ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Na podstawie art. 257, pkt 1 oraz art. 222, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62) oraz par. 11, pkt.3 Uchwały Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r., Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2018r. Załącznik Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 15.311.361,86zł, w tym: a) Dochody bieżące 14.741.847,86zł, b) Dochody majątkowe 569.514,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 17.050.144,86zł. w tym: a) Wydatki bieżące 13.339.173,86zł, b) Wydatki majątkowe 3.710.971,00zł. 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w wysokości 30.000zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn. : Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524. 5. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy informacyjnej UG Przerośl oraz zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 kwietnia 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 116 726,00 259 783,52 376 509,52 01095 Pozostała działalność 116 726,00 259 783,52 376 509,52 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 259 783,52 259 783,52 Zlecone 0,00 259 783,52 259 783,52 852 Pomoc społeczna 256 440,00 150,00 256 590,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 150,00 150,00 300,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 150,00 150,00 300,00 Zlecone 150,00 150,00 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 56 611,00 56 611,00 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 56 611,00 56 611,00 0,00 56 611,00 56 611,00 Własne 0,00 56 611,00 56 611,00 Razem: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym: 14 994 817,34 316 544,52 15 311 361,86 2880,00 0,00 2880,00 Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 14 425 303,34 316 544,52 14 741 847,86 569 514,00 0,00 569 514,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 kwietnia 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 315 900,00 259 783,52 1 575 683,52 01095 Pozostała działalność 0,00 259 783,52 259 783,52 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 200,00 1 200,00 Zlecone 0,00 1 200,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 205,20 205,20 Zlecone 0,00 205,20 205,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 29,40 29,40 Zlecone 0,00 29,40 29,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 415,69 1 415,69 Zlecone 0,00 1 415,69 1 415,69 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 243,50 2 243,50 Zlecone 0,00 2 243,50 2 243,50 4430 Różne opłaty i składki 0,00 254 689,73 254 689,73 Zlecone 0,00 254 689,73 254 689,73 600 Transport i łączność 2 952 571,00 30 000,00 2 982 571,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 728 338,00 30 000,00 758 338,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 626 838,00 30 000,00 656 838,00 Własne 626 838,00 30 000,00 656 838,00 750 Administracja publiczna 1 687 882,44 0,00 1 687 882,44 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 943 155,44-900,00 942 255,44 powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 2 000,00-300,00 1 700,00 wynagrodzeń Własne 2 000,00-300,00 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 510,44-600,00 50 910,44 75085 3020 Własne 51 510,44-600,00 50 910,44 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 419 742,00 1 200,00 420 942,00 900,00 600,00 1 500,00 Własne 900,00 600,00 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 600,00 600,00 Własne 0,00 600,00 600,00 75095 Pozostała działalność 87 580,00-300,00 87 280,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00-300,00 600,00 Własne 900,00-300,00 600,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00-30 000,00 70 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00-30 000,00 70 000,00
4810 Rezerwy 100 000,00-30 000,00 70 000,00 Własne 100 000,00-30 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 046 122,00 0,00 4 046 122,00 80101 Szkoły podstawowe 2 712 867,00-50,00 2 712 817,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 680,00-12 005,00 111 675,00 Własne 123 680,00-12 005,00 111 675,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 100,00-1 050,00 199 050,00 Własne 200 100,00-1 050,00 199 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 9 205,00 26 205,00 80103 Własne 17 000,00 9 205,00 26 205,00 1 500,00 3 800,00 5 300,00 Własne 1 500,00 3 800,00 5 300,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308 715,00 0,00 308 715,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 125,00-555,00 14 570,00 Własne 15 125,00-555,00 14 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 505,00 555,00 Własne 50,00 505,00 555,00 200,00 50,00 250,00 Własne 200,00 50,00 250,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 110 232,00 0,00 110 232,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 229,00-533,00 7 696,00 Własne 8 229,00-533,00 7 696,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 383,00 383,00 Własne 0,00 383,00 383,00 100,00 150,00 250,00 Własne 100,00 150,00 250,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 148 016,00 50,00 148 066,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 485,00-420,00 8 065,00 Własne 8 485,00-420,00 8 065,00 4300 Zakup usług pozostałych 703,00 320,00 1 023,00 Własne 703,00 320,00 1 023,00 40,00 150,00 190,00 Własne 40,00 150,00 190,00 Id: 660F08F0-2693-4E1D-8503-606CA0BE41E1. Podpisany Strona 2
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 25 190,00 0,00 25 190,00 4260 Zakup energii 219,00-13,00 206,00 Własne 219,00-13,00 206,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3,00 3,00 6,00 Własne 3,00 3,00 6,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 10,00 25,00 Własne 15,00 10,00 25,00 852 Pomoc społeczna 676 204,00 150,00 676 354,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 343,00-200,00 2 143,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 802,00-200,00 602,00 Własne 802,00-200,00 602,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 57 364,00-1 118,00 56 246,00 3110 Świadczenia społeczne 56 147,06-852,94 55 294,12 Własne 56 000,00-1 000,00 55 000,00 Zlecone 147,06 147,06 294,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2,94 2,94 5,88 Zlecone 2,94 2,94 5,88 4410 Podróże służbowe krajowe 268,00-268,00 0,00 Własne 268,00-268,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 190 796,00 2 468,00 193 264,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 613,00-1 000,00 1 613,00 Własne 2 613,00-1 000,00 1 613,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 735,00 5 000,00 14 735,00 Własne 9 735,00 5 000,00 14 735,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 743,00-1 532,00 6 211,00 85228 Własne 7 743,00-1 532,00 6 211,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 720,00-1 000,00 68 720,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 364,00-1 000,00 364,00 853 Własne 1 364,00-1 000,00 364,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32 129,56 0,00 32 129,56 85395 Pozostała działalność 32 129,56 0,00 32 129,56 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 448,69-29,70 15 418,99 Własne 15 448,69-29,70 15 418,99 Id: 660F08F0-2693-4E1D-8503-606CA0BE41E1. Podpisany Strona 3
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 678,26 30,52 2 708,78 Własne 2 678,26 30,52 2 708,78 4127 Składki na Fundusz Pracy 334,61-0,82 333,79 Własne 334,61-0,82 333,79 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000,00 56 611,00 71 611,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000,00 56 611,00 71 611,00 3240 Stypendia dla uczniów 15 000,00 56 611,00 71 611,00 Własne 15 000,00 56 611,00 71 611,00 855 Rodzina 4 055 622,34 0,00 4 055 622,34 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 473 217,00 0,00 1 473 217,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 891,00-1 144,00 36 747,00 Zlecone 25 800,00-1 144,00 24 656,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00-556,00 1 644,00 Zlecone 2 200,00-556,00 1 644,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 673,00 700,00 4 373,00 Zlecone 854,00 700,00 1 554,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 914,00 1 000,00 9 914,00 Zlecone 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 16 733 600,34 316 544,52 17 050 144,86 3 680 971,00 30 000,00 3 710 971,00 13 052 629,34 286 544,52 13 339 173,86 4 657 728,34-13 778,40 4 643 949,94 3 582 336,38 244 564,86 3 826 901,24 302 678,00 0,00 302 678,00 4 432 417,06 55758,06 4 488 175,12 45 340,00 0,00 45 340,00 32129,56 0,00 32129,56 Id: 660F08F0-2693-4E1D-8503-606CA0BE41E1. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 27 kwietnia 2018r. OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków bieżących, z tego: DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.166.2018.AK, z dnia 20 kwietnia 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 259.783,52zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 259.783,52zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność 30.000zł zwiększono wydatki na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101835B ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 1.200zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach oraz zakup czasopisma- poradnika rachunkowości. Dział 758 Różne rozliczenia 30.000zł zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101835B ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie W Szkole Podstawowej w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 8.638zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. W Szkole Podstawowej w Pawłówce zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 5.938zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami szkoły. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna W GOPS w Przerośli zmniejszono oraz zwiększono wydatki w wysokości 5.000zł, ze względu na rozbieżność pomiędzy planowaniem a bieżącymi potrzebami jednostki. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.143.2018.MA, z dnia 4 kwietnia 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 150zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 150zł. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II.3111.83.2018.AKR, z dnia 23 kwietnia 2018r.w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 56.611zł. W ramach zwiększonej dotacji zwiększono wydatki na ww. cel w wysokości 56.611zł. DZIAŁ 855 - Rodzina 1.700zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych oraz materiałów.