Narodowe Forum Muzyki. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata

Narodowe Forum Muzyki Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 2043

1

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Strona 3 4 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: - załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2014-2043 - załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć w latach 2014-2026 - załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 5 17 27

3 WSTĘP Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona dla rok budżetowy oraz lata 2015-2043, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Dochody i wydatki zostały zaprognozowane z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko określają przeznaczenie środków (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w kolejnych latach, ale również wskazują możliwości ich sfinansowania. Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Miasta została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. WPF sporządzono w oparciu o przewidywaną realizację dochodów i wydatków w roku bieżącym, prognozę wpływu środków unijnych, sprzedaży składników majątkowych i harmonogram wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie założeń dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawartych m.in. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016. Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2014-2043 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono projekty i zadania wynikające z podpisanych i planowanych przez Miasto wieloletnich umów zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym. Wszystkie wartości przedstawione w WPF zostały opisane w załączniku nr 3. WPF jest narzędziem średnio- i długookresowej polityki finansowej Miasta. Jej priorytetami podobnie jak w latach poprzednich pozostają zagwarantowanie pełnego sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, kontrolowanie poziomu zadłużenia i planowanie jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu ryzyk zewnętrznych i ustawowych limitów zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rok 2014 jest pierwszym rokiem obowiązywania nowego wskaźnika zadłużenia bazującego na poziomie nadwyżki bieżącej, a także wysokości obsługi zadłużenia Miasta. W związku z powyższym Miasto stale podejmuje działania mające na celu obniżenie poziomu obsługi zadłużenia poprzez m.in. dywersyfikację źródeł finansowania, renegocjowanie kosztów już zaciągniętych kredytów, a także takie planowanie i zarządzanie budżetem, aby utrzymać odpowiedni poziom nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. Działania te umożliwiają zachowanie nowych wskaźników zadłużenia w kolejnych latach na bezpiecznym poziomie.

4 projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 121 ust. 8, art. 121a i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 oraz z 2012 r., poz. 1456 i 1548) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2014-2043, zwaną dalej Prognozą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy RMW z 2012 r. poz.395, z późn. zm. 1) ). 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Przewodniczący Rady Miejskiej 1) Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2013 r. poz.236, 313, 347 i 406.

5 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wyszczególnienie Projekt 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody ogółem 3 669 250 045 3 675 650 586 3 942 620 136 3 906 667 573 4 036 916 692 4 111 981 943 4 135 746 104 4 222 600 211 1.1. Dochody bieżące 3 215 212 115 3 320 207 518 3 499 756 315 3 660 721 197 3 749 676 722 3 839 668 964 3 931 821 019 4 026 184 723 w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 865 000 000 911 710 000 994 493 268 1 059 135 330 x x x x 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 78 000 000 82 524 000 91 189 020 96 204 416 x x x x 1.1.3. podatki i opłaty 763 871 650 788 761 826 812 999 811 837 692 118 x x x x 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 386 460 000 401 145 480 418 394 736 435 967 315 x x x x 1.1.4. z subwencji ogólnej 509 884 765 529 260 386 552 018 583 575 203 363 x x x x 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 179 262 470 169 357 233 175 047 015 182 398 990 x x x x 1.2. Dochody majątkowe 454 037 930 355 443 068 442 863 821 245 946 376 287 239 970 272 312 979 203 925 085 196 415 488 w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 249 850 000 195 000 000 202 000 000 195 000 000 195 000 000 181 650 000 187 644 450 193 649 072 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 195 687 930 155 943 068 236 063 821 46 346 376 x x x x 2. Wydatki ogółem 3 859 820 045 3 905 402 116 3 907 709 590 4 232 058 619 4 068 673 743 4 059 063 246 4 146 953 335 4 241 165 177 2.1 Wydatki bieżące 3 078 312 220 3 191 071 742 3 259 087 431 3 319 888 710 3 392 057 145 3 463 290 601 3 533 969 050 3 611 123 238 w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 2.1.2. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają x x x sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 85 000 000 109 000 000 122 000 000 137 000 000 155 000 000 158 000 000 159 000 000 165 000 000 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 84 700 000 107 987 762 121 516 654 135 834 211 154 344 433 157 483 565 158 346 552 164 231 676 2.2 Wydatki majątkowe 781 507 825 714 330 374 648 622 159 912 169 909 676 616 598 595 772 645 612 984 285 630 041 939 3. Wynik budżetu -190 570 000-229 751 531 34 910 546-325 391 046-31 757 051 52 918 697-11 207 231-18 564 966 4. Przychody budżetu 453 773 770 506 118 919 241 672 809 582 894 727 327 783 539 258 217 587 326 723 825 384 161 784 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 441 773 770 506 118 919 241 672 809 582 894 727 327 783 539 258 217 587 326 723 825 384 161 784 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 190 570 000 229 751 531 0 325 391 046 31 757 051 0 11 207 231 18 564 966 4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 12 000 000 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 263 203 770 276 367 388 276 583 355 257 503 682 296 026 488 311 136 284 315 516 594 365 596 818 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 263 203 770 276 367 388 276 583 355 257 503 682 296 026 488 311 136 284 315 516 594 365 596 818 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) 4 227 058 2 843 574 0 0 0 0 0 0 5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 4 227 058 2 843 574 0 0 0 0 0 0 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu 0 0 0 0 x x x x

6 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wyszczególnienie Projekt 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Kwota długu 2 480 724 659 2 777 853 232 2 706 597 254 2 998 663 059 3 001 753 982 2 920 169 157 2 902 710 261 2 898 074 493 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w 6.1 związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. 6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych x x x x x 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. 136 899 895 129 135 775 240 668 884 340 832 488 x x x x 136 899 895 129 135 775 240 668 884 340 832 488 x x x x 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.3. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9,48% 10,46% 10,10% 10,07% 11,16% 11,40% 11,46% 12,55% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.4. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9,37% 10,38% 10,10% 10,07% 11,16% 11,40% 11,46% 12,55% 9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu 9.6. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9,37% 10,38% 10,10% 10,07% 11,16% 11,40% 11,46% 12,55% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 9.7. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 12,70% 12,10% 10,74% 10,20% 11,25% 12,88% 13,66% 13,81% poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 9.7.1 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku 12,48% 11,88% 10,52% 10,20% 11,25% 12,88% 13,66% 13,81% poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.8. przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 9.8.1. przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 34 910 546 0 x x x x 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 991 339 887 799 131 909 106 310 930 924 862 x x x x 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 192 790 466 197 417 437 202 155 456 207 007 187 x x x x 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 1 008 590 602 963 048 794 840 185 533 815 729 533 x x x x 11.3.1. bieżące 413 147 977 391 679 995 336 364 016 58 638 680 x x x x 11.3.2. majątkowe 595 442 625 571 368 799 503 821 517 757 090 853 x x x x 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 549 660 383 544 418 799 480 321 517 638 390 853 x x x x 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 112 847 442 66 950 000 63 500 000 158 700 000 x x x x 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 14 998 681 1 661 095 8 152 033 800 000 x x x x

7 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wyszczególnienie Projekt 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 17 576 235 4 448 131 1 675 967 1 682 127 x x x x 12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 389 336 4 227 461 1 675 967 1 682 127 x x x x 12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 10 658 458 1 657 393 0 0 x x x x realizację programu, projektu lub zadania 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 193 971 130 152 300 668 236 063 821 46 346 376 x x x x 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 193 971 130 152 300 668 236 063 821 46 346 376 x x x x - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 12.2.1.1. realizację programu projektu lub zadania 180 416 144 53 830 020 4 246 546 x x x x 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 20 146 455 5 570 645 2 257 324 1 978 973 x x x x 12.3.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 607 214 4 519 412 1 859 890 1 682 127 x x x x Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 12.3.2. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 977 605 1 353 216 0 0 x x x x 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 229 317 317 186 785 395 59 858 749 41 707 589 x x x x 12.4.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 111 588 878 69 138 792 16 227 535 0 x x x x Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 12.4.2. środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 226 097 993 149 803 174 22 764 961 0 x x x x 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach 13.1. samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej x x x x Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 13.2. leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 13.4. przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w 13.5. przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie 13.6. przepisów o zakładach opieki zdrowotnej x x x x 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 14.1. zaciągniętych 243 344 301 255 928 860 254 696 066 235 616 393 215 849 726 164 293 321 103 543 421 78 232 741 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 183 520 857 274 569 928 249 583 470 216 258 229 187 592 101 158 925 973 130 259 845 107 059 111 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 30 353 338 29 127 899 24 986 458 33 325 241 28 666 128 28 666 128 28 666 128 23 200 734 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 30 353 338 29 127 899 24 986 458 33 325 241 28 666 128 28 666 128 28 666 128 23 200 734 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0-23 672 027-11 358 974 0 0 0 0 0

8 Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. 2.2 Wydatki majątkowe w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) 5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 4 325 317 525 4 426 217 358 4 529 271 834 4 634 518 228 4 742 215 337 4 852 420 368 4 960 572 616 5 070 903 690 4 122 813 157 4 217 637 859 4 314 643 530 4 413 880 331 4 515 399 579 4 619 253 769 4 720 877 352 4 824 736 654 202 504 368 208 579 499 214 628 304 220 637 897 226 815 758 233 166 599 239 695 264 246 167 036 199 652 194 205 641 759 211 605 370 217 530 321 223 621 170 229 882 563 236 319 274 242 699 895 4 332 920 882 4 422 660 360 4 512 860 912 4 604 944 263 4 698 740 410 4 774 677 962 4 915 715 656 5 061 456 100 3 685 784 571 3 758 466 340 3 831 575 209 3 906 140 145 3 981 190 705 4 055 757 049 4 126 983 197 4 201 634 970 167 000 000 169 000 000 170 000 000 171 000 000 171 000 000 169 000 000 166 000 000 165 000 000 166 239 806 168 225 288 169 213 243 170 160 894 170 104 785 168 083 799 165 042 987 164 009 799 647 136 311 664 194 021 681 285 703 698 804 118 717 549 705 718 920 913 788 732 459 859 821 131-7 603 357 3 556 998 16 410 923 29 573 965 43 474 927 77 742 406 44 856 960 9 447 589 380 097 151 387 356 049 393 378 260 419 553 044 447 607 386 458 100 646 478 506 684 495 100 522 380 097 151 387 356 049 393 378 260 419 553 044 447 607 386 458 100 646 478 506 684 495 100 522 7 603 357 0 0 0 0 0 0 0 372 493 793 390 913 047 409 789 183 449 127 009 491 082 313 535 843 052 523 363 644 504 548 111 372 493 793 390 913 047 409 789 183 449 127 009 491 082 313 535 843 052 523 363 644 504 548 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Wyszczególnienie 1 2 6. Kwota długu 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. 6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.4. 9.5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.7. 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 2 883 818 739 2 858 961 741 2 821 250 819 2 770 376 853 2 705 601 927 2 627 859 521 2 583 002 561 2 573 554 971 12,46% 12,63% 12,78% 13,36% 13,94% 14,51% 13,88% 13,18% 12,46% 12,63% 12,78% 13,36% 13,94% 14,51% 13,88% 13,18% 12,46% 12,63% 12,78% 13,36% 13,94% 14,51% 13,88% 13,18% 14,05% 14,43% 14,72% 15,03% 15,34% 15,66% 15,99% 16,36% 14,05% 14,43% 14,72% 15,03% 15,34% 15,66% 15,99% 16,36% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

10 Wyszczególnienie 1 2 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. 12.3.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. 12.4.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. 13.4. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5. 13.6. 13.7. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 46 713 539 27 123 077 27 123 077 27 123 077 27 123 077 27 123 077 27 123 077 27 123 077 85 200 000 63 900 000 42 600 000 21 300 000 0 0 0 0 21 859 111 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 0 0 0 21 859 111 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. 2.2 Wydatki majątkowe w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) 5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2030 rok 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 5 183 694 406 5 298 746 937 5 416 356 917 5 531 431 066 5 648 956 369 5 768 705 051 5 890 996 469 6 015 590 391 4 930 880 860 5 039 360 239 5 150 226 164 5 258 380 914 5 368 806 913 5 481 551 858 5 596 664 447 5 714 194 401 252 813 546 259 386 698 266 130 752 273 050 152 280 149 456 287 153 192 294 332 022 301 395 991 249 252 792 255 733 364 262 382 432 269 204 375 276 203 689 283 108 781 290 186 501 297 150 977 5 161 467 124 5 260 806 284 5 362 144 980 5 460 455 300 5 558 796 146 5 657 258 248 5 756 774 014 5 849 731 897 4 278 739 911 4 355 326 096 4 433 422 149 4 507 784 827 4 581 557 300 4 655 765 428 4 730 435 547 4 803 594 480 165 000 000 163 000 000 161 000 000 158 000 000 153 000 000 147 000 000 140 000 000 130 000 000 164 067 757 162 163 844 160 200 536 157 235 604 152 293 927 146 357 184 139 408 397 129 481 190 882 727 214 905 480 188 928 722 831 952 670 474 977 238 846 1 001 492 820 1 026 338 467 1 046 137 418 22 227 282 37 940 653 54 211 937 70 975 766 90 160 223 111 446 803 134 222 456 165 858 494 466 121 610 418 078 174 399 731 862 382 198 171 353 036 388 321 407 927 295 801 680 259 404 902 466 121 610 418 078 174 399 731 862 382 198 171 353 036 388 321 407 927 295 801 680 259 404 902 0 0 0 0 0 0 0 0 488 348 892 456 018 827 453 943 799 453 173 937 443 196 611 432 854 730 430 024 135 425 263 396 488 348 892 456 018 827 453 943 799 453 173 937 443 196 611 432 854 730 430 024 135 425 263 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Wyszczególnienie 1 2 6. Kwota długu 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. 6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.4. 9.5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.7. 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2030 rok 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 2 551 327 689 2 513 387 036 2 459 175 099 2 388 199 333 2 298 039 110 2 186 592 307 2 052 369 852 1 886 511 358 12,59% 11,67% 11,34% 11,04% 10,54% 10,04% 9,67% 9,22% 12,59% 11,67% 11,34% 11,04% 10,54% 10,04% 9,67% 9,22% 12,59% 11,67% 11,34% 11,04% 10,54% 10,04% 9,67% 9,22% 16,72% 17,07% 17,40% 17,73% 18,08% 18,45% 18,83% 19,23% 16,72% 17,07% 17,40% 17,73% 18,08% 18,45% 18,83% 19,23% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

13 Wyszczególnienie 1 2 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. 12.3.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. 12.4.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. 13.4. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5. 13.6. 13.7. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 2030 rok 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 27 123 076 25 020 514 19 553 847 16 820 513 7 358 975 1 051 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 2.1.3.1. 2.2 Wydatki majątkowe w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) 5.1.1.1. w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłatą długu 2038 rok 2039 rok 2040 rok 2041 rok 2042 rok 2043 rok 27 28 29 30 31 32 6 142 520 582 6 271 821 842 6 403 530 101 6 538 004 233 6 675 302 322 6 815 483 670 5 834 192 483 5 956 710 525 6 081 801 446 6 209 519 277 6 339 919 181 6 473 057 484 308 328 098 315 111 317 321 728 654 328 484 956 335 383 140 342 426 186 303 985 449 310 673 129 317 197 265 323 858 407 330 659 434 337 603 282 5 942 854 229 6 033 842 061 6 121 660 717 6 192 523 782 6 283 298 258 6 385 972 344 4 872 595 951 4 939 976 701 5 004 760 684 5 051 972 273 5 119 636 269 5 197 777 905 119 000 000 105 000 000 87 000 000 50 000 000 32 000 000 23 000 000 118 560 426 104 672 754 86 799 554 50 000 000 32 000 000 23 000 000 1 070 258 278 1 093 865 360 1 116 900 033 1 140 551 509 1 163 661 988 1 188 194 439 199 666 352 237 979 781 281 869 384 345 480 450 392 004 064 429 511 326 219 786 979 163 622 883 100 223 228 0 0 0 219 786 979 163 622 883 100 223 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 453 332 401 602 664 382 092 611 345 480 450 392 004 064 429 511 326 419 453 332 401 602 664 382 092 611 345 480 450 392 004 064 429 511 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

15 Wyszczególnienie 1 2 6. Kwota długu 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. 6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.4. 9.5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1. 9.7. 9.7.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 2038 rok 2039 rok 2040 rok 2041 rok 2042 rok 2043 rok 27 28 29 30 31 32 1 686 845 005 1 448 865 224 1 166 995 841 821 515 390 429 511 326 0 8,76% 8,07% 7,32% 6,05% 6,35% 6,64% 8,76% 8,07% 7,32% 6,05% 6,35% 6,64% 8,76% 8,07% 7,32% 6,05% 6,35% 6,64% 19,64% 20,10% 20,62% 21,18% 21,87% 22,56% 19,64% 20,10% 20,62% 21,18% 21,87% 22,56% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej