Protokół zmian z dnia 30 maja 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (aktualizacja Prospektu), Prospekt został zmieniony w następujący sposób: Na stronie tytułowej zmienia się zapis: datę bieżącej aktualizacji: 30 maja 2018r. data ostatniego tekstu jednolitego: 30 maja 2018 roku. Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Rozdział 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: Na dzień 31 grudnia 2017r. kapitał własny Towarzystwa wynosi 29 034 tys. zł. Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r.: a. Kapitał zakładowy: 10.300 tys. zł. b. Zysk netto roku obrotowego: 15 278 tys. zł. c. Zysk z lat ubiegłych: 0 zł. d. Kapitał zapasowy: 3 435 tys. zł. Rozdział 2 pkt 7 ust. 2 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: e) Piotr Mroczkowski Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny). Rozdział 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: ZARZĄD: Robert Borecki Prezes Zarządu Towarzystwa Pan Robert Borecki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. Dariusz Zawadzki Członek Zarządu Towarzystwa Pan Dariusz Zawadzki pełni funkcję kierującego Departamentem Zapewnienia Zgodności i Kontroli Wewnętrznej, Millennium Domu Maklerskiego S.A. Krzysztof Kamiński Członek Zarządu Towarzystwa Pan Krzysztof Kamiński nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. RADA NADZORCZA Mariusz Dąbkowski przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Od maja 2003 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Pana Mariusza Dąbkowskiego nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu Dorota Kowalczewska zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Strona 1 z 9
Od maja 2003 r. pełni funkcje członka zarządu w Millennium Dom Maklerski S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Panią Dorotę Kowalczewską nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Mariusz Rak Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Kieruje Pionem Operacji i Rozwoju w Millennium Domu Maklerskim S.A. Funkcje pełnione w Millennium Domu Maklerskim S.A. przez Pana Mariusza Raka nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Ewa Jakubczyk-Cały Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) Od 1993 r. związana z PKF Consult sp. z o.o. sp. k., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest ekspertem w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Komisji Etyki KIBR. Funkcje pełnione w PKF Consult sp. z o.o. sp. k. przez Panią Ewę Jakubczyk-Cały nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Piotr Mroczkowski Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny) Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym i zarządzaniem finansami. Pełnił funkcje w organach zarządczych i nadzorczych największy polskich spółek giełdowych. Jest ekspertem w zakresie finansów, inwestycji i pozyskiwania kapitału. Posiada rozległe doświadczenie w obszarach doradztwa i restrukturyzacji finansowej. Pan Piotr Mroczkowski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszy. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM: Mirosław Dziółko Pan Mirosław Dziółko nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. Anna Otręba Górecka Pani Anna Otręba Górecka nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. Łukasz Kołaczkowski Pan Łukasz kołaczkowski nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. Radosław Plewiński Pan Radosław Plewiński nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. Mateusz Łosicki Pan Mateusz Łosicki nie pełni poza Towarzystwem żadnych funkcji. W części SUBFUNDUSZ DYNAMICZNYCH SPÓŁEK : Strona 2 z 9
a) WKC = 4,26% sprawozdaniu finansowym Funduszu): Wartość aktywów netto na 31 grudnia 2017 r.: 93 902 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: 8,69% - za ostatnie 5 lat: 9,28% - za ostatnie 10 lat: 0,30% 4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2: Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: - za ostatnie 3 lata: 4,24% - za ostatnie 5 lat: 5,36% - za ostatnie 10 lat: -3,70%. W części SUBFUNDUSZ AKCJI : Strona 3 z 9
a) WKC = 4,41% Wartość aktywów netto na 31 grudnia 2017 r.: 271 217 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: 2,72% - za ostatnie 5 lat: 2,25% - za ostatnie 10 lat: -1,92% 4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2: Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: - za ostatnie 3 lata: 2,82% - za ostatnie 5 lat: 1,69% - za ostanie 10 lat: -2,18%. W części SUBFUNDUSZ CYKLU KONIUNKTURALNEGO : Strona 4 z 9
a) WKC = 4,66% - Pkt. 7 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 194 687 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: - 0,42% - za ostatnie 5 lat: -0,58% - za ostatnie 10 lat: -1,40%. Strona 5 z 9
W części SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU : a) WKC = 3,29% Wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2017 r.: 146 673 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: 1,37% - za ostatnie 5 lat 1,22% - za ostatnie 5 lat: 1,23%. 4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2: Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: - za ostatnie 3 lata: 0,79% - za ostatnie 5 lat: 1,17% - za ostatnie 10 lat: 1,30%. Strona 6 z 9
W części SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY : a) WKC = 1,55% Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 1 499 674 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: 1,98% - za ostatnie 5 lat: 2,09% - za ostatnie 10 lat: 3,33%. 4. INFORMACJĘ O ŚREDNICH STOPACH ZWROTU Z PRZYJĘTEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ WZORCA, ODPOWIEDNIO DLA OKRESÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 2: Wielkość średniej rocznej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca: - za ostatnie 3 lata: 0,55% Strona 7 z 9
- za ostatnie 5 lat: 0,81% - za ostatnie 10 lat: 2,22%. W części SUBFUNDUSZ INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH : a) WKC = 2,62% Wartość Aktywów Netto na dzień 31 grudnia 2017 r: 139 462 tys. zł. - za ostatnie 3 lata: 2,72% W Rozdziale 7, pkt. 9) otrzymuje następujące brzmienie: 9) Prospekt niniejszy prospekt informacyjny Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego Strona 8 z 9
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U. z dn. 02/02/2009 r. nr 17 poz. 88). Aktualizacji ulega SPIS TREŚCI. Strona 9 z 9