JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2018 31.12.2018 Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.
Spis treści 1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSWE... 4 4. ZAŁĄCZNIKI... 6 2
1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, w imieniu CreativeForge Games S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy podsumowujący wszystkie działania podjęte przez nasz zespół w mijającym 2018 roku. Rok 2018 był dla nas przede wszystkim czasem dużych zmian. Udało nam się zakończyć działania mające na celu wprowadzenie Spółki na rynek NewConnect, co ostatecznie miało miejsce w dniu 25 maja 2018 r. Oprócz tego doszło również do kliku zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, dokładniej opisanych w załączniku do niniejszego raportu. Do najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2018 roku, bez wątpienie możemy zaliczyć premierę gry Phantom Doctrine, która w sierpniu ubiegłego roku ukazała się w wersji na XBOX One, PlayStation 4 oraz PC, a do końca I półrocza 2019 r. planowane jest także wydanie gry na konsoli Nintendo Switch. Od premiery do dnia sporządzenia niniejszego raportu gra sprzedała się w liczbie ponad 100 tys. sztuk na wszystkich platformach sprzętowych. Ponadto koncentrujemy się na udoskonalaniu oraz udostępnianiu gry Hard West na wszystkich platformach sprzętowych. W związku z tym w mijającym roku podpisaliśmy dwie umowy dotyczące wykonania portu i wydania gry na konsolach Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One. Jedną z nich udało się już sfinalizować, co doprowadziło w marcu 2019 r. do premiery wspomnianej gry na konsoli Nintendo Switch. W 2018 r. zdecydowaliśmy się również na rozpoczęcie prac nad nową produkcją. Aktualnie jesteśmy na etapie rozmów i ustalania warunków potencjalnej współpracy z zespołami deweloperskimi zainteresowanymi zaangażowaniem się w ten projekt. Dodatkowo trwają prace nad trzema preprodukcjami gier. Szersze omówienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki, znajdą Państwo w dalszej części raportu. Zapraszam do lektury, a także do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat CreativeForge Games S.A. na jej korporacyjnej stronie internetowej www.creativeforge.pl. Z poważaniem, Piotr Karbowski Prezes Zarządu CreativeForge Games S.A. 3
2. PODSTAWOWE INFORMACJE Spółka CreativeForge Games S.A. została zawiązana w 2011 roku. Przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych. Spółka jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a obecny model przychodowy zakłada, że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyskanych przychodach ze sprzedaży gier. Największym akcjonariuszem Emitenta jest spółka PlayWay S.A. jeden z czołowych producentów gier komputerowych i mobilnych, notowany na rynku regulowanym GPW. Podstawowe dane o Emitencie Firma: CreativeForge Games S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bluszczańska 76, lok. PAW. 6, 00-712 Warszawa Telefon: +48 508 379 738 Adres poczty elektronicznej: info@creativeforge.pl Adres strony internetowej: www.creativeforge.pl NIP: 5213625821 REGON: 145937349 KRS: 0000406581 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31.12.2018 r. średni kurs wynosił 4,3000, na dzień 31.12.2017 r. średni kurs wynosił 4,1709. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. wyniosła 4,2669, średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2017 r. wyniosła 4,2447. Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany. 4
Tabela kursów wykorzystywanych do przeliczenia wybranych danych finansowych Emitenta Źródło: NBP Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia) Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego 2018 4,3000 4,2669 2017 4,1709 4,2447 Wybrane pozycje bilansu Emitenta PLN PLN EUR EUR Kapitał (fundusz) własny 7 331 943,50 862 236,07 1 705 103,14 206 726,62 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1 917 769,42 962 453,41 445 992,89 230 754,37 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 222 360,90 1 580 573,14 1 214 502,53 378 952,54 Zobowiązania długoterminowe 5 866 949,17 5 489 202,89 1 364 406,78 1 316 071,56 Zobowiązania krótkoterminowe 1 178 932,68 2 703 647,35 274 170,39 648 216,78 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży 3 722 258,45 4 429 697,33 872 356,62 1 043 583,13 Amortyzacja 106 676,07 130 964,00 25 000,84 30 853,53 Zysk (strata) ze sprzedaży -500 012,54-2 033 211,89-117 184,03-479 000,14 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -669 451,10-2 053 841,30-156 894,02-483 860,18 Zysk (strata) brutto -872 850,78-2 248 965,40-204 563,21-529 829,06 Zysk (strata) netto -872 850,78-2 248 965,40-204 563,21-529 829,06 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem PLN PLN EUR EUR -2 810 791,46-2 916 602,88-658 743,22-687 116,38-37 891,29-65 795,89-8 880,29-15 500,72 6 490 470,51 2 858 105,53 1 521 120,84 673 335,11 3 641 787,76-124 293,24 853 497,33-29 281,98 5
4. ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik nr 1 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Załącznik nr 3 Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 6