Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START Informacja dodatkowa za 017r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 137 9,00 5 648,0 111 643,80 5. inne środki trwałe 137 9,00 5 648,0 111 643,80 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja roku Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Amortyzacja za roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 137 9,00 5 648,0 111 643,80 5. inne środki trwałe 137 9,00 5 648,0 111 643,80 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m Wartość roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku roku Przychody Rozchody f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona z 9
Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 137 9,00 5 648,0 111 643,80 137 9,00 111 643,80 137 9,00 5 648,0 111 643,80 137 9,00 111 643,80 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 4 0 7 11,00 4 0 7 11,00 4 0 7 11,00 4 0 7 11,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 91,01 49,0 91,01 49,0 91,01 49,0 91,01 49,0 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów koniec roku Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 703 74,11 Składki brutto określone statutem 1 11 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 8 984,91 PZSN START Warszawa Urząd Miasta Katowice 73 834,60 15 00 Urząd Miasta Chorzów 1 48 Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza 11 00 Urząd Miasta Tychy 1 00 PFRON 183 735,40 Urząd Marszałkowski Woj.. Śląskiego 100 00 Pozostałe przychody 65 19,0 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem darowizny 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 16,00 świadczenia pieniężne: wynagrodzenia i narzuty 5 16,00 świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 3 858,91 - zużycie materiałów i energii 658,91 - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja 3 0 - pozostałe koszty Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku 0 578,08 a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia 17 016,93 - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu 03 561,15 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania początek roku koniec roku Strona 9 z 9