w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kolbudy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w 2. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2. 4. Traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Kolbudy z dnia 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Nazwa JST: Gmina Kolbudy Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF za lata: 2015-2019 Prognoza długu za lata: 2015-2029 Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Dochody ogółem* 51368976,31 64303203,90 63625654 63074749,00 64656600 70201200 75821300 83323400 91576000 1.1. Dochody bieżące* 48 908 032,21 56274 584,36 60 994 234,00 60 879 073,00 62 001 082 68 201 200 75 021 300 82 523 400 90 776 000 w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 014 251,00 13 791 628,00 14 591 447 14 591 447,00 16 387 704 18 026 500 19 829 200 21 812 100 23 993 300 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 031 655,01 1 086 520,92 1 100 000 1 100 000,00 1 000 000 1 100 000 1 210 000 1 331 000 1 464 100 1.1.3. podatki i opłaty 16 794 032,11 18 566 517,94 18 530 761 18 672 941,00 19 970 807 21 967 900 24 164 700 26 581 200 29 239 300 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 10 623 481,65 11 930 542,43 10 930 000 10 930 000,00 12 250 000 13 475 000 14 822 500 16 304 800 17 935 300 1.1.4. z subwencji ogólnej 12 567 119,00 15 563 304,00 16 996 786 16 996 786,00 17 908 964 19 699 900 21 669 900 23 836 900 26 220 600 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 149 976,06 5 803 337,82 6 743 037 6 389 008,00 5 262 689 5 789 000 6 367 900 7 004 700 7 705 200 1.2. Dochody majątkowe* 2 460 944,10 8 028 619,54 2 631 420 2 195 676,00 2 655 518 2 000 000 800 000 800 000 800 000 1.2.1. ze sprzedaży majątku* 431 721,17 3 416 653,63 2 003 122 1 503 201,00 1 502 200 1 000 000 800 000 800 000 800 000 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 825 774,94 4 442 263,21 473 118 473 118,00 1 149 318 1 000 000 0 0 0 2. Wydatki ogółem* 54108496,15 59453151,02 70757814,00 68895105,00 73556274 83750900 85389600 83805400 88810340 2.1. Wydatki bieżące* 41 517 456,50 46949 969,31 57 654 291,00 56 927 564,00 57 892 747 63 681 600 70 049 900 77 054 900 84 760 340 w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji* 0 0 2.1.1.1. 2.1.2. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.3. wydatki na obsługę długu* 544 159,32 414 526,61 476 034,00 476 034,00 430 256 480 400 886 900 1 174 000 1 188 400 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 494 159,32 414 526,61 396 034,00 396 034,00 350 256 480 400 886 900 1 174 000 1 188 400 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2. Wydatki majątkowe* 12 591 039,65 12503 181,71 13 103 523,00 11 967 541,00 15 663 527 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 3. Wynik budżetu* -2739519,84 4850052,88-7132160,00-5820356,00-8899674 -13549700-9568300 -482000 2765660 4. Przychody budżetu* 7701472,83 5509007,68 8932160,00 7620356,00 10735804 16136000 13800000 5593700 2595000 4.1. 4.1.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* 4 691 472,83 3 509 007,68 8 136 560,00 8 136 560,00 871 804 4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 739 519,84 6 336 560,00 5 464 756,00 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 3 010 000,00 2 000 000,00 795 600,00 355 600,00 9 155 000 16 136 000 13 800 000 5 593 700 2 595 000 4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 2 000 000,00 795 600,00 355 600,00 8 899 674 13 549 700 9 568 300 482 000 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* 709 000 4.4.1. 5. Rozchody budżetu* 1452945,31 2222500,00 1800000,00 1800000,00 1836130 2586300 4231700 5111700 5360660 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 5.1. 1 452 945,31 2 222 500,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 836 130 2 586 300 4 231 700 5 111 700 5 360 660 wartościowych* 5.1.1. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) w tym: na pokrycie deficytu budżetu* w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 5.1.1.1. w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Strona 2
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu* 10444100,00 10200000,00 9195600,00 8755600 16779090 30176600 39444900 39926900 37121130 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 4691472,83 3509007,00 8136560,00 7264756,00 871804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7 390 575,71 9 324 615,05 3 372 943,00 3 951 509 4 108 335 4 519 600 4 971 400 5 468 500 6 015 660 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami 12 082 048,54 12833 622,73 11 509 503,00 bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 11 216 265 4 980 139 4 519 600 4 971 400 5 468 500 6 015 660 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1.** ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok. 9.2.** ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 9.3. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% art. 244 ustawy 9.4. ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 9.5. pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku 3,79% 4,10% 3,45% 3,48% 3,38% 4,37% 6,75% 7,54% 7,15% (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.6.* ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 14,19% 16,06% 16,06% 14,56% 12,38% 8,40% 8,05% 7,66% poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6.1 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 14,19% 16,06% 16,06% 14,71% 12,53% 8,54% 8,05% 7,66% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 9.7.* uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 9.7.1. uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 4850052,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2765660,00 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 765 660,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 11. budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 771 332,19 18 718 728,49 20 404 301,00 20 442 916,00 21 344 959 23 479 500 25 827 500 28 410 300 31 251 300 Strona 3
