Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 5112/2009 z dnia 07.12.2009r.) zwołuje na dzień 05.07.2010r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały Nr 18/204/2010 w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za 2009 rok. 3) Podjęcie Uchwały Nr 19/205/2010 w sprawie korekty planu inwestycji Spółki na rok 2010. 4) Omówienie zmian w kapitale zakładowym Spółki i podjęcie Uchwały Nr 20/206/2010 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. 5) Podjęcie Uchwały Nr 21/207/2010 w sprawie zmiany Umowy Spółki. 6) Podjęcie Uchwały Nr 22/208/2010 w sprawie ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 7) Wolne głosy i wnioski. 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekty uchwał: Uchwała Nr 18/204/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 2010r. W sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za 2009 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 lit. a Uchwały Nr 636/01 Zarządu Miasta Bydgoszczy z dnia 29.10.2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenie wzoru wniosku o jej przyznanie Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Przyznać Członkom Zarządu miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy nagrodę roczną za 2009 rok w następujących wysokościach: 1) 15.555,00 zł - pan Paweł Czyrny Prezes Zarządu Spółki. 2) 12.555,00 zł - pan Andrzej Wadyński Członek Zarządu Spółki. 3) 12.555,00 zł - pan Robert Dziubich Członek Zarządu Spółki. 4) 12.555,00 zł - pan Mariusz Reszka Członek Zarządu Spółki 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 19/205/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 2010r. W sprawie: korekty planu inwestycji Spółki na rok 2010. Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 07.12.2009r. Repertorium A Nr 5112/2009 ) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: Zatwierdza się korektę do planu inwestycji na 2010 rok uchwalonego Uchwałą Nr 1/187/2010 z dnia 29.01.2010r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje 11 854 000,00 zł na kwotę 25 155 000,00 zł, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. 1 zał. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników
Załącznik do Uchwały Nr 19/205/2010 NZW MZK Spółka z o.o. z dnia...2010r. PLAN INWESTYCJI na 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie 1 2 3 4 5 I. Roboty budowlane 1 Rozbudowa zajezdni autobusowej 900 000 900 000 2 Rozbudowa parkingu na zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 300 000 300 000 Razem część I 1 200 000 1 200 000 II. Tabor komunikacyjny liniowy 3 Zakup autobusów 6 7 6 070 000 6 070 000 3a Zakup autobusów * 12 13 301 000 4 Zakup statku 1 1 200 000 1 200 000 5 Zakup przetwornic do tramwajów 10 283 000 283 000 6 Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów 5 127 000 127 000 7 Klimatyzacja stanowiska motorniczego 5 65 000 65 000 Razem część II 7 745 000 21 046 000 III. Pozostałe 2 909 000 2 909 000 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III 11 854 000 25 155 000 * pięcioletnia spłata rat forfaitingowych koszt forfaitingu oszacowano na 2 401 000 zł. Realizacja projektu pn. Dodatkowe zakupy taboru autobusowego z dostawą w I kwartale 2011r. 12 szt. z moŝliwością zamówienia uzupełniającego z dostawą w IV kwartale 2011r. (plan inwestycyjny 2011r.). Przedsięwzięcie wymaga ze strony Właściciela wniesienia dopłat na pokrycie planowanej straty bilansowej: w 2011 roku - 1 500 000,00 zł oraz w kolejnych latach projektu 1 300 000,00 zł.
Uchwała Nr 11/2010 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 08.06.2010r. W sprawie: przyjęcia projektu korekty do planu inwestycji Spółki na rok 2010. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 13.06.2008r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt zmian w planie inwestycji Spółki na rok 2010 uchwalonym Uchwałą Nr 1/187/2010 z dnia 29.01.2010r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z kwoty planowanej na inwestycje 11 854 000,00 zł na kwotę 25 155 000,00 zł, w części tabelarycznej w poz. 3a według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Wystąpić do: 1) Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmian inwestycji na rok 2010. 2) Zgromadzenia Wspólników celem uchwalenia przedmiotowej zmiany w planie inwestycji na rok 2010. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. 4. 2 zał. PROTOKOLANT CZŁONKOWIE ZARZĄDU Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr Katarzyna Rybicka mgr inż. Andrzej Wadyński inż. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inż. Paweł Czyrny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2010 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia 08.06.2010r. PLAN INWESTYCJI na 2010 rok Lp. Wyszczególnienie Ilość szt. PLAN przed korektą PLAN po korekcie 1 2 3 4 5 I. Roboty budowlane 1 Rozbudowa zajezdni autobusowej 900 000 900 000 2 Rozbudowa parkingu na zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 300 000 300 000 Razem część I 1 200 000 1 200 000 II. Tabor komunikacyjny liniowy 3 Zakup autobusów 6 7 6 070 000 6 070 000 3a Zakup autobusów * 12 13 301 000 4 Zakup statku 1 1 200 000 1 200 000 5 Zakup przetwornic do tramwajów 10 283 000 283 000 6 Zakup systemu informacji wizualnej i fonicznej do tramwajów 5 127 000 127 000 7 Klimatyzacja stanowiska motorniczego 5 65 000 65 000 Razem część II 7 745 000 21 046 000 III. Pozostałe 2 909 000 2 909 000 OGÓŁEM CZĘŚĆ I, II, III 11 854 000 25 155 000 * pięcioletnia spłata rat forfaitingowych koszt forfaitingu oszacowano na 2 401 000 zł. Realizacja projektu pn. Dodatkowe zakupy taboru autobusowego z dostawą w I kwartale 2011r. 12 szt. z moŝliwością zamówienia uzupełniającego z dostawą w IV kwartale 2011r. (plan inwestycyjny 2011r.). Przedsięwzięcie wymaga ze strony Właściciela wniesienia dopłat na pokrycie planowanej straty bilansowej: w 2011 roku - 1 500 000,00 zł oraz w kolejnych latach projektu 1 300 000,00 zł.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2010 Zarządu MZK Spółka z o.o. z dnia 08.06.2010r. Uzasadnienie korekty planu inwestycyjnego Spółki na 2010 rok. Poz. 3a. planu inwestycyjnego na 2010 rok. MZK Sp. z o.o. pierwotnie zaplanowała na 2010 rok zakup 6 szt. autobusów przegubowych wskazując jako źródło finansowania środki własne. Dostawa autobusów zgodnie z warunkami podpisanej umowy nastąpi w październiku br. Faktyczne potrzeby inwestycyjne związane z odnową taboru autobusowego w znaczący sposób rozmijają się z ekonomicznymi moŝliwościami Spółki i wynoszą: rok 2011 20 szt. rok 2012 17 szt. rok 2013 13 szt. Spółka planuje odnowę taboru dokonać w oparciu o dodatkowe środki pozyskane z tytułu sprzedaŝy nieuŝytkowanej zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 1. JednakŜe trwająca recesja na rynku obrotu nieruchomościami potęguje ryzyko braku realizacji zakupu nowych autobusów w ilościach planowanych. NaleŜy jednocześnie podkreślić, Ŝe obecna umowa na przewozy autobusowe obowiązująca do końca 2013 roku nie zawiera mechanizmu inwestycyjnego na poziomie adekwatnym do potrzeb Spółki w tym zakresie. Bardzo trudne warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu 2009 roku oraz styczniu i lutym 2010 roku znacząco przyczyniły się do większego zuŝycia zespołów napędowych, jak równieŝ elementów konstrukcyjnych uŝytkowanego taboru autobusowego. W znaczącej liczbie przypadków dalsza eksploatacja najstarszych autobusów jest ekonomicznie nieuzasadniona (kolejne nakłady na remonty i naprawy nie gwarantują zakładanej sprawności technicznej). Uwzględniając powyŝsze Zarząd Spółki przygotował załoŝenia do pozyskania 16 szt. nowych autobusów z wykorzystaniem zewnętrznego źródła finansowania w formie forfaitingu. Realizacja przedmiotowego projektu umoŝliwi poprawę gotowości technicznej autobusów, przy zachowaniu struktury wiekowej taboru do 2013 roku na poziomie określonym w dotychczasowej umowie przewozowej. Projekt zakłada ogłoszenie w 2010 roku przetargu nieograniczonego na zakup 12 szt. autobusów z dostawą taboru w I kwartale 2011r. wraz z zamówieniem uzupełniającym - dostawa 4 szt. autobusów w IV kwartale 2011 roku. Obowiązujące umowy przewozowe nie uwzględniają w stawce wzkm (strona przychodowa Spółki) pełnego pokrycia dodatkowych kosztów związanych z dodatkowym zakupem 16 szt. autobusów zgodnie z przedmiotowym projektem. Sporządzone symulacje - prognozy: zapotrzebowanie na środki pienięŝne, projekcje rachunku zysków i strat wskazują na potrzebę uzyskania od Właściciela corocznych dopłat z przeznaczeniem na pokrycie planowanej straty bilansowej Spółki w okresie trwania spłat rat forfaitingowych w wysokości: w 2011 roku na poziomie 1 500 000,00 zł i w kolejnych latach na poziomie 1 300 000,00 zł.
Uchwała Nr 20/206/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie ilości udziałów. Na podstawie 14 ust. I, pkt 12 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 07.12.2009r. Repertorium A Nr 5112/2009). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. PodwyŜszyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 43.528.100,- zł (czterdzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych) do kwoty 44.694.300,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), tj. o kwotę 1.166.200,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) poprzez utworzenie 1.666 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych) kaŝdy, a tym samym zwiększenie ilości udziałów z 62.183 (sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) do 63.849 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) udziałów. 2. Udziały w podwyŝszonym kapitale zakładowym Spółki obejmuje w całości dotychczasowy Wspólnik Miasto Bydgoszcz poprzez wniesienie wkładu pienięŝnego. Wykonanie uchwały powierza się do realizacji Zarządowi Spółki. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 21/207/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: zmiany Umowy Spółki. Na podstawie 14 ust. I pkt 13 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 07.12.2009r. Repertorium A Nr 5112/2009) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: W Umowie Spółki z dnia 19.12.1997r. (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 07.12.2009r. Repertorium A Nr 5112/2009) w 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.694.300,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).. 2) Ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4) Kapitał zakładowy dzieli się na 63.849 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 700,- zł. (siedemset złotych) kaŝdy, przy czym 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800,- zł. (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: 72293720 i 72294720 przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów.. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 22/208/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia..2010r. W sprawie: ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Umowy Spółki. Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Ustala brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 1. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników