Uchwała Nr 1446/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Zmienić Załączniki Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie.Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy. Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025. 2..Załączniki Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowią integralną część niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Piotr Obłoza Przewodniczący Rady
Objaśnienia przyjętych wartości W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 zmienia się Załączniki Wieloletnia Prognoza Finansowa i Wykaz przedsięwzięć do WPF. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się: Zwiększa się dochody bieżące na rok 2014 o kwotę 1 814 988 zł Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 60 620 zł Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 46 zł Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 408 zł Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 232 950 zł Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 504 864 zł Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 9 100 zł Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 410 000 zł Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 410 000 zł Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 1 574 188 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 124 031 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 124 031 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 589 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 589 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 352 573 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 352 573 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 60 620 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 46 zł
Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 408 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 13 615 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 13 615 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 700 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 700 zł Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 2 050 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 050 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 430 000 zł 250 000 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 450 000 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 969 160 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 263 790 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 000 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 550 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 550 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 109 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 109 zł 9100 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 50 000 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 484 064 zł Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 878 800 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 100 000 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 100 000 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 450 000 zł 48 000 zł
Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 800 zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 420 000 zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 60 000 zł Zwiększa się przychody o kwotę 228 000 zł: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 180 000 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 48 000 zł Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2014 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2014. Różnica 929 620,14 zł. powstała przy kwocie długu wynika z: kwoty 929 620,00 zł. (są to zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych), i kwoty 0,14 zł.(która wynika z zaokrąglenia planów budżetowych do pełnych złotych). W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się: Zmienia się nazwę zadania z Ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej dł. ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt) na Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt). Zmienia się zakres rzeczowy zadania, nawierzchnia ulicy Mickiewicza od ulicy Sienkiewicza do szpitala jest wykonana z kostki betonowej z elementami odwodnienia. Na spotkaniu przedstawicieli PWiK oraz Wydziałów tutejszego Urzędu (UiA, IT, GGG) w dniu 05.05.2014 r. uzgodniono, że nie ma konieczności przebudowy tego odcinka ulicy. Ulica 2 KDD jest planowana w aktualnie opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Piaseczna. W przedsięwzięciu Konserwacja rowów odwodnieniowych zwiększono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 9 100 zł. W związku z pismem Pana P. Gawłowskiego w sprawie przekazania Gminie środków finansowych w kwocie 9100 zł. na modernizację przydrożnych rowów przy ul. Kopernika w Piasecznie zwiększa się środki na w/w przedsięwzięcie. Usunięto przedsięwzięcie Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie projekt i rozbudowa jest to przedsięwzięcie jednoroczne. W przedsięwzięciu Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa) Budowa w trakcie realizacji. Postęp prac budowlanych wyprzedza harmonogram. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć
środki. Korekta zadania po uchwale maj 2014. Korekta kosztów realizacji w związku z niewydatkowaniem kwot w latach poprzednich. W przedsięwzięciu Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej zmniejsza się kwotę łącznych nakładów o 50 000 zł, wynika to z niewydatkowania kwot w latach ubiegłych. Zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 60 000 zł, przedłużono realizację do 2015 r. z limitem wydatków 60 000 zł. Procedura przetargu w toku. Przewidywany czas zakończenia prac projektowych I kwartał 2015. Aby podpisać umowę należy zabezpieczyć środki na 2015 rok. W przedsięwzięciu Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych budowa + termomodernizacja zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 14 000zł, w 2014 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 360 000 zł. Rozbudowa szkoły jest w trakcie realizacji. Prace związane z adaptacją starej części szkoły oraz budową sali gimnastycznej wyprzedzają zakładany harmonogram. Natomiast podczas wykonywania izolacji istniejących fundamentów stwierdzono ich nieprawidłowe posadowienie. W związku z tym prace związane z budową łącznika pomiędzy istniejącą a nowobudowaną częścią szkoły zostały przerwane do czasu wykonania dokumentacji projektowej i wykonania niezbędnych wzmocnień ław fundamentowych istniejącego budynku. Proponuje się część środków niewygasających, które nie zostaną wydatkowane do końca czerwca przenieść na 2014 r. Prostuje się koszt realizacji. W przedsięwzięciu Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska dokonano zmniejszenia kwoty łącznych nakładów o 4 000 zł. korekta kosztu realizacji zadania. W przedsięwzięciu Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, piłkochwytami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring zmniejszono limit wydatków 2014 r. o kwotę 1 500 000 zł. Korekta pozycji po uchwale luty 2014 r. W przedsięwzięciu Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny dokonano korekty pozycji po uchwale maj 2014 r. Dodano przedsięwzięcie Wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie lokali, czyszczenie dołów kloacznych z okresem realizacji do 2016 r.