UCHWALA Nr 16N/2017 Senatu Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Ciechanwie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia wstępneg planu rzeczw - finansweg Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Ciechanwie na rk 2017. Na pdstawie: - art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Praw szklnictwie wyższym (tj.dz.u. z 2016 r., pz. 1842 z późn. zm.), - Rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółwych zasad gspdarki finanswej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. pz. 1533), - ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści ( tj. Dz.U. z 2016 r. pz. 1047), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z późn. zm.) - 29 pkt 6 Statutu PWSZ w Ciechanwie uchwala się, c następuje: 1 Zatwierdza się wstępny plan rzeczw - finanswy Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Ciechanwie na rk 2017, w brzmieniu załącznika d niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. Prze : ; enatu / dc. dr Lesze)/n\/
-r\vow.\ W'/ŻSZTI SZIWJ, l.w')l)owa PMlS1 ' \A/',,. C!ECHI-MO I i!, '. Q,;,, r1 ('\,.1,,,., :, \'I l "-rvtwi' 'il 9 u-,u...,. \,j. \.Cl,,.il- I O I l' ' '7 18. 32 RE l,fiu ). cł t111:. S6f- ir-05-8 L1..,. - 3 - tn'1 /fa:dl-2'..l/ 6 n 20 50; O -' :-.\ :;, a \i, ' I (pieczątka szkły wyższej) WSTĘPNY PLAN RZECZOWO -FINANSOWY NA ROK 2017 Dział I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złtych z jednym znakiem p przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Wstępny plan na 2017r. A. Przychdy działalnści peracyjnej (02+23) Ol l Przychdy pdstawwej działalnści peracyjnej (03+11+21+22) 02 Przychdy gółem z działalnści dydaktycznej (04+06+07+09) 03 dtacje z budżetu państwa 04 dtacja pdstawwa 05 śrdki z budżetów jednstek samrządu terytrialneg lub ich związków z teg piaty za świadczne usługi edukacyjne 07 na studiach niestacjnarnych pzstałe 09 śrdki pchdzące ze iródel zagranicznych raz współfinanswanie krajwe 10 Pnychdy gółem działalnści badawczej (12+ 13+ 14+ 15+ 17+ 18+ 19) 11 dtacje na finanswanie działalnści statutwej 12 śrdki na realizację prjektów finanswych przez Nardwe Centrum Badań i Rzwju 13 śrdki na realizacje prjektów finanswanych przez Nardwe Centrum Nauki 14 śrdki na finanswanie wsplpracy z zagranicą 15 z teg wtym zagraniczne śrdki finanswe niepdlegajace zwrtwi 16 z teg sprzedaz pzstałych prac i usług badawczych i rzwjwych 17 śrdki na realizacje prgramów lub przedsięwzięć kreślnych przez ministra właściweg d spraw nauki pzstałe 19 śrdki zagraniczne raz współfinanswanie krajwe 20 Przychdy gółem działalnści gspdarczej wydrębninej 21 Kszt wytwrzenia świadczeń na własne ptrzeby jednstki 22 Pzstałe pnychdy (24+25) 23 Przychdy ze sprzedaży twarów i materiałów 24 Pwstałe przychdy peracyjne (26+27) 25 zysk ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych inne pzstałe przychdy peracyjne 27 równwartść rcznych dpisów amrtyzacyjnych śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych sfinanswanych z dtacji celwych, a także trzymanych 28 niedpłatnie z innych źródeł 06 08 18 26 2 19 993,2 19 668,2 18 237,2 13 436,5 13 217,6 30 2 072,5 1 958,0 2 428,2 2 292,2 1 419,0 12,0 325,0 307,6 307,6 266,5 Strna 1
cd. działu I. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złtych z jednym znakiem p przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Wstępny plan na 2017r. I 2 B. Kszty działalnści peracyjnej (30+56) 29 19 353,7 Kszty pdstawwej działalnści peracyjnej (46) 30 19 341,7 Amrtyzacja 31 412,0 Zużycie materiałów i energii 32 1 416,0 Usługi bce 33 1 356,5 Pdatki i piaty 34 32,0 Wynagrdzenia 35 11 745,0 wynikające ze stsunku pracy 36 10 666, 1 Ubezpieczenia spłeczne i inne świadczenia 37 4 052,2 składki z tytułu ubezpieczeń spłecznych i funduszu pracy 38 1 876,0 dpis na fundusz świadczeń scjalnych 39 388,9 stypendia naukwe dla wybitnych młdych naukwców,stypendia dktrskie i dktranckie 40 dpis na własny fundusz stypendialny 41 Pzstałe kszty rdzajwe aparatura naukw-badawcza 43 42 456,0 Ogółem kszty rdzajwe (31+32+33+34+35+37+42) 44 19 469,7 Zmiana stanu prduktów (zwiekszenia-wartśc ujemna,zmniejszenia-wartśc ddatnia ) 45-128,0 Ogółem kszty własne pdstawwej działalnści peracyjnej (44+45)=(49+54+55) 46 19 341,7 Kszty działalnści dydaktycznej finanswane z dtacji z budżetu państwa 47 13 436,5 Kszty działalnści dydaktycznej finanswane z przychdów własnych 48 4 323,3 Kszty działalnści dydaktycznej gółem (47+48) 49 17 759,8 kszty kształcenia na studiach stacjnamych 50 13 216,9 kszty kształcenia na studiach niestacjnarnych 51 1 958,0 Kszty dzilalnści badawczej finanswane z dtacji z budżetu państwa 52 Kszty działalnści badawczej finanswane z przychdów własnych 53 Kszty działalnści badawczej gółem (52+53) 54 Kszty działalnści gspdarczej wydrębninej 55 1 312,0 Strna 2
Pzstałe kszty (57+58) 56 12,0 Wartść sprzedanych twarów i materiałów 57 Pzstałe kszty peracyjne (59+60) 58 12,0 ztcg strata ze zbycia niefinanswych aktywów trwałych 59 inne pzstałe kszty peracyjne 60 C. Zysk (strata) z działalnści peracyjnej (01-29) 61 639.5 D. Przychdy finanswe 62 16,0 dsetki uzyskane 63 15,0 E. Kszty finanswe 64 1 dsetki zapłacne 65 F. Zysk (strata) brutt (61 +62-64) 66 645,5 G. Pdatek dchdwy 67 2,0 H. Pzstałe bwiązkwe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 68 K. Zysk (strata) nett (66-67-68) 69 643,5 Strna 3
Dział li. Fundusz pmcy materialnej dla studentów i dktrantów - w tysiącach złtych z jednym znakiem p przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Wstępny plan na 2017r. I 2 stan funduszu na pczątek rku Ol z dtacji budżetu państwa 02 zwiększenia gółem(04+06+07+08) 03 dtacja z budżetu państwa 04 przeznaczna na pmc materialną dla dktrantów 05 419,6 281,3 4 36 3 861 3 OD z teg piaty za krzystanie z dmów studenckich 06 483 7 piaty za krzystanie ze stłówek studenckich 07 inne przychdy 08 zmniejszenia gółem( I O+ I 6+22+28) 09 OD 15 O 4 385,9 dla studentów(l 1+12+\3+14+15) JO 3 77 stypendia scjalne 11 :t: 2862 O = stypendia specjalne dla sób niepełnsprawnych 12 86 O - :t: z teg stypendia rektra dla najlepszych studentów stypendia ministra za wybitne siagnięcia 14 zapmgi 15.! dla dktrantów( 17+ 18+ 19+20+2 l) 16 00 -::,...., stypendia scjalne 00 ;:.. stypendia dla sób niepełnsprawnych 18 OD... N stypendia dla najlepszych dktrantów 19 stypendia za wybitne siągnięcia 20 13 17 790 O zapmgi 21 OD 32 O 00 i:.. kszty utrzymania dmów i stłówek studenckich 22 wynagrdzenia 23 wynikające ze stsunku pracy 24 I składki na ubezpieczenia spłeczne i fundusz pracy 25 remnty i mdernizacja 26 remnty finanswane z dtacji 27 I 6 kszty realizacji zadań zwiazanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i 28 zapmóg dla studentów i dktrantów 77 pkryte z dtacji na pmc materialną dla studentów i I dktrantów 29 608,2 298,3 298 3 56,0 60 O Zmiany funduszu z tytułu krekt z lat ubiegłych(+/-) 30 Stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg (Ol+3-09+30) z dtacji budżetu państwa 32 31 393,7 297 8 Strna 4
Dział III. Fundusze - wt si cach złtych z jednym znakiem rzecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Wstępny plan na 2017r. I 2 stan funduszu na pczątek rku 01 29158,2 zwiększenia gółem 02 430,4 I dpisy z zysku nett 03 430,9.. równwartść zakńcznych i ddanych d użytkwania inwestycji = 04 '::s budwlanvch "' aktualizacja wyceny śrdków trwałych.. 05 "' 00 ::, '::s C zmniejszenia gółem 06 ::, 98 j pkrycie straty nett 07 aktualizacja wyceny śrdków trwałych 08 stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg (01+02-06) 09 28 608,6 "'.c.. stan funduszu na pczątek rku 10 :, 148,2... 'C.: C O:... :,... zwiększenia gółem li 388,9 C "O =.. zmniejszenia gółem 12 - 'C 438 O..:c = - N "" stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg (IO+ 11-12) 13 99,1... C -; stan funduszu na pczątek rku 14 :; =.. Cl, zwiększenia gółem 15.. "' dpis w ciężar ksztów działalnści dydaktycznej 16 :, 'C C.: zmniejszenia gółem 17... Sł.I'! ::, stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg ( 14+ 15-17) 18 stan funduszu na pczątek rku 19 527,2 'e' zwiększenie gółem 20.. I dpis z zysku nett 21..."' :, 'C = zmniejszenie gółem 22 :, "" 107,7 107,7 266,5 stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg (19+20-22) 23 368,4 Inne fundusze twrzne na pdstawie drębnych przepisów stan funduszu na pczątek rku 24 zwiększenie gółem 25 zmniejszenie gółem 26 stan funduszu na kniec kresu sprawzdawczeg (27+28-29) 27 strna 5
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrdzenia w grupach stanwisk Wyszczególnienie Zatrudnienie z teg: Wynagrdzenia wyniknjącc ze wtym stsunku pracy dda1kwe (4) sbwe wynagrdzenie nagrdy rck1ra rczne I 2 3 4 5 6 Razem 01 184 10 964,4 10 092,2 164,6 872,2 z leg Nauczyciele a kndcmiccy 02 105 6 953,9 6 405,3 128,0 548,6 [X prfesrów 03 30 2 155,7 1 986,8 168,9 :>< złeg dcen1ów, adiunk16w w grupach 04 3 724,2 3 430,2 294,0 slanwisk i starszych wykładwców I>< asys1en16w, wykładwców, lcklrów i 05 21 1 074,0 988,3 85,7 inslruktrów Pracwnicy niebędący nauczycielami akademickimi 06 4 010,5 3 686,9 36,6 323,6 >< w ramach działalnści dydak1ycznej w 1)1n 07 66 3 622,7 3 329,7 293,0 ( bez DS. i ACK). ACK 08 283,0 261,0 22,0 >< Dm studenta 09 298,3 276,0 22,3 >< wynagrdzenia sfinanswane ze śrdków przewacznych przez senni uczelni publicznej na 1 740, 1 1 633,0 107,1 zwiekszenie wymgrdzei, na ps1awie an.. 151 us1.8 usla\,y Należv pdać: - przecięlne zalmdnienie w przeliczeniu na pełne elaly z jednym znakiem p przecinku -,,ynagrdzenia w lysiącnch złtych z jednym znakiem p pn.ccinku 54 79 "X X Strna 6
Dział V. Infrmacje rzeczwe i uzupełniające Liczba studentów gółem (02+04) WYSZCZEGÓLNIENIE I OJ Jednstka miary 2 sby Wstępny plan na 2017r. 1 674 studiów stacjnarnych 02 sby 1 077 z teg jnw przyjętych studiów niestacjnarnych 03 04 sby sby 366 597 [ nw przyjętych Liczba uczestników studiów dktranckich gółem [ uczestników stacjnarnych studiów dktranckich Liczba uczestników studiów dktranckich pbierających stypendium dktranckie 05 06 07 08 sby sby sby sby 195 liczba sób pbierających stypendium dktranckie, którym mwa w art.200 ust. I ustawy 09 sby Kwta stypendiów dktranckich, których mwa w art.200 ust.i i 200a ust. I ustawy IO tys. zł stypendia, których w art..200a ust. I ustawy 11 Kwta stypendiów, których mwa w art.. 19 ust.2 ustawy zasadach finanswania nauki 12 Kwta stypendiów dla studentów i dktrantów, niewymieninych w p. JO i 12 raz w Dziale II Kszty remntów budynków i lkali raz biektów inżynierii lądwej i wdnej (z wyjątkiem dmów i stłówek studenckich) 13 14 576,7 Nakłady na rzeczwe aktywa trwale 15 48 j nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, śrdki transprtu i inne śrdki trwale Dtacje celwe przeznaczne na finanswanie lub dfinanswanie ksztów realizacji inwestvcii i zakup6w inwestycyjnvch Śrdki z Nardweg Centrum Badań i Rzwju przeznaczne na finanswanie lub dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Śrdki z Nardweg Centrum Nauki przeznaczne na finanswanie lub dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrtne śrdki z pmcy zagranicznej na sfinanswanie lub dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inweatycyjnych 16 17 18 19 20 tys.z/ tys. zł 25 z Unii Eurpejskiej IPzstate srclk1 trzymane meclplatme na sfmanswame lub cltmanswan1e ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (pza śrdkami wykazywanymi w wierszach 17-20) Należnści z tytułu udzielnych pżyczek z Zakładweg Funduszu Świadczeń Scjalnych 21 22 23 tys. z! tys. zł. 75,0 STOR?.1Ji'a na sk.telefn. -ma\,:y spfł1dującej) Ciechanów,dnia 23.01.2017r. (mi ej scwść, datil) (piecąd.::i imienna i pdpis Rektra) Strna 7
PM!rnvw WYŻSZ1\ SZf;OŁA Z.l:\\'QD01,/A w Cl LC HAl'WV/1 E ul 1!,1r: t:j\'łi"l;j 9, 06 100 Cir:chanó1,t t'21./,a O I.J/ 672 20 50; 0-23/ G1; '/5 :.,g rrn > SG5 i8-05-iu?.!![ (;, l]oli!i.q(l;: PWSZ W Ciechanwie Załżenia d wstępneg planu rzeczw-finansweg na rk budżetwy 2017 - infrmacja na senat w dniu 25.01.2017r. Wstępny plan rzeczw-finanswy na rk budżetwy 2017 sprządzn na pdstawie danych planu rzeczw -finansweg raz danych z wyknania planu za rk 2016. W planie wstępnym przyjęt: - wartści dtacji pdstawwej z rku 2016 pmniejszna 0,4% według infrmacji MNiSW, - wartści pzstałych dtacji z budżetu państwa : na świadczenia zdrwtne, kształcenie pdyplmwe raz związana ze stwarzaniem studentm niepełnsprawnym warunków d pełneg udziału w prcesie kształcenia - na pzimie z 2016r. - wartści dtacji d jednstek samrządwych na pdstawie wartści z rku 2016 raz w parciu prwadzne ustalenia z jednstkami samrządwymi, - zatrudnienie i wynagrdzenia wg. stanu na 3 l.12.2016r., - przychdy z działalnści dydaktycznej na pdstawie danych za rk 2016 w zakresie zawartych umów i stanu studentów na dzień 30.l l.2016r. - zwiększenia i zmniejszenia FPM zaplanwan na pdstawie danych za 2016 rk. W pzycji pzstałe przychdy z działalnści dydaktycznej pz. 09 i pz. 10 zaplanwan przychdy z tyt. realizacji prjektu -,,Prgram praktyk zawdwych w Państwwych Wyższych Szkłach Zawdwych. Wartści przyjęt w parciu szacunkwe przewidywane wyknanie zadań prjektu i realizacji płatnści w 2017r. I.Zgdnie z art. 151 ust 4 ustawy senat kreśla śrdki na wynagrdzenia sbwe w ramach śrdków psiadanych przez uczelnię. a) Wynagrdzenia nauczycieli akademickich i pzstałych pracwników związanych z kształceniem na studiach niestacjnarnych (z pchdnymi) finanswane są ze śrdków pzyskiwanych z dpłatnści za te studia. b) Kierwnicy jednstek przedstawią plan wynagrdzeń sbwych kreślając źródł finanswania wynagrdzeń pracwników na studiach niestacjnarnych. Dtacja dydaktyczna jest przeznaczna na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjnarnych, raz utrzymanie uczelni na remnty. 2. Budżety Wydziałów będą zwiększne śrdki pzyskane z samrządów lub z MNiSW czy innych źródeł, a przeznaczne dla wskazaneg Wydziału na prwadzenie zadań specjalnych lub wskazane wydatki celwe. 3.Budżet Akademickieg Centrum Kształcenia zaplanwan w parciu dane rku 2016. 1
4.0dpis na ZFŚS - utrzymuje się na pzimie rku 2016 przy bwiązującej zasadzie naliczania nie więcej niż 6,5% planwanych przez uczelnie rcznych wynagrdzeń sbwych w 2013 rku. 5.Nakłady na inwestycje i śrdki trwałe raz rbty remntwe: Kwty ujęte w planie wstępnym t kwty rezerwwe d czasu sprządzenia planów rzeczywistych. 6. W pzycji 20 dział Ili. Fundusz Rzwju Uczelni zwiększenie t wartść 20 % dpisu d planwaneg zysku za 2016 r. p zmianach. 7.Dane w zakresie liczby studentów w dziale V planu zawierają liczby zgdne z wykazanymi stanami w sprawzdaniu S-10 i S-11 na dzień 30.l l.2016r. pzstałe dane w dziale V według wyknania na 3 l.12.2016r. Ciechanów, dnia 23.0J.2017r. Kwestr. 2