Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 13 365 523,50 12 818 858,00 1 478 464,00 3 000,00 1 327 000,00 905 000,00 6 048 060,00 3 238 119,00 546 665,50 0,00 546 665,50 2019 14 958 307,00 13 400 000,00 1 700 000,00 4 000,00 1 950 000,00 980 000,00 6 200 000,00 3 350 000,00 1 558 307,00 0,00 1 558 307,00 2020 13 300 000,00 13 300 000,00 1 800 000,00 4 000,00 1 950 000,00 1 010 000,00 6 300 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 13 000 000,00 13 000 000,00 1 800 000,00 4 000,00 1 950 000,00 1 010 000,00 6 000 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 14 712 523,50 11 702 497,39 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 3 010 026,11 2019 13 008 307,00 10 708 307,00 0,00 0,00 x 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 2 300 000,00 2020 13 000 000,00 11 400 000,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 2021 13 000 000,00 11 400 000,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-1 347 000,00 2 097 000,00 0,00 0,00 597 000,00 597 000,00 1 500 000,00 750 000,00 0,00 0,00 2019 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 1 116 360,61 1 713 360,61 2019 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 2 691 693,00 2 691 693,00 2020 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 6,02% 6,02% 0,00 6,02% 8,35% 16,64% 16,52% TAK TAK 2019 13,14% 13,14% 0,00 13,14% 17,99% 13,55% 13,44% TAK TAK 2020 2,29% 2,29% 0,00 2,29% 14,29% 13,22% 13,10% TAK TAK 2021 0,04% 0,04% 0,00 0,04% 12,31% 13,54% 13,54% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 5 148 500,00 1 783 986,27 2 278 780,42 0,00 2 278 780,42 1 581 000,00 407 232,50 511 767,50 2019 1 950 000,00 450 000,00 4 800 000,00 1 700 000,00 2 212 245,16 0,00 2 212 245,16 1 749 000,00 535 338,00 0,00 2020 300 000,00 300 000,00 4 800 000,00 1 700 000,00 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 990 000,00 610 000,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 000,00 0,00 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 0,00 0,00 0,00 546 665,50 546 665,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 1 558 307,00 1 558 307,00 684 338,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 2 278 780,42 619 835,00 437 000,00 678 932,50 199 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 300 000,00 406 814,00 749 000,00 342 186,00 342 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 520 000,00 246 500,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10