UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia kwietnia 2017 r. Druk Nr 87 120 17 Projekt z dnia 27 marca 201 7 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata 2017-2040. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 201 7 r. poz. 60 i 191), 5 2 i tj 3 rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 10 stycznia 20 13 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki sarnorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 12 pkt 11 w zwipku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 8 14,1579 i 1948), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 201 6 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2017-2040, zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w todzi: Nr XLl1052117 z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr XLII/1088/17 z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Nr XLIII/1143/17 z dnia 15 marca 2017 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreilone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK PrYifW z$o&ny z przepisami prawa, opiniuj~ pozytywnie wnyrn INsPEK Y'f,e PZh'33-4),.
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalg w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2017-2040 Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2017-2040 oraz Zalacznika Nr 3 - Obiasnienia przyjetych wartohi w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta todzi na lata 2017-2040 wvnikaia z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniej szego proj ektu. 2. Zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi oraz ich skutkow w latach 2018-2040. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najrnniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych obj qtych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. Zmianv Zalacznika Nr 2 - Wvkaz przedsiewziek na lata 2017-2020 i lata nasteene: Zmiana w czeici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,akademia zawodowcow - kompleksowe wsparcie Zespolu Szkol Geodezyjno - Technicznych w Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Zespol Szk61 Geodezyjno - Technicznych w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na Swiadczenia na wyplatq stypendiow dla staiystow, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow biurowych i artykul6w papierniczych na potrzeby proj ektu, zakup pomocy dydaktycznych - doposaienie pracowni informatycznej, lesnej, geodezyjnej oraz geologicznej, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, organizacja stazy dla uczniow, organizacja wyjazdow uczniow na targi informatyczne, do kopalni, szkolenia i kursy dla uczni6w podnoszqce kompetencje zawodowe z zakresu informatyki, geodezji, geologii i lesnictwa, uslug z zakresu doskonalenia urniejqtnosci zawodowych nauczycieli oraz uslugi zwiqzane z obshgq projektu, szkolenia, kursy dla nauczycieli i instruktox-6w praktycznej nauki zawodu podnoszqce kompetencje zawodowe. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Lodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez VI Liceum Ogolnoksztalcqce w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup wyposazenia do pracowni oraz zakup sprzqtu i material6w na potrzeby obshgi projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup laptopow wraz z oprogramowaniem do zajqc informatycznych, tabletow dla klas z zajqciami z matematyki, angielskiego, biologii oraz programow komputerowych do obr6bki video plus i audio plus, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, ushg w zakresie szkolen dla uczni6w oraz ushg pomocniczych, szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczelistwa w sieci, nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacj i interpersonalnej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,fabryka robotow fabrykq wiedzy i umiejqtnoici". ". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego przez Ebdzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na Swiadczenia na wyplatq stypendiow dla stazystow, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow do prowadzonych zajqc oraz artykulow biurowych, Srodkow czystosci na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, organizacja staiy dla uczniow, przeprowadzenie specjalistycznych zajqc dla uczniow i zajqc przygotowujqcych ich do egzaminu kwalifikacyjnego, promocja projektu oraz uslug w zakresie bad& lekarskich pracownikow, specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje i kompetencje. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,mechanik taboru tramwajowego". ". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego przez Lodzkie Centrurn Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow biurowych, Srodkow czystoici na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacja projektu w tym przeprowadzenie zajqc przez trenerow z zakresu mechaniki i elektryki oraz przeprowadzenie egzaminu, uslug cateringowych, organizacja staiy i praktyk dla uczniow, promocja projektu oraz zakup uslug w zakresie bad& lekarskich pracownikow. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,kompleksowy program rozwoju ucznidw i uczennic Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Eodzi". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego przez Zespol Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 9 w Eodzi wraz z Syntea Spolkq Akcyjnq z siedzibq w Lublinie. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na Swiadczenia na wyplatq stypendiow dla staiystow, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow biurowych, Srodkow czystosci np potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu, organizacja staiy dla uczniow Srodki na pokrycie wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadan przez partnera oraz uslugi zwiqzane z obslugq projektu. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,~wietlice Loda". Zmiana polega na wydluieniu okresu realizacji, zwiqkszeniu limitow wydatkow w 2017 i 2019 roku a zrnniejszeniu w roku 2018. Zmian dokonano w zwiqzku z dostosowaniem planu 2017 r. do szczeg6lowego budzetu projektu. Opoinienie w realizacji projektu wynikalo z uniewaznienia ogloszonych przez MOPS przetargow w zakresie cateringu oraz warsztat6w wyjazdowych. Powstale oszczqdnosci w 2016 r. wykorzystane zostanq na realizacjq zadd w 2017 r. zgodnie ze szczeg6lowym budzetem projektu. Wydluzeniu ulegl okres realizacji projektu o 2 miesiqce zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. Zmiana w przedsiewzieciu pn.,,aktywny Krok". Zmiana polega na zwiekszeniu limitu wydatkow w roku 2017 i uaktualnieniu lqcznych naklad6w finansowych. Zmian dokonano w zwiqzku z dostosowaniem planu na 2017 r. do szczeg6lowego budietu projektu. Op6znienia w realizacji projektu wynikaly z przesuniecia w czasie ogloszenia postepowan przetargowych i konkursowych oraz przedluiajqcych sie procedur przetargowych. OszczednoSci z roku 2016 wykorzystane zostanq na realizacjq zadari w biezqcym roku. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,razem z Rodzinq". Zmiana polega na zwiekszeniu limitu wydatkow w 2017 roku. Zmian dokonano w zwiqzku z dostosowaniem planu na 2017 r. do szczeg6lowego budzetu projektu. Opoinienia w realizacji projektu wynikaly z trudnoici z wylonieniem wykonawcow poszczeg6lnych zadan, brak ofert spelniajqcych kryteria w prowadzonych postqpowaniach przetargowych oraz czasoch~onnego procesu zwiqzanego
z przygotowaniem kolejnych procedur przetargowych. OszczqdnoSci z roku 2016 wykorzystane zostanq na realizacjq zad~ w biezqcym roku. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa Systemow Teleinforrnatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki biezqce". Zmiana polega na przeniesieniu przedsiewziecia z czqsci 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czqsci 1.3 Wydatki na prograrny, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa Systemow teleinformatycznych wspierajqcych realizacje I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majqtkowe. Zmiana polega na przeniesieniu przedsiqwziecia z czqici 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czesci 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Zmiana w czqsci 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,~wiadczenie uslug porzqdkowo - czystosciowych w pomieszczeniach wewnqtrz budynkow oraz na terenach zewnqtrznych przyleglych do budynk6w Urzqdu Miasta Eodzi". Zmiana polega na uaktualnieniu iqcznych nakladow finansowych uwzglqdniajqc wykonanie umowy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziecia o lqcznych nakladach finansowych r6wnych 4.870.000 zl. Wydzial Inforrnatyki we wspolpracy z Wydzialem Edukacji i Wydzialem Budzetu UML podjql inicjatywq polegajqcq na standaryzacji narzqdzi informatycznych szk61 i optymalizacji koszt6w zwiqzanych z jego utrzymaniem. Program ma charakter wieloletni i wieloetapowy. Pierwszym etapem bylo podlqczenie do szerokopasmowego Internetu 65, placowek szkolnych w ramach projektu MSSDI, prace nad poprawq i standaryzacjq ~alqczen z sieciq Internet poszczeg6lnych plac6wek edukacyjnych bqdq kontynuowane w ramach rozwoju wspolnego, centralnego oprogramowania dla szk61. Kolejnym realizowanym etapem ma by6 centralizacja systemu finansowego dla wszystkich plac6wek oswiatowych wraz z ujednoliceniem standardow ksiqgowych w skali calej oswiaty miej skiej. Przedsiqwziqcie ma na celu umozliwienie wszystkim objqtym projektem plac6wkom edukacyjnym korzystania z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. biurowego. Projekt obejmuje r6wniez pomoc we wdrozeniu oprogramowania w poszczegolnych placbwkach, tak aby mozliwie najlepiej wykorzystak oprogramowanie i jego potencjalne mozliwosci. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wydatki w zakresie transportu zbiorowego". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 roku. Wnioskowane zwiqkszenie wynika ze zlozonej deklaracji podatku VAT przez Zarzqd Dr6g i Transportu za miesiqc grudzien 2016 r. Umozliwi to uregulowanie zobowiqzan wynikajqcych z faktur za usiugi przewozowe. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa System6w Teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I "R - wydatki biezqce." Zmiana polega na przeniesieniu przedsiqwziecia do czqsci 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1-2) z czqsci 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 gkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czqsci.
Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa Systemow teleinfonnatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majqtkowe." Zmiana polega na przeniesieniu przedsiqwziqcia do czqsci 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wyrnienione w pkt 1.1 i 1.2) z czqsci 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czqici. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,budowa Systemow teleinformatycznych wspierajqcych realizacjq I Etapu Programu Inteligentna Polityka Spoleczna w Lodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowane." Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. W celu zagwarantowania sprawnej, terminowej i efektywnej realizacji projektu, konieczne jest zabezpieczenie w planie finansowym Lodzkiego OSrodka Geodezji 120.000 rocznie, na wynagrodzenia dwoch dodatkowych pracownikow, niezbqdnych do obshgi i rozliczenia tego proj ektu.