UCHWAŁA NR XXVII/169/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 20 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/169/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz.814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2, 2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3 uchwały. 5. Traci moc uchwała Nr XV/106/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2017 87 079 085,00 81 751 359,00 17 208 917,00 630 000,00 2 628 500,00 0,00 42 087 323,00 14 195 270,00 5 327 726,00 1 050 000,00 4 277 726,00 2018 89 497 931,00 82 500 000,00 17 400 000,00 650 000,00 2 750 000,00 0,00 42 000 000,00 12 700 000,00 6 997 931,00 300 000,00 6 697 931,00 2019 93 190 146,00 83 600 000,00 17 600 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 9 590 146,00 200 000,00 9 390 146,00 2020 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2021 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2022 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2023 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2024 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 2025 84 800 000,00 83 800 000,00 17 700 000,00 670 000,00 2 750 000,00 0,00 41 900 000,00 12 800 000,00 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe 2017 88 193 620,00 79 776 339,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 8 417 281,00 2018 86 408 372,00 77 408 372,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 2019 91 715 122,00 81 715 122,00 280 000,00 0,00 x 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 2020 83 799 948,00 78 799 948,00 280 000,00 0,00 x 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2021 84 133 328,00 79 133 328,00 280 000,00 0,00 x 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2022 84 300 060,00 79 300 060,00 280 000,00 0,00 x 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2023 84 800 000,00 79 800 000,00 280 000,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2024 84 800 000,00 79 800 000,00 280 000,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2025 84 800 000,00 79 800 000,00 320 000,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2017-1 114 535,00 3 089 519,00 0,00 0,00 1 974 984,00 0,00 1 114 535,00 1 114 535,00 0,00 0,00 2018 3 089 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 475 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 3

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 1 974 984,00 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 089 559,00 3 089 559,00 1 114 535,00 1 114 535,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 475 024,00 1 475 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 052,00 1 000 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 666 672,00 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 4

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 6 731 247,00 0,00 1 975 020,00 3 950 004,00 2018 3 641 688,00 0,00 5 091 628,00 5 091 628,00 2019 2 166 664,00 0,00 1 884 878,00 1 884 878,00 2020 1 166 612,00 0,00 5 000 052,00 5 000 052,00 2021 499 940,00 0,00 4 666 672,00 4 666 672,00 2022 0,00 0,00 4 499 940,00 4 499 940,00 2023 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 2024 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 2025 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 2,46% 2,46% 0,00 2,46% 3,47% 5,43% 6,36% TAK TAK 2018 3,57% 2,32% 0,00 2,32% 6,02% 4,59% 5,52% TAK TAK 2019 1,95% 1,95% 0,00 1,95% 2,24% 4,49% 5,42% TAK TAK 2020 1,55% 1,55% 0,00 1,55% 6,13% 3,91% 3,91% TAK TAK 2021 1,14% 1,14% 0,00 1,14% 5,74% 4,80% 4,80% TAK TAK 2022 0,92% 0,92% 0,00 0,92% 5,54% 4,70% 4,70% TAK TAK 2023 0,33% 0,33% 0,00 0,33% 4,95% 5,80% 5,80% TAK TAK 2024 0,33% 0,33% 0,00 0,33% 4,95% 5,41% 5,41% TAK TAK 2025 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 4,95% 5,15% 5,15% TAK TAK Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2017 0,00 0,00 47 591 572,00 8 844 328,00 7 499 005,00 2 286 724,00 5 212 281,00 979 582,00 6 305 751,00 1 131 948,00 2018 3 089 559,00 1 975 024,00 47 700 000,00 8 700 000,00 9 471 697,00 1 331 366,00 8 140 331,00 8 062 345,00 737 655,00 200 000,00 2019 1 475 024,00 1 475 024,00 47 800 000,00 8 700 000,00 9 109 044,00 18 900,00 9 090 144,00 9 090 146,00 709 854,00 200 000,00 2020 1 000 052,00 1 000 052,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2021 666 672,00 666 672,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2022 499 940,00 499 940,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2023 0,00 0,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2024 0,00 0,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 2025 0,00 0,00 47 800 000,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 000,00 400 000,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2017 1 991 405,00 1 884 098,00 0,00 2 198 144,00 1 611 396,00 1 000 908,00 2 286 724,00 1 966 813,00 82 715,00 2018 1 157 042,00 1 092 868,00 0,00 4 818 841,00 4 327 743,00 859 186,00 1 331 366,00 1 158 894,00 66 026,00 2019 0,00 0,00 0,00 9 090 146,00 5 784 060,00 5 784 060,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2017 4 232 699,00 2 734 771,00 3 510 135,00 1 817 839,00 1 394 692,00 1 817 839,00 1 394 692,00 1 114 535,00 1 114 535,00 2018 8 140 331,00 5 879 248,00 4 049 223,00 2 433 555,00 1 638 532,00 2 433 555,00 1 638 532,00 0,00 0,00 2019 9 090 146,00 5 784 060,00 9 090 146,00 3 306 086,00 3 306 086,00 3 306 086,00 3 306 086,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2017 1 114 535,00 1 114 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2017 1 974 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 975 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 475 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 000 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 666 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 499 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 11

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 1.a - wydatki bieżące 4 125 909 2 286 724 1 331 366 18 900 0 3 636 990 1.b - wydatki majątkowe 22 463 174 5 212 281 8 140 331 9 090 144 0 22 442 756 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 25 589 083 6 519 423 9 471 697 9 109 044 0 25 100 164 z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 4 125 909 2 286 724 1 331 366 18 900 0 3 636 990 1.1.1.1. program ERASMUS +,,Praktyka zawodowa jako ważny krok w przyszłość" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020 Jednostka Okres Limity wydatków w poszczególnych latach realizacji Łączne odpowiedzialna lub Lp (wszystkie lata) Limit Nazwa i cel programu nakłady koordynująca zobowiązań finansowe program od do 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1. 26 589 083 7 499 005 9 471 697 9 109 044 0 26 079 746 z tego: Zespoł Szkół nr 3 w Dzierżoniowie 2016 2017 327 860 65 572 0 0 0 65 572 1.1.1.2. program ERASMUS +,,Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych technik ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie 2016 2017 85 697 17 143 0 0 0 17 143 1.1.1.3 program ERASMUS+,,Innovative production and integrative education" Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 2016 2019 94 506 0 37 803 18 900 0 56 703 1.1.1.4 program ERASMUS+,,Innowacyjna praktyka zawodowa - szansą dobrego startu w przyszłość" Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie 2016 2018 141 117 0 28 223 0 0 28 223 1.1.1.5.,,Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2016 2017 559 942 552 562 0 0 0 552 562 1.1.1.6,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 1 230 684 661 207 569 477 1 230 684 1.1.1.7,,Klucz do zawodu - dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 1 600 837 944 857 655 980 0 0 1 600 837 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

1.1.1.8 Regionalny Program Operacyjny,,Zawodowy Dolny Ślask" Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 85 266 45 383 39 883 0 0 85 266 wydatki majatkowe 21 463 174 4 232 699 8 140 331 9 090 144 0 21 463 174 1.1.1.9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2016 2019 12 013 441 1 573 013 1 350 284 9 090 144 0 12 013 441 1.1.1.10 Regionalny Program Operacyjny,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego " Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 4 023 522 10 400 4 013 122 0 0 4 023 522 1.1.1.11,,Inwestycje w edukacje ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2016 2017 465 265 465 265 0 0 0 465 265,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" dofinansowany z RPO Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 192 937 114 951 77 986 0 0 192 937,,Klucz do zawodu - dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy" dofinansowany z RPO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - przebudowa drogi powiatowej Nr 3030D we wsi Trzebnik, drogi powiatowej 3024 D 1.1.1.7. na odcinku Wilków Wielki - Sienice oraz drogi powiatowej nr 3022 D na odcinku Łagiewniki - Sienice 1.2 Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 2017 2018 131 948 131 948 0 0 0 131 948 2017 2018 4 636 061 1 937 122 2 698 939 0 0 4 636 061 1.2.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 1 000 000 979 582 0 0 979 582 1.3.1 - wydatki bieżące 0 0 0 0 0 0 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 000 000 979 582 0 0 0 979 582 1.1.1.7. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława Dolna - Piława Górna Zarząd Dróg Powiatowych 0 0 0 2016 2017 1 000 000 979 582 0 0 0 979 582 0 0 0 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/169/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA LATA 2017 2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2020. Od 2021 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostu poza okres 3 letni, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytu) oraz dostosowaniem ich wielkości do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach 2017 2020 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto,,wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 5 października 2016 roku. I tak projekcja zakłada, że wskaźnik PKB w roku 2017 będzie wynosił 3,6 % (przewiduje się, że na zakończenie 2016 wskaźnik ten wyniesie 3,4 %) natomiast w latach 2018 2019 nastąpi niewielki wzrost tj. w 2018 będzie wynosił 3,8 % a w roku 2019 będzie wynosił 3,9 %; oraz od 2020 roku zmniejszenie tempa wzrostu PKB tj. w roku 2020 roku 3,9 %; w 2021 roku 3,7 %, w 2022 roku 3,6 %, w 2023 roku 3,3%, w 2024 roku 3,2% oraz w 2025 roku 3,1%. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych niewielkie wahania będą na przestrzeni lat 2017 2019 tj. od 101,3 w roku 2017 do 102,2 w roku 2019 a w kolejnych latach założono stały procent na poziomie 102,5. Takie wielkości przyjęto również przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 2025 dla Powiatu 1 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 1

Dzierżoniowskiego. Aby określić wysokość dochodów w poszczególnych latach, podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 20 % dochodów bieżących) udział w podatku CIT (około 0,8% dochodów bieżących) subwencje (około 55 % dochodów bieżących) podatki i opłaty opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, itp. (około 3,0 % dochodów bieżących) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (około 14 % dochodów bieżących) Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zarówno dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym nastąpił kryzys gospodarczy i dochody z tego tytuły były przekazane do budżetu powiatu w kwocie niższej niż w latach wcześniejszych, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i stopniowy, nieznaczny wzrost stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 0,50 3,20 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2020 roku. W zakresie subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 75 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, które jednak będą miały znikomy wpływ na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. 2 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 2

Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po wejściu w życie powyższej ustawy tj. od 1 stycznia 2012 roku analizie poddano coroczne kształtowanie się wydatków na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze. Z przeanalizowanych danych wynika wyraźny trend wzrostu wydatków na rodziny zastępcze kosztem placówek opiekuńczo wychowawczych. Takie też założenie przyjęto na lata następne. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa w 2016 roku pojawiły się dwa nowe zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom a dotyczące dodatku wychowawczego za dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka oraz finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z założeniami rządu zadania będą kontynuowane w kolejnych latach. Zakłada się zatem, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa w kolejnych latach będą rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie jedynie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). W zakresie kształtowania się dochodów własnych i dochodów z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłat za pobyt w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania, rodzinach zastępczych czy internatach szkolnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją malejącą. Wzrost dochodów i to znaczny będzie następował z tytułu opłat gmin za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a 3 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 3

umieszczanych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka dofinansowanie gminy wynosi 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Malejącą tendencję będą miały natomiast dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zostały zaliczone również dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin w ramach poprawy infrastruktury drogowej. I te dochody wyrównają tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia. Natomiast w latach 2017 2019 dochody majątkowe zostaną wzmocnione dotacjami z UE, na które powiat złożył wnioski aplikacyjne i które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną tj. Program,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2016 2019. Wartość całego projektu 13.663.512,00 zł (dotacja z PROW i dotacja z budżetu państwa) w tym dotacje planowane na 2017 rok 1.573.013,00 zł; na 2018 1.350.284,00 zł oraz na 2019 9.090.146,00 zł Program,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Wartość całego programu 4.023.522,00 zł w tym dotacja z RPO na 2018 rok 3.402.429,00 zł Program,,Innowacja w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury 4 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 4

szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, dofinansowany w 85 % z RPO. Wartość programu w zakresie majątkowym 364.124,00 zł w tym dotacja na 2017 309.505,00 zł Program,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG dofinansowany w 85 % z RPO. Wartość programu w zakresie majątkowym 114.951,00 zł w tym dotacja na 2017 rok 97.708,00 zł Program,,Klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowany w 85 % z RPO i w 10 % z budżetu państwa. Wartość programu w zakresie majątkowym 131.948,00 zł w tym dotacja na 2017 rok 117.305,00 zł Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonywane są modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach zmodernizowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen i towarów konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przy planowaniu tej grupy wydatków przyjęto w budżecie powiatu na 2017 rok 1,5 % wzrost wynagrodzeń. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w zakresie pracowników szkół i placówek oświatowych, które zostały 5 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 5

zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady. W kwocie tej uwzględniono również potrzeby Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie urzędu i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono także bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych założono realizację następujących projektów: Program,,Praktyka zawodowa jako ważny krok w przyszłość " w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS w Nr 3 w Dzierżoniowie w latach 2016-2017 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 327.860,00 zł w tym środki na 2017 rok 65.572,00 zł, Program,,Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ogólnokształcących poprzez zastosowanie nowoczesnych technik ICT w szkole zawodowej w międzynarodowym kontekście" w ramach programu ERASMUS +, projekt realizowany w ZS w Nr 1 w Dzierżoniowie w latach 2016-2017 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 85.697,00 zł w tym środki na 2017 rok 17.143,00 zł, Program,,Innovative production and integrative education w ramach programu ERASMUS+, projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie w latach 2016 2019 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 94.506,00 zł, Program,, Innowacyjna praktyka zawodowa szansą dobrego startu w przyszłość w ramach programu ERASMUS+, projekt realizowany w ZS i PKZ w Bielawie w 6 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 6

latach 2016 2018 w całości finansowany ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość całego projektu planowana jest na kwotę 141.117,00 zł, Program,,Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % ze środków RPO. Projekt realizowany w latach 2016 2017 przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Wartość całego programu 1.025.207,00 zł w tym środki na 2017 rok 1.017.827,00 zł, Program,,Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG dofinansowany w 85 % ze środków RPO. Projekt realizowany w latach 2017 2018. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego a partnerami poszczególne powiaty z terenu województwa dolnośląskiego. Wartość projektu 1.423.621,00 zł w tym środki na 2017 rok 776.158,00 zł Program,,Klucz do zawodu dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu Dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy dofinansowany w 85 % ze środków RPO oraz 10 % z budżetu państwa. Wartość projektu 1.732.785,00 zł w tym środki na 2017 rok 1.076.805,00 zł, Program,,Zawodowy Dolny Śląsk dofinansowany w 85 % z RPO oraz w 10 % z budżetu państwa. Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Liderem programu jest Województwo Dolnośląskie a partnerami poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego w tym Powiat Dzierżoniowski. Wartość projektu 85.266,00 zł w tym środki na 2017 rok 45.383,00 zł Program,,Scalanie gruntów we wsi Piława Górna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2016 2019. Wartość całego projektu 13.663.512,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok 1.573.013,00 zł, Program,,Budowa mikroinstalacji PV prosumenckich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego dofinansowany w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Wartość całego programu 4.023.522,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok 10.400,00 zł, 7 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 7

Program,,Przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2017 2018. Wartość całego projektu 4.636.061,00 zł w tym środki planowane na 2017 rok 1.937.122,00 zł. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczą planowanego udzielenia poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych do kwoty 2.000.000,00 zł w latach 2019 2025, zgodnie z uchwałą Nr XV/105/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. Kwota wykupu obligacji wynika z harmonogramu wykupu tj. w roku 2019 280.000,00 zł w roku 2020 280.000,00 zł w roku 2021-280.000,00 zł w roku 2022 280.000,00 zł w roku 2023 280.000,00 zł w roku 2024 280.000,00 zł w roku 2025 320.000,00 zł i dotyczy tylko należności głównej z tytułu wykupu obligacji. Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Założono, że pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.114.535,00 zł na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8 będzie zaciągnięta pod koniec roku i nie spowoduje wzrostu wydatków na obsługę długu. Na oprocentowanie 8 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 8

kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1 M. Przyjęto, że WIBOR na przestrzeni 2016 2025 będzie odnotowywał zarówno spadek jak i wzrost w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą duże, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 1,67. W 2017 roku powiat będzie spłacał 4 kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. W 2017 roku planuje się zaciągniecie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.114.535,00 zł na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Pożyczka ta będzie spłacona w I kwartale 2018 roku po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Charakterystyka zaciągniętych kredytów : 1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2016 3.833.300,00 zł, spłata do 27.09.2022 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1,67 2. Kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł zaciągnięty w dniu 16.12.2011 z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień 31.12.2016-1.425.020,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M +1% marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1,67. 3. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł zaciągnięty 7.11.2013 roku. Termin spłaty styczeń 2014 grudzień 2018. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 1.000.024,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 0,64 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 1,67. 4. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł umowa z bankiem podpisana w dniu 30.10.2014 roku. Termin spłaty styczeń 2015 grudzień 2020. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 1.333.352,00 zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1 M + 1,00 % marzy. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1 M na poziomie 1,67. Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. 9 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 9

W 2017 roku powiat będzie spłacać 4 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1. Kredyt w kwocie 8.000.000,00 zł zaciągnięty w dniu 28.09.2007 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2015 3.833.300,00 zł, spłata do dnia 27.09.2022 roku, spłata miesięczna 55.556,00 zł 2. Kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł zaciągnięty w dniu 16.12.2011 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2015 1.425.020,00 zł, spłata do 31.12. 2019 roku, spłata miesięczna 39.583,00 zł 3. Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w dniu 7.11.2013 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2015 1.000.024,00 zł, spłata do 31.12.2018 roku, spłata miesięczna 41.666,00 zł 4. Kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł, umowa z bankiem podpisana w dniu 30.10.2014 roku, spłata od 01.01.2015 roku do 31.12.2020, zadłużenie na dzień 31.12.2015 1.333.352,00 zł, spłata miesięczna 27.777,00 zł Natomiast w 2018 roku zostanie spłacona pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.114.535,00 zł. Powiat Dzierżoniowski na lata 2017 2018 pozyskał środki w ramach PROW na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Całość zadania w 2017 roku wyniesie 1.937.122,00 zł z czego kwota 1.114.535,00 zł będzie to dotacja ze środków PROW, która zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania tj. na początku 2018 roku (wypłata dotacji następuje w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność, który można złożyć nie wcześniej niż 15.11.2017 roku). Wydatki majątkowe: Wydatki majątkowe planowane na przyszłe lata stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg i inwestycji oświatowych, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej, poza inwestycją wieloletnią dotyczącą przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Piława Dolna Piława Górna, zadanie realizowane w latach 2016 2017 zgodnie z podpisanym porozumieniem wraz z aneksem z Województwem Dolnośląskim; wartość zadania 1.000.000,00 zł. 10 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 10

Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2017 roku Powiat Dzierżoniowski skorzysta z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.114.535,00 zł. Powiat Dzierżoniowski na lata 2017 2018 pozyskał środki w ramach PROW na realizację zadania pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3030 D we wsi Trzebnik oraz przebudowa dróg powiatowych nr 3024 D i 3022 D poprawiającą komunikację wsi Sienice z drogą krajową nr 8. Całość zadania w 2017 roku wyniesie 1.937.122,00 zł z czego kwota 1.114.535,00 zł będzie to dotacja ze środków PROW, która zostanie wypłacona po rozliczeniu zadania tj. na początku 2018 roku (wypłata dotacji następuje w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o płatność, który można złożyć nie wcześniej niż 15.11.2017 roku). Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych: Kwota wykazana jako dług, na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2017 roku kwotę długu powiększa planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 1.114.535,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich. Przyjmuje się, że spłata długu od 2018 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 poz.9.1 9.7.1. tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. 11 Id: C13F6817-6EF1-4BFF-8CBD-3E6F3D7A5EEB. Podpisany Strona 11