Tabela Nr 1 - do informacji o kształtopwaniu się WPF Gminy Świebodzin wg. stanu na 30 czerwca 2013 roku L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Prognoza 2013 Wykonanie I półrocze 2013 Prognoza 2014 1 Dochody ogółem 77 998 881,07 75 266 910,33 94 708 873,00 41 808 591,48 84 601 187,00 1.1 Dochody bieżące 71 783 265,14 73 449 320,77 83 325 715,00 40 249 908,31 79 270 437,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 15 582 567,00 17 479 258,00 7 292 918,00 17 916 239,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 1 163 651,75 1 200 000,00 861 425,98 1 230 000,00 1.1.3 podatki i opłaty 0,00 20 491 158,13 23 647 157,00 11 642 002,71 25 151 430,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 13 621 532,70 16 866 555,00 8 017 196,29 17 288 188,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 16 948 606,00 16 772 647,00 10 293 564,00 17 191 963,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 13 149 457,29 12 574 992,00 6 971 646,95 12 022 915,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 215 615,93 1 817 589,56 11 383 158,00 1 558 683,17 5 330 750,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 3 028 359,42 1 021 861,96 4 944 432,00 972 947,08 3 000 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 673 852,43 6 321 277,00 499 410,67 2 230 750,00 2 Wydatki ogółem 78 698 343,42 74 963 156,58 94 035 126,00 37 863 609,77 82 271 894,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 68 298 314,12 69 409 796,68 79 541 597,00 37 566 069,00 77 816 894,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 1 961 693,00 0,00 1 882 347,00 2.1.1.1 2.1.2 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu 682 228,51 685 023,77 841 094,00 314 070,17 637 248,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 0,00 685 023,77 841 094,00 314 070,17 637 248,00 2.2 Wydatki majątkowe 10 400 029,30 5 553 359,90 14 493 529,00 297 540,77 4 455 000,00 3 Wynik budżetu -699 462,35 303 753,75 673 747,00 3 944 981,71 2 329 293,00 4 Przychody budżetu 1 343 351,00 7 352 879,65 1 993 349,00 3 243 603,16 330 968,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 4 289 193,65 1 946 828,00 3 197 083,16 330 968,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 843 351,00 3 063 686,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 500 000,00 0,00 46 521,00 46 521,00 0,00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu Strona 1
5 Rozchody budżetu 1 586 529,00 2 042 649,00 2 667 096,00 1 368 060,00 2 660 261,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 586 529,00 1 996 128,00 2 667 096,00 1 333 548,00 2 660 261,00 5.1.1 5.1.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 46 521,00 0,00 34 512,00 0,00 6.1 6 Kwota długu 13 181 565,00 14 249 123,00 11 582 027,00 12 915 575,00 8 921 766,00 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 6.1.1 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,90% 18,93% 12,23% 30,90% 10,55% Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 16,90% 18,93% 12,23% 30,90% 10,55% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 7 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 484 951,02 4 039 524,09 3 784 118,00 2 683 839,31 1 453 543,00 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 3 484 951,02 8 328 717,74 5 730 946,00 9 124 525,63 1 784 511,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań X X X X X Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Strona 2
9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 0,00% 0,00% 3,58% 6,97% 6,97% 0,00% 0,00% 4,71% 8,10% 8,10% TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 673 747,00 3 944 981,71 2 329 293,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 673 747,00 673 747,00 2 329 293,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 476 965,42 33 140 631,41 36 043 723,00 18 193 718,20 37 739 841,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 6 888 178,87 7 672 577,00 3 726 089,32 7 434 067,00 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 0,00 8 185 989,00 2 808 844,00 0,00 5 531 370,00 11.3.1 bieżące 0,00 5 248 400,00 1 909 726,00 0,00 4 001 217,00 11.3.2 majątkowe 0,00 2 937 589,00 899 118,00 0,00 1 530 153,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 2 427 738,38 8 488 715,00 149 682,22 1 530 153,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 2 621 378,52 5 942 866,00 147 858,55 2 674 847,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 504 243,00 61 948,00 0,00 250 000,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 12 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 494 167,42 298 798,00 254 689,72 60 000,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 231 704,99 441 800,93 266 662,00 231 181,95 50 000,00 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.1.1.1 na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 12.2 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 441 800,93 266 662,00 231 181,95 0,00 0,00 438 974,80 4 778 155,00 499 410,67 1 800 000,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 425 893,97 438 974,80 4 778 155,00 499 410,67 1 800 000,00 Strona 3
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.2.1.1 na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 12.3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 438 974,80 1 405 397,00 499 410,67 0,00 0,00 518 661,75 325 826,00 146 710,11 60 000,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 136 824,58 281 340,00 122 398,49 50 000,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 518 661,75 325 826,00 122 398,49 0,00 0,00 1 385 264,74 3 305 318,00 118 120,35 1 530 153,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 756 151,22 1 994 282,00 75 238,13 956 436,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 1 385 264,74 586 200,00 75 238,13 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki 13 zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 1 996 128,00 2 667 096,00 1 333 548,00 2 660 261,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Strona 4
Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 84 795 653,00 86 542 653,00 88 871 499,00 90 427 685,00 89 802 270,00 91 094 926,00 81 875 653,00 84 042 653,00 86 371 499,00 88 197 685,00 87 572 270,00 89 874 926,00 18 382 061,00 18 878 376,00 19 369 213,00 19 853 443,00 20 310 072,00 20 817 823,00 1 261 980,00 1 296 053,00 1 326 670,00 1 359 837,00 1 391 113,00 1 425 891,00 25 805 367,00 26 502 111,00 27 191 166,00 27 840 195,00 28 536 199,00 29 249 604,00 17 737 681,00 18 216 598,00 19 716 229,00 20 209 134,00 20 714 362,00 21 232 221,00 17 638 954,00 17 837 915,00 18 301 700,00 18 759 242,00 19 228 223,00 19 708 628,00 12 335 510,00 12 668 568,00 12 997 951,00 13 322 899,00 13 655 971,00 13 997 370,00 2 920 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 230 000,00 2 230 000,00 1 220 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 2 400 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 1 190 000,00 200 000,00 400 00 82 946 709,00 84 513 981,00 87 133 612,00 89 371 857,00 89 311 396,00 90 621 741,00 78 946 709,00 79 813 981,00 81 833 612,00 83 371 857,00 85 211 396,00 87 551 741,00 1 843 738,00 1 805 500,00 1 766 521,00 1 730 913,00 1 474 642,00 1 162 824,00 0,00 0,00 496 319,00 350 499,00 215 288,00 117 856,00 56 902,00 20 035,00 496 319,00 350 499,00 215 288,00 117 856,00 56 902,00 20 035,00 4 000 000,00 4 700 000,00 5 300 000,00 6 000 000,00 4 100 000,00 3 070 000,00 1 848 944,00 2 028 672,00 1 737 887,00 1 055 828,00 490 874,00 473 185,00 272 020,00 92 292,00 91 923,00 394 168,00 209 122,00 226 851,00 0,00 0,00 272 020,00 92 292,00 91 923,00 394 168,00 209 122,00 226 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5
2 120 964,00 2 120 964,00 1 829 810,00 1 449 996,00 699 996,00 700 036,00 2 120 964,00 2 120 964,00 1 829 810,00 1 449 996,00 699 996,00 700 036,00 0,00 0,00 0,00 6 800 802,00 4 679 838,00 2 850 028,00 1 400 032,00 700 036,00 0,00 0,00 0,00 8,02% 5,41% 3,21% 1,55% 0,78% 0,00% 8,02% 5,41% 3,21% 1,55% 0,78% 0,00% 0,00 0,00 2 928 944,00 4 228 672,00 4 537 887,00 4 825 828,00 2 360 874,00 2 323 185,00 3 200 964,00 4 320 964,00 4 629 810,00 5 219 996,00 2 569 996,00 2 550 036,00 X X X X X X 0,00 Strona 6
5,94% 7,04% 6,37% 7,22% 7,59% 6,89% 7,07% 7,04% 6,37% 7,22% 7,59% 6,89% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1 848 944,00 2 028 672,00 1 737 887,00 1 055 828,00 490 874,00 473 185,00 1 848 944,00 2 028 672,00 1 737 887,00 1 055 828,00 490 874,00 473 185,00 0,00 38 683 337,00 39 604 295,00 40 594 402,00 41 609 262,00 42 649 493,00 43 715 730,00 7 627 353,00 7 833 291,00 8 036 956,00 8 237 880,00 8 443 827,00 86 548 923,00 124 311,00 1 210,00 1 225,00 1 240,00 1 255,00 0,00 124 311,00 1 210,00 1 225,00 1 240,00 1 255,00 0,00 0,00 0,00 4 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 00 0,00 100 00 0,00 Strona 7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 120 964,00 2 120 964,00 1 829 810,00 1 449 996,00 699 996,00 700 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8