ZARZĄDZENIE NR 5.1.5.218 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lutego 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) oraz 14 pkt. 4 i 5 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 436 934 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 453 914 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 2 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości 87 437 413 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 81 454 393 zł, - dochody majątkowe w kwocie 5 983 2 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 99 996 427 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 649 136 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości 99 996 96 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 76 649 615 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 23 347 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 967 63 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 5) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.5.218 z dnia 2.2.218 r. Dział 852 rozdz. 85215 Utworzono plan dochodów na kwotę 479 zł z tytułu dotacji na I kwartał 218 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.5.218 z dnia 2.2.218 r. Dział 75 rozdz. 7523 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 8 zł na opracowanie projektu garaży. Dział 75 rozdz. 7575 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 15 zł na usługi związane z promocją Gminy Lubicz. Dział 754 rozdz. 75478 i 75495 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 4 35 zł na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Gminy. Dział 81 rozdz. 811 - Zwiększono o 4 43 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł w ramach realizacji projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Dział 81 rozdz. 813 Zwiększono o 1 45 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 8113 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 25 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna dowożonych do szkół uczniów. Dział 81 rozdz. 8146 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł z ZEASiP na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz gminną sieć współpracy w następujący sposób: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 9 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 6 75 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 3 35 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 3 85 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 2 55 zł, - Szkoła Podstawowa w Gronowie 2 55 zł, - Przedszkole Publiczne w "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 1 95 zł. Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 2
Dział 81 rozdz. 8148 Zmniejszono o 55 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 815 - Zmniejszono o 2 71 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. - Zmniejszono o 73 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Dział 81 rozdz. 8152 - Zmniejszono o 2 34 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 34 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dział 852 rozdz. 85215 Utworzono plan wydatków na kwotę 479 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 32 414 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS. Dział 852 rozdz. 85228 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 998 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS. Dział 854 rozdz. 8541 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 28 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 854 rozdz. 8541 i 8544 Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 855 rozdz. 8551 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 963 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS. Dział 855 rozdz. 8552 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 387 zł na dodatkowe Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 3
wynagrodzenie roczne (zad. zlec.). Dział 855 rozdz. 8554 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 272 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 921 rozdz. 9219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 8 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą Młyniec Pierwszy zajęcia świetlicowe dla mieszkańców. Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.5.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 1 371 845 479 1 372 324 85215 Dodatki mieszkaniowe 479 479 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 479 479 RAZEM DOCHODY 87 436 934 479 87 437 413 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 81 453 914 479 81 454 393 Dochody majątkowe 5 983 2 5 983 2 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 433 2 5 433 2 RAZEM DOCHODY 87 436 934 479 87 437 413 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.5.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna 7 77 82 16 8 16 8 7 77 82 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 128 52 1 8 1 8 5 128 52 421 Zakup materiałów i wyposażenia 186 1 8 184 2 43 Zakup usług pozostałych 36 55 1 8 37 855 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 2 15 15 16 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 2 15 35 2 43 Zakup usług pozostałych 55 15 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 294 7 4 35 4 35 294 7 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 4 35 1 695 427 Zakup usług remontowych 5 4 35 695 75495 Pozostała działalność 2 7 4 35 7 5 43 Zakup usług pozostałych 4 35 4 35 81 Oświata i wychowanie 31 661 73 47 425 47 425 31 661 73 811 Szkoły podstawowe 14 596 66 13 43 9 14 61 36 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 664 37 4 43 668 8 4427 Podróże służbowe zagraniczne 28 849 9 19 849 Szkolenia pracowników niebędących członkami 477 9 9 korpusu służby cywilnej 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 264 98 1 45 1 266 385 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 15 1 45 52 42 8113 Dowożenie uczniów do szkół 61 29 1 25 1 25 61 29 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 35 1 25 8 1 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 1 25 2 75 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114 5 3 3 114 5 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 3 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 2 45 4 95 441 Podróże służbowe krajowe 3 55 3 55 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 24 24 korpusu służby cywilnej 8148 Stołówki szkolne 431 431 55 431 376 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 83 55 16 775 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 182 41 3 44 1 178 961 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 812 2 71 53 12 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 124 73 154 394 8152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 365 655 1 34 3 68 363 315 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 188 2 34 13 848 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 44 1 34 1 34 lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 12 136 1 34 13 476 socjalnych 852 Pomoc społeczna 3 798 685 33 891 33 412 3 799 164 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 5 479 25 979 311 Świadczenia społeczne 25 469 25 469 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 1 51 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 551 178 32 414 32 414 1 551 178 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 948 553 32 414 98 967 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 862 32 414 59 448 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 211 68 998 998 211 68 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 831 998 143 829 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 29 998 1 31 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 219 192 1 31 1 31 1 219 192 8541 Świetlice szkolne 973 867 1 28 1 31 973 837 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 947 1 28 6 667 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 76 1 28 3 46 1 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 25 325 3 25 355 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 3 13 855 Rodzina 18 315 966 5 622 5 622 18 315 966 8551 Świadczenie wychowawcze 12 427 7 3 963 3 963 12 427 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 3 963 113 963 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 458 3 963 6 495 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 35 6 1 387 1 387 5 35 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 49 1 387 115 13 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 92 1 387 11 289 8554 Wspieranie rodziny 139 866 272 272 139 866 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 536 272 79 264 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 564 272 6 836 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 654 4 2 8 2 8 1 654 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 538 116 2 8 2 8 538 116 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 5 2 8 3 7 43 Zakup usług pozostałych 18 5 2 8 21 3 RAZEM WYDATKI 99 996 427 112 153 111 674 99 996 96 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 76 649 136 112 153 111 674 76 649 615 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 49 9 326 12 684 71 394 49 931 616 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 362 328 47 429 48 949 3 36 88 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 13 36 55 255 22 445 2 135 846 dotacje na zadania bieżące 4 284 516 4 284 516 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 12 691 469 31 28 2 89 88 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 986 667 9 9 986 667 obsługa długu 1 352 936 1 352 936 Wydatki majątkowe 23 347 291 23 347 291 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 487 791 22 487 791 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 98 341 12 98 341 859 5 859 5 RAZEM WYDATKI 99 996 427 112 153 111 674 99 996 96 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.5.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 lutego 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 46 479 46 479 85215 Dodatki mieszkaniowe 479 479 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 479 479 RAZEM DOCHODY 17 967 151 479 17 967 63 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.5.218 Wójta Gminy Lubicz z dn. 2 lutego 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna 46 479 46 479 85215 Dodatki mieszkaniowe 479 479 311 Świadczenia społeczne 469 469 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 855 Rodzina 17 742 6 5 35 5 35 17 742 6 8551 Świadczenie wychowawcze 12 417 3 963 3 963 12 417 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 3 963 113 963 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 458 3 963 6 495 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 325 6 1 387 1 387 5 325 6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 49 1 387 115 13 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 92 1 387 11 289 RAZEM WYDATKI 17 967 151 5 829 5 35 17 967 63 Id: AE7F332-8352-4682-B223-6838DC8EF7CF. Podpisany Strona 1