UCHWAŁA NR XXVI/648/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 stycznia r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2038. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 1 z 86
Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XXVI/648/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 29 stycznia r. Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 1 Dochody ogółem (1a+1b), z tego: 723 931 331,00 708 998 393,65 730 435 681,70 752 723 525,80 766 666 645,05 781 412 737,24 1a dochody, w tym: 688 001 331,00 700 918 695,94 723 042 889,41 745 417 638,93 759 855 640,44 774 596 512,54 1aue środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 610 117,86 620 940,20 82 207,50 1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 206 262,98 567 852,20 69 876,37 1b dochody, w tym: 35 930 00 8 079 697,71 7 392 792,29 7 305 886,87 6 811 004,61 6 816 224,70 1c ze sprzedaży majątku 8 666 603,13 7 429 697,71 6 842 792,29 6 755 886,87 6 261 004,61 6 266 224,70 1due środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 26 563 396,87 1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 498 327,24 2 Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 587 739 127,54 603 721 767,61 612 375 776,92 621 382 055,81 632 285 872,98 643 385 149,35 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 147 967,35 247 810 186,86 251 527 339,66 255 300 249,76 259 129 753,50 263 016 699,80 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 49 606 224,29 50 350 317,65 51 105 572,41 51 872 156,00 52 650 238,34 53 439 991,92 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2 251 920,07 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 970 403,18 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 49 384 756,34 43 900 341,13 12 874 582,78 6 134 380,11 3 981 462,76 3 550 307,84 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 2 z 86
Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 9 230 262,54 650 104,00 88 812,00 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 899 492,41 567 852,20 69 876,37 3 Różnica (1-2) 136 192 203,46 105 276 626,04 118 059 904,78 131 341 469,99 134 380 772,07 138 027 587,89 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku go 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go 719 869,35 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 719 869,35 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5) 136 912 072,81 106 109 954,04 119 476 580,78 133 570 656,99 136 630 760,07 140 277 575,89 7 Spłata i obsługa długu (7a+7b), z tego: 53 931 029,89 53 928 067,37 57 772 437,94 55 194 163,63 44 795 339,77 42 306 011,71 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 36 350 397,00 38 072 364,91 41 411 948,24 41 509 766,72 33 725 170,80 33 536 281,03 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki na obsługę długu, w tym: 17 580 632,89 15 855 702,46 16 360 489,70 13 684 396,91 11 070 168,97 8 769 730,68 7b1 odsetki i dyskonto 17 580 632,89 15 855 702,46 16 360 489,70 13 684 396,91 11 070 168,97 8 769 730,68 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 82 981 042,92 52 181 886,67 61 704 142,84 78 376 493,36 91 835 420,30 97 971 564,18 10 Wydatki, w tym: 120 006 439,92 86 507 00 61 704 142,84 78 376 493,36 91 835 420,30 97 971 564,18 10a wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 110 896 881,75 86 507 00 48 405 00 14 571 00 10 687 00 800 00 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 31 961 968,12 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 524 967,16 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 3 z 86
Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 37 025 397,00 34 325 113,33 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 675 00 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu (na koniec roku), w tym: 248 850 034,50 245 102 782,92 203 690 834,68 162 181 067,96 128 455 897,16 94 919 616,13 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 16 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 2 913 923,58 39 995 272,24 39 280 579,72 31 475 182,80 31 286 293,03 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 17c państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokości zobowiązań podlegajacych umorzeniu, 17d o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 4 z 86
17e1 17e2 17e2.1 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłaczeń) 34,37% 34,57% 27,89% 21,55% 16,76% 12,15% Zadłużenie/dochody ogółem (13-14/1) - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 34,37% 34,57% 27,89% 21,55% 16,76% 12,15% Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c/1) 7,76% 7,81% 8,06% 7,45% 5,97% 5,54% Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1/1) 7,76% 7,81% 8,06% 7,45% 5,97% 5,54% Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c/1) 12,62% 12,52% 13,85% 15,56% 16,01% 16,47% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp średnia z 3 ostatnich lat (20) 8,08% 8,61% 10,07% 13,00% 13,98% 15,14% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) średnia z 3 ostatnich lat (20) 8,28% 8,81% 10,27% 13,00% 13,98% 15,14% Relacja planowanej łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15/1) 7,76% 7,81% 8,06% 7,45% 5,97% 5,54% Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 5 z 86
Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a) TAK TAK TAK TAK TAK TAK Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21b po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b) TAK TAK TAK TAK TAK TAK Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 22 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1/1) 7,76% 7,81% 8,06% 7,45% 5,97% 5,54% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22a po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) (22<=20a) TAK TAK TAK TAK TAK TAK Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22b po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b) TAK TAK TAK TAK TAK TAK 23 Dochody (1a) 688 001 331,00 700 918 695,94 723 042 889,41 745 417 638,93 759 855 640,44 774 596 512,54 24 Wydatki razem (2+7b) 605 319 760,43 619 577 470,07 628 736 266,62 635 066 452,72 643 356 041,95 652 154 880,03 25 Dochody -wydatki (23-24) 82 681 570,57 81 341 225,87 94 306 622,79 110 351 186,21 116 499 598,49 122 441 632,51 26 Dochody ogółem (1) 723 931 331,00 708 998 393,65 730 435 681,70 752 723 525,80 766 666 645,05 781 412 737,24 27 Wydatki ogółem (10+24) 725 326 200,35 706 084 470,07 690 440 409,46 713 442 946,08 735 191 462,25 750 126 444,21 28 Wynik budżetu (26-27) -1 394 869,35 2 913 923,58 39 995 272,24 39 280 579,72 31 475 182,80 31 286 293,03 29 Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11) 37 745 266,35 35 158 441,33 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 30 Rozchody budżetu (7a+8) 36 350 397,00 38 072 364,91 41 411 948,24 41 509 766,72 33 725 170,80 33 536 281,03 31 Sposób sfinansowania deficytu: 1 394 869,35 31a kredyty 31b pożyczki 675 00 31c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 719 869,35 31d inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 6 z 86
Wyszczególnienie Prognoza na rok 2014 2015 2016 2017 2018 32 Przeznaczenie nadwyżki: 2 913 923,58 39 995 272,24 39 280 579,72 31 475 182,80 31 286 293,03 32a spłaty rat kredytów i pożyczek 2 913 923,58 39 995 272,24 39 280 579,72 31 475 182,80 31 286 293,03 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 7 z 86
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem (1a+1b), z tego: 1a dochody, w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1aue z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b dochody, w tym: 1c ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1due z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów 2 i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 795 967 438,47 811 336 510,34 826 475 841,96 842 491 452,18 858 839 491,79 875 476 245,88 789 645 889,28 805 009 530,17 820 693 322,19 836 703 282,01 853 045 558,22 869 726 433,64 6 321 549,19 6 326 980,17 5 782 519,77 5 788 170,17 5 793 933,57 5 749 812,24 5 771 549,19 5 776 980,17 5 282 519,77 5 288 170,17 5 293 933,57 5 299 812,24 654 683 462,77 666 184 458,01 677 891 847,97 689 809 414,93 701 941 011,95 714 290 564,29 266 961 950,30 270 966 379,55 275 030 875,24 279 156 338,36 283 343 683,43 287 593 838,68 54 241 591,80 55 055 215,68 55 881 043,92 56 719 259,58 57 570 048,47 58 433 599,20 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 1 181 415,23 3 620 964,86 3 148 484,81 3 195 620,23 3 185 639,03 3 264 069,22 3 344 582,03 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 8 z 86
Wyszczególnienie 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 Różnica (1-2) 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku go 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5) 7 Spłata i obsługa długu (7a+7b), z tego: 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki na obsługę długu, w tym: 7b1 odsetki i dyskonto 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 10 Wydatki, w tym: 10a wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 141 283 975,70 145 152 052,33 148 583 993,99 152 682 037,25 156 898 479,84 161 185 681,59 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 20 833,00 142 839 523,70 146 568 712,33 149 579 827,99 153 257 029,25 157 310 973,84 161 206 514,59 39 718 989,58 28 160 915,29 19 015 533,64 12 814 549,37 7 960 056,33 3 724 274,82 33 219 447,03 23 832 604,65 16 234 351,03 11 133 151,03 7 067 551,03 3 432 511,36 6 499 542,55 4 328 310,64 2 781 182,61 1 681 398,34 892 505,30 291 763,46 6 499 542,55 4 328 310,64 2 781 182,61 1 681 398,34 892 505,30 291 763,46 103 120 534,12 118 407 797,04 130 564 294,35 140 442 479,88 149 350 917,51 157 482 239,77 103 120 534,12 118 407 797,04 130 564 294,35 140 442 479,88 149 350 917,51 157 482 239,77 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 9 z 86
Wyszczególnienie 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu (na koniec roku), w tym: 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 15 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 16 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 17c państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokości zobowiązań podlegajacych umorzeniu, 17d o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 61 700 169,10 37 867 564,45 21 633 213,42 10 500 062,39 3 432 511,36 31 663 899,03 22 415 944,65 15 238 517,03 10 558 159,03 6 655 057,03 3 411 678,36 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 10 z 86
17e1 17e2 17e2.1 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 Wyszczególnienie Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłaczeń) Zadłużenie/dochody ogółem (13-14/1) - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c/1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1/1) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c/1) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp średnia z 3 ostatnich lat (20) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) średnia z 3 ostatnich lat (20) Relacja planowanej łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15/1) Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7,75% 4,67% 2,62% 1,25% 0,40% % 7,75% 4,67% 2,62% 1,25% 0,40% % 5,12% 3,60% 2,43% 1,65% 1,06% 0,56% 5,12% 3,60% 2,43% 1,65% 1,06% 0,56% 16,86% 17,29% 17,58% 17,86% 18,11% 18,33% 16,01% 16,45% 16,87% 17,24% 17,58% 17,85% 16,01% 16,45% 16,87% 17,24% 17,58% 17,85% 5,12% 3,60% 2,43% 1,65% 1,06% 0,56% Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 11 z 86
Wyszczególnienie Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21a po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21b po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 22 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1/1) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22a po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) (22<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22b po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b) 23 Dochody (1a) 24 Wydatki razem (2+7b) 25 Dochody -wydatki (23-24) 26 Dochody ogółem (1) 27 Wydatki ogółem (10+24) 28 Wynik budżetu (26-27) 29 Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11) 30 Rozchody budżetu (7a+8) 31 Sposób sfinansowania deficytu: 31a kredyty 31b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 31c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 31d inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5,12% 3,60% 2,43% 1,65% 1,06% 0,56% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 789 645 889,28 805 009 530,17 820 693 322,19 836 703 282,01 853 045 558,22 869 726 433,64 661 183 005,32 670 512 768,65 680 673 030,58 691 490 813,27 702 833 517,25 714 582 327,75 128 462 883,96 134 496 761,52 140 020 291,61 145 212 468,74 150 212 040,97 155 144 105,89 795 967 438,47 811 336 510,34 826 475 841,96 842 491 452,18 858 839 491,79 875 476 245,88 764 303 539,44 788 920 565,69 811 237 324,93 831 933 293,15 852 184 434,76 872 064 567,52 31 663 899,03 22 415 944,65 15 238 517,03 10 558 159,03 6 655 057,03 3 411 678,36 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 20 833,00 33 219 447,03 23 832 604,65 16 234 351,03 11 133 151,03 7 067 551,03 3 432 511,36 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 12 z 86
Wyszczególnienie 32 Przeznaczenie nadwyżki: 32a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 31 663 899,03 22 415 944,65 15 238 517,03 10 558 159,03 6 655 057,03 3 411 678,36 31 663 899,03 22 415 944,65 15 238 517,03 10 558 159,03 6 655 057,03 3 411 678,36 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 13 z 86
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem (1a+1b), z tego: 1a dochody, w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1aue z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b dochody, w tym: 1c ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1due z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów 2 i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 892 508 136,13 909 891 723,22 927 583 709,32 945 690 940,59 964 170 409,78 886 752 327,65 904 129 798,57 921 865 546,18 939 966 414,19 958 439 392,85 5 755 808,48 5 761 924,65 5 718 163,14 5 724 526,40 5 731 016,93 5 305 808,48 5 311 924,65 5 318 163,14 5 324 526,40 5 331 016,93 726 862 070,60 739 659 604,45 752 687 315,77 765 931 192,25 779 432 020,87 291 907 746,26 296 286 362,45 300 730 657,89 305 241 617,76 309 820 242,03 59 310 103,19 60 199 754,74 61 102 751,06 62 019 292,33 62 949 581,71 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 3 427 236,58 3 512 093,69 3 599 216,06 3 670 428,26 3 762 276,83 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 14 z 86
Wyszczególnienie 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 Różnica (1-2) 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku go 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5) 7 Spłata i obsługa długu (7a+7b), z tego: 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki na obsługę długu, w tym: 7b1 odsetki i dyskonto 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 10 Wydatki, w tym: 10a wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 165 646 065,53 170 232 118,77 174 896 393,55 179 759 748,34 184 738 388,91 165 646 065,53 170 232 118,77 174 896 393,55 179 759 748,34 184 738 388,91 165 646 065,53 170 232 118,77 174 896 393,55 179 759 748,34 184 738 388,91 165 646 065,53 170 232 118,77 174 896 393,55 179 759 748,34 184 738 388,91 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 15 z 86
Wyszczególnienie 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu (na koniec roku), w tym: 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 15 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 16 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 17c państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokości zobowiązań podlegajacych umorzeniu, 17d o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 16 z 86
17e1 17e2 17e2.1 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 Wyszczególnienie Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłaczeń) Zadłużenie/dochody ogółem (13-14/1) - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c/1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1/1) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c/1) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp średnia z 3 ostatnich lat (20) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) średnia z 3 ostatnich lat (20) Relacja planowanej łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15/1) Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 % % % % % % % % % % 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 18,51% 18,66% 18,81% 18,97% 19,12% 18,10% 18,31% 18,50% 18,66% 18,81% 18,10% 18,31% 18,50% 18,66% 18,81% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 17 z 86
Wyszczególnienie Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21a po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21b po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 22 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1/1) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22a po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) (22<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22b po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b) 23 Dochody (1a) 24 Wydatki razem (2+7b) 25 Dochody -wydatki (23-24) 26 Dochody ogółem (1) 27 Wydatki ogółem (10+24) 28 Wynik budżetu (26-27) 29 Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11) 30 Rozchody budżetu (7a+8) 31 Sposób sfinansowania deficytu: 31a kredyty 31b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 31c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 31d inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 886 752 327,65 904 129 798,57 921 865 546,18 939 966 414,19 958 439 392,85 726 862 070,60 739 659 604,45 752 687 315,77 765 931 192,25 779 432 020,87 159 890 257,05 164 470 194,12 169 178 230,41 174 035 221,94 179 007 371,98 892 508 136,13 909 891 723,22 927 583 709,32 945 690 940,59 964 170 409,78 892 508 136,13 909 891 723,22 927 583 709,32 945 690 940,59 964 170 409,78 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 18 z 86
Wyszczególnienie 32 Przeznaczenie nadwyżki: 32a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2025 2026 2027 2028 2029 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 19 z 86
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem (1a+1b), z tego: 1a dochody, w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1aue z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b dochody, w tym: 1c ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1due z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów 2 i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 982 979 258,83 1 002 224 781,65 1 021 864 426,79 1 041 905 800,35 1 062 356 668,83 977 291 621,56 996 530 391,63 1 016 163 148,97 1 036 197 496,97 1 056 641 199,38 5 687 637,27 5 694 390,02 5 701 277,82 5 708 303,38 5 715 469,45 5 337 637,27 5 344 390,02 5 351 277,82 5 358 303,38 5 365 469,45 793 175 949,42 806 529 449,58 820 076 761,55 834 340 928,79 849 049 525,84 314 467 545,66 319 184 558,84 323 972 327,22 328 831 912,13 333 764 390,81 63 893 825,44 64 852 232,82 65 825 016,31 66 812 391,55 67 814 577,42 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 3 823 204,79 3 245 174,16 2 646 915,27 2 511 402,99 2 561 561,72 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 20 z 86
Wyszczególnienie 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 Różnica (1-2) 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku go 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5) 7 Spłata i obsługa długu (7a+7b), z tego: 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki na obsługę długu, w tym: 7b1 odsetki i dyskonto 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 10 Wydatki, w tym: 10a wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 189 803 309,41 195 695 332,07 201 787 665,24 207 564 871,56 213 307 142,99 189 803 309,41 195 695 332,07 201 787 665,24 207 564 871,56 213 307 142,99 189 803 309,41 195 695 332,07 201 787 665,24 207 564 871,56 213 307 142,99 189 803 309,41 195 695 332,07 201 787 665,24 207 564 871,56 213 307 142,99 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 21 z 86
Wyszczególnienie 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu (na koniec roku), w tym: 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 15 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 16 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 17c państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokości zobowiązań podlegajacych umorzeniu, 17d o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 22 z 86
17e1 17e2 17e2.1 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 Wyszczególnienie Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłaczeń) Zadłużenie/dochody ogółem (13-14/1) - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c/1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1/1) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c/1) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp średnia z 3 ostatnich lat (20) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) średnia z 3 ostatnich lat (20) Relacja planowanej łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15/1) Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 % % % % % % % % % % 0,14% 0,08% 0,02% % % 0,14% 0,08% 0,02% % % 19,27% 19,49% 19,71% 19,89% 20,05% 18,97% 19,12% 19,29% 19,49% 19,70% 18,97% 19,12% 19,29% 19,49% 19,70% 0,14% 0,08% 0,02% % % Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 23 z 86
Wyszczególnienie Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21a po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21b po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 22 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1/1) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22a po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) (22<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22b po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b) 23 Dochody (1a) 24 Wydatki razem (2+7b) 25 Dochody -wydatki (23-24) 26 Dochody ogółem (1) 27 Wydatki ogółem (10+24) 28 Wynik budżetu (26-27) 29 Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11) 30 Rozchody budżetu (7a+8) 31 Sposób sfinansowania deficytu: 31a kredyty 31b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 31c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 31d inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,14% 0,08% 0,02% % % TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 977 291 621,56 996 530 391,63 1 016 163 148,97 1 036 197 496,97 1 056 641 199,38 793 175 949,42 806 529 449,58 820 076 761,55 834 340 928,79 849 049 525,84 184 115 672,14 190 000 942,05 196 086 387,42 201 856 568,18 207 591 673,54 982 979 258,83 1 002 224 781,65 1 021 864 426,79 1 041 905 800,35 1 062 356 668,83 982 979 258,83 1 002 224 781,65 1 021 864 426,79 1 041 905 800,35 1 062 356 668,83 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 24 z 86
Wyszczególnienie 32 Przeznaczenie nadwyżki: 32a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2030 2031 2032 2033 2034 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 25 z 86
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem (1a+1b), z tego: 1a dochody, w tym: środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1aue z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b dochody, w tym: 1c ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane 1due z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki (bez odsetek i prowizji od: kredytów 2 i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2b związane z funkcjonowaniem organów JST 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2g na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2e wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 1 083 224 962,12 1 104 518 776,46 1 126 246 377,64 1 148 416 204,07 1 077 502 183,28 1 098 788 542,04 1 120 508 538,53 1 142 670 608,18 5 722 778,84 5 730 234,42 5 737 839,11 5 745 595,89 5 372 778,84 5 380 234,42 5 387 839,11 5 395 595,89 864 022 621,52 879 265 060,69 894 781 778,45 910 577 801,81 338 770 856,68 343 852 419,53 349 010 205,83 354 245 358,92 68 831 796,08 69 864 273,02 70 912 237,12 71 975 920,68 1 034 561,52 1 055 252,74 1 076 357,80 898 382,31 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 26 z 86
Wyszczególnienie 2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 Różnica (1-2) 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku go 4.1a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku go 4.2a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5) 7 Spłata i obsługa długu (7a+7b), z tego: 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: 7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 7b wydatki na obsługę długu, w tym: 7b1 odsetki i dyskonto 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) 10 Wydatki, w tym: 10a wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp 10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: 10b1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 219 202 340,60 225 253 715,77 231 464 599,19 237 838 402,26 219 202 340,60 225 253 715,77 231 464 599,19 237 838 402,26 219 202 340,60 225 253 715,77 231 464 599,19 237 838 402,26 219 202 340,60 225 253 715,77 231 464 599,19 237 838 402,26 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 27 z 86
Wyszczególnienie 11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu 12 Rozliczenie budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu (na koniec roku), w tym: 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 14 Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 15 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 16 Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 17 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: 17a od spzoz 17b Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 17c państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokości zobowiązań podlegajacych umorzeniu, 17d o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 28 z 86
17e1 17e2 17e2.1 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 Wyszczególnienie Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem (13/1) - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłaczeń) Zadłużenie/dochody ogółem (13-14/1) - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c/1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1/1) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c/1) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp średnia z 3 ostatnich lat (20) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) średnia z 3 ostatnich lat (20) Relacja planowanej łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15/1) Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 % % % % % % % % % % % % % % % % 20,20% 20,36% 20,52% 20,68% 19,88% 20,05% 20,20% 20,36% 19,88% 20,05% 20,20% 20,36% % % % % Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 29 z 86
Wyszczególnienie Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21a po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 21b po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 22 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1/1) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22a po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) (22<=20a) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 22b po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b) 23 Dochody (1a) 24 Wydatki razem (2+7b) 25 Dochody -wydatki (23-24) 26 Dochody ogółem (1) 27 Wydatki ogółem (10+24) 28 Wynik budżetu (26-27) 29 Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11) 30 Rozchody budżetu (7a+8) 31 Sposób sfinansowania deficytu: 31a kredyty 31b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 31c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 31d inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK % % % % TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1 077 502 183,28 1 098 788 542,04 1 120 508 538,53 1 142 670 608,18 864 022 621,52 879 265 060,69 894 781 778,45 910 577 801,81 213 479 561,76 219 523 481,35 225 726 760,08 232 092 806,37 1 083 224 962,12 1 104 518 776,46 1 126 246 377,64 1 148 416 204,07 1 083 224 962,12 1 104 518 776,46 1 126 246 377,64 1 148 416 204,07 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 30 z 86
Wyszczególnienie 32 Przeznaczenie nadwyżki: 32a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok 2035 2036 2037 2038 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 31 z 86
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2038. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ w przedsięwzięciach znajdują się dwa zadania: czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości dotyczący Hali Wielofunkcyjnej opłacany zgodnie z umową dzierżawy przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu administrowania obiektem, których okres realizacji trwa do 2038 r., Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2014 2016 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując pozostałe grupy jak również wszystkie wielkości w latach 2017 2038, oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła i niektórych dochodów majątkowych na lata 2014-2016 na postawie danych historycznych z wykonania 2011 roku, przewidywanego wykonania za rok 2012 i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 32 z 86
gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w 2014 r.): (3 x 971.063.420,32) - (472.117.041,82 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 13.414.668,34 (3 x 14) - 6 2 472.117.041,82 6 a o = -------------------- - 13.414.668,34 x ------- = 130.543.010,59, 3 3 ŷ t = 130.543.010,59 + 13.414.668,34 x 4 = 184.201.683,95 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 33 z 86
Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2011 1 146 357 435,02 146 357 435,02 1,00 2012 2 152 572 835,10 305 145 670,20 4,00 3 173 186 771,70 519 560 315,10 9,00 6 472 117 041,82 971 063 420,32 14,00 t y - - a 0 2014 4 184 201 683,95 - - 2015 5 197 616 352,29 - - 2016 6 211 031 020,63 - - 13 414 668,34 130 543 010,59 Udziały w podatkach t yt ytt t2 a1 2011 1 200 873 259,64 200 873 259,64 1,00 2012 2 216 033 486,00 432 066 972,00 4,00 3 213 046 806,51 639 140 419,53 9,00 6 629 953 552,15 1 272 080 651,17 14,00 t y - - a 0 2014 4 222 158 064,26 - - 2015 5 228 244 837,70 - - 2016 6 234 331 611,14 - - 6 086 773,44 197 810 970,50 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2011 1 13 944 963,36 13 944 963,36 1,00 2012 2 12 943 349,66 25 886 699,32 4,00 3 12 143 220,38 36 429 661,14 9,00 6 39 031 533,40 76 261 323,82 14,00 t y - - a 0 2014 4 11 208 768,15 - - 2015 5 10 307 896,66 - - 2016 6 9 407 025,17 - - -900 871,49 14 812 254,11 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 34 z 86
Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 2012 1 32 225 499,27 32 225 499,27 1,00 2 31 199 948,94 62 399 897,88 4,00 3 63 425 448,21 94 625 397,15 5,00 t y - - a 0 2014 3 30 174 398,61 - - 2015 4 29 148 848,28 - - 2016 5 28 123 297,95 - - -1 025 550,33 33 251 049,60 Subwencje t yt ytt t2 a1 2011 1 175 824 256,00 175 824 256,00 1,00 2012 2 189 983 749,00 379 967 498,00 4,00 3 188 518 538,00 565 555 614,00 9,00 6 554 326 543,00 1 121 347 368,00 14,00 t y - - a 0 2014 4 197 469 796,33 - - 2015 5 203 816 937,33 - - 2016 6 210 164 078,33 - - 6 347 141,00 172 081 232,33 Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2011 1 59 129 399,48 59 129 399,48 1,00 2012 2 59 953 872,52 119 907 745,04 4,00 3 56 110 706,00 168 332 118,00 9,00 6 175 193 978,00 347 369 262,52 14,00 t y - - a 0 2014 4 55 379 299,19 - - 2015 5 53 869 952,45 - - 2016 6 52 360 605,71 - - -1 509 346,74 61 416 686,15 Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 35 z 86
2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 2012 1 603 508,55 603 508,55 1,00 2 516 603,13 1 033 206,26 4,00 3 1 120 111,68 1 636 714,81 5,00 t y - - a 0 2014 3 429 697,71 - - 2015 4 342 792,29 - - 2016 5 255 886,87 - - -86 905,42 690 413,97 Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata 2014-2016, wyjątek stanowią wydatki w podziale na: 1) pozostałe wydatki nie obejmujące poniższych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst, 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, 4) wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata 2017 2038 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Id: CAA88A2B-1148-4567-8694-2C797D8F5D18. Podpisany Strona 36 z 86