UCHWAŁA NR XVIII/132/2013 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 15.810.127 zł, w tym: a) dochody 14.523.948 zł, b) dochody majątkowe 1.286.179 zł, 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 14.910.127 zł, w tym: a) wydatki 12.909.227 zł, b) wydatki majątkowe 2.000.900 zł. 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku. Stanowi załącznik Nr 3. 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 758 Różne rozliczenia 6 446 144,00 50 588,00 6 496 732,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 4 517 294,00 samorządu terytorialnego 5 6 7 50 588,00 4 567 882,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 517 294,00 50 588,00 4 567 882,00 852 Pomoc społeczna 292 58 293 262,00 8 85295 Pozostała działalność 31 00 31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 31 00 31 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 50-1 50 26 49 51 49 24 99 24 99 90002 Gospodarka odpadami 1 50-1 50 1 50 1 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 1 50 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 1 50-1 50 publicznych 90095 Pozostała działalność 24 99 24 99 Strona 1 z 2 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 2
24 99 24 99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 24 99 24 99 płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 201 426,00 201 426,00 201 426,00 201 426,00 92601 Obiekty sportowe 201 426,00 201 426,00 201 426,00 201 426,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 201 426,00 201 426,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich razem: 12 678 425,00-1 50 279 186,00 12 956 111,00 23 288,00 226 416,00 249 704,00 majątkowe razem: majątkowe 1 286 179,00 1 286 179,00 936 179,00 936 179,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 1 567 837,00 1 567 837,00 Strona 2 z 2 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 3
Ogółem: 15 532 441,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 959 467,00-1 50 279 186,00 15 810 127,00 226 416,00 1 185 883,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 600 Transport i łączność 60014 60016 3 Drogi publiczne powiatowe 2710 720 Informatyka 72095 Własne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 1 187 334,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1 153 162,00 1 153 162,00 1 092 462,00 71 965,00 1 020 497,00 60 00 70-5 00-5 00-5 00-5 00 30 00 1 187 334,00 1 087 462,00 71 965,00 1 015 497,00 99 172,00 70 30 00 30 00 69 172,00 69 172,00 69 172,00 30 00 30 00 30 00 69 172,00 69 172,00 1 093 162,00 69 172,00 1 093 162,00 1 092 462,00 71 965,00 1 020 497,00 70 1 088 162,00 1 088 162,00 1 087 462,00 71 965,00 1 015 497,00 70-5 00-5 00-5 00-5 00 825 091,00 825 091,00 825 091,00 825 091,00-5 00 181 426,00-5 00 820 091,00 820 091,00-5 00 820 091,00-5 00 820 091,00 167 926,00 7 534,00 7 534,00 160 392,00 160 392,00 160 392,00 13 50 167 926,00 7 534,00 7 534,00 7 534,00 7 534,00 160 392,00 160 392,00 160 392,00 181 426,00 7 534,00 7 534,00 13 50 13 50 5 599 643,00 13 50 5 385 441,00 5 255 441,00 4 710 826,00 3 257 961,00 1 452 865,00 245 153,00 299 462,00 130 00 130 00 125 00-1 00-1 00-1 00-1 00 215 202,00 2 453 79 175 202,00 5 429 643,00 175 202,00 4 885 028,00 174 202,00 3 432 163,00 1 00 1 452 865,00 245 153,00 299 462,00 2 323 79 1 919 165,00 1 484 032,00 435 133,00 245 153,00 159 472,00 130 00 130 00 125 00 2 578 79 2 448 79 2 044 165,00 1 609 032,00 435 133,00 245 153,00 159 472,00-1 00 126 00-1 00 126 00-1 00 126 00 125 00-1 00 1 00 1 088 772,00 1 088 772,00 1 088 772,00 1 088 772,00 110 00 110 00 1 198 772,00 1 198 772,00 110 00 1 198 772,00 110 00 1 198 772,00 13 50 173 892,00 13 50 173 892,00 13 50 13 50 40 00 170 00 130 00 13 50 173 892,00 13 50 173 892,00 13 50 13 50 40 00 170 00 130 00 160 392,00 160 392,00 125 00 125 00 Strona 1 z 3 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 5
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 80104 Przedszkola 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4300 Zakup usług pozostałych 217 96 217 96 217 96 217 96 10 00 10 00 227 96 227 96 10 00 227 96 10 00 227 96 33 30 33 30 33 30 33 30 5 00 5 00 38 30 38 30 5 00 38 30 5 00 38 30 192 80 192 80 192 80 192 80-1 00-1 00 191 80 191 80-1 00 191 80-1 00 191 80 61 50 61 50 61 50 61 50 1 00 62 50 62 50 147 579,00 1 00 1 00 62 50 1 00 62 50 147 579,00 139 879,00 132 90 6 979,00 7 70 147 589,00 147 589,00 139 889,00 132 91 6 979,00 7 70 1 1 1 1 8 50 8 50 8 50 8 50 1 8 51 8 51 1 637 622,00 1 1 8 51 1 8 51 1 637 622,00 1 531 622,00 1 099 435,00 432 187,00 106 00 1 726 814,00 1 686 814,00 1 580 814,00 1 148 627,00 432 187,00 106 00 89 192,00 790 835,00 790 835,00 790 835,00 790 835,00 840 027,00 840 027,00 840 027,00 840 027,00 40 00 89 13 40 00 79 00 79 00 76 00 15 00 61 00 3 00 10 13 76 00 10 13 89 13 10 13 86 13 15 00 10 13 71 13 3 00 76 00 73 00 12 00 61 00 3 00 86 13 86 13 83 13 12 00 71 13 3 00 10 13 10 13 10 13 10 13 24 00 24 00 24 00 24 00 10 13 685 10 13 34 13 34 13 10 13 34 13 10 13 34 13 680 00 680 00 437 80 300 60 137 20 242 20 5 341 90 5 685 5 00 442 80 300 60 5 00 142 20 242 882,00 341 90 340 40 295 60 44 80 1 50 346 90 346 90 345 40 295 60 49 80 1 50 5 00 5 00 5 00 5 00 15 00 15 00 15 00 15 00 5 00 5 00 20 00 20 00 5 00 20 00 5 00 20 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 40 00 Strona 2 z 3 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 6
85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Wydatki razem: 51 70 51 70 51 70 52 382,00 52 382,00 52 382,00 51 70 51 70 51 70 52 382,00 52 382,00 52 382,00 13 064 604,00 11 117 204,00 9 618 089,00 5 044 829,00 4 573 26 653 153,00 694 308,00 31 654,00 120 00 1 947 40 1 947 40 1 877 40-6 00 283 686,00 230 186,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 852 Pomoc społeczna 85228 3 Zlecone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3110 Świadczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: 4-6 00 13 342 29 11 341 39 9 802 421,00 5 219 031,00 4 583 39 692 325,00 694 99 31 654,00 1 486 00 5 6-6 00 190 332,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 174 202,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8-6 00 16 13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 120 00 obsługa długu 53 50 2 000 90 Wydatki majątkowe 53 50 2 000 90 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 877 40 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 1 486 00 1 486 00 45 04 42 00 3 04 1 440 96-17 00-17 00-17 00 17 00 17 00 17 00 1 486 00 17 00 62 04 17 00 59 00 3 04 1 423 96 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00-17 00 17 00-17 00 17 00 17 00 17 00-17 00 17 00 17 00 17 00-17 00-17 00-17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 17 00 1 567 837,00 1 567 837,00 126 877,00 115 233,00 11 644,00 1 440 96-17 00 17 00-17 00 17 00 17 00 1 567 837,00 1 567 837,00 143 877,00 132 233,00 11 644,00 1 423 96 17 00-17 00 Strona 3 z 3 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 r. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku Rok rozp. zak. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Wartość kosztorysowa zadania Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem Środki własne budżetowe w tym: kredyty pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01010 720 72095 801 80110 801 80101 900 90015 900 90095 921 92116 I. 0 0 0 0 0 II. Zadania kontynuowane 0 1 825 508 1 025 662 0 0 799 846 Przebudowa sieci wodociągowej w Czajkach oraz budowa poletka 2013 1 539 04 844 194 trzcinowego i poletka z roślinnością Urząd Gminy 694 846 bagienną przy gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach 2013 8 00 8 000 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2013 Urząd Gminy 13 50 13 500 Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sokołach 2013 Urząd Gminy 40 00 40 000 Urządzenie placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy budynku Szkoły 2013 Urząd Gminy 125 00 45 000 80 000 Podstawowej w Bruszewie Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Idźki Wykno 2013 Urząd Gminy 17 00 17 000 Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z 2013 Urząd Gminy 52 968,00 27 968 25 000 budową małej architektury w miejscowości Perki Franki Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury o salę biblioteczną wraz z zapleczem na działce nr 80/1 położonej w obrębie gruntów 2013 Urząd Gminy 30 00 30 000 miejscowości Sokoły "M" Gmina Sokoły OGÓŁEM: 0 1 825 508 1 025 662 0 0 799 846 Środki unijne Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 r. Paragraf Treść Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 900 00 Razem: 9000000 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 r. Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki 100000 1. 2. Domy i Ośrodki Kultury 200000 2. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 3. Starostwo powiatowe 69172 3. Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie 245153 4. Urząd Marszałkowski 30000 4. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 3000 Ogółem 99172 300000 48000 245153 0 Łącznie dotacje 692325 35000 10000 Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 10
Uzasadnienie Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/132/2013 z dnia 05 marca 2013 roku. Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. Minister Finansów określił Gminie Sokoły ostateczne kwoty subwencji ogólnej na rok 2013. Analogicznie otrzymaliśmy ostateczne kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w związku z uchwaleniem budżetu państwa na rok 2013. Środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Ponadto w wpłynęły środków unijne na zadania zakończone w roku 2012. Ogółem zatem zwiększa się dochody o 277.686 zł i wynoszą one 15.810.127 zł, w tym dochody 14.523.948 zł i majątkowe 1.286.179 zł. Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 277.686 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 14.910.127 zł, w tym wydatki 12.909.227 zł i majątkowe 2.000.900 zł. Zmiany dotyczą między innymi konsekwencji wzrostu dotacji oraz zwiększenia kwot na wynagrodzenia i pochodne, oraz zmian w poszczególnych paragrafach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały. Nie zmienia się deficyt budżetowy. Id: FA1ED332-3AE3-426F-B5B2-AE89F920A0E0. Podpisany Strona 1