UCHWAŁA NR XXXIX 393/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. PRZYCHODY Budżet na rok 2017 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody 6 408 681,00 1 222 410,00 1 243 300,00 6 387 791,00 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 1 222 410,00 0,00 1 222 410,00 pożyczka w BGK na drogę S11 0,00 1 222 410,00 0,00 1 222 410,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek 952 4 743 300,00 0,00 1 243 300,00 3 500 000,00 i kredytów na rynku krajowym pożyczka w BGK na drogę S11 1 243 300,00 0,00 1 243 300,00 0,00 SALDO 6 408 681,00 1 222 410,00 1 243 300,00 6 387 791,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku 5 071 633,92 55 986,00 55 986,00 5 071 633,92 750 2 284 430,00 0,00 20 000,00 2 264 430,00 Administracja publiczna 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 284 430,00 0,00 20 000,00 2 264 430,00 4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 0,00 10 000,00 12 500,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA 22 500,00 0,00 10 000,00 12 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 610,00 0,00 10 000,00 16 610,00 Zakup serwera z oprogramowaniem dla usług internetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 801 2 681 207,92 55 986,00 35 986,00 2 701 207,92 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 292 240,00 30 000,00 0,00 322 240,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 198 240,00 30 000,00 0,00 228 240,00 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA" 80 640,00 30 000,00 0,00 110 640,00 80105 Przedszkola specjalne 10 000,00 0,00 5 986,00 4 014,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 10 000,00 0,00 5 986,00 4 014,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkole specjalne - dotacja celowa 10 000,00 0,00 5 986,00 4 014,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 3
80110 Gimnazja 286 474,17 0,00 30 000,00 256 474,17 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 280 000,00 0,00 30 000,00 250 000,00 Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO 280 000,00 0,00 30 000,00 250 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 230 928,00 25 986,00 0,00 1 256 914,00 FS BOGA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 620,00 15 986,00 0,00 100 606,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA 84 620,00 15 986,00 0,00 100 606,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 10 000,00 0,00 35 000,00 Bieżace funkcjonowanie OŚWIATA 25 000,00 10 000,00 0,00 35 000,00 Bogacica 27 329,50 4 000,00 4 000,00 27 329,50 900 1 829,50 4 000,00 0,00 5 829,50 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 829,50 4 000,00 0,00 5 829,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 829,50 4 000,00 0,00 5 829,50 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 1 829,50 4 000,00 0,00 5 829,50 921 6 500,00 0,00 4 000,00 2 500,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 0,00 4 000,00 2 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku 1 412 122,00 2 800,00 2 800,00 1 412 122,00 801 1 412 122,00 2 800,00 2 800,00 1 412 122,00 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 412 122,00 2 800,00 2 800,00 1 412 122,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 2 800,00 3 200,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 6 000,00 0,00 2 800,00 3 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku 1 898 985,00 40 000,00 0,00 1 938 985,00 801 1 898 985,00 40 000,00 0,00 1 938 985,00 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 1 898 985,00 40 000,00 0,00 1 938 985,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Modernizacja kotłowni 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy 2 794 474,00 25 000,00 0,00 2 819 474,00 926 1 399 400,00 25 000,00 0,00 1 424 400,00 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 728 000,00 25 000,00 0,00 753 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 728 000,00 25 000,00 0,00 753 000,00 Dotacje celowe 728 000,00 25 000,00 0,00 753 000,00 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 4 334 675,60 12 000,00 12 000,00 4 334 675,60 801 4 037 495,60 12 000,00 12 000,00 4 037 495,60 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 013 924,83 12 000,00 12 000,00 4 013 924,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 0,00 8 000,00 33 000,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 41 000,00 0,00 8 000,00 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 10 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 500,00 0,00 2 000,00 37 500,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 36 500,00 0,00 2 000,00 34 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 Centrala telefoniczna 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 WFN Wydział Finansowy 4 967 342,00 4 000,00 85 000,00 4 886 342,00 757 2 313 000,00 0,00 85 000,00 2 228 000,00 Obsługa długu publicznego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 921 1 963 342,00 4 000,00 0,00 1 967 342,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 765 000,00 4 000,00 0,00 769 000,00 WFZ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 745 000,00 4 000,00 0,00 749 000,00 Dotacja dla KDK - Marżoretki 15 000,00 4 000,00 0,00 19 000,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 511 190,00 12 000,00 12 000,00 2 511 190,00 010 335 000,00 12 000,00 12 000,00 335 000,00 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 335 000,00 12 000,00 12 000,00 335 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 000,00 0,00 12 000,00 323 000,00 Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 335 000,00 0,00 12 000,00 323 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0,00 1 300,00 0,00 1 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 700,00 0,00 700,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach 0,00 700,00 0,00 700,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej 15 945 023,25 933 050,00 907 940,00 15 970 133,25 600 9 889 273,25 933 050,00 883 940,00 9 938 383,25 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 9 889 273,25 933 050,00 883 940,00 9 938 383,25 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 70 000,00 0,00 370 000,00 Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich 255 000,00 70 000,00 0,00 325 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 129 600,00 47 600,00 863 050,00 6 314 150,00 Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego 25 000,00 25 000,00 0,00 50 000,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku 17 500,00 4 100,00 0,00 21 600,00 Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku 17 500,00 4 100,00 0,00 21 600,00 Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Klb.- odszkodowania 240 000,00 0,00 8 200,00 231 800,00 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych 4 600,00 14 400,00 0,00 19 000,00 Przebudowa i modernizacja ulic:żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida 2 200 000,00 0,00 11 000,00 2 189 000,00 w Kluczborku Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 850 000,00 0,00 843 850,00 6 150,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 243 300,00 679 350,00 20 890,00 1 901 760,00 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych 1 243 300,00 0,00 20 890,00 1 222 410,00 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 0,00 679 350,00 0,00 679 350,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 715 373,25 136 100,00 0,00 851 473,25 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych 715 373,25 16 200,00 0,00 731 573,25 Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE 0,00 119 900,00 0,00 119 900,00 926 1 547 450,00 0,00 24 000,00 1 523 450,00 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 1 547 450,00 0,00 24 000,00 1 523 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 547 450,00 0,00 24 000,00 1 523 450,00 Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku 1 094 100,00 0,00 24 000,00 1 070 100,00 WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych 705 000,00 0,00 30 000,00 675 000,00 754 600 425,00 0,00 30 000,00 570 425,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 7
75412 Ochotnicze straże pożarne 543 525,00 0,00 30 000,00 513 525,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 240 000,00 0,00 30 000,00 210 000,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP Bogacica 240 000,00 0,00 30 000,00 210 000,00 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje 4 982 503,06 59 000,00 35 986,00 5 005 517,06 Dotacje dla gminnych instytucji kultury 2 013 342,00 4 000,00 0,00 2 017 342,00 Dotacje dla szkół niepublicznych 1 127 270,00 30 000,00 30 000,00 1 127 270,00 Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego 1 558 000,00 25 000,00 0,00 1 583 000,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 121 494,00 0,00 5 986,00 115 508,00 Dotacje na ochronę zabytków 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Wydatki bieżące 117 296 604,64 158 986,00 157 786,00 117 297 804,64 wydatki jednostek budżetowych, 80 288 159,21 99 986,00 36 800,00 80 351 345,21 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 52 933 555,66 0,00 2 800,00 52 930 755,66 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 27 285 393,24 99 986,00 34 000,00 27 351 379,24 dotacje 4 982 503,06 59 000,00 35 986,00 5 005 517,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 482 983,04 0,00 0,00 29 482 983,04 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 229 959,33 0,00 0,00 229 959,33 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 obsługa długu 2 228 000,00 0,00 0,00 2 228 000,00 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe 16 359 786,98 929 850,00 951 940,00 16 337 696,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 329 486,98 929 850,00 951 940,00 16 307 396,98 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 287 673,25 817 450,00 20 890,00 4 084 233,25 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 300,00 0,00 0,00 30 300,00 133 656 391,62 1 088 836,00 RAZEM WYDATKI 1 109 726,00 133 635 501,62 Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 9
UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów i wydatków 1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów a) Zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę 20 890,00 zł związane jest z podpisaniem aneksu na zmniejszenie pożyczki w BGK. 2) Zmiany budżetu po stronie wydatków a) w dziale 801 rozdziale 80113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 986,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupów i remontu samochodu do dowozu uczniów, przeniesione z wydatków jednostek oświatowych, b) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego AGATKA, przeniesione z dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO, c) w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł związane jest z rezygnacją Funduszu Sołeckiego Bogacica z realizacji przedsięwzięcia majątkowego w dziale 921 rozdziale 92109 pn. Utrzymanie i doposażenie świetlicy, d) w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 2 800,00 zł pn.: Przebudowa budynku gospodarczego w budżecie Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku, e) w dziale 801 rozdziale 80104 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 40 000,00 zł pn.: Modernizacja kotłowni w budżecie Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku, f) w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł w budżecie UM na dotacje celowe na sport, g) w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku na kwotę 12 000,00 zł pn.: Centrala telefoniczna, h) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 12 000,00 zł w związku koniecznością zabezpieczenia wydatków na realizacją zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach, i) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiekszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty bieżące dróg miejskich i Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 1
wiejskich, j) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.; Budowa zatoki parkingowej przy ul. Zygmunta Starego w kwocie 25 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania za dotychczas planowaną kwotę, k) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych na zadania: Budowa drogi ul.kantora w Kluczborku i Budowa drogi ul.podkowińskiego w Kluczborku o kwoty po 4 100,00 zł na każde z zadań, l) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 710,00 zł w budżecie UM na zadanie Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do źródeł finansowania zadania zgodnie z aneksem na pożyczkę w BGK oraz zabezpieczeniem własnego wkładu, m) w dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzenie zmian w zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE w związku z koniecznością dostosowania wydatków do źródeł finansowania zadania, n) w dziale 754 rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w budżecie UM na zadaniu Dotacja dla OSP Bogacica w związku z podpisanym aneksem do umowy na dotację. o) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł w budżecie UM na dotację dla KDK na Marżoretki. p) w dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 zł w budżecie UM w związku z wygaśnięciem poręczenia kredytu dla MKS-u. q) w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł w budżecie UM na zadaniu Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku. Id: 8B912712-F814-4989-821B-A134457A0DA3. Podpisany Strona 2