w sprawie : zmiany w uchwale budżetowej na 2007 rok. Uchwała Nr VI/43/2007 =============================== Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 marca 2007 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, 167, 184, 189 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie: - zmniejszyć plan dochodów w: dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze źródła dochody z najmu i dzierżawy, użytkowanie wieczyste i sprzedaż lokali o kwotę 434 000,00zł dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ze źródła środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych o kwotę 200 000,00zł dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód ze źródła środki bezzwrotne z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych o kwotę 4 113 250,00zł - zmniejszyć plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 562 750,00zł - zmniejszyć plan wydatków w: dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w grupie wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00zł dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w grupie wydatki majątkowe o kwotę 5 110 000,00zł Zmianę wprowadzono w związku ze zmianą terminów rozpoczęcia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, Gmina i rozbudowy istniejącego budynku szkoły o trybuny sali gimnastycznej i krytą pływalnię w Krzanowicach.
2 Zmienia się 3 ust.2 uchwały budżetowej na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2007 rok w wysokości 1 750 750,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 15. 3 Zmienia się 4 uchwały budżetowej na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie: Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1 421 186,50zł przeznacza się na spłatę pożyczek w w kwocie 366 267,00zł i kredytów w kwocie 1 054 919,50zł. 4 Zmienia się 5 uchwały budżetowej na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie: Ustala się w 2007 roku planowaną spłatę pożyczek w w kwocie 366 267,00zł i kredytów w kwocie 1 192 169,50zł oraz planuje się zaciągnięcie pożyczki w w kwocie 137 250,00zł jak w załączniku nr 16. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 5 LIMIT WYDATKÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI (WYDATKI MAJĄTKOWE) W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2007 Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. 1. Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską wraz z modernizacją zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach na działce Nr 318 przy ul. Polnej 2 Kwota złotych 801 80101 6058 973 000,00 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów, Gmina 900 90001 6050 137 250,00 900 90001 6058 777 750,00 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 900 90001 6050 200 000,00 RAZEM 2 088 000,00
6 Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 2009 Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. 1. Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o trybuny Sali gimnastycznej i krytą pływalnię w Krzanowicach 2. Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę wiejską, świetlicę wiejską wraz z modernizacją zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach na działce Nr 318 przy ul. Polnej 2 ogółem ( w zł) wydatku w 2008r. ( w zł) wydatku w 2009r. ( w zł) 801 80101 6050 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 801 80101 6058 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 801 80101 6050 26 200,00 26 200,00 0,00 801 80101 6058 60 000,00 60 000,00 0,00 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów, Gmina 900 90001 6050 922 826,62 922 826,62 0,00 900 90001 6058 5 105 824,35 5 105 824,35 0,00 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 900 90001 6050 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 900 90001 6058 14 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 RAZEM 29 850 850,97 13 914 850,97 15 936 000,00 Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 7
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2007 Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dz. Rozdz. złotych 1. Przebudowa części budynku szkoły (adaptacja pomieszczeń na przedszkole, bibliotekę 801 80101 6058 973 000,00 wiejską, świetlicę wiejską wraz z modernizacją zastępczej Sali do ćwiczeń) w Wojnowicach na działce Nr 318 przy ul. Polnej 2 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów 900 90001 6058 777 750,00 RAZEM 1 750 750,00 Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 8 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU PRZYCHODY ROZCHODY Rodzaj przychodu Kwota złotych Paragraf Rodzaj wydatku Kwota złotych Paragraf Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek krajowych 137 250,00 952 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek Spłata otrzymanych krajowych kredytów 366 267,00 1 192 169,50 992 992 Razem 137 250,00 Razem 1 558 436,50 Załącznik nr 19 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: 8 PROGNOZOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2006 ROKU I NA LATA NASTĘPNE
Lp Tytuł dłużny Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku 1 Wyemitowane papiery wartościowe według ich wartości nominalnej, rozumianej jako świadczenia głównego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, należna do zapłaty w dniu ich wykupu: - długoterminowe ( o pierwotnym terminie wykupu nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe ( o pierwotnym terminie wykupu krótszym niż rok) 2 Kredyty według wartości nominalnej, rozumianej jako świadczenia głównego: - długoterminowe ( o pierwotnym terminie nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe ( o pierwotnym terminie krótszym niż rok) 3 Pożyczki według wartości nominalnej, rozumianej jako świadczenia głównego: - długoterminowe ( o pierwotnym terminie nie krótszym niż rok), - krótkoterminowe ( o pierwotnym terminie krótszym niż rok lub podlegające spłacie na żądanie) 4 Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów (w tym dostaw i usług) b) zakładów budżetowych, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów ( w tym dostaw i usług) c) gospodarstw pomocniczych i funduszy, wynikające z ustaw, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów ( w tym dostaw i usług) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 192 169,50-2 570 160,00 1 000 000,00 2 341 143,00 2 861 151,00 4 381 157,00 3 727 233,00 3 073 309,00 2 419 385,00 1 765 461,00 1 111 537,00 737 612,00 363 725,00 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5 Ogółem długu 4 762 329,50 3 341 143,00 2 861 151,00 4 381 157,00 3 727 233,00 3 073 309,00 2 419 385,00 1 765 461,00 1 111 537,00 737 612,00 363 725,00 0 6 Kwota obsługi długu (min. odsetki, prowizje) 178 761,29 180 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 7 Prognozowane dochody budżetowe 9 658 885,52 12 472 193,00 25 000 000,00 18 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 300 000,00 11 400 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 8 Relacja do dochodów kwoty długu (%) 49,31 26,79 11,44 24,34 33,88 27,94 21,41 15,49 9,67 6,41 3,03 0 0 9 Załącznik nr 20 do uchwały budżetowej na 2007 rok otrzymuje brzmienie: ŁĄCZNA PROGNOZA SPŁAT KWOTY DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2006 I LATA NASTĘPNE Lp. Rodzaj zadłużenia Pożyczkodawca Kredytodawca Kwota do na Data zaciągnięci
1 Umowa kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach ul. Akacjowa 1 2 Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzanowicach wraz z modernizacją instalacji co 3 Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=850m³/d wraz z kanalizacją sanitarną Bojanów 4 Umowa pożyczki na dofinansowanie sanitarnej na terenie Gminy 5 Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy 6 Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borucinie 7 Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w planie dochodów Gminy 8 Umowa pożyczki na dofinansowanie sanitarnej dla miejscowości Bojanów 9 Umowa pożyczki na dofinansowanie sanitarnej dla miejscowości Bojanów 10 Umowa pożyczki na dofinansowanie sanitarnej dla miejscowości BOŚ dzień 31.12.2006r. a pożyczki /kredytu 2007 2008 2009 2010 2011 92 169,50 31.10.2003 92 169,50 228 206,00 30.03.2004 76 068,00 76 068,00 76 070,00 1 957 800,00 23.09.2004 244 725,00 244 725,00 244 725,00 244 725,00 244 725,00 244 725,00 244 725,00 244 725,00 282 192,00 23.09.2004 35 274,00 35 274,00 35 274,00 35 274,00 35 274,00 35 274,00 35 274,00 35 274,00 BS Racibórz 800 000,00 23.12.2005 800 000,00-101 962,00 29.12.2006 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 162,00 BS Racibórz 1 300 000,00 27.12.2006 300 000,00 1 000 000,00-137 250,00 2007 0 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 13 725,00 900 000,00 2008 0 0 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 2009 0 0 0 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Razem 1 558 436,50 1 379 992,00 479 994,00 653 924,00 653 924,00 653 924,00 653 924,00 653 924,00 373 925,00 373 887,00 363 725,00 Kwota obsługi długu (min. odsetki, prowizje) 180 000,00 110 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 80 000,00 80 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 Prognozowane dochody budżetowe 12 472 193,00 25 000 000,00 18 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 300 000,00 11 400 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 Relacja do dochodów kwoty długu wraz z kosztami obsługi (%) 13,94 5,96 3,22 6,76 6,76 6,49 6,44 6,21 3,69 3,37 3,11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 10 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Krzanowicach.