DRUK NR 44/10 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.306.263,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.306.263,- zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.314.320,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 1.314.320,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 8.057,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 8.057,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 523.807.840,07 1) dochody bieżące: 493.152.079,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) dochody majątkowe: 30.655.761,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 526.720.925,07 Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 1
1) wydatki bieżące: 475.127.998,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 89.201.322,07 2) wydatki majątkowe: 51.592.927,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.560.591,00 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 7.260.591,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.913.085,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.913.085,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 2
8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 3
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 1 306 263,00 1 314 32 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 00 60 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 00 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie par. 3 Uchwały XXIII272/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2016r. W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska 60 00 2 750 Administracja publiczna 1 152 543,00 1 247 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 152 543,00 1 247 40 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 152 543,00 1 247 40 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu na 2017 952 40 Wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych (BACKUP) dla infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta Słupsk 295 00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu 1 152 543,00 3 801 Oświata i wychowanie 86 80 80195 Pozostała działalność 86 80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 80 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu 86 80 4 851 Ochrona zdrowia 6 92 6 92 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 92 6 92 4260 Zakup energii 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 92 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 92 Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 92 Razem 1 306 263,00 1 314 32 Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 8 057,00 1 750 Administracja publiczne 8 057,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 057,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 057,00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu 8 057,00 Razem 8 057,00 Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 5
UZASADNIENIE Po stronie wydatków: W dziale 700 Gospodarka nieruchomościami : w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w kwocie 60.000,- zł z przeznaczeniem na płatności za faktury miesięczne za zarządzanie i administrowanie lokalami użytkowymi, garażami i komórkami, a także reklamami wystawianymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie ze środków przeznaczonych na realizacje zadania pn. Nabycie nieruchomości w związku z wykonaniem prawa pierwokupu na podstawie par. 3 Uchwały XXIII/272/16 Rady Miejskiej w Słupski z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska (70005 60.000,- zł). W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w kwocie 8.057,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu w ramach którego zakupiona zostanie drukarka do nalepek kontrolnych pojazdów. Ponadto przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.152.543,- zł na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu w ramach którego zostaną połączone zadania inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu na 2017 rok (kwota 857.543,- zł) oraz Wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych (BACKUP) dla infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta Słupsk (kwota 295.000,- zł). W ramach ogólnego zadania planuje się modernizację serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, przełączników zarządzalnych, regałów jezdnych do archiwum, rejestratora do monitoringu oraz maszynę czyszczącą. (Zał. Nr 1 i 2). Zmiana planu dokonana zostanie w ramach środków budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (75023 1.152.543,-zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu przesuwa się środki w kwocie 86.800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu w ramach którego zakupiona zostanie licencja programu komputerowego do naliczania i rozliczania dotacji oświatowej (kwota 15.000,- zł), licencja arkusza kalkulacyjnego przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (kwota 49.800,- zł), oraz zakup aplikacji OSON, która gromadzi i przetwarza dane służące kontroli spełniania przez dzieci/uczniów obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 6
obowiązku nauki (kwota 22.000,- zł). (Zał. Nr 1) Zmiana planu dokonana zostanie w ramach środków budżetu Wydziału Organizacji Urzędu (75023 86.800,-zł). W dziale 851 Ochrona zdrowia : w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w łącznej kwocie 6.920,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłaty za energię elektryczną, cieplną oraz wodę w pomieszczeniach służbowych Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota - 2.000,- zł) oraz przesuwa się środki do budżetu Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach którego zakupiona zostanie przemysłowa suszarka bębnowa na potrzeby placówki (kwota - 4.920,- zł) (Zał. Nr 1). Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (85154 6.920,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 6D4D010D-F972-4C3F-A618-7B35923F4BA9. Projekt Strona 7