Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" Informacja dodatkowa za 016 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe należności i zobowiązania pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości w cenie nabycia w kwocie wymaganej zapłaty w cenie nabycia 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 0 0 0 0 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 4 837,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,99 Razem 4 837,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,99 Strona 1 z 9
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 4 837,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,99 0,00 0,00 Razem 4 837,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 837,99 0,00 0,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z 9
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a. udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 39 600,00 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 0,00 7 587,3 0,00 0,00 0,00 7 587,3 3. podatków 1 903,00 044,00 0,00 0,00 1 903,00 044,00 4. ubezpieczeń społecznych 8 66,68 10 347,16 0,00 0,00 8 66,68 10 347,16 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 154,4 990,05 0,00 0,00 154,4 990,05 Razem 10 683,9 968,53 0,00 0,00 10 683,9 968,53 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 Strona 4 z 9
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku Biuro LGD -5 etatów 198 30,41 umowy zlecenie 9 600,00 umowy o dzieło 13 750,00 Ogółem 1 580,41 Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 43 087,00 Składki brutto określone statutem 43 087,00 Pozostałe przychody określone statutem 313 039,49 dotacje 313 039,49 3 b. Pozostałe przychody 530,36 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 530,36 3 c. Przychody finansowe 115,81 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 115,81 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 Inne przychody finansowe 0 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 383 633,46 świadczenia pieniężne 383 633,46 koszty statutowe sfinansowane z dotacji i ze składek członkowskich 383 633,46 świadczenia niepieniężne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 0,00 - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,00 4 c. Koszty finansowe 3,11 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 3,11 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku 117 091,6 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 - inne b. zmniejszenia 37 838,03 0,00 - pokrycie straty 4 863,91 - inne 1 974,1. koniec okresu 79 53,59 0,00 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej -4 860,80 w tym: przychody z działalności statutowej 358 77,66 koszty działalności statutowej -383 633,46 Włoszczowa, dnia 5.03.017 Strona 9 z 9