Bielsko-Biała, dnia 14 grudnia 2015 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok, składam autopoprawkę. 1. Z uwagi na niezakończoną przed 15 listopada br. procedurą wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, w projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 3.750.000,00 zł, na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim. Obecnie, w związku z określeniem listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz określeniem kwoty przeznaczonej na te projekty, konieczne jest przeniesienie środków z rezerwy celowej na wybrane projekty do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wybrano i zatwierdzono do realizacji projekty ogólnomiejskie i osiedlowe na kwotę 3.744.500,00 zł. Pozostałą, nierozdysponowaną kwotę rezerwy celowej w wysokości 5.500,00 zł proponuję przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej, tj. z kwoty 4.000.000,00 zł do kwoty 4.005.500,00 zł. 2. W Dziale 600 Transport i łączność w Miejskim Zarządzie Dróg zmniejsza się wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 179.000,00 zł, a w 2017 roku o kwotę 320.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej i przenosi się wyżej wymienione środki do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na 2017 rok na zakup urządzeń pokładowych (tj. komputerów z systemem lokalizacji GPS oraz wyświetlaczy autobusowych). Ponadto w 2017 roku zwiększa się środki dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na wyżej wymienione zadanie o kwotę 499.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kwot budżetu z 5.000,00 zł do 8.000,00 zł dla każdej Rady Osiedla oraz zabezpieczenie wypłaty nagród dla osób kończących 100 lat życia w 2016 roku. 4. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości przenosi się kwotę 432.600,00 zł z rozdziału 75595 Pozostała działalność do rozdziału 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 5. W Miejskim Zarządzie Oświaty w Dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się kwotę 104.925,80 zł pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. 6. W Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 71.760,00 zł na zabezpieczenie dodatkowych środków na porozumienia związane z umieszczaniem dzieci pochodzących z Bielska-Białej w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 7. W Dziale 926 Kultura fizyczna na zadaniu pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m certyfikowany, wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 900.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, b) zwiększa się wydatki o kwotę 408.800,00 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2016 rok, c) przenosi się kwotę 1.400.000,00 zł z rozdziału 92601 Obiekty sportowe do rozdziału 92695 Pozostała działalność w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 8. Proponowane zmiany w wydatkach, skutkujące w rezultacie zwiększeniem wydatków o kwotę 451.560,00 zł, powodują konieczność zmniejszenia o tą samą kwotę środków przeznaczonych na obsługę długu miasta, zaplanowanych w Dziale 757 Obsługa długu publicznego. 9. Ponadto w ramach posiadanych środków, w Wydziale Spraw Obywatelskich, w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bielska-Białej wyodrębnia się następujące zadania: 1) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym przez udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemami alkoholowymi oraz członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów trzeźwościowych - realizacja zadania w latach 2016-2018 na łączną kwotę 645.000,00 zł (po 215.000,00 zł w każdym roku), 2) Prowadzenie ośrodka wsparcia na rzecz osób starszych - realizacja zadania w latach 2016-2018 na łączną kwotę 180.000,00 zł (po 60.000,00 zł w każdym roku). 2
W związku z autopoprawką do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok, zmianie ulega także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Konsekwencją zmian 2016 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych. Zaproponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2016 rok przedstawiają poniższe zestawienia. PROPONOWANA ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK: Dz. Treść OGÓŁEM DOCHODY: 900 000,00 2) Dochody majątkowe 900 000,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. 0,00 926 Kultura fizyczna 900 000,00 2) dochody majątkowe 900 000,00 w tym z tyt. dotacji i środków na fin. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publicz. 0,00 z tego: - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środk i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn."budowa k omplek su lek k oatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfik owany") 900 000,00 /+/ gmina powiat 3
PROPONOWANA ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK: OGÓŁEM WYDATKI 6 577 925,80 227 560,00 5 450 000,00 455 485,80 432 600,00 432 600,00 1. Wydatki bieżące 676 225,80 132 560,00 1 550 000,00 256 485,80 432 600,00 432 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 516 225,80 45 800,00 1 250 000,00 104 925,80 192 816,00 192 816,00 od nich naliczane 133 000,00 0,00 0,00 0,00 179 838,00 179 838,00 ich statutowych zadań 383 225,80 45 800,00 1 250 000,00 104 925,80 12 978,00 12 978,00 b) dotacje na zadania bieżące 150 000,00 86 760,00 0,00 0,00 239 784,00 239 784,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 0,00 0,00 300 000,00 151 560,00 0,00 0,00 2. Wydatki majątkowe 5 901 700,00 95 000,00 3 900 000,00 199 000,00 0,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 901 700,00 95 000,00 3 900 000,00 199 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 179 000,00 2. Wydatki majątkowe 150 000,00 179 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 179 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 179 000,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe 179 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 179 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 75 000,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 4
60017 Drogi wewnętrzne 75 000,00 Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 220 000,00 1. Wydatki bieżące 145 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 145 000,00 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 220 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1. Wydatki bieżące 145 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 145 000,00 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 000,00 75022 1. Wydatki bieżące 150 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 140 000,00 ich statutowych zadań 140 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 000,00 (Biuro Rady Miejskiej) 1. Wydatki bieżące 150 000,00 5
a) wydatki jednostek budżetowych 140 000,00 ich statutowych zadań 140 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75 000,00 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 75 000,00 Straż Miejska 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 432 600,00 1. Wydatki bieżące 432 600,00 432 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 192 816,00 192 816,00 od nich naliczane 179 838,00 179 838,00 ich statutowych zadań 12 978,00 12 978,00 b) dotacje na zadania bieżące 239 784,00 239 784,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 432 600,00 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące 239 784,00 b) dotacje na zadania bieżące 239 784,00 (Wydział Polityki Społecznej) 6
1. Wydatki bieżące 192 816,00 a) wydatki jednostek budżetowych 192 816,00 od nich naliczane 179 838,00 ich statutowych zadań 12 978,00 75595 Pozostała działalność 432 600,00 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące 239 784,00 b) dotacje na zadania bieżące 239 784,00 (Wydział Polityki Społecznej) 1. Wydatki bieżące 192 816,00 a) wydatki jednostek budżetowych 192 816,00 od nich naliczane 179 838,00 ich statutowych zadań 12 978,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300 000,00 151 560,00 1. Wydatki bieżące 300 000,00 151 560,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 300 000,00 151 560,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 151 560,00 (Wydział Finansowo-Księgowy) 1. Wydatki bieżące 300 000,00 151 560,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 300 000,00 151 560,00 7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 500,00 3 750 000,00 1. Wydatki bieżące 5 500,00 1 250 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 1 250 000,00 ich statutowych zadań 5 500,00 1 250 000,00 2. Wydatki majątkowe 0,00 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 2 500 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 500,00 3 750 000,00 (Wydział Budżetu) 1. Wydatki bieżące 5 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 ich statutowych zadań 5 500,00 (Biuro Rady Miejskiej) 1. Wydatki bieżące 1 250 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 250 000,00 ich statutowych zadań 1 250 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 445 525,80 140 800,00 124 925,80 1. Wydatki bieżące 206 625,80 45 800,00 104 925,80 a) wydatki jednostek budżetowych 206 625,80 45 800,00 104 925,80 ich statutowych zadań 206 625,80 45 800,00 104 925,80 2. Wydatki majątkