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach A Aktywa trwałe 66.97.073,59 0,00 66.97.073,59 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe 49.51,55 0,00 49.51,55 50.058.637,35 0,00 50.058.637,35 A.II.1 Środki trwałe 49.191.44,60 0,00 49.191.44,60 A.II.1.1 Grunty 19.891.115,14 0,00 19.891.115,14 A.II.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II. I Srodki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe 7.874.946,7 0,00 7.874.946,7 940.6,89 0,00 940.6,89 66.111,96 0,00 66.111,96 418.808,34 0,00 418.808,34 867.39,75 0,00 867.39,75 0,00 637.808,13 0,00 637.808,13
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 80 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV.1. Akcje i udziały A.IV. Inne papiery wartościowe długoterminowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 16.6.115,56 0,00 16.6.115,56 16.6.115,56 0,00 16.6.115,56 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 4.679.033,48 0,00 4.679.033,48 B.I Zapasy 66.418,75 0,00 66.418,75 AKTYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach B.I.1 Materiały 66.418,75 0,00 66.418,75 B.I. Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II. Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 4.188.167,49 0,00 4.188.167,49 49.036,61 0,00 49.036,61 3 30,00 0,00 4.138.900,88 0,00 4.138.900,88 0,00 383.645,5 0,00 383.645,5 0,00 0,00 383.645,5 383.645,5
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz. 80 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 40.801,99 0,00 40.801,99 aktywów 71.651.107,07 X 0,00 71.651.107,07 013-04-30 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) BeSTia GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy PASYWA na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach A Fundusz 6.180.5,91 6.180.5,91 A.I Fundusz jednostki 57.7.899,97 +414.87,78 +414.87,78 57.687.77,75 A.II Wynik finansowy netto (+-) 4.907.35,94 33.345,67-15.41,8 137.031,93-401.488,76-357.304,34-414.87,78 4.49.498,16 A.II.1 Zysk netto (+) 31.904.615,67 33.345,67 A.II. Strata netto (- ) A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek - 414.87,78-6.997.89,73-15.41,8 137.031,93 13.339,0-357.304,34-8.48,11 31.8.133,56-33.345,67-7.39.635,40 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz. 80 B Państwowye fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 8.43.678,88 3.331,80 3.331,80 8.40.347,08 3.634.009,88 3.331,80 3.331,80 3.630.678,08 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 04.90,01 3.331,80 3.331,80 00.958,1 C.II. Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów PASYWA C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 1.083.48,96 1.083.48,96 83.151,5 83.151,5 897.056,69 897.056,69 176.7,07 176.7,07 43.137,1 43.137,1 na początek Urząd Miejski GOOSiP GOPS Wyłącze nia GOSiR Wyłącze nia ZK wyłączeń na początek po wyłączeniach 6.619,69 6.619,69 4.609.669,00 4.609.669,00 D. Fundusze specjalne D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.117.010,67.117.010,67.117.010,67.117.010,67 D. Inne fundusze E Rozliczenia międzyokresowe E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 354.701,87 354.701,87 339.68,50 339.68,50 15.019,37 15.019,37 pasywów 7.895.617,33 3.331,80 3.331,80 7.89.85,53
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 80 BeSTia 013-04-30 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzie Burmistrz) GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 BILANS ŁĄCZNY jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy PASYWA na koniec Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącz e nia ZK wyłączeń na koniec po wyłączeniach A Fundusz 65.875.934,64 0,00 65.875.934,64 A.I Fundusz jednostki A.II Wynik finansowy netto (+-) A.II.1 Zysk netto (+) 57.941.88,3 +1.819.64,95-1.196.595,8-00.684,3 +41.985,44 58.363.73,67 7.934.646,41 +4.38,6-153.835,0 +159.58,50-431.791,54-41.985,44 7.51.660,97 36.053.08,48 +4.38,6-41.985,44-417.60,8 35.635.45,66 A.II. Strata netto (-) A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowye fundusze celowe C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II. Zobowiązania krótkoterminowe - 8.118.38,07-153.835,0 +159.58,50-9.806,10-4.38,6-8.1.764,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.8.765,06 0,00 3.8.765,06 0,00 3.8.765,06 0,00 3.8.765,06
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 33 Poz. 80 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II. Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów PASYWA C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 153.473,11 0,00 153.473,11 1.151.330,90 0,00 1.151.330,90 894.191,40 0,00 894.191,40 949.836,40 0,00 949.836,40 45.467,67 0,00 45.467,67 79.916,88 na koniec 8.548,70 Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Wyłącze nia Zakład Komuna lny wyłączeń 0,00 79.916,88 na koniec po wyłączeniach 8.548,70 0,00 D. Fundusze specjalne D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych D. Inne fundusze E Rozliczenia międzyokresowe E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe.04.479,44 0,00.04.479,44.04.479,44 0,00.04.479,44 0,00 87.97,93 0,00 87.97,93 87.97,93 0,00 87.97,93 0,00 pasywów 71.651.107,07 71.651.107,07
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 34 Poz. 80 013-04-30 BeSTia (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 35 Poz. 80 Załącznik Nr 7 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Plac Gen. Hallera 18 83-50 SKARSZEWY 00058959 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-1-01 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 15134FEBB671434 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 15 81 93,09 13 813 646,8 Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 748 817,59 989 50,94 Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 1 053,58 16 84,67 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Przychody z tytułu dochodów budżetowych 14 07 051,9 1 807 859,1 Koszty działalności operacyjnej 36 961 03,59 38 14 15,91 Amortyzacja 1 448 038,33 1 595 63,69 Zużycie materiałów i energii 84 588,09 3 141 537,86 Usługi obce 784 76,81 843 04,9 Podatki i opłaty 339 770,3 4 136,00 Wynagrodzenia 16 817 308,17 17 087 019,7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4 153 313,85 4 449 450,3 Pozostałe koszty rodzajowe 944 330,01 677 413,10 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Inne świadczenia finansowane z budżetu 7 648 91,01 8 416 370,93 Pozostałe obciążenia
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 36 Poz. 80 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A B) -1 139 100,50-4 400 569,09 Pozostałe przychody operacyjne 7 540 397,14 8 039 003,44 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 044,4 694 15,60 Dotacje 7 093 13,31 6 78 303,88 Inne przychody operacyjne 155 0,59 616 573,96 Pozostałe koszty operacyjne 1 350 494,5-4 456 51,6 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB671434 Korekta nr 1 Pozostałe koszty operacyjne 1 350 494,5-4 456 51,6 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) 5 050 80,1 8 094 685,61 Przychody finansowe 37 184,50 0 187,59 Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki 8 617,08 18 01,59 Inne 8 567,4 175,00 Koszty finansowe 595 488,46 60 1,3 Odsetki 586 893,67 60 1,3 Inne 8 594,79 0,00 Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) 4 49 498,16 7 51 660,97 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I +- J) 4 49 498,16 7 51 660,97 Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych Zysk (strata) netto (K L M) 4 49 498,16 7 51 660,97
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 37 Poz. 80 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Symbol Opis Wartość 1. W pozycji A.VI. ogólna kwota zawiera odsetki podatkowe przypisane, a nie zapłacone 8 199,00. W pozycji E.II. ogólna kwota zawiera rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania 4 609 699,00 3. W pozycji G.II. ogólna kwota zawiera odsetki od należności niepodatkowych przypisane, a nie zapłacone 1 151,5 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB671434 Korekta nr 1 Łączny Rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy. 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia 15134FEBB671434 Korekta nr 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 38 Poz. 80 GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Załącznik Nr 8 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 16.88.44,31 95.71,40 136.369,10 0,00 448.085,88 380.153,84 1.060.31, 15.81.93,09 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna.98.598,63 136.369,10 0,00 33.58,10 380.153,84 549.781,04 1.748.817,59 1.053,58 0,00 1.053,58 A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych B. Koszty działalności operacyjnej B.I. Amortyzacja B.II. Zużycie materiałów i energii 0,00 414.87,78 414.87,78 414.87,78 0,00 14.167.764,3 95.71,40 95.71,40 14.07.051,9 37.608.163,73 48.058,07 1.603,5 137.031,93 46.597,1.849,50 647.140,14 36.961.03,59 1.448.038,33 0,00 1.448.038,33.883.083,5 58.495,43 58.495,43.84.588,09 B.III. Usługi obce 3.073.743,8 53.939,94 1.383,5 4.643,13 18.014,4 88.981,01.784.76,81 B.IV. Podatki i opłaty 435.48,7 38.841,00 0,00 5.19,0 8.58,70.849,50 95.71,40 339.770,3 B.V. Wynagrodzenia 16.850.566,7 33.58,10 33.58,10 16.817.308,17
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 39 Poz. 80 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4.153.313,85 0,00 4.153.313,85 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 944.330,01 0,00 944.330,01 B.VIII Wartość sprzedanych towarów i 0,00 materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 7.819605,1 43.53,60 17.169,60 170.693,0 7.648.91,01 Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach B.X. Pozostałe obciążenia 0,00 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -0.75.919,4 +33.345,67-13.765,58 +137.031, 93-401.488,76-357.304,34-413.181,08-1.139.100,50 7.54.043,84 1.646,70 1.646,70 7.540.397,14 9.044,4 0,00 9.044,4 D.II. Dotacje 7.093.13,31 0,00 7.093.13,31 D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) 156.867,9 1.646,70 1.646,70 155.0,59 1.350.494,5 0,00 1.350.494,5 0,00 1.350.494,5 0,00 1.350.494,5 5.465.69,90 +33.345,67-15.41,8 +137.031, 93-401.488,76-357.304,34-414.87,78 5.050.80,1 G. Przychody finansowe 37.184,50 0,00 37.184,50 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 G.II. Odsetki 8.617,08 0,00 8.617,08 G.III. Inne 8.567,4 0,00 8.567,4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 40 Poz. 80 H. Koszty finansowe 595.488,46 0,00 595.488,46 H.1. Odsetki 586.893,67 0,00 586.893,67 H.II Inne 8.594,79 0,00 8.594,79 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 4.907.35,94 +33.345,67-15.41,8+137.031,9 3-401.488,76-357.304,34-414.87,78 4.49.498,16 0,00 J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 Pozycje Rachunku Z i S na koniec poprzedniego Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłączen ia GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach J.II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I + - J) 4.907.35,94 +33.345,67-15.41,8 +137.031,9 3-401.488,76-357.304,34-414.87,78 4.49.498,16 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L - M) 4.907.35,94 +33.345,67-15.41,8 +137.031,9 3-401.488,76-357.304,34-414.87,78 4.49.498,16 013-04-30 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz) BeSTia
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 41 Poz. 80 GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Rachunku Z i S na koniec bieżącego Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 14.519.808,46 84.515,90 158.557,30 463.088,44 706.161,64 13.813.646,8 1.189.163,4 4.998,00 153.559,30 41.103,00 199.660,30 989.50,94 16.84,67 0,00 16.84,67 0,00 41.98,44 0,00 41.985,44 41.985,44 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 80 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 1.89.375,11 45.166,00 3.459,00 5.384,0 30.506,70 84.515,90 1.807.859,1 B. Koszty działalności operacyjnej 38.50.18,9 91.45,5 5.985,73 159.58,50 31.96,90 87.966,38 38.14.15,91 B.I. Amortyzacja 1.595.63,69 0,00 1.595.63,69 B.II. Zużycie materiałów i energii 3.149.06,59 4.998,00.56,73 7.54,73 3.141.537,86 B.III. Usługi obce.848.87,74 158,5 4.315,00 790,0 5.63,45.843.04,9 B.IV. Podatki i opłaty 88.651,90 45.166,00 30,00 3.9,00 5.384,0 30.506,70 84.515,90 4.136,00 B.V. Wynagrodzenia 17.18.1,7 41.103,00 41.103,00 17.087.019,7 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4.449.450,3 0,00 4.449.450,3 B.VII Pozostałe koszty rodzajowe Pozycje Rachunku Z i S B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 677.413,10 0,00 677.413,10 na koniec bieżącego 8.565.930,3 Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach 0,00 149.559,30 149.559,30 8.416.370,93 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00-3.98.373,83 +6.909,35-15.571,57 +159.58,50-431.791,54-418.195,6-4.400.569,09 8.04.793,6.56,73 1.63,45 3.790,18 8.039.003,44 694.15,60 0,00 694.15,60 D.II. Dotacje 6.78.303,88 0,00 6.78.303,88 D.III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 60.364,14.56,73 1.63,45 3.790,18 616.573,96-4.456.51,6 0,00-4.456.51,6
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 43 Poz. 80 E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne 0,00-4.456.51,6 0,00-4.456.51,6 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D E) G. Przychody finansowe G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 8.516.671,05 +4.38,6-153.835,0 +159.58,50-431.791,54-41.985,44 8.094.685,61 0.187,59 0,00 0.187,59 0,00 G.II. Odsetki 18.01,59 0,00 18.01,59 G.III. Inne.175,00 0,00.175,00 H. Koszty finansowe 60.1,3 0,00 60.1,3 H.1. Odsetki 60.1,3 0,00 60.1,3 H.II Inne 0,00 Pozycje Rachunku Z i S I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I + - J) L. Podatek dochodowy na koniec bieżącego Urząd Miejski GOOSiP GOPS GOSiR Zakład Komunalny wyłączeń na koniec bieżącego po wyłączeniach 7.934.646,41 +4.38,6-153.835,0 +159.58,50-431.791,54-41.985,44 7.51.660,97 0,00 0,00 0,00 7.934.646,41 +4.38,6-153.835,0 +159.58,50-431.791,54-41.985,44 7.51.660,97 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 44 Poz. 80 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L - M) 7.934.646,41 +4.38,6-153.835,0 +159.58,50-431.791,54 41.985,44 7.51.660,97 013-04-30 (Skarbnik) (rok,miesiąc,dzień) Burmistrz) BeSTia
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 45 Poz. 80 Załącznik Nr 9 Plac Gen. Hallera 18 83-50 SKARSZEWY 00058959 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-1-01 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku A15DC3489EAB4A3 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 58 755 91,76 57 180 948,80 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 76 74 975,51 7 46 106,58 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 6 575 601,66 31 77 375,94 I.1.. Zrealizowane wydatki budżetowe 41 70 76,97 39 19 968,71 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje 4 548 47,55 76 681,15 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 84 636,40 389 89,8 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I.1.10. Inne zwiększenia 3 037 58,93 353 51,50 I.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 77 79 539,56 71 79 781,71 I..1. Strata za rok ubiegły 4 817 09,16 6 773 098,83 I... Zrealizowane dochody budżetowe 40 539 347,95 40 717 911,9 I..3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I..4. Dotacje i środki na inwestycje 6 148 36,07 535 81,56 I..5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I..6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 678 710,83 59 505,64
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 46 Poz. 80 I..7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I..8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I..9. Inne zmniejszenia 3 608 945,55 993 444,39 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 57 687 77,75 58 363 73,67 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 4 49 498,16 7 51 660,97 III.1. zysk netto (+) 31 8 133,56 35 635 45,66 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1 III.. strata netto (-) -7 39 635,40-8 1 764,69 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) 6 180 5,91 65 875 934,64 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Symbol Opis Wartość 1. Inne zwiększenia w Urzędzie Miejskim 353 51,50 1a) Zaksięgowanie wartości działek po podziale geodezyjnym 11 74,00 1b) Przyjęcie wartości gruntów w wyniku weryfikacji 70 051,50 1c) Bezpośrednie ksiegowanie na środki trwałe bez pośrednictwa konta 080 6 35,87 1d) Umorzenie 01 dotyczące środków trwałych sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych i zlikwidowanych nie umorzonych w 100% 9 40,13. Inne zmniejszenia w Urzędzie Miejskim 866 860,47 a) Wyksięgowanie wartości działek przenaczonych do podziału geodezyjnego 4 660,00 b) Zmniejszenie wartości gruntów w wyniku weryfikacji 635 3,9 c) Przeksięgowanie bezpośrednio na fundusz nierozliczonego podatku VAT i dotacji z 011 183 767,56 d) Wyksięgowanie nakładów inwestycyjnych nietrafionych 34 000,00 e) Środki na inwestycje z inwentaryzacji 011, przeniesiono z konta 310 na 080 9 199,99 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1 Łączne Zestawienie zmian w funduszach jednostek i zakładów budżetowych. Stan po dokonaniu wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 47 Poz. 80 013-04-30 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BeSTia A15DC3489EAB4A3 Korekta nr 1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 48 Poz. 80 Załącznik Nr 10 GMINA SKARSZEWY 83-50 SKARSZEWY Numer identyfikacyjny REGON 00058959 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 01 Arkusz wyłączeń wzajemnych operacji i rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy Pozycje Zestawienia zmian w funduszu na koniec poprzedniego Wyłącze nia Urząd Miejski Wyłączeni a GOOSiP Wyłącze nia GOPS Wyłącze nia GOSiR Wyłącz. Zakład Komunalny wyłączeń na koniec poprzedniego po wyłączeniach I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 58.755.91,76 0,00 58.755.91,76 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 76.899.518,0-70.69,7-103.913,4-174.54,69 76.74.975,51 I.1.1. Zysk bilansowy za 6.575.601,66 rok ubiegły 0,00 6.575.601,66 I.1.. Zrealizowane 41.70.76,97 wydatki budżetowe 0,00 41.70.76,97 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków 0,00 europejskich na rzecz I.1.4. Środki na inwestycje 4.548.47,55 0,00 4.548.47,55 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 I.1.6. Nieodplatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.017.179,09-70.69,7-103.913,4-174.54,69 84.636,40 0,00 0,00 0,00 I.1.10. Inne zwiększenia 3.037.58,93 0,00 3.037.58,93 I.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 78.381.909,99-518.741,0-70.69,7-589.370,47 77.79.539,5 I..1. Strata za rok ubiegły 4.817.09,16 0,00 4.817.09,16