ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA dn 6 serpn 2013 r. w sprwe predstwen Rde Mejskej w Łobe Regonlnej Ibe Obrchunkowej w Scecne nformcj o prebegu wykonn budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku, nformcj o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej, w tym o prebegu wykonn predsęwęć Gmny Łobe I póroce 2013 roku or nformcj o prebegu wykonn plnów fnnsowych gmnnych nstytucj kultury I póroce 2013 roku. N podstwe rt. 266 ust. 1 ustwy dn 27 serpn 2009 r. o fnnsch publcnych (D. U. 2009 r. Nr 157, po. 1240, 2010 r. Nr 28, po. 146, Nr 96, po. 620, Nr 123, po. 835, Nr 152, po. 1020, Nr 238, po. 1578 Nr 257, po. 1726, 2011 r. Nr 185, po. 1092, Nr 201, po. 1183, Nr 234, po. 1386, Nr 240, po. 1429 Nr 291, po. 1707 or 2012 r. po. 1456, 1530 1548) or uchwy Nr LV/363/10 Rdy Mejskej w Łobe dn 7 lpc 2010 r. w sprwe kresu formy nformcj o prebegu wykonn budżetu gmny, nformcj o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej gmny or nformcj o prebegu wykonn plnów fnnsowych nstytucj kultury perwse póroce roku budżetowego rąd sę, co nstępuje: 1. Predstw sę Rde Mejskej w Łobe Regonlnej Ibe Obrchunkowej w Scecne: 1. Informcję o prebegu wykonn budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 1 do nnejsego rąden, 2. Informcję o ksttownu sę weloletnej prognoy fnnsowej, w tym o prebegu wykonn predsęwęć Gmny Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 2 do nnejsego rąden, 3. Informcję o prebegu wykonn plnu fnnsowego Łobeskego Domu Kultury I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 3 do nnejsego rąden, 4. Informcję o prebegu wykonn plnu fnnsowego Mejskej Bblotek Publcnej w Łobe I póroce 2013 roku, stnowącą ącnk nr 4 do nnejsego rąden. 2. Wykonne rąden power sę Skrbnkow Gmny. 3. Zrądene wchod w życe dnem podpsn. Stron 1
Zącnk Nr 1 do Zrąden Nr 521/13 Burmstr Łob dn 6 serpn 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2013 r. I. WPROWADZENIE Burmstr Łob, relując obowąek wynkjący rt. 266 ust. 1 ustwy dn 27 serpn 2009 r. o fnnsch publcnych (D. U. 2009 r. nr 157, po. 1240 e mnm) predkd nformcję o prebegu wykonn budżetu gmny I póroce 2013 r., której kres formę określono w uchwle Nr LV/363/10 Rdy Mejskej w Łobe dn 7 lpc 2010 r. Budżet Gmny Łobe Rd Mejsk pryję uchwą nr XXV/208/12 w dnu 29 grudn 2012 r., w której ustlono m.n.: Pln rocny wg uchwy Wyscególnene budżetowej () 1 2 DOCHODY 45.748.793,00 w tym: 1. dochody beżące 39.664.436,00 2. dochody mjątkowe 6.084.357,00 WYDATKI 46.491.633,00 w tym: 1. wydtk beżące 37.921.304,00 2. wydtk mjątkowe 8.570.329,00 WYNIK BUDŻETU - 742.840,00 PRZYCHODY 3.252.080,00 ROZCHODY 2.509.240,00 Zkres mn wprowdonych do budżetu w okrese I póroc W mnonym pórocu n sesjch Rdy Mejskej podjętych osto pęć uchw w sprwe mn budżetu n rok 2013, ntomst Burmstr Łob dokonyw mn w budżece pęcokrotne. Łącn kwot mn po strone dochodów wynos 2.638.680,58 ntomst po strone wydtków 1.938.681,58. Efektem mn byo mnejsene plnownego defcytu budżetu o 699.999,00, tj. do kwoty 42.841,00. Wynk fnnsowy budżetu gmny Osttecne wg stnu n deń 30 cerwc 2013 roku budżet Gmny mkną sę w nstępujących kwotch: Stron 2
Wyscególnene Pln rocny po mnch Wykonne () % wykonn (3/2) 1 2 3 4 DOCHODY 48.387.473,58 23.618.831,20 48,81 tego: 1. dochody beżące 40.339.072,58 20.994.750,47 52,05 2. dochody mjątkowe 8.048.401,00 2.624.080,73 32,60 WYDATKI 48.430.314,58 21.517.004,88 44,43 tego: 1. wydtk beżące 38.069.345,58 19.964.555,31 52,44 2. wydtk mjątkowe 10.360.969,00 1.552.449,57 14,98 WYNIK BUDŻETU - 42.841,00 2.101.826,32 PRZYCHODY 5.650.000,00 5.100,00 ROZCHODY 5.607.159,00 14.340,00 Relcję budżetu gmny I póroce 2013 r. predstwją tbele stnowące ącnk do nformcj, w krese relcj dochodów tbele od nr 1 do nr 3, w krese relcj wydtków tbele od nr 4 do nr 7. W tbelch ukny ost pln wg stnu n deń 1 stycn 2013 roku or wg stnu n deń 30 cerwc 2013 roku, co powl n odcyt w poscególnych dch rodch różnc, stnowących kwoty wękseń lub mnejseń dochodów wydtków. Wykonne plnu, wg stnu n deń 30 cerwc 2013 r. ukuje w jkm stopnu relowno dochody or wydtk. W dlsej cęśc opsne osty prycyny ewentulnych odchyleń. II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ Dochody budżetu gmny I póroce wykonne osty w wysokośc 48,81 % pryjętego plnu po mnch (wykonne I póroce 2012 r. wynoso 48,36 %). Dochody beżące stnowy 88,89 % wykonn dochodów ogóem I póroce 2013, ntomst dochody mjątkowe 11,11 % wykonnych dochodów ogóem. W okrese od do do budżetu wprowdone osty dochody w kwoce 3.342.630,58, nstępujących tytuów: odsetk od newykorystnych w termne wydtków, które ne wygsją upywem roku budżetowego 12.300,00, drowny n wspófnnsowne orgncj Dn Łob 2013 21.600,00, newykorystne w termne wydtk, które ne wygsją upywem roku budżetowego 1.212.700,00, dotcje n dn lecone 417.180,51 wrot kcyy 355.306,51, dn w sfere opek spoecnej 55.389,00, preprowdene wyborów uupenjących do Rdy Mejskej 6.485,00, dotcje n dofnnsowne dń wsnych 175.237,00 wypt stypendów 112.000,00, dn w sfere opek spoecnej 63.237,00, dotcje n relcję progrmów udem środków budżetu un europejskej 1.213.582,07, n projekt pn. Decęc Akdem Rowoju relowny w rmch POKL pre Skoę Podstwową Nr 2 145.740,07, Stron 3
n projekt pn. Urąd źródem mny postępu relowny w rmch POKL pre Urąd Mejsk 101.324,00, refundcj wydtków ponesonych n projekt pn. Termomoderncj budynków użytecnośc publcnej w gmnch powtu obeskego 951.344,00, dotcj Pństwowego Fundusu Rehbltcj Osób Nepenosprwnych n dofnnsowne mprey orgnownej pre Środowskowy Dom Smopomocy w Łobe 3.900,00, odskodowne od Wojewody Zchodnopomorskego neruchomość prejętą mocy prw w wąku relcj nwestycj drogowej 86.420,00, wpywy podtku od neruchomośc od neruchomośc stnowących wsność gmny ne oddnych w użytkowne nnym podmotom 124.711,00, kr umown odstąpene pre wykonwcę od umowy n relcję dn pn. Budow robudow predskol w Łobe 75.000,00 Jednoceśne w omwnym okrese dokonno mnejsen plnu dochodów o kwotę 703.950,00 nstępujących tytuów: cęść ośwtow subwencj w wąku nżsą kwotą prynną gmne pre Mnstr Fnnsów 403.950,00, wrot podtku VAT od nwestycj wodno knlcyjnych 100.000,00, dotcje n relcję progrmów udem środków budżetu un europejskej 200.000,00, n projekt pn. Ochron wód lewn rek Drwy Reg, kontrkt 18 200.000,00, Relcję dochodów budżetowych gmny I póroce 2013 r. predstwono w ponżsej tbel. Wyscególnono w nej dochody wg źróde pochoden. Pokno tkże ud procentowy poscególnych dochodów w dochodch wykonnych ogóem. Dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Wyscególnene dochodów wg źróde pochoden Wykonne (30.06.2012r.) Ud w dochodch wykonnych ogóem Wykonne (30.06.2013r.) Ud w dochodch wykonnych ogóem % % 1 2 3 4 5 Dochody ogóem 21.363.926,29 100,00 23.618.831,20 100,00 Dochody gmny 9.246.244,89 43,28 10.852.584,90 45,95 Wpywy podtków opt loklnych 4.457.461,55 20,86 4.855.865,52 20,56 Udy we wpywch podtku 2.509.502,38 11,75 2.596.304,39 10,99 dochodowego Dochody mjątku Gmny 1.285.567,89 6,02 1.191.587,87 5,04 Dochody pooste 993.713,07 4,65 2.208.827,12 9,35 Subwencje 6.896.616,00 32,28 6.723.814,00 28,47 Dotcje 5.221.065,40 24,44 6.042.432,30 25,58 Scegóow nl dnych wrtych w tbel nr 1 do nformcj (Dochody budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku wedug źróde) potwerd pomyślną relcję dochodów wsnych gmny, scególne tytuu podtków opt. Podstwowe dochody wsne gmny o ncenu strtegcnym cyl podtków opt loklnych, wykonne osty w wysokośc 51,97 %, pomyślne dl budżetu. Dochody mjątku gmny relowne osty neco ponżej poowy pryjętego plnu, bo w wysokośc 44,52 %, gówne n skutek nskej spredży men gmny. Stron 4
Ponżej wymgnych welkośc osągnęto wpywy w podtków stnowących dochód budżetu pństw (PIT CIT), bo w wysokośc 41,34 %, or dotcj 42,96 %, prede wsystkm w wąku nską relcją wpywów e środków budżetu un europejskej, ponewż ptnośc nwestycje relowne tych środków nstąpą w II pórocu. 1. DOCHODY WŁASNE 1.1 Wpywy podtków opt loklnych. Ud dochodów tytuu podtków opt loklnych stnow 20,56 % dochodów wykonnych I póroce 2013 r., w porównnu do wykonn I póroce 2012 r. ksttuje sę podobne. Relcję podstwowych podtków loklnych, stnowących gówne źródo dochodów wsnych gmny, predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Pln Wykonne Pln Wykonne (3/2) Rodj podtku (30.06.2012r.) (30.06.2012r.) (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) (6/5) % % 1 2 3 4 5 6 7 od osób prwnych (r. 75615) Podtek od neruchomośc 4.300.000,00 2.053.326,21 47,75 4.724.711,00 2.422.913,52 51,28 ( 0310) Podtek rolny ( 0320) 177.000,00 111.748,74 63,13 220.000,00 137.060,56 62,30 Podtek leśny ( 0330) 206.000,00 104.934,20 50,94 208.000,00 99.974,60 48,06 Podtek od środków trnsportowych 13.500,00 8.533,00 63,21 17.000,00 7.794,10 45,85 ( 0340) Rem 4.696.500,00 2.278.542,15 48,52 5.169.711,00 2.667.742,78 51,60 od osób fycnych (r. 75616) Podtek od neruchomośc 2.000,000,00 1.149.618,72 57,48 2.400.000,00 1.140.207,30 47,51 ( 0310) Podtek rolny ( 0320) 600.000,00 363.324,12 60,55 715.000,00 431.043,29 60,29 Podtek leśny ( 0330) 4.500,00 3.312,74 73,62 4.900,00 2.569,04 52,43 Podtek od środków trnsportowych 130.000,00 100.165,30 77,05 130.000,00 78.990,00 60,76 ( 0340) Rem 2.734.500,00 1.616.420,88 59,11 3.249.900,00 1.652.809,63 50,86 Podtk loklne stnową podstwowe źródo dochodów wsnych gmny, ch relcj uleżnon jest od welu cynnków, mędy nnym gospodrcego chrkteru Stron 5
gmny, lośc predsęborstw prowdących dlność gospodrcą, wskźnk trudnen, co tym de możnośc meskńców, co kole wpyw n wysokość stwek podtkowych poom ścąglnośc. Ustlony po mnch pln relowny ost w wysokośc, któr powl prypuscć, że w kolejnym pórocu ne jde konecność korekty budżetu tego tytuu. Stn legośc w podtkch loklnych W porównnu nlogcnym okresem roku ubegego stn legośc tytuu podtków loklnych węksy sę, co obruje ponżs tbel. Wobec dużnków n beżąco prowdon jest wndykcj nleżnośc, wsystke legośc osty bepecone, m.n. objęte wpsm n hpotekę. Ndmenć nleży, że ncną kwotę dugu w podtku od neruchomośc równo od osób prwnych (pond 85%) jk fycnych (pond 70%) tworą wcąż c sm podtncy, wobec których orgny egekucyjne są beskutecne. Wyscególnene Wrtość (30.06.2012r.) Wrtość (30.06.2013r.) Różnc (3 2) 1 2 3 4 Zlegośc (od osób prwnych) 567.340,53 654.555,53 87.215,00 Podtek od neruchomośc 495.690,66 582.427,47 86.736,81 Podtek rolny 71.635,87 72.007,96 372,09 Podtek leśny 13,00 119,10 106,10 Podtek od środków trnsportowych 1,00 1,00 0,00 Zlegośc (od osób fycnych) 545.007,14 653.434,50 108.427,33 Podtek od neruchomośc 509.615,48 627.973,50 118.358,02 Podtek rolny 28.053,33 22.728,77-5.324,56 Podtek leśny 429,43 467,33 37,90 Podtek od środków trnsportowych 6.908,90 2.264,90-4.644,00 Rem 1.112.347,67 1.307.990,03 195.642,36 Skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy n podstwe ustwy Ordyncj podtkow or obnżen pre orgn stnowący górnych stwek podtków, oblcone I póroce 2013 r. W tbel ukne osty fnnsowe skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy n podstwe ustwy Ordyncj podtkow, w tym kwot umoreń legośc podtkowych or kwot roożen n rty odrocen termnu ptnośc or skutk obnżen pre orgn stnowący górnych stwek podtków. Dl porównn predstwone osty dne dotycące nlogcnego okresu roku ubegego. Wyscególnene Wrtość (30.06.2012r.) Wrtość (30.06.2013r.) Różnc (3 2) 1 2 3 4 skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy - umorene legośc 33.123,86 6.169,21-26.954,65 podtkowych Podtek od neruchomośc 32.782,80 6.119,21-26.663,59 Podtek rolny 340,06 50,00-290,06 Podtek leśny 1,00 0,00-1,00 Stron 6
Podtek od środków trnsportowych 0,00 0,00 0,00 skutk decyj wydnych pre orgn podtkowy - roożene n rty, odrocene 73.804,80 91.634,20 17.829,40 termnu ptnośc Podtek od neruchomośc 72.661,80 89.583,10 16.921,30 Podtek rolny 1.143,00 397,10-745,90 Podtek leśny 0,00 0,00 0,00 Podtek od środków trnsportowych 0,00 1.654,00 1.654,00 skutk obnżen górnych stwek podtków pre orgn stnowący 694.383,05 858.692,44 164.309,39 Podtek od neruchomośc 427.907,19 630.136,84 202.229,65 Podtek rolny 222.498,42 180.671,67-41.826,75 Podtek leśny 0,00 0,00 0,00 Podtek od środków trnsportowych 43.977,44 47.883,93 3.906,49 N skutek decyj umorenowych wydnych pre orgn podtkowy, tytuu podtków loklnych osągnęte osty nżse wpywy o kwotę 6.169,21, w odnesenu do nlogcnego okresu ubegego roku jest to kwot nżs o pond 26 tys. Ntomst n skutek decyj orgnu stnowącego obnżjącej górne stwk podtków, pry ożenu 100 % ścąglnośc podtków, okres sprwodwcy budżet uscuplony ost o kwotę pond 858 tys. 1.2 Wpywy podtków pobernych pre urędy skrbowe stnowących dochody gmny, tkch jk podtek od dlnośc gospodrcej osób fycnych opcny w forme krty podtkowej, podtek od spdków drown, podtek od cynnośc cywlno prwnych jk równeż wpywy opty skrbowej uleżnone są od lośc rodju cynnośc powodujących obowąek nlcen pobrn podtku bądź opty. Z relcj wykonnych dochodów do kwoty plnu wynk, że stopeń relcj jest dwljący oscyluje w grncch 50 %. 1.3 Dochody mjątku gmny Dochody mjątku Gmny wykonne osty n poome 44,52 % w odnesenu do plnu rocnego po mnch, stnowącego kwotę 2.676.000,00. W nlogcnym okrese ubegego roku pry plne 2.501.900,00 wykonne wynoso 51,38 %. Relcję podstwowych dochodów mjątku gmny predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Pln Wykonne Pln Wykonne (3/2) Rodj podtku (30.06.2012r.) (30.06.2012r.) (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) (6/5) % % % 1 2 3 4 5 6 7 Użytkowne wecyste 100.000,00 106.897,21 106,90 100.000,00 106.566,94 106,57 Prekstcen prw 70.000,00 48.588,51 69,41 90.000,00 74.882,32 83,2 Stron 7
użytkown wecystego w prwo wsnośc Spredż men 1.056.400,00 517.786,31 49,01 1.305.600,00 321.354,50 24,61 gmny Njem lokl mesklnych 570.000,00 287.716,45 50,48 595.000,00 305.634,60 51,37 socjlnych Derżw njem (w tym gruntów, lokl użytkowych, hl sportowej, urądeń wod.- 652.500,00 306.512,44 46,98 627.000,00 362.283,75 57,78 kn., utobusu gmnnego, mejsc greblnych) Opt dcenck jęce ps 53.000,00 18.066,97 34,09 22.000,00 20.865,76 94,84 drogowego Rem 2.501.900,00 1.285.567,89 51,38 2.676.600,00 1.191.587,87 44,52 Wysok wskźnk wykonn dochodów tytuu użytkown wecystego neruchomośc wynk tego, że jest to opt rocn, którą nleży uścć do dn 31 mrc roku budżetowego. Zncne pond poowę pryjętego plnu wykonne osty dochody tytuu prekstcen prw użytkown wecystego w prwo wsnośc. Wpywy tytuu spredży men gmny wykonno ponżej kdnego plnu. Termny pretrgów n neruchomośc wyncone do spredży ustlone osty n okres II póroc, wówcs okże sę, cy pln ostne wykonny, cy stneje konecność korekty budżetu.w poostych prypdkch wykonne oscyluje w grncch 50 % plnu rocnego 1.4 Udy we wpywch podtków dochodowych od osób fycnych od osób prwnych Pln dochodów tego tytuu ustlony ost w uchwle budżetowej Gmny Łobe n poome 6.280.332,00, cego od osób fycnych 5.980.332,00 od osób prwnych 300.000,00. Dochody podtku dochodowego od osób fycnych wykonne osty n poome 41,72 % (2.495.178,00 ). Poow pryjętego plnu stnow kwotę 2.990.166,00, brko węc do jego wykonn 494.988,00. Nżse wykonne wynk fktu, że wsystke odlcen podtkowe popredn rok relowne są w I pórocu roku nstępnego. Urędy Skrbowe wrcją podtnkom wsystke ulg ndpcone podtk, w konsekwencj cego gmny otrymują odpowedno mnej penędy. Ntomst wykonne dochodów CIT leży od lcby kdów frm poożonych n terene gmny or lcby trudnonych w nch osób n podstwe umowy o prcę. Z okres sprwodwcy wykonne dochodów wynoso 101.126,39, ne osągnęty ost tem próg 50 %, co ne jest korystne dl budżetu gmny, wsc, że w nlogcnym okrese ubegego roku, wykonne wynoso 169.801,38. Stron 8
2. DOTACJE W strukture wykonn dochodów I póroce 2013 r. ud dotcj stnow 25,58 %. W budżece uchwlonym n rok 2013 r. dochody grupy dotcj stnowy kwotę 12.455.121,00, w trkce I póroc pln menny by klkkrotne, osttecne n deń 30 cerwc 2013 r. mkną sę kwotą 14.065.020,58, nstąp wrost plnu o kwotę 1.609.899,58. Wpywy dotcj prekywnych gmne budżetu pństw pośrednctwem Wojewody Zchodnopomorskego, tj. n dn lecone n dofnnsowne nektórych dń wsnych wykonne ost w grncch poowy plnu po mnch. Jedyne wpywy dotcj n wspófnnsowne predsęwęć relownych w rmch fundusy unjnych wykonne osty ponżej plnu, ponewż ch relcj uleżnon jest od ptnośc ustlonych w hrmonogrmch relcj projektów. 3. SUBWENCJE Ud dochodów otrymnych subwencj stnow 28,47 % dochodów wykonnych I póroce 2013 r. ogóem. Wykonne dochodów tytuu subwencj okres objęty nformcją stnowo 57,60 % plnu. Pondplnowy wskźnk osągnęto w wąku tym, że subwencj ośwtow prekywn jest w 13 trnsch, cego 7 w I pórocu. Pooste cęśc subwencj prekno w wysokośc 50 % plnownych kwot, cyl w welkoścch odpowednch do mnonego okresu. W trkce póroc nstąp korekt plnu tytuu subwencj ośwtowej. Mnster Fnnsów dokonując korekty mnejsy gmne Łobe subwencję ośwtową o kwotę 403.950,00, n co wpyw m prede wsystkm mnejs od prognoownej lcb ucnów w skoch podstwowych. Dochody omówone powyżej nne wpywy, które ne posdją określonego plnu w budżece gmny, bądź ch relcj wpynę n prekrocene prognoownej kwoty, lub chodą usdnone prypuscen ż pln ne ostne wykonny powodują konecność dokonn ktulcj strony dochodowej budżetu n rok 2013. Zostne to ucynone w trkce wykonywn budżetu w drugej poowe beżącego roku. III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ 1. WYDATKI BIEŻĄCE W uchwle budżetowej podjętej n sesj w dnu 29 grudn 2012 r. uchwlone osty wydtk beżące w kwoce 37.921.304,00 (81,57 % plnu wydtków ogóem). Po mnch plnu, wg stnu n deń 30 cerwc 2013 r., wydtk beżące stnowy kwotę 38.069.345,58, tj. 78,61 % plnu wydtków ogóem po mnch. beżące relowno n poome 52,44 % w kwoce 19.964.555,31, stnow to 92,78 % wykonnych wydtków ogóem. Wykonne wydtków beżących I póroce 2013 r. (wedug njwżnejsych grup) or ch ud w relownych wydtkch beżących ogóem predstw ponżs tbel, dl porównn w tbel predstwono równeż dne fnnsowe w odnesenu do nlogcnego okresu roku poprednego. Stron 9
Wyscególnene wydtków beżących wg prencen Wykonne wydtków beżących ogóem Ośwt wychowne; Edukcyjn opek wychowwc (d 801, 854) Pomoc spoecn (d 852) Admnstrcj publcn (d 750) Gospodrk komunln mesknow (d 700) Kultur ochron dedctw nrodowego (d 921) Wykonne wydtków beżących (30.06.2012r.) Ud w wykonnu wydtków beżących Wykonne wydtków beżących (30.06.2013r.) Ud w wykonnu wydtków beżących % % 1 2 3 4 5 18.370.614,76 100 19.964.555,31 100 6.727.150,63 37 6.906.240,27 34,5 4.584.499,71 25 5.141.578,71 26 2.577.893,95 14 2.703.601,56 13,5 501.034,97 3 484.760,93 2 1.130.754,49 6 1.201.891,00 6 Kultur fycn sport (d 926) 301.641,24 2 393.657,89 2 Pooste wydtk beżące 2.547.639,77 13 3.132.824,95 16 Struktur wydtków beżących w porównnu nlogcnym okresem ubegego roku ne uleg mnom. W grupe wydtków beżących wyróżn sę m.n. wydtk n wyngroden pochodne, dotcje obsugę dugu publcnego. Pln wykonne or ud w wykonnych wydtkch beżących obruje ponżs tbel. Wyscególnene Pln (30.06.2013r.) Wykonne (30.06.2013r.) % (3/2) Ud w wykonnych wydtkch beżących 1 2 3 4 5 wydtk beżące 38.069.345,58 19.964.555,31 52,44 100 wyngroden pochodne 16.821.867,58 8.540.687,25 50,77 43 dotcje 2.722.321,00 1.464.100,58 53,78 7 wydtk n obsugę dugu publcnego 1.000.000,00 531.869,27 53,19 3 pooste wydtk beżące 17.525.157,00 9.427.898,21 53,80 47 Anl dnych wrtych w tbel wskuje, ż wsystke wydtk w rmch podstwowych grup ksttują sę w grncch poowy pryjętego plnu po mnch. W budżece Gmny n rok 2013 ustlono reerwy n poome 348.000,00, w tym reerwę ogólną Burmstr w kwoce 75.000,00 or reerwy celowe w kwoce 273.000,00. Środk reerw uruchmne byy godne pojwjącym sę potrebm prencne n sfnnsowne neplnownych w uchwle budżetowej wydtków. Stron 10
Scegóowe rolcene presunęć poscególnych reerw ukne osto w tbel nr 7 do nformcj. Relcj wydtków n funkcjonowne jednostek ośwtowych W strukture orgncyjnej nsej Gmny funkcjonuje pęć jednostek ośwtowych: Predskole Mejske Nr 1, Sko Podstwow Nr 1, Sko Podstwow Nr 2, Publcn Sko Podstwow w Becne or Zespó Skó Gmnjlnych. W ponżsym estwenu predstwone osty dne o wykonnu plnów fnnsowych jednostek ośwtowych n konec okresu sprwodwcego w krese wydtków beżących. Pln po mnch Wykonne Nw jednostk (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) (3/2) () () % 1 2 3 4 Predskole Mejske Nr 1 wydtk beżące 2.723.560,00 1.505.029,66 55,26 w tym n wyngroden pochodne 2.121.899,68 1.137.869,38 53,63 Sko Podstwow Nr 1 wydtk beżące 2.121.912,00 1.121.865,94 52,87 w tym n wyngroden pochodne 1.788.006,00 918.205,43 51,35 Sko Podstwow Nr 2 wydtk beżące 2.775.833,00 1.465.717,98 52,80 w tym n wyngroden pochodne 2.324.695,00 1.194.693,41 51,39 Publcn Sko Podstwow w Becne wydtk beżące 755.355,00 399.659,77 52,91 w tym n wyngroden pochodne 625.121,00 327.227,33 52,35 Zespó Skó Gmnjlnych wydtk beżące 3.811.505,00 2.041.218,54 53,55 w tym n wyngroden pochodne 3.194.405,00 1.667.825,00 52,21 Z predstwonego estwen wynk, e pond 80 % wydtków beżących w plne jednostek prencnych jest n wyngroden. Łącne pln wyngrodeń pochodnych stnow kwotę 10.057.126,68. Nleży pmętć, że n skutek mnejsen gmne kwoty subwencj ośwtowej o pond 400 tys. w I pórocu dokonno korekty plnów fnnsowych skó ącne o kwotę 350 tys., w tym gówne w grupe wyngrodeń. W II pórocu konecnym będe węksene plnu skó o kwotę, któr pewn m bepecne funkcjonowne do końc roku budżetowego. beżące skó stnową kwotę 9.464.605,00, w tym wyngroden po skorygownu 7.935.227,00, ntomst subwencj ośwtow ustlon ost n poome 8.090.215,00 wynk, tego, że subwencj sfnnsowne ostną jedyne wyngroden, pooste wydtk pokryte ostną dochodów wsnych gmny. Po tym budżetu sfnnsowne ostną wydtk n dowoy skolne or utrymne Predskol Mejskego. Do dn 30 cerwc n utrymne Predskol wydtkowno kwotę 1.524.429,66, ntomst dochody poberne od rodców wyżywen or pobyt deck pond Stron 11
5 beptnych godn relowne osty w kwoce 236.197,90, tj. n poome 38 % pryjętego plnu. Po tym w plne fnnsowym Urędu Mejskego n wydtk wąne remontm w plcówkch ośwtowych plnowno kwotę 124.061,00, w rmch której ostną wykonne nstępujące prce: 1) w budynku Zespou Skó Gmnjlnych n kwotę 58.033,01 : remont kltk schodowej holu I pętr pwlonu I n kwotę 21.033,00, wykonne montż nowej blustrdy stosownem trlek toconych drewn dębowego or montż wykdny n schodch, podestch montżem treponosów lub lstew schodowych n kwotę 37.000,01 2) w budynku Publcnej Skoy Podstwowej w Becne n kwotę 35.191,40 : remont korytr I pętr, prebudow Sl lekcyjnej nr 33, wykonne pomescen dl pedgog wr wymną wewnętrnej nstlcj elektrycnej w remontownych pomescench kwotę 28.500,00, montż wykdny podogowej w pomescenu pedgog sl lekcyjnej nr 33 kwotę 6.691,40, 3) w budynku Skoy Podstwowej Nr 1 n kwotę 30.038,00 : remont pomesceń bblotek Sl komputerowej wymną wewnętrnej nstlcj elektroncnej remontownych pomesceń kwotę 19.357,91, montż wykdny podogowej w pomescenu bblotek Sl nformtyk n podożu betonowym kwotę 10.680,09. Relcj wydtków n funkcjonowne Mejsko Gmnnego Ośrodk Pomocy Spoecnej W budżece gmny n relcję dń w sfere opek spoecnej plnowno kwotę 9.216.600,00., w tym budżetu pństw n dn lecone or dofnnsowne dń wsnych kwotę 6.511.000,00, co onc dofnnsowne e środków wsnych gmny n poome 2.705.600,00. N skutek mn w budżece, gówne w wąku e węksenem plnu dotcj budżetu pństw pln wydtków MGOPS n dn kresu opek spoecnej wynós 9.337.440,00 (wrost o kwotę 121.400,00 ). Wykonne wydtków w dle 852 Pomoc spoecn n konec okresu sprwodwcego wynoso 5.141.578,71, tj. 55 % plnu. Dug publcny gmny W uchwle budżetowej 29 grudn 2012 roku plnowno defcyt w kwoce 742.840,00. Po mnch spowodownych węksenem dochodów mnejsono plnowny defcyt do poomu 42.841,00, tj. o kwotę 699.999,00. N konec okresu sprwodwcego, powodu nskego wykonn wydtków mjątkowych osągnęto ndwyżkę w kwoce 2.101.826,32. W uchwle budżetowej plnowno prychody w kwoce 3.252.080,00. W trkce póroc dokonno korekty budżetu po strone prychodów. Zmnejsono prychody tytuu wolnych w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustwy o fnnsch publcnych or tytuu cągnętych pożycek kredytów, ntomst węksono tytuu emsj oblgcj komunlnych. N konec póroc pln prychodów stnow wrtość 5.650.000,00. W uchwle budżetowej plnowno rochody w kwoce 2.509.240,00. W trkce I póroc węksono pln rochodów do poomu 5.607.159,00, tj. o kwotę 3.097.919,00, prencenem n wykup oblgcj komunlnych or sptę kredytu Stron 12
komercyjnego. W I pórocu spcono 9.240,00 cągnętej w Nrodowym Fundusu Ochrony Środowsk Gospodrk Wodnej w Wrswe pożyck, w II pórocu nstąp wykup oblgcj komunlnych wyemtownych w ltch ubegych or spt rty kredytu. N deń 30 cerwc 2013 r. dużene Gmny stnowo kwotę 18.746.838,33, w tym tytuu emsj oblgcj komunlnych kwot 16.600.000,00, tytuu pożyck 99.779,33, tytuu kredytów 2.047.059,00. W stosunku do plnu dochodów po mnch n rok 2013 poom dużen Gmny wynós 38,74 %, ntomst plnowne dużene n konec roku 2013 stnow 38,83 % 2. WYDATKI MAJĄTKOWE W uchwle budżetowej dn 29 grudn 2012 r. n wydtk mjątkowe kupy nwestycyjne plnowno kwotę 8.570.329,00. W cągu I póroc uchwm Rdy Mejskej or stosownym Zrądenm Burmstr dokonywno mn w plne wydtków mjątkowych osttecne n konec okresu objętego nformcją stnow on kwotę 10.360.969,00 (wrost o kwotę 1.790.640,00 ). N konec okresu sprwodwcego wykonne wydtków mjątkowych stnowo kwotę 1.552.449,57, tj. 15 % plnu. Nske wykonne (ngżowne fnnsowe) jest spowodowne gówne tym, że relcj robót budowlnych nstępuje wse w okrese od wosny do jesen, ntomst w I pórocu preprowdne są postępown pretrgowe prowdące do wyonen wykonwców prc. IV. PODSUMOWANIE Budżet gmny Łobe uchwlony n rok 2013 jest budżetem defcytowym. W omwnym okrese sprwodwcym wykonne dochodów uksttowne osto n poome 48,81 % plnu, wydtków ś n poome 44,43 % plnu rocnego po mnch. Wykonne wydtków ponżej poowy pryjętego plnu wynk prede wsystkm nskego wnsown węksośc dń nwestycyjnych, których relcj ropocę sę w I pórocu ntomst końcene prypd n III IV kwrt roku. W konsekwencj tego, I póroce 2013 r. osągnęt ost ndwyżk budżetu w kwoce 2.101.826,32. N konec okresu sprwodwcego ne nstąpy prekrocen plnu wydtków, jk równeż ne wystąpy obowąn wymglne Stron 13
Tbel Nr 1 Dochody budżetu Gmny Łobe wedug źróde I póroce 2013 rok Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) 4:3 2 3 4 5 I DOCHODY GMINY 21 215 851,00 22 648 582,00 10 852 584,90 47,92 1 Wpywy podtków opt loklnych 9 219 255,00 9 343 966,00 4 855 865,52 51,97 1.1 Podtek od neruchomośc 75615, 75616 0310 7 000 000,00 7 124 711,00 3 563 120,82 50,01 1.2 Podtek rolny 75615, 75616 0320 935 000,00 935 000,00 568 103,85 60,76 1.3 Podtek leśny 75615, 75616 0330 212 900,00 212 900,00 102 543,64 48,17 Podtek od środków 1.4 trnsportowych 75615, 75616 0340 147 000,00 147 000,00 86 784,10 59,04 Podtek od dlnośc 1.5 gospodrcej osób fycnych, opcny w forme krty 75601 0350 15 000,00 15 000,00 7 211,96 48,08 podtkowej 1.6 Podtek od spdków drown 75616 0360 35 000,00 35 000,00 48 040,00 137,26 1.7 Wpywy opty produktowej 90020 0400 0,00 0,00 934,96 1.8 Wpywy opty skrbowej 75618 0410 140 000,00 140 000,00 68 053,78 48,61 1.9 Wpywy opty trgowej 75616 0430 15 000,00 15 000,00 4 765,00 31,77 1.10 Wpywy różnych opt 0690 70 000,00 70 000,00 45 088,60 64,41 Wpywy opt ewolen n 1.11 spredż lkoholu 75618 0480 264 355,00 264 355,00 210 943,61 79,80 Podtek od cynnośc cywlnoprwnych 1.12 75615, 75616 0500 385 000,00 385 000,00 150 275,20 39,03 2 Udy we wpywch podtku dochodowego 6 280 332,00 6 280 332,00 2 596 304,39 41,34 2.1 Od osób fycnych 75621 0010 5 980 332,00 5 980 332,00 2 495 178,00 41,72 2.2 Od osób prwnych 75621 0020 300 000,00 300 000,00 101 126,39 33,71 3 Dochody mjątku Gmny 2 676 600,00 2 676 600,00 1 191 587,87 44,52 Użytkowne wecyste 3.1 neruchomośc 70005 0470 100 000,00 100 000,00 106 566,94 106,57 Dochody opt dcenckch 3.2 jęce ps drogowego 75618 0490 22 000,00 22 000,00 20 865,76 94,84 Njem lokl mesklnych 3.3 socjlnych 70004 0750 595 000,00 595 000,00 305 634,60 51,37 3.4 Derżw gruntów (rolnych,pod 01095, 02001, grżm tp.), derżw obwodów 70005 kó oweckch lokl użytkowych 0750 387 000,00 387 000,00 250 013,51 64,60 3.5 3.6 3.7 3.8 Derżw budowl urądeń wodno - knlcyjnych Dochody derżwy mejsc greblnych Wynjem hl wdowskowo - sportowej Prekstcene prw użytkown wecystego w prwo wsnośc 90001 0750 50 000,00 50 000,00 16 668,00 33,34 71035 0750 110 000,00 110 000,00 86 679,60 78,80 92601 0750 10 000,00 10 000,00 7 522,64 75,23 70005 0760 90 000,00 90 000,00 74 882,32 83,20 3.9 Spredż men gmny 01095, 70005 0770 1 305 600,00 1 305 600,00 321 354,50 24,61 Wynjem derżw utobusu 0750, 3.10 80113 7 000,00 7 000,00 1 400,00 20,00 gmnnego 0830 4 Dochody pooste 3 039 664,00 4 347 684,00 2 208 827,12 50,80 Stron 14
Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) 4:3 2 3 4 5 Mndty grywny od osób 4.1 fycnych 0570 18 000,00 18 000,00 4 350,41 24,17 4.2 Wpywy opt cmentrnych 71035 0830 65 000,00 65 000,00 32 395,00 49,84 Wpywy usug or drowny n 4.3 rec Mejsko - Gmnnego Ośrodk 85203, 85228 0830 30 000,00 30 000,00 15 526,85 51,76 Pomocy Spoecnej 4.5 Wpywy orgncję skoleń 0750, wynjem pomesceń Urędu 75023 0830 Mejskego 29 500,00 29 500,00 8 606,84 29,18 4.6 Dochody osągnete pre jednostk ośwtowe gmny 80101, 80104, 80110 0830, 0960, 0970 8 600,00 8 600,00 16 437,70 191,14 Odsetk od netermnowych wpt 4.7 podtków opt 0910 70 000,00 70 000,00 26 517,95 37,88 4.8 Pooste odsetk 0920 25 000,00 37 300,00 42 256,51 113,29 Dochody uyskwne pre jst w 4.9 wąku relcją dń 75023, 85212 2360 60 000,00 60 000,00 34 779,13 57,97 kresu dmnstrcj rądowej Drowny w postc penężnej (w 4.10 75075, 92105 tym n Dn Łob) 0960 0,00 21 600,00 18 843,76 87,24 Wpywy osągne pre Predskole Mejske ( usug 4.11 gstronomcne or pobyt dec 80104, 80148 0830 627 500,00 627 500,00 236 197,90 37,64 w predskolu) Wpywy e spredży skdnków 4.12 mjątkowych 0870 0,00 0,00 126,20 Pooste wpywy usug, opt różnych nnych tytuów (m.n.. 4.13 wroty podtku VAT, 0970 1 019 895,00 1 006 315,00 237 910,39 23,64 odskodown n rec gmny) Środk newykorystnych w termne wydtków, które ne 2990, 4.16 75814 wygsją upywem roku 6680 0,00 1 212 700,00 1 453 333,86 119,84 budżetowego Wpywy tytuu opty 4.17 gospodrowne odpdm 90002 0490 1 086 169,00 1 086 169,00 1 124,80 0,10 Grywny kry penężne od osób 4.18 prwnych 0580 0,00 75 000,00 76 510,40 102,01 Wpywy wpt gmn n dofnnsowne dn 4.19 nwestycyjnych kupów nwestycyjnych 6659 0,00 0,00 3 909,42 II SUBWENCJE 12 077 821,00 11 673 871,00 6 723 814,00 57,60 1 Cęść wyrównwc - podstwow 75807 2920 3 696 165,00 3 696 165,00 1 848 084,00 50,00 2 Cęść równowżąc 75831 2920 291 441,00 291 441,00 145 722,00 50,00 3 Cęść ośwtow 75801 2920 8 090 215,00 7 686 265,00 4 730 008,00 61,54 III DOTACJE 12 455 121,00 14 065 020,58 6 042 432,30 42,96 1 3 4 N dn lecone beżące kresu dmnstrcj rądowej N dn relowne n podstwe poroumeń orgnm dmnstrcj rądowej N dofnnsowne beżących dń wsnych Gmny 2010 5 331 384,00 5 748 564,51 3 241 858,51 56,39 2020 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 2030 1 347 000,00 1 522 237,00 1 204 979,00 79,16 Stron 15
Dochody wg źróde rod 1 Pln n 2013r. Pln n 2013r. (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) (30.06.2013r.) (30.06.2013r.) 4:3 2 3 4 5 5 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 2007, 2009, 6207 4 468 767,00 5 467 175,07 1 426 526,99 26,09 6 7 8 9 Dotcje gmn n dn beżące nwestycyjne relowne n podstwe poroumeń Dotcje celowe budetu pnstw n relcje nwestycj kupów nwestycyjnych Dotcje powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń Dotcje pństwowych fundusy celowych 6619 0,00 0,00 2 415,50 6330 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 2320, 2327, 2329 266 970,00 282 144,00 162 352,30 57,54 2440 0,00 3 900,00 3 900,00 100,00 Rem: 45 748 793,00 48 387 473,58 23 618 831,20 48,81 Stron 16
Tbel Nr 2 Dochody beżące budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnctwo owectwo 22 000,00 377 306,51 402 705,69 106,73 01095 Poost dlność 22 000,00 377 306,51 402 705,69 106,73 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 22 000,00 22 000,00 47 399,18 215,45 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 0,00 355 306,51 355 306,51 100,00 020 Leśnctwo 17 000,00 17 000,00 16 274,18 95,73 02001 Gospodrk leśn 17 000,00 17 000,00 16 274,18 95,73 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 17 000,00 17 000,00 16 274,18 95,73 600 Trnsport ącność 0,00 86 420,00 87 470,00 101,21 60016 Drog publcne gmnne 0,00 86 420,00 87 470,00 101,21 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 86 420,00 87 470,00 101,21 700 Gospodrk mesknow 1 068 000,00 1 068 000,00 647 336,78 60,61 Różne jednostk obsug gospodrk 70004 620 000,00 620 000,00 338 639,13 54,62 mesknowej 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 1 323,55 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 595 000,00 595 000,00 305 634,60 51,37 0920 Pooste odsetk 25 000,00 25 000,00 20 829,60 83,32 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 10 851,38 70005 Gospodrk gruntm neruchomoścm 448 000,00 448 000,00 308 697,65 68,91 0470 Wpywy opt rąd, użytkowne użytkowne wecyste neruchomośc 100 000,00 100 000,00 106 566,94 106,57 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 1 663,20 Stron 17
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 348 000,00 348 000,00 186 340,15 53,55 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 7 727,01 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 6 400,35 710 Dlność usugow 176 000,00 176 000,00 119 474,60 67,88 71035 Cmentre 176 000,00 176 000,00 119 474,60 67,88 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 110 000,00 110 000,00 86 679,60 78,80 0830 Wpywy usug 65 000,00 65 000,00 32 395,00 49,84 2020 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n dn beżące relowne pre gmnę n podstwe poroumeń orgnm dmnstrcj rądowej 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 750 Admnstrcj publcn 194 400,00 194 400,00 100 898,12 51,90 75011 Urędy wojewódke 164 900,00 164 900,00 89 324,00 54,17 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 164 900,00 164 900,00 89 324,00 54,17 75023 Urędy gmn (mst mst n prwch powtu) 29 500,00 29 500,00 8 777,21 29,75 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 29 500,00 29 500,00 8 605,88 29,17 751 0830 Wpywy usug 0,00 0,00 0,96 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 24,00 2360 Dochody jednostek smorądu terytorlnego wąne relcją dń kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych ustwm 0,00 0,00 146,37 75075 Promocj jednostek smorądu terytorlnego 0,00 0,00 2 543,76 0960 Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 0,00 0,00 2 543,76 75095 Poost dlność 0,00 0,00 253,15 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 253,15 Urędy ncelnych orgnów wdy pństwowej, kontrol ochrony prw 2 484,00 8 969,00 7 727,00 86,15 or sądownctw Stron 18
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 75101 Urędy ncelnych orgnów wdy pństwowej, kontrol ochrony prw 2 484,00 2 484,00 1 242,00 50,00 754 756 75109 2010 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm Wybory do rd gmn, rd powtów sejmków wojewódtw, wybory wójtów, burmstrów preydentów mst or referend gmnne, powtowe wojewódke Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 2 484,00 2 484,00 1 242,00 50,00 0,00 6 485,00 6 485,00 100,00 0,00 6 485,00 6 485,00 100,00 Bepeceństwo publcne ochron precwpożrow 18 000,00 18 000,00 4 350,41 24,17 75416 Strż gmnn (mejsk) 18 000,00 18 000,00 4 350,41 24,17 0570 Grywny, mndty nne kry penężne od osób fycnych 18 000,00 18 000,00 4 350,41 24,17 75601 75615 75616 Dochody od osób prwnych, od osób fycnych od nnych jednostek neposdjących osobowośc prwnej or wydtk wąne ch poborem Wpywy podtku dochodowego od osób fycnych Podtek od dlnośc gospodrcej 0350 osób fycnych, opcny w forme krty podtkowej Wpywy podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od cynnośc cywlnoprwnych, podtków opt loklnych od osób prwnych nnych jednostek orgncyjnych 15 521 587,00 15 646 298,00 7 461 358,21 47,69 15 000,00 15 000,00 7 211,96 48,08 15 000,00 15 000,00 7 211,96 48,08 5 090 000,00 5 214 711,00 2 690 421,38 51,59 0310 Podtek od neruchomośc 4 600 000,00 4 724 711,00 2 422 913,52 51,28 0320 Podtek rolny 220 000,00 220 000,00 137 060,56 62,30 0330 Podtek leśny 208 000,00 208 000,00 99 974,60 48,06 0340 Podtek od środków trnsportowych 17 000,00 17 000,00 7 794,10 45,85 0500 Podtek od cynnośc cywlnoprwnych 15 000,00 15 000,00 4 550,00 30,33 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 477,43 0910 Odsetk od netermnowych wpt tytuu podtków opt 30 000,00 30 000,00 17 634,00 58,78 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 17,17 Wpywy podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od spdków drown, podtku od cynnośc cywlno-prwnych or podtków opt loklnych od osób fycnych 3 709 900,00 3 709 900,00 1 867 313,03 50,33 0310 Podtek od neruchomośc 2 400 000,00 2 400 000,00 1 140 207,30 47,51 0320 Podtek rolny 715 000,00 715 000,00 431 043,29 60,29 Stron 19
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 0330 Podtek leśny 4 900,00 4 900,00 2 569,04 52,43 0340 Podtek od środków trnsportowych 130 000,00 130 000,00 78 990,00 60,76 0360 Podtek od spdków drown 35 000,00 35 000,00 48 040,00 137,26 0430 Wpywy opty trgowej 15 000,00 15 000,00 4 765,00 31,77 0500 Podtek od cynnośc cywlnoprwnych 370 000,00 370 000,00 145 725,20 39,39 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 6 963,00 0910 Odsetk od netermnowych wpt tytuu podtków opt 40 000,00 40 000,00 8 883,95 22,21 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 126,25 75618 Wpywy nnych opt stnowących dochody jednostek smorądu terytorlnego n podstwe ustw 426 355,00 426 355,00 300 107,45 70,39 0410 Wpywy opty skrbowej 140 000,00 140 000,00 68 053,78 48,61 0480 Wpywy opt ewolen n spredż lkoholu 264 355,00 264 355,00 210 943,61 79,80 0490 Wpywy nnych loklnych opt pobernych pre jednostk smorądu terytorlnego n podstwe odrębnych ustw 22 000,00 22 000,00 20 865,76 94,84 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 79,20 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 165,10 75621 Udy gmn w podtkch stnowących dochód budżetu pństw 6 280 332,00 6 280 332,00 2 596 304,39 41,34 0010 Podtek dochodowy od osób fycnych 5 980 332,00 5 980 332,00 2 495 178,00 41,72 0020 Podtek dochodowy od osób prwnych 300 000,00 300 000,00 101 126,39 33,71 758 Różne rolcen 12 163 026,00 11 771 376,00 6 737 278,98 57,23 75801 Cęść ośwtow subwencj ogólnej dl jednostek smorądu terytorlnego 8 090 215,00 7 686 265,00 4 730 008,00 61,54 2920 Subwencje ogólne budżetu pństw 8 090 215,00 7 686 265,00 4 730 008,00 61,54 75807 Cęść wyrównwc subwencj ogólnej dl gmn 3 696 165,00 3 696 165,00 1 848 084,00 50,00 2920 Subwencje ogólne budżetu pństw 3 696 165,00 3 696 165,00 1 848 084,00 50,00 75814 Różne rolcen fnnsowe 85 205,00 97 505,00 13 464,98 13,81 0920 Pooste odsetk 0,00 12 300,00 13 464,98 109,47 0970 Wpywy różnych dochodów 85 205,00 85 205,00 0,00 0,00 75831 Cęść równowżąc subwencj ogólnej dl gmn 291 441,00 291 441,00 145 722,00 50,00 2920 Subwencje ogólne budżetu pństw 291 441,00 291 441,00 145 722,00 50,00 801 Ośwt wychowne 643 100,00 718 100,00 344 613,62 47,99 80101 Skoy podstwowe 0,00 0,00 74,44 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 8,43 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 66,01 80104 Predskol 382 000,00 457 000,00 233 502,66 51,09 Grywny nne kry penężne od osób 0580 prwnych nnych jednostek 0,00 75 000,00 75 000,00 100,00 orgncyjnych 0830 Wpywy usug 380 000,00 380 000,00 145 687,90 38,34 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 17,73 0960 Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 2 000,00 2 000,00 4 000,00 200,00 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 8 797,03 80110 Gmnj 6 600,00 6 600,00 3 578,31 54,22 0830 Wpywy usug 6 600,00 6 600,00 1 507,50 22,84 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 3,65 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 2 067,16 Stron 20
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 80113 Dowożene ucnów do skó 7 000,00 7 000,00 1 400,00 20,00 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 0,00 0,00 1 400,00 0830 Wpywy usug 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 80148 Stoówk skolne predskolne 247 500,00 247 500,00 106 058,21 42,85 0830 Wpywy usug 247 500,00 247 500,00 90 510,00 36,57 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 15 548,21 851 Ochron drow 0,00 0,00 473,00 85195 Poost dlność 0,00 0,00 473,00 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 473,00 852 Pomoc spoecn 6 601 000,00 6 723 526,00 3 976 134,11 59,14 85203 Ośrodk wsprc 466 000,00 469 900,00 254 512,75 54,16 0830 Wpywy usug 10 000,00 10 000,00 4 458,75 44,59 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 456 000,00 456 000,00 246 154,00 53,98 2440 Dotcje otrymne pństwowych fundusy celowych n relcję dń beżących jednostek sektor fnnsów publcnych 0,00 3 900,00 3 900,00 100,00 85206 Wsperne rodny 0,00 43 237,00 43 237,00 100,00 Dotcje celowe otrymne budżetu 2030 pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 0,00 43 237,00 43 237,00 100,00 85212 85213 2010 2360 Śwdcen rodnne, śwdcen fundusu lmentcyjneego or skdk n ubepecen emerytlne rentowe ubepecen spoecnego Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm Dochody jednostek smorądu terytorlnego wąne relcją dń kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych ustwm Skdk n ubepecene drowotne opcne osoby poberjce nektóre śwdcen pomocy spoecnej, nektóre śwdcen rodnne or osoby ucestncące w jęcch w centrum ntegrcj spoecnej. 4 698 000,00 4 698 000,00 2 518 632,76 53,61 4 638 000,00 4 638 000,00 2 484 000,00 53,56 60 000,00 60 000,00 34 632,76 57,72 54 000,00 54 000,00 26 994,00 49,99 Stron 21
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 853 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or 23 000,00 23 000,00 11 496,00 49,98 nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń 31 000,00 31 000,00 15 498,00 49,99 beżących gmn (wąków gmn) 85214 Zsk pomoc w nture or skdk n ubepecen emerytlne rentowe 483 000,00 503 000,00 488 422,09 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 6 922,09 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń 483 000,00 503 000,00 481 500,00 95,73 beżących gmn (wąków gmn) 85216 Zsk ste 260 000,00 260 000,00 153 396,00 59,00 Dotcje celowe otrymne budżetu 2030 pństw n relcję wsnych dń 260 000,00 260 000,00 153 396,00 59,00 beżących gmn (wąków gmn) 85219 Ośrodk pomocy spoecnej 257 000,00 257 000,00 129 290,41 50,31 0690 Wpywy różnych opt 0,00 0,00 70,40 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 24,01 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 700,00 85228 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 257 000,00 257 000,00 128 496,00 50,00 Usug opekuńce specjlstycne usug opekuńce 67 000,00 67 000,00 34 570,10 51,60 0830 Wpywy usug 20 000,00 20 000,00 11 068,10 55,34 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 47 000,00 47 000,00 23 502,00 50,00 85295 Poost dlność 316 000,00 371 389,00 327 079,00 88,07 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 31 878,00 2010 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję dń beżących kresu dmnstrcj rądowej or nnych dń leconych gmne (wąkom gmn) ustwm 0,00 55 389,00 24 349,00 43,96 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 316 000,00 316 000,00 270 852,00 85,71 Pooste dn w krese poltyk spoecnej 1 017 639,00 1 279 877,07 786 149,86 61,42 85395 Poost dlność 1 017 639,00 1 279 877,07 786 149,86 61,42 2007 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o których mow w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 730 951,00 989 444,43 601 739,70 60,82 Stron 22
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 2009 2327 2329 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or środków o których mow w rt.5 ust.1 pkt 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego 89 059,00 77 629,64 56 728,36 73,08 187 411,57 201 418,04 120 850,84 60,00 10 217,43 11 384,96 6 830,96 60,00 854 Edukcyjn opek wychowwc 0,00 112 000,00 112 166,80 100,15 85415 Pomoc mterln dl ucnów 0,00 112 000,00 112 166,80 100,15 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 166,80 900 2030 Dotcje celowe otrymne budżetu pństw n relcję wsnych dń beżących gmn (wąków gmn) 0,00 112 000,00 112 000,00 100,00 Gospodrk komunln ochron środowsk 2 140 859,00 2 040 859,00 126 809,54 6,21 90001 Gospodrk ścekow ochron wód 830 000,00 730 000,00 44 646,50 6,12 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 50 000,00 50 000,00 16 668,00 33,34 921 0970 Wpywy różnych dochodów 780 000,00 680 000,00 27 978,50 4,11 90002 Gospodrk odpdm 1 086 169,00 1 086 169,00 1 124,80 0,10 Wpywy nnych loklnych opt 0490 pobernych pre jednostk smorądu terytorlnego n podstwe odrębnych 1 086 169,00 1 086 169,00 1 124,80 0,10 ustw 90003 Ocyscne nst ws 154 690,00 154 690,00 44 065,06 28,49 0970 Wpywy różnych dochodów 154 690,00 154 690,00 44 065,06 28,49 90019 90020 0580 Wpywy wydtk wąne gromdenem środków opt kr korystne e środowsk Grywny nne kry penężne od osób prwnych nnych jednostek orgncyjnych 70 000,00 70 000,00 36 038,22 51,48 0,00 0,00 1 510,40 0690 Wpywy różnych opt 70 000,00 70 000,00 34 511,82 49,30 0920 Pooste odsetk 0,00 0,00 16,00 Wpywy wydtk wąne gromdenem środków opt produktowych 0,00 0,00 934,96 0400 Wpywy opty produktowej 0,00 0,00 934,96 Kultur ochron dedctw nrodowego 69 341,00 90 941,00 56 000,28 61,58 92105 Pooste dn w krese kultury 0,00 21 600,00 21 300,00 98,61 Stron 23
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 0960 Otrymne spdk, psy drowny w postc penężnej 0,00 21 600,00 16 300,00 75,46 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 5 000,00 92109 Domy ośrodk kultury, śwetlce kluby 42 155,00 42 155,00 21 107,28 50,07 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 29,78 2320 Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego 42 155,00 42 155,00 21 077,50 50,00 92116 Bblotek 27 186,00 27 186,00 13 593,00 50,00 2320 Dotcje celowe otrymne powtu n dn beżące relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego 27 186,00 27 186,00 13 593,00 50,00 926 Kultur fycn 10 000,00 10 000,00 7 529,29 75,29 92601 Obekty sportowe 10 000,00 10 000,00 7 522,72 75,23 0750 Dochody njmu derżwy skdnków mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorądu terytorlnego lub nnych jednostek lcnych do sektor fnnsów publcnych or nnych umów o podobnym chrktere 10 000,00 10 000,00 7 522,64 75,23 0970 Wpywy różnych dochodów 0,00 0,00 0,08 92605 Zdn w krese kultury fycnej 0,00 0,00 6,57 0970 Wpywy różnych dochodów 6,57 Rem: 39 664 436,00 40 339 072,58 20 994 750,47 52,05 Stron 24
Tbel Nr 3 Dochody mjątkowe budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnctwo owectwo 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00 01095 Poost dlność 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00 0770 Wpty tytuu odptnego nbyc prw wsnośc or prw użytkown wecystego neruchomośc 55 600,00 55 600,00 0,00 0,00 700 Gospodrk mesknow 1 903 757,00 2 855 101,00 1 013 172,69 35,49 70005 Gospodrk gruntm neruchomoścm 1 903 757,00 2 855 101,00 1 013 172,69 35,49 0760 0770 Wpywy tytuu prekstcen prw użytkown wecystego prysugującego osobom fycnym w prwo wsnośc Wpty tytuu odptnego nbyc prw wsnośc or prw użytkown wecystego neruchomośc 90 000,00 90 000,00 74 882,32 83,20 1 250 000,00 1 250 000,00 321 354,50 25,71 6207 6619 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt 5 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch Dotcje celowe otrymne gmny n nwestycje kupy nwestycyjne relowne n podstwe poroumeń (umów) mędy jednostkm smorądu terytorlnego 563 757,00 1 515 101,00 610 610,95 40,30 0,00 0,00 2 415,50 6659 Wpywy wpt gmn powtów n rec jednostek smorądu terytorlnego or wąków gmn lub wąków powtów n dofnnsowne dń 0,00 0,00 3 909,42 nwestycyjnych kupów nwestycyjnych 750 Admnstrcj publcn 85 000,00 85 000,00 86 379,95 101,62 75023 Urędy gmn (mst mst n prwch powtu) 0,00 0,00 126,20 Wpywy e spredży skdnków 0870 mjątkowych 0,00 0,00 126,20 75095 Poost dlność 85 000,00 85 000,00 86 253,75 101,48 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków 6207 europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt 5 85 000,00 85 000,00 86 253,75 101,48 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 758 Różne rolcen 0,00 1 212 700,00 1 453 333,86 119,84 75814 Różne rolcen fnnsowe 0,00 1 212 700,00 1 453 333,86 119,84 Stron 25
Pln n 2013 r. Pln n 2013 r. D Rod Źródo dochodów (wg uchwy po mnch Wykonne % budżetowej) () () 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 900 6680 Wpt środków fnnsowych newykorystnych w termne wydtków, które ne wygsją upywem roku budżetowego 0,00 1 212 700,00 1 453 333,86 119,84 Gospodrk komunln ochron środowsk 4 040 000,00 3 840 000,00 71 194,23 1,85 90001 Gospodrk odpdm 3 000 000,00 2 800 000,00 71 194,23 2,54 Dotcje celowe w rmch progrmów fnnsownych udem środków 6207 europejskch or których mow w rt.5 ust.1 pkt. 3 or ust. 3 pkt 5 3 000 000,00 2 800 000,00 71 194,23 2,54 6 ustwy, lub ptnośc w rmch budżetu środków europejskch 90095 Poost dlność 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 Wpywy e spredży skdnków 6330 mjątkowych 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00 Rem: 6 084 357,00 8 048 401,00 2 624 080,73 32,60 Stron 26