Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 79 616 657,45 74 205 547,45 25 520 802,00 859 091,00 4 776 136,00 0,00 26 180 857,00 11 216 134,45 5 411 110,00 32 555,00 5 290 184,00 2019 79 247 948,00 76 368 880,00 27 225 809,00 760 000,00 4 359 786,00 0,00 28 332 113,00 10 242 721,00 2 879 068,00 1 000,00 2 878 068,00 2020 79 367 389,00 73 436 886,00 26 033 770,00 663 065,00 4 608 615,00 0,00 26 460 360,00 9 141 403,00 5 930 503,00 0,00 5 930 503,00 2021 74 563 156,00 74 563 156,00 26 776 108,00 669 696,00 4 654 701,00 0,00 26 550 627,00 8 798 734,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 86 158 937,45 73 048 877,45 0,00 0,00 0,00 56 937,00 56 937,00 0,00 0,00 13 110 060,00 2019 81 634 626,00 71 326 752,00 0,00 0,00 x 38 570,00 38 570,00 0,00 0,00 10 307 874,00 2020 78 643 251,00 71 361 265,00 0,00 0,00 x 20 540,00 20 540,00 0,00 0,00 7 281 986,00 2021 74 080 398,00 71 913 507,00 0,00 0,00 x 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 2 166 891,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-6 542 280,00 7 266 418,00 6 542 280,00 6 542 280,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-2 386 678,00 3 110 816,00 2 386 678,00 2 386 678,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 034,00 0,00 1 156 670,00 8 423 088,00 2019 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 896,00 0,00 5 042 128,00 8 152 944,00 2020 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 758,00 0,00 2 075 621,00 2 075 621,00 2021 482 758,00 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 649 649,00 2 649 649,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 0,98% 0,98% 0,00 0,98% 1,49% 7,38% 9,90% TAK TAK 2019 0,96% 0,96% 0,00 0,96% 6,36% 4,29% 6,81% TAK TAK 2020 0,94% 0,94% 0,00 0,94% 2,62% 2,86% 5,38% TAK TAK 2021 0,65% 0,65% 0,00 0,65% 3,55% 3,49% 3,49% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 38 652 646,81 12 656 677,00 11 961 508,00 4 551 394,00 7 410 114,00 6 813 622,00 6 097 948,00 198 490,00 2019 0,00 0,00 37 076 025,00 13 204 016,00 10 779 327,00 4 049 282,00 6 730 045,00 6 459 326,00 2 608 548,00 1 240 000,00 2020 724 138,00 724 138,00 37 191 550,00 12 588 045,00 7 743 283,00 667 967,00 7 075 316,00 4 798 227,00 598 627,00 0,00 2021 482 758,00 482 758,00 37 604 994,00 12 688 750,00 2 359 323,00 193 150,00 2 166 173,00 1 077 361,00 607 530,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 342 157,00 335 761,00 335 761,00 1 399 318,00 1 359 507,00 1 359 507,00 376 711,00 344 294,00 344 294,00 2019 195 057,00 195 057,00 195 057,00 2 878 068,00 2 453 472,00 2 453 472,00 195 057,00 195 057,00 195 057,00 2020 103 482,00 103 482,00 103 482,00 5 930 503,00 4 756 359,00 4 756 359,00 103 482,00 103 482,00 103 482,00 2021 65 860,00 56 008,00 56 008,00 0,00 0,00 0,00 65 860,00 56 008,00 56 008,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 1 512 606,00 1 356 839,00 1 356 839,00 107 244,00 107 244,00 107 244,00 107 244,00 0,00 0,00 2019 2 164 616,00 2 143 478,00 2 143 478,00 21 138,00 21 138,00 21 138,00 21 138,00 0,00 0,00 2020 5 777 683,00 5 687 970,00 5 687 970,00 89 713,00 89 713,00 89 713,00 89 713,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10