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 342 088,38 5 820 745,56 7 140 970,00 7 080 970,00 7 417 812 7 746 200 8 520 800 9 372 900 9 372 900 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 8 787 692,97 1 096 012,11 4 399 740,00 3 512 740,00 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 11.3.1. bieżące 542 975,37 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 11.3.2. majątkowe 8 244 717,60 1 096 012,11 4 399 740,00 3 512 740,00 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 7 251 271,77 8 748 454,32 6 972 997,00 5 762 997,00 11 077 900 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 4 657 276,15 1 947 655,06 3 091 699,00 3 502 699,00 2 802 918 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 027 320,98 491 499,50 1 500 000,00 1 122 422,00 414 775 0 0 0 0 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 288 039,41 26 108,42 8 364,00 8 364,00 33 979 12.1.1. w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 222 755,86 26 108,42 8 364,00 8 364,00 33 979 12.1.1.1. w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 222 755,86 26 108,42 8 364,00 8 364,00 33 979 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 839 937,82 2 255 493,88 270 616,00 270 616,00 1 081 063 12.2.1. w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 839 277,82 2 255 493,88 270 616,00 270 616,00 1 081 063 12.2.1.1. w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 839 277,82 2 255 493,88 270 616,00 270 616,00 1 081 063 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 542 975,37 0,00 110 000,00 110 000,00 39 977 12.3.1. w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 450 430,55 0,00 0,00 0,00 33 979 12.3.2. zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 450 430,55 0,00 110 000,00 110 000,00 39 977 pkt 2 ustawy 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 521 709,05 605 451,37 1 590 277,00 1 590 277,00 0 12.4.1. w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 1 751 956,44 251 123,55 506 823,00 506 823,00 0 12.4.2. z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 751 956,44 251 123,55 506 823,00 506 823,00 0 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 12.5. zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 862 297,43 354 327,82 1 193 454,00 1 193 454,00 5 998 bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1. 1 862 297,43 354 327,82 1 193 454,00 1 193 454,00 5 998 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na 12.6. realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o 1 193 454,00 1 193 454,00 5 998 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1. 1 193 454,00 1 193 454,00 5 998 12.7. 12.7.1. 12.8. 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Strona 4
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 rok n+4 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13. 13.1. 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 14.1. 1 452 945,31 2 222 500,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 831 750 1 518 610 1 402 600 1 202 600 852 080 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* 14.2. 14.3. 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3* związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług 14.3.2. publiczny* 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice 14.4. -55 500,00-21 600,00-4 380-152 190-300 000-40 110 15. 15.1. 15.1.1 15.2. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* Wydatki zmniejszające dług,* w tym: kursowe)* Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Strona 5
Nazwa JST: Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Gmina Kolbudy WPF za lata: 2015-2019 Prognoza długu za lata: 2015-2029 Wyszczególnienie Lp. 1. 1.1. w tym: 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.2. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.3. wydatki na obsługę długu* 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 2.1.3.1.1 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 2.1.3.1.2 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2. Wydatki majątkowe* 3. Wynik budżetu* 4. Przychody budżetu* 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* 4.1.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* 4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 4.3.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.4. 4.4.1. 5. 5.1. 5.1.1. Dochody ogółem* Dochody bieżące* z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe* ze sprzedaży majątku* z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem* Wydatki bieżące* w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji* na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* Rozchody budżetu* Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Prognoza długu 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 91 576 000 91 276 000 91 276 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 90 776 000 800 000 500 000 500 000 800 000 500 000 500 00 0 0 86057130 86348030 86348030 85848030 86048030 86048030 86963530 88577130 89957130 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 84 760 340 0 0 1 097 700 939 900 792 000 644 200 496 400 354 500 212 700 98 300 32 400 1 097 700 939 900 792 000 644 200 496 400 354 500 212 700 98 300 32 400 1 296 790 1 587 690 1 587 690 1 087 690 1 287 690 1 287 690 2 203 190 3 816 790 5 196 790 5 518 870 4 927 970 4 927 970 4 927 970 4 727 970 4 727 970 3 812 470 2 198 870 818 870 0 0 5 518 870 4 927 970 4 927 970 4 927 970 4 727 970 4 727 970 3 812 470 2 198 870 818 870 5 518 870 4 927 970 4 927 970 4 927 970 4 727 970 4 727 970 3 812 470 2 198 870 818 870 5.1.1.1. w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Strona 6
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Lp. Wyszczególnienie 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 9. 9.1.** Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu* Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 31 329 560 26 401 590 21 473 620 16 545 650 11 817 680 7 089 710 3 277 240 1 078 370 259 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 6 015 660 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 9.2.** 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.* 9.6.1 9.7.* 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,23% 6,43% 6,27% 6,14% 5,76% 5,60% 4,43% 2,53% 0,94% 7,52% 7,47% 7,34% 7,24% 6,97% 6,80% 6,63% 6,63% 6,63% 7,52% 7,47% 7,34% 7,24% 6,97% 6,80% 6,63% 6,63% 6,63% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5518870,00 4927970,00 4927970,00 4927970,00 4727970,00 4727970,00 3812470,00 2198870,00 818870,00 5 518 870,00 4 927 970,00 4 927 970,00 4 927 970,00 4 727 970,00 4 727 970,00 3 812 470,00 2 198 870,00 818 870,00 Strona 7
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Lp. Wyszczególnienie 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. 11.6. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. 12.2.1. 12.2.1.1. 12.3. 12.3.1. 12.3.2. 12.4. 12.4.1. 12.4.2. 12.5. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 0 12.5.1. 12.6. 12.6.1. 12.7. 12.7.1. 12.8. 12.8.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Strona 8
Prognoza długu za lata: 2015-2029 Lp. Wyszczególnienie 13. 13.1. 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.3.1. 14.3.2. 14.3.3. 14.4. 15. 15.1. 15.1.1 15.2. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* Wydatki zmniejszające dług,* w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3* związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny* wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)* Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 518 200 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0-272 700 Strona 9
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Poz. WPF Wyszczególnienie Objaśnienie 1. Dochody ogółem Suma dochodów bieżących i majątkowych 1.1. Dochody bieżące Do 2019 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 10% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową. Podobna zasada została zastosowana do poszczególnych kategorii dochodów. Dochody majątkowe Dla uproszczenia od 2017 r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku 1.2. 1.2.1. ze sprzedaży majątku Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży. 2. Wydatki ogółem Suma wydatków bieżących i majątkowych 2.1. Wydatki bieżące Podobnie, jak w przypadku dochodów bieżących, w okresie prognozy przyjęto średni 10% wzrost. W obu przypadkach wyliczenie nastąpiło na podstawie wykonania dochodów i wydatków bieżących za lata 2008-2013 2.2. Wydatki majątkowe Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do dyspozycji. Wynik budżetu Dochody ogółem minus wydatki ogółem. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-3. 2029 przeznacza się na spłatę wczweśniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Przychody Pożyczki, emisja obligacji, wolne środki 5. Rozchody Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji. 6. Kwota długu Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat. 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych W gminie ta kategoria nie występuje 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy W każdym roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie jest ujemna 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik spłaty zobowiązań dla kazdego roku jest spełniony Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki Nadwyżka budżetowa występująca w latach przyszłych przeznaczona zostaje na spłatę 10. wcześniej zaciągniętych zobowiązań Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach W przypadku wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków związanych z 11. wydatków budżetowych funkcjonowaniem organów jst przyjęto wartości według zasad opisanych w poz. 2.1. 11.3. Wydatki objęte limitem Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Finansowanie programów, projektów lub zadań W tej kategorii zaplanowano dochody będące refundacją wcześniej zrealizowanych zadań 12. realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku W gminie ta kategoria nie występuje 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych do roku 2014 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dwykonane i planowane umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Gdańsku
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Okres Jednostka realizacji Łączne nakłady Limit Lp Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu finansowe zobowiązań koordynująca od do 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) 1. 58415882 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 56 066 100 z tego: 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 58415882 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 56 066 100 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 1.1.1.1. 1.1.2. - wydatki majątkowe 1.1.2.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2. z tego: 1.2.1. - wydatki bieżące 1.2.1.1. 1.2.2. - wydatki majątkowe 1.2.2.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3. 58415882 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 56 066 100 z tego: 1.3.1. - wydatki bieżące 1.3.1.1. 1.3.2. - wydatki majątkowe 58415882 9 856 600 20 069 300 15 339 700 6 750 500 4 050 000 56 066 100 Program budowy kanalizacji i wodociągów UG Kolbudy 2010 2019 6478695 1 326 600 1 859 300 1 619 700 650 500 500 000 5 956 100 1.3.2.1. Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Program budowy i modernizacji dróg UG Kolbudy 2010 2019 29735746 6 270 000 8 300 000 4 820 000 6 100 000 3 550 000 29 040 000 1.3.2.2. Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg Budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Kolbudy UG Kolbudy 2012 2016 1030181 560 000 450 000 0 0 0 1 010 000 1.3.2.3. Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy 1.3.2.5. Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej UG Kolbudy 2013 2017 2 999 999 1 000 000 500 000 500 000 0 0 2 000 000 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Program rozbudowy infrastruktury oświatowej UG Kolbudy 2013 2017 17052196 220 000 8 400 000 8 400 000 0 0 17 020 000 1.3.2.6. Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Program oświetlenia dróg UG Kolbudy 2014 2016 400000 130 000 210 000 0 0 0 340 000 1.3.2.7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Program rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej UG Kolbudy 2013 2016 719065 350 000 350 000 0 0 0 700 000 1.3.2.8. Zwiększenie jakości usług sportowo-rekreacyjnych