Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2019 79 257 948,00 76 378 880,00 27 225 809,00 760 000,00 4 359 786,00 0,00 28 332 113,00 10 242 721,00 2 879 068,00 1 000,00 2 878 068,00 2020 83 470 795,00 77 514 413,00 27 634 196,00 771 400,00 4 141 797,00 0,00 28 492 935,00 9 955 925,00 5 956 382,00 0,00 5 956 382,00 2021 78 377 129,00 78 377 129,00 28 048 709,00 782 971,00 3 934 707,00 0,00 28 656 248,00 9 677 159,00 0,00 0,00 0,00 2022 79 423 315,00 79 423 315,00 28 469 440,00 794 716,00 3 737 972,00 0,00 28 822 091,00 9 406 198,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2019 83 767 196,00 72 745 022,00 0,00 0,00 x 38 570,00 38 570,00 0,00 0,00 11 022 174,00 2020 82 746 657,00 71 790 275,00 0,00 0,00 x 20 613,00 20 613,00 0,00 0,00 10 956 382,00 2021 77 894 371,00 72 894 371,00 0,00 0,00 x 4 242,00 4 242,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2022 79 423 315,00 73 923 315,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2019-4 509 248,00 5 233 386,00 4 509 248,00 4 509 248,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2019 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 896,00 0,00 3 633 858,00 8 867 244,00 2020 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 758,00 0,00 5 724 138,00 5 724 138,00 2021 482 758,00 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482 758,00 5 482 758,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2019 0,96% 0,96% 0,00 0,96% 4,59% 6,32% 6,36% TAK TAK 2020 0,89% 0,89% 0,00 0,89% 6,86% 4,30% 4,34% TAK TAK 2021 0,62% 0,62% 0,00 0,62% 7,00% 3,83% 3,86% TAK TAK 2022 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 6,92% 6,15% 6,15% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2019 0,00 0,00 37 965 726,00 13 363 316,00 12 046 081,00 4 231 755,00 7 814 326,00 6 574 326,00 3 157 848,00 1 290 000,00 2020 724 138,00 724 138,00 37 991 457,00 13 336 057,00 8 176 254,00 869 520,00 7 306 734,00 6 556 734,00 3 649 648,00 750 000,00 2021 482 758,00 482 758,00 38 560 105,00 13 469 417,00 1 474 413,00 277 703,00 1 196 710,00 1 266 710,00 3 733 290,00 0,00 2022 0,00 0,00 38 817 502,00 13 604 111,00 980 498,00 11 035,00 969 463,00 899 463,00 4 600 537,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2019 324 641,00 309 322,00 309 322,00 2 878 068,00 2 453 472,00 2 453 472,00 335 882,00 309 322,00 309 322,00 2020 159 490,00 152 050,00 152 050,00 5 956 382,00 4 756 359,00 4 756 359,00 169 342,00 152 050,00 152 050,00 2021 65 860,00 56 008,00 56 008,00 0,00 0,00 0,00 65 860,00 56 008,00 56 008,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2019 3 248 897,00 2 453 472,00 2 453 472,00 821 985,00 821 985,00 821 985,00 821 985,00 0,00 0,00 2020 6 009 101,00 4 756 359,00 4 756 359,00 1 270 034,00 1 270 034,00 1 270 034,00 1 270 034,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10