(Skorygowany) Formularz SAB-Q III/2002

(Skorygowany) Formularz SAB-Q III/2002 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska SA podaje wiamości raport kwartalny za 2002 roku: dnia 13.11.2002 r. (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakławy XVII. Liczba akcji w tys. zł. w tys. EURO XVIII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 34,27 32,23 8,40 8,30 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Współczynnik wypłacalności 19,81 19,81 19,81 19,81 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,95 0,95 0,51 0,26 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,95 0,95 0,51 0,26 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) BILANS (w tys. zł.) A k t y w a I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe 01-01-2002 30-09-2002 01-01-2001 30-09-2001 01-01-2002 30-09-2002 01-01-2001 30-09-2001 239 886 337 311 62 659 92 106 53 855 42 504 14 067 11 606 202 939 178 662 53 008 48 785 35 573 10 745 9 292 2 934 35 573 10 745 9 292 2 934 25 812 6 950 6 742 1 898 403 729 (92 722) 105 455 (25 319) (317 133) (392 130) (82 836) (107 075) 24 632 387 065 6 434 105 692 111 228 (97 787) 29 053 (26 702) 4 000 360 3 938 048 980 913 1 014 699 954 938 860 776 234 157 221 792 2 351 430 2 352 884 576 585 606 257 516 731 485 932 126 706 125 208 30 155 30 155 7 394 7 770 stan na stan na stan na stan na 30-06-02 30-09-02 koniec poprz. koniec kwartału kwartału bieżący) 30-09-01 koniec kwartału 30-06-01 koniec poprz. kwartału 122 776 159 868 124 073 221 091 920 268 872 367 616 013 713 002 745 212 209 582 43 226 265 403 175 056 662 785 572 787 447 599 2 329 188 2 358 579 2 191 856 2 089 933 435 211 454 677 306 070 331 152 1 893 977 1 903 902 1 885 786 1 758 781 V. Należności od sektora budżetowego 20 33 272 28 967 1. W rachunku bieżącym 20 1 2. Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym 33 271 28 967 przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 481 830 7 567 598 825 8 561 676 419 16 196 310 166 18 196 XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 45 45 43 38 XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 93 144 124 188 XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 594 16 404 17 920 16 999

- wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - zbycia 2. Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku chowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 66 188 68 471 79 830 85 097 9 201 29 951 40 553 235 109 9 201 29 951 40 553 235 109 48 683 47 365 48 729 51 886 41 150 36 071 32 468 27 438 7 533 11 294 16 261 24 448 4 000 360 4 160 436 3 938 048 3 894 672 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 86131 20021 II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 954938 1113067 860776 936976 1. W rachunku bieżącym 135249 128620 19634 49434 2. Terminowe 819689 984447 841142 887542 III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 2315519 2343310 2320554 2291749 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: 2315519 2343310 2320554 2291749 a) bieżące 811916 782862 317979 591487 b) terminowe 1503603 1560448 2002575 1700262 IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego 35911 29269 32330 30137 1. Bieżące 6270 5526 2109 855 2. Terminowe 29641 23743 30221 29282 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania 83045 68893 78314 65876 XI. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 83794 79148 56642 47106 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 5835 8632 9092 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 77959 70516 56642 38014 X. Rezerwy 10422 17474 17369 22469 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku chowego 9768 16165 14155 16194 2. Pozostałe rezerwy 654 1309 3214 6275 a) krótkoterminowe b) długoterminowe 654 1309 3214 6275 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakławy 30155 30155 30155 30155 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakławy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne ( wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 352220 352220 352213 352213 XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 1197 545 552 552 XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe 96062 96062 96062 96062 XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11285 11285 XIX. Zysk (strata) netto 25812 19008 6950 1356 P a s y w a r a z e m 4000360 4160436 3938048 3894672 Współczynnik wypłacalności 19,81 19,60 19,81 19,50 Wartość księgowa 516 731 509 275 485 932 480 338 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 34,27 33,78 32,23 31,86 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: - operacje depozytowe w walutach obcych P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m stan na stan na stan na stan na 30-06-02 30-06-01 30-09-02 koniec poprz. 30-09-01 koniec poprz. koniec kwartału kwartału koniec kwartału kwartału bieżący) 1 455 024 1 481 122 932 223 828 669 1 050 230 860 015 740 003 651 255 910 834 720 638 614 247 570 049 139 396 139 377 125 756 81 206 404 794 621 107 192 220 177 414 286 852 559 055 139 215 140 614 117 942 62 052 53 005 36 800 1 678 953 3 693 234 1 423 480 1 497 744 40 255 6 986 1 994 40 255 6 986 1 994 3 133 977 5 214 611 2 362 689 2 328 407 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty z tytułu prowizji 74 679 39 983 34 696 17 758 2 649 239 886 141 116 98 770 53 855 7 939 109 371 74 642 34 729 15 682 876 337 311 247 834 89 477 42 504 2 266 VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i 15 109 45 916 14 806 40 238 innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie chodu 1 405 1 633 7 268 1. Od jednostek zależnych 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne 2 182 11 924 63 911 1 520 706 1 405 15 493 41 355 202 939 4 593 3 020 1 633 2 698 13 340 67 206 1 129 4 834 7 268 9 631 32 048 178 662 3 397 9 293 XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 29 773 99 385 34 845 106 404 prawnych 7 206 21 530 7 080 18 911 XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe i ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 28 132 27 139 993 67 682 65 054 2 628 19 415 17 415 2 000 57 736 55 736 2 000 XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1. Rozwiazanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 8 887 8 887 (19 245) 8 501 19 658 19 658 (48 024) 35 573 5 024 5 024 (14 391) 7 185 21 030 21 030 (36 706) 10 745 181 2. Straty nadzwyczajne 181 XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek chowy 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXIV. Zysk (strata) netto bieżący) 01-07-02 30-09-02 01-01-02 30-09-02 01-07-01 30-09-01 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 29 383 1,95 14 353 0,95 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,95 0,95 01-01-01 30-09-01 8 501 35 573 7 185 10 745 1 697 9 761 1 591 3 795 13 174 26 113 8 659 11 293 (11 477) (16 352) (7 068) (7 498) 6 804 25 812 5 594 6 950

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM bieżący) 01-07-02 30-09-02 01-01-02 30-09-02 01-07-01 30-09-01 01-01-01 30-09-01 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 489 503 764 278 952 b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu danych porównywalnych 490 267 278 952 1. Kapitał zakławy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakławego - emisji akcji - umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakławy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakławy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakławy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakławy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu b) zmniejszenia ( z tytułu) 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - pokrycia straty - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 155 30 155 352 220 352 220 545 20 104 10 051 10 051 10 051 30 155 162 234 189 979 189 979 189 979 352 213 552 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 652 652 652 652 - wyceny papierów wartościowych stępnych sprzedaży 652 652 b) zmniejszenie (z tytułu) -zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 652 1 197 552 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 6.1. Zmian funduszu ogólnego ryzyka bankowego - odpisu z zysku 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych 7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 79 044 79 044 10 521 10 521 764 58 012 79 044 b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 11 285 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych a) zwiększenie (z tytułu) ()

- podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych - przeniesienia straty z lat ubiegłych pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 285 () () 11 285 6 804 25 812 5 594 6 950 6 804 25 812 5 594 6 950 7 456 516 731 5 594 485 932 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 456 516 731 5 594 485 932 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH bieżący) 01-07-02 30-09-02 01-01-02 30-09-02 01-07-01 30-09- 01 01-01-01 30-09-01 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 576 351 403 729 (114 589) (92 722) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem: 6 804 569 547 25 812 377 917 5 594 (120 183) 6 950 (99 672) 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7 206 10 634 1 899 (7 938) 21 530 81 640 1 274 (31 637) 7 080 (3 419) 174 18 911 (7 058) (1 519) 6. Zmiany stanu rezerw 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych (27 501) (27 209) (2 415) (2 427) 210 055 195 936 7 615 2 777 488 834 469 103 (125 188) 209 022 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 55 112 (189 726) (106 228) (379 377) 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (174 895) (63 603) (144 551) 79 275 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego (21 149) (153 675) 30 998 (23 931) 14 152 (18 796) 5 375 (5 969) (9 860) (2 705) 7 932 (6 697) 7 443 21 386 9 737 25 590

19. Inne korekty 15 555 74 399 192 707 (8 269) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 576 351 403 729 (114 589) (92 722) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach wpółzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (3 293) (10 680) (3 666) (41 767) 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (83 933) (317 133) (338 899) (392 130) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i płat kapitału 200 030 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki (11) (24) (167) (395) 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiazań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiazań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe (11) (24) (167) (395) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 120 24 632 134 294 387 065 D. Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 373 490 1 084 624 684 637 2 951 785 70 230 4. Zbycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 358 840 993 583 679 737 2 935 226 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 119 362 166 351 14 531 20 449 4 734 16 208 (457 423) (1 401 757) (1 023 536) (3 343 915) 4. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (454 130) (1 391 077) (1 019 870) (3 302 148) 6 131 24 656 134 461 387 460 6 131 24 656 134 461 187 430 498 538 111 228 (319 194) (97 787) 498 538 111 228 (319 194) (97 787) - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 545 5 894 1 946 525 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 369 450 867 988 756 760 867 988 486 494 167 300 265 087 167 300 Opisowe informacje określone w 61 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) zostały przedstawione w załączniku. Podpis osoby/osób reprezentującej Spółkę Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości spółki Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy