PROJEKT NR 59 UCHWAŁA NR././2019 z dnia.. 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część I do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 część II do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 155 678,- zł, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do uchwały niniejszej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia. 2019 r. Zmiany w budżecie po stronie dochodów Część I (w zł.) Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 11 099 Dochody majątkowe 11 099 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 11 099 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 630 Turystyka 244 358 Dochody majątkowe 244 358 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 225 567 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 18 791 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) 710 Działalność usługowa 400 Dochody bieżące 400 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 400 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 507 700 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące 507 700 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 507 700 801 Oświata i wychowanie 700 Dochody bieżące 700 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 500 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 200 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 284 900 Dochody bieżące 284 900 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) 284 900 Razem: 1 049 157 Ogółem zwiększenie dochodów: 1 049 157
Część II Zmiany w budżecie po stronie przychodów (w zł.) Treść Zwiększenie Zmniejszenie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 155 678 Razem: 155 678
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia. 2019 r. Zmiany w budżecie po stronie wydatków Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 1 563 058 1 551 959 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 563 058 701 959 Wydatki bieżące 1 959 Wydatki jednostek budżetowych 1 959 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 959 Wydatki majątkowe 1 563 058 700 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 563 058 700 000 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 13 058 60016 Drogi publiczne gminne 850 000 Wydatki majątkowe 850 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000 630 Turystyka 714 718 63095 Pozostała działalność 714 718 Wydatki majątkowe 714 718 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 714 718 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 714 718 710 Działalność usługowa 400 5 957 71015 Nadzór budowlany 400 Wydatki bieżące 400 Dotacje na zadania bieżące 400 71095 Pozostała działalność 5 957 Wydatki bieżące 5 957 Wydatki jednostek budżetowych 5 957 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 957 750 Administracja publiczna 507 700 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 507 700 Wydatki bieżące 507 700 Wydatki jednostek budżetowych 507 700 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 507 700 801 Oświata i wychowanie 43 112 80120 Licea ogólnokształcące 500 Wydatki bieżące 500 Wydatki jednostek budżetowych 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 80134 Szkoły zawodowe specjalne 42 612 Wydatki bieżące 42 612
Wydatki jednostek budżetowych 200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 42 412 851 Ochrona zdrowia 4 800 4 800 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 800 4 800 Wydatki bieżące 4 800 4 800 Wydatki jednostek budżetowych 4 800 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 404 123 85333 Powiatowe urzędy pracy 284 900 Wydatki bieżące 284 900 Wydatki jednostek budżetowych 284 900 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 900 85395 Pozostała działalność 119 223 Wydatki bieżące 119 223 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 119 223 855 Rodzina 470 360 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 470 360 Wydatki majątkowe 470 360 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 360 Razem: 3 237 911 2 033 076 Ogółem zwiększenie wydatków: 1 204 835 x
Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR.../.../2019 z dnia. 2019 r. Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 1 563 058 1 550 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 563 058 700 000 Wydatki majątkowe 1 563 058 700 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 563 058 700 000 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 13 058 60016 Drogi publiczne gminne 850 000 Wydatki majątkowe 850 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 850 000 630 Turystyka 714 718 63095 Pozostała działalność 714 718 Wydatki majątkowe 714 718 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 714 718 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 714 718 855 Rodzina 470 360 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 470 360 Wydatki majątkowe 470 360 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 360 Razem: 2 277 776 2 020 360 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 257 416 x
Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR../.../2019 z dnia. 2019 r. Zmiany w Załączniku Nr 3a do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2019 - Wykaz inwestycji" (w zł.) Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 - Transport i łączność 1 563 058 1 550 000 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 563 058 700 000 2. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28 13 058 5. Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej 1 550 000 7. Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej 700 000 60016 - Drogi publiczne gminne 850 000 2. Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu 100 000 3. Budowa odcinka ul. Grabowej 100 000 4. Budowa odcinka ul. Leśnej 100 000 5. Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji 200 000 7. Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem 250 000 11. Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich 100 000 630 - Turystyka 714 718 63095 - Pozostała działalność 714 718 1. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe 714 718 855 - Rodzina 470 360 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 470 360 1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i p.poż.) 470 360 Razem: 2 277 776 2 020 360 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 257 416 x
Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR../../2019 z dnia. 2019 r. 2. Wydatki Zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2019" (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 851 Ochrona zdrowia 4 800 4 800 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 800 4 800 3. Realizacja zadań o charakterze profilaktycznoterapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej, organizacja programu pn. "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie", edukacja 4 800 publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz prezentacja oferty miasta dla osób uzależnionych i innych potrzebujących pomocy Wydatki bieżące 4 800 Wydatki jednostek budżetowych 4 800 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800 4. Działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych 4 800 Wydatki bieżące 4 800 Wydatki jednostek budżetowych 4 800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800 Razem: 4 800 4 800
Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na 2019 rok. I. Zmiany w budżecie po stronie planowanych dochodów Nowy Sącz, 18 stycznia 2019 r. Dział 600 Transport i łączność (+) 11 099,- zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o 11 099,- zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28. Dział 630 Turystyka (+) 244 358,- zł Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 244 358 zł, stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej projektu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. Dział 710 Działalność usługowa (+) 400,- zł W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan o 400,- zł. Kwota powyższa stanowi dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) 507 700,- zł Zwiększa się planowane dochody w ww. dziale o 507 700,- zł. Powyższa kwota dotyczy dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 700,- zł Proponowane zmiany: - zwiększenie o kwotę 500,- zł dotyczy otrzymanego odszkodowania za poniesioną szkodę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, - zwiększenie o kwotę 200,- zł w Zespole Szkół Nr 5 - Specjalnych w związku z pozyskaniem darowizny na realizację konkursu kolęd i pastorałek. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 284 900,- zł Zwiększa się plan w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o 284 900,- zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy. Zwiększa się planowane dochody ogółem o 1 049 157,- zł II. Zmiany w budżecie po stronie planowanych przychodów Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 155 678,- zł stanowiącą pozostałość niewykorzystanych środków z Unii Europejskiej z ubiegłego roku. Powyższa kwota przechodzi do realizacji w roku bieżącym i dotyczy projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO) 113 266,- zł oraz Erasmus + Show me how you speak - 42 412,- zł. 1
III. Zmiany w budżecie po stronie planowanych wydatków Dział 600 Transport i łączność (+) 11 099,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan na zadaniu pn. Odbudowa estakady ul. Tarnowskiej o 1 550 000,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego. Środki na powyższy cel przesuwa się z następujących zadań: Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskiej kwota 700 000,- zł, Przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu kwota 100 000,- zł, Budowa odcinka ul. Grabowej kwota 100 000,- zł, Budowa odcinka ul. Leśnej kwota 100 000,- zł, Przebudowa ul. Jana Pawła II - wykonanie dokumentacji kwota 200 000,- zł, Przebudowa ul. Starowiejskiej wraz z kanałem opadowym i projektem kwota 250 000,- zł (w ramach ww. zadania zabezpiecza się w roku bieżącym środki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń), Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich kwota 100 000,- zł, - zwiększa się plan na zadaniu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych Nr 75 i 28 o 13 058,- zł z przeznaczeniem na działania promocyjne (w tym dofinansowanie wynosi 11 099,- zł, natomiast środki na pokrycie wkładu własnego w kwocie 1 959,- zł przesuwa się z wydatków bieżących). Dział 630 Turystyka (+) 714 718,- zł Zwiększa się o 714 718,- zł plan wydatków na zadaniu pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu okazało się, iż najniższa oferta przekroczyła wartość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta na to zadanie. Dział 710 Działalność usługowa (-) 5 557,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zmniejsza się plan w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 5 957,- zł, którą przesuwa się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w celu pokrycia wkładu własnego zadania pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO), - zwiększa się plan w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o 400,- zł. Powyższa kwota dotyczy obowiązkowego zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pozyskanych na rzecz Skarbu Państwa. Dział 750 Administracja publiczna (+) 507 700,- zł W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan o 507 700,- zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z drukowaniem dokumentów komunikacyjnych oraz obsługą systemu powiadamiania SMS/e-mail. 2
Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 43 112,- zł Dokonuje się następujących zmian: - zwiększa się plan w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 o 500,- zł z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego mienia, zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem, - zwiększa się plan w Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych o 42 412,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Erasmus + Show me how you speak. Ponadto w tej samej placówce zwiększa się plan o 200,- zł z przeznaczeniem na realizację konkursu kolęd i pastorałek zgodnie z otrzymaną darowizną. Dział 851 Ochrona zdrowia ---------------- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4 800,- zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na działalność Zespołu Świetlic Środowiskowych. Powyższe środki przesuwa się z pozostałych wydatków bieżących dotyczących zadań o charakterze profilaktyczno terapeutycznym i wychowawczym na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 404 123,- zł Dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan o kwotę 284 900,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami z Funduszu Pracy, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan o 119 223,- zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO) współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. Powyższa zmiana dotyczy środków których nie wydatkowano w 2018 r. i zostaną wykorzystane w 2019 r. Dział 855 Rodzina (-) 470 360,- zł W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o 470 360,- zł limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego (dostosowanie istniejącego budynku do obecnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych i p.poż.). W ramach ww. zadania zabezpiecza się w roku bieżącym środki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast powyższą kwotę proponuje się przesunąć do działu 630 Turystyka w celu uzupełnienia wymaganego wkładu własnego zadania pn. Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo - rowerowe. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 204 835,- zł 3