ZARZĄDZENIE NR 74/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia 27.03.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia 27.04.2018 - uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia 10.05.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia 18.05.2018 - uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia 19.06.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 28.06.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 36/2018 z dnia 29.06.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 39/2018 z dnia 13.07.2018 - uchwałą RG Nr XXXVI/210/2018 z dnia 20.07.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 49/2018 z dnia 10.08.2018 - uchwałą RG Nr XXXVII/218/2018 z dnia 28.08.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 57/2018 z dnia 31.08.2018 - uchwałą RG Nr XXXVlII/222/2018 z dnia 24.09.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 63/2018 z dnia 28.09.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 66/2018 z dnia 19.10.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 67/2018 z dnia 23.10.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 68/2018 z dnia 29.10.2018 - uchwałą RG Nr XXXIX/226/2018 z dnia 15.11.2018 - zarządzeniem Wójta Nr 73/2018 z dnia 29.11.2018 - uchwałą RG Nr II/11/2018 z dnia 3.12.2018 wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie 50.440.193 zastępuje się kwotą 50.391.598 zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące 42.657.922 7.733.676 - dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie 54.794.542 zastępuje się kwotą 54.745.947 zgodnie z zal. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Paragraf 3 otrzymuje brzmienie 3 w budżecie tworzy się rezerwy 1/ ogólną w kwocie 10.673 zł 39.560.946 15.185.001
2/ celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.000 zl Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt Gminy Czernikowo
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 74/2018 z dnia 10.12.2018 zmieniający uchwalę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.092.116 1.119 4.093.235 01095 Pozostała działalność 464.181 1.119 465.300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 450.205 1.119 451.324 852 Pomoc społeczna 995.115 52.699 195 942.611 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.338 195 30.533 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 13.171 195 13.366 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 373.952 25.539 348.413 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 373.952 25.539 348.413 85216 Zasiłki stałe 173.042 5.160 167.882 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 173.042 5.160 167.882 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 197.040 22.000 175.040 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) 197.040 22.000 175.040 855 Rodzina 11.834.336 2.790 11.837.126 85504 Wspieranie rodziny 413.758 2.790 416.548 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 396.570 2.790 399.360 Razem 16.921.567 52.699 4.104 16.872.972
Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.256.109 1.119 10.257.228 01095 Pozostała działalność 514.181 1.119 515.300 4300 Zakup usług pozostałych 67.063 22 67.085 4430 Różne opłaty i składki 441.377 1.097 442.474 750 Administracja publiczna 4.501.941 9.250 9.250 4.501.941 75011 Urzędy wojewódzkie 83.819 197 197 83.819 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.732 197 6.535 4220 Zakup środków żywności 0 197 197 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 99.000 2.050 101.050 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 97.000 2.050 99.050 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 3.666.800 9.050 6.000 3.663.750 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.305.000 6.000 2.311.000 4100 Wynagrodzenia agcncyjno-prowizyjne 31.700 2.050 29.650 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.500 7.000 79.500 75095 Pozostała działalność 177.922 3 1.003 178.922 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.313 1 1.314 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 403 1 404 4128 Składki na Fundusz Pracy 188 1 189 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.824 1.000 8.824 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1.547 2 1.545 korpusu służby 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 475 1 474 758 Różne rozliczenia 52.673 35.000 17.673 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52.673 35.000 17.673 4810 Rezerwy 52.673 35.000 17.673 801 Oświata i wychowanie 17.394.717 40.450 75.450 17.429.717 80101 Szkoły podstawowe 8.084.565 40.000 8.124.565 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.321.300 5.000 5.326.300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 341.900 20.000 361.900 4260 Zakup energii 103.000 15.000 118.000 80104 Przedszkola 2.813.668 35.000 2.848.668 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 666.300 35.000 701.300 80113 Dowożenie uczniów do szkół 965.968 40.000 925.968 4300 Zakup usług pozostałych 588.200 30.000 558.200 4430 Różne opłaty i składki 16.000 10.000 6.000 80195 Pozostała działalność 127.353 450 450 127.353 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 450 4.550 4220 Zakup środków żywności 0 450 450 852 Pomoc społeczna 1.832.123 52.699 195 1.779.619 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30.338 195 30.533 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.338 195 30.533 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 430.952 25.539 405.413 3110 Świadczenia społeczne 430.952 25.539 405.413 85216 Zasiłki stałe 173.042 5.160 167.882 3110 Świadczenia społeczne 173.042 5.160 167.882
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 246.300 22.000 224.300 3110 Świadczenia społeczne 246.300 22.000 224.300 855 Rodzina 11.989.933 2.790 11.992.723 85504 Wspieranie rodziny 460.444 2.790 463.234 3110 Świadczenia społeczne 381.750 2.790 384.540 Razem 46.027.496 137.399 88.804 45.978.901 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji 4.104 z przeznaczeniem na: - 1.119 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 2.790 realizacja zadań w ramach Programu Dobry Start 195 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zmniejsza się dotację o kwotę 52.699 z tytułu - 25.539 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 5.160 zasiłki stałe - 22.000 pomoc w zakresie dożywiania Dokonuje się podziału rezerwy w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie na zakup paliwa i energii. Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami w dziale 801; 750 Dokonuje się zmian w planie wydatków miedzy paragrafami w rozdziale 75095; 80195;
Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY D zia ł R o z d z ia ł Treść k w o ta 0 1 0 R o ln ic tw o i ło w ie c tw o 4 5 1.3 2 4 0 1 0 9 5 P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć 4 5 1.3 2 4 4 5 1.3 2 4 re a liz a c je z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 7 5 0 A d m in is t r a c ja p u b lic z n a 8 3.8 1 9 7 5 0 1 1 U rz ę d y w o je w ó d z k ie 8 3.8 1 9 re a liz a c je z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 8 3.8 1 9 7 5 1 U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h r o n y p ra w a o ra z s ą d o w n ic tw a 1 0 7.4 2 7 7 5 1 0 1 U rz ę d y n a c z e ln y c h o r g a n ó w w ła d z y p a ń s tw o w e j, k o n tro li i o c h ro n y p ra w a 1.7 8 3 re a liz a c ję z a d a n ia b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m 1.7 8 3 7 5 1 0 9 W y b o r y d o rad g m in, rad p o w ia tó w i s e jm ik ó w w o je w ó d z t w, w y b o r y w ó jtó w, b u r m is t r z ó w i p r e z y d e n tó w m ia s t o ra z re fe r e n d a g m in n e, p o w ia to w e i w o je w ó d z k ie 1 0 5.6 4 4 re a liz a c ję z a d a n ia b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m 1 0 5.6 4 4 8 0 1 O ś w ia ta i w y c h o w a n ie 1 1 8.3 4 9 8 0 1 5 3 Z a p e w n ie n ie u c z n io m p ra w a d o b e z p ła tn e g o d o s tę p u do p o d r ę c z n ik ó w, m a te r ia łó w e d u k a c y jn y c h lu b m a te r ia łó w ć w ic z e n io w y c h 1 1 8.3 4 9 r e a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tra c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m 1 1 8.3 4 9 8 5 2 P o m o c s p o łe c z n a 7 9.6 2 4 8 5 2 1 3 S k ła d k i na u b e z p ie c z e n ia z d r o w o tn e o p ła c a n e za o s o b y p o b ie ra ją c e n ie k tó r e ś w ia d c z e n ia z p o m o c y s p o łe c z n e j, n ie k tó re ś w ia d c z e n ia r o d z in n e o ra z za o s o b y u c z e s tn ic z ą c e w z a ję c ia c h w c e n t r u m in te g ra c ji s p o łe c z n e j 1 7.1 6 7
2 0 1 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na r e a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 1 7.1 6 7 8 5 2 1 5 D o d a tk i m ie s z k a n io w e 3 0 7 r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 3 0 7 8 5 2 2 8 U s łu g i o p ie k u ń c z e i s p e c ja lis t y c z n e u s łu g i o p ie k u ń c z e 6 2.1 5 0 2 0 1 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na re a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 6 2.1 5 0 8 5 5 R o d z in a 1 1.8 0 2.3 3 8 8 5 5 0 1 Ś w ia d c z e n ia w y c h o w a w c z e 7.2 7 6.3 4 8 2 0 6 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na z a d a n ia b ie ż ą c e z z a k re s u a d m in is tr a c ji r z ą d o w e j z le c o n e g m in o m ( z w ią z k o m g m in, z w ią z k o m p o w ia t o w o -g m in n y m ), z w ią z a n e z r e a liz a c ją ś w ia d c z e n ia w y c h o w a w c z e g o s t a n o w ią c e g o p o m o c p a ń s tw a w w y c h o w a n iu d z ie c i 7.2 7 6.3 4 8 8 5 5 0 2 Ś w ia d c z e n ia ro d z in n e, ś w ia d c z e n ia z fu n d u s z u a lim e n t a c y jn e g o o ra z s k ła d k i na u b e z p ie c z e n ia e m e r y t a ln e i re n to w e z u b e z p ie c z e n ia s p o łe c z n e g o 4.1 2 6.2 9 3 2 0 1 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na re a liz a c ję za d a ń b ie ż ą c y c h z z a k r e s u a d m in is tr a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h za d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 4.1 2 6.2 9 3 8 5 5 0 3 K a rta D u że j R o d z in y 3 3 7 2 0 1 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rz ą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie (z w ią z k o m 3 3 7 8 5 5 0 4 W s p ie r a n ie r o d z in y 3 9 9.3 6 0 2 0 1 0 D o ta c je c e lo w e o tr z y m a n e z b u d ż e tu p a ń s tw a na 3 9 9.3 6 0 r e a liz a c ję z a d a ń b ie ż ą c y c h z z a k re s u a d m in is t r a c ji rzą d o w e j o ra z in n y c h z a d a ń z le c o n y c h g m in ie ( z w ią z k o m Razem 1 2.6 4 2.8 8 1
Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 451.324 01095 Pozostała działalność 451.324 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.398 4300 Zakup usług pozostałych 5.452 4430 Różne opłaty i składki 442.474 750 Administracja publiczna 83.819 75011 Urzędy wojewódzkie 83.819 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.500 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 7.500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.087 4120 Składki na fundusz pracy 1.300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.535 4220 Zakup środków żywności 197 4300 Zakup usług pozostałych 1.600 4410 Podróże służbowe krajowe 2.126 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100 874 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 107.427 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.783 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 736 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 4300 Zakup usług pozostałych 203 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 105.644 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58.230 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.195 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.550 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.024 4300 Zakup usług pozostałych 5.455 4410 Podróże służbowe krajowe 480 801 Oświata i wychowanie 118.349 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 118.349 <~ri C s oo
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.172 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 117.177 852 Pomoc społeczna 79.624 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.167 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.167 85215 Dodatki mieszkaniowe 307 3110 Dodatki mieszkaniowe 307 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56.550 4300 Zakup usług pozostałych 5.600 855 Rodzina 11.802.338 85501 Świadczenia wychowawcze 7.276.348 3110 Świadczenia społeczne 7.168.818 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.330 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.755 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.831 4300 Zakup usług pozostałych 7.142 4410 Podróże służbowe i krajowe 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.372 1.200 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.126.293 3110 Świadczenia społeczne 3.819.111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77.226 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202.080 4120 Składki na fundusz pracy 2.050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 4300 Zakup usług pozostałych 6.226 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.500 1.500 85503 Karta Dużej Rodziny 337 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337 85504 Wspieranie rodziny 399.360 3110 Świadczenia społeczne 384.540 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 9.909 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.706 4120 Składki na Fundusz Pracy 241 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.534 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 430 R aypni 12.642.881