UCHWAŁA NR XXII/110/16 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz.1890, Dz.U. z 2016 poz.195, poz. 1257) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.521.484,23 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 23/100), w tym: - w dziale 010 rozdział 01095Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,23 zł; - w dziale 400 rozdział 40002Dostarczanie wody zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł; - w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody o kwotę 1.355.484,23 zł, zgodnie z umową nr UDA-RPLD.01.01.00-00-037/15-00 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,00 zł; - w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 5.484,00 zł; - w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł; - w dziale 710 rozdział 71035 Cmentarze zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł; - w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł; - w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł; - w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.; - w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 141.638,00 zł; - w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 163.317,00 zł; - w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł; - w dziale 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się wydatki o kwotę 24.684,00 zł; Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 1
- w dziale 852 rozdział 85203Ośrodki wsparcia zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3113.2.35.2016 z dnia 26 sierpnia 2016; - w dziale 852 rozdział 85295Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł; - w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne zwiększa się wydatki o kwotę 11.361,00 zł; - w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł; - w dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/110/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. Dział Rozdział Grupa Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,23 01095 Pozostała działalność 5 000,23 Wynagrodzenia i pochodne 5 000,23 pracowników 4 000,00 społeczne 1 000,23 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 100 000,00 40002 Dostarczanie wody 100 000,00 Zadania statutowe 100 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 600 Transport i łączność 1 355 484,23 700 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 355 484,23 700 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 6207 paragrafie 625 1 355 484,23 Wydatki majątkowe 700 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 Gospodarka 700 mieszkaniowa 5 484,00 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 5 484,00 Zadania statutowe 5 484,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 484,00 710 Działalność usługowa 10 000,00 Zadania z zakresu geodezji 71012 i kartografii 8 000,00 Zadania statutowe 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 71035 Cmentarze 2 000,00 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 1
Zadania statutowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 750 Administracja publiczna 100 000,00 Urzędy gmin (miast i miast 75023 na prawach powiatu) 88 000,00 Wynagrodzenia i pochodne 33 000,00 pracowników 33 000,00 Zadania statutowe 55 000,00 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 75095 Pozostała działalność 12 000,00 Wynagrodzenia i pochodne 12 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 12 000,00 758 Różne rozliczenia 6 000,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 6 000,00 Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa 6 000,00 Oświata 801 i wychowanie 379 639,00 80101 Szkoły podstawowe 141 638,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 560,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SP Lubianków- 2 560 zł) 2 560,00 Wynagrodzenia i pochodne 106 724,00 pracowników (SP Lubianków- 25 420; SP Mąkolice -30 128; SP Popów- 25 200) 80 748,00 społeczne (SP Lubianków- 4 790; SP Mąkolice -7 088; SP Popów- 8 900) 20 778,00 4120 Składki na Fundusz Pracy (SP Lubianków- 690; SP Mąkolice -1 570; SP Popów- 700) 2 960,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (SP Mąkolice -2 238) 2 238,00 Zadania statutowe 32 354,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (SP Lubianków- 3 547) 3 547,00 4260 Zakup energii 18 812,00 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 2
(SP Mąkolice -8 812; SP Popów- 10 000) 4300 Zakup usług pozostałych (SP Mąkolice -1 341; SP Popów- 2 000) 3 341,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (SP Lubianków -1 993; SP Mąkolice -4 661) 6 654,00 80104 Przedszkola 163 317,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 873,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Przedszkole Mąkolice- 873 zł) 873,00 Wynagrodzenia i pochodne 17 650,00 pracowników (Przedszkole Mąkolice- 15 000 zł) 15 000,00 społeczne (Przedszkole Mąkolice- 2 650 zł) 2 650,00 Zadania statutowe 144 794,00 4220 Zakup środków żywności (Przedszkole Mąkolice- 8 916 zł) 8 916,00 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 135 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Przedszkole Mąkolice- 878 zł) 878,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50 000,00 Zadania statutowe 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 684,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 3
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Popów -700 zł) 700,00 Wynagrodzenia i pochodne 23 984,00 pracowników (Mąkolice 12 894 zł; Popów -7 100 zł) 19 994,00 społeczne (Mąkolice 2 396 zł; Popów -1 300 zł) 3 696,00 4120 Składki na Fundusz Pracy (Mąkolice 294 zł) 294,00 852 Pomoc społeczna 160 000,00 180 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 160 000,00 160 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 6310 gminom ustawami 160 000,00 Wydatki majątkowe 160 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 160 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 Zadania statutowe 5 000,00 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 5 000,00 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 11 361,00 85401 Świetlice szkolne 11 361,00 Wynagrodzenia i pochodne 11 361,00 pracowników (Mąkolice 6 240 zł; Popów -3 100 zł) 9 340,00 społeczne (Mąkolice 1 021 zł; Popów -1 000 zł) 2 021,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 20 000,00 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 4
921 90095 Pozostała działalność 20 000,00 Zadania statutowe 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 10 000,00 Zadania statutowe 10 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Ogółem 1 521 484,23 1 521 484,23 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/110/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2016 rok w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota 1 2 3 4 5 1. 400 40002 projekt wodociągu w Feliksowie 30 000 2. 400 40002 rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lubianków 3. 400 40002 połączenie wodociągu w Popowie Głowieńskim z wodociągiem w Karnkowie 150 000 53 000 Razem 233 000 1. 600 60014 dotacja dla Powiatu Zgierskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E, drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno 60 000 2. 600 60016 przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa 90 000 3. 600 60016 przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Zbrożkowa 130 000 4. 600 60016 przebudowa drogi gminnej we wsi Mąkolice 480 000 5. 600 60016 przebudowa drogi gminnej Mąkolice - Wola Mąkolska 700 000 Razem 1 460 000 1. 750 75023 modernizacja bazy komputerowej 30 000 Razem 30 000 1. 852 85203 wykonanie termoizolacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej 160 000 Razem 160 000 1. 926 92695 budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Bronisławów, Ostrołęka, Ziewanice i Wola Zbrożkowa 60 000 Razem 60 000 X X X Ogółem 1 943 000 Id: E2A331FD-351D-4030-A1FB-0D0B28171E94. Podpisany Strona 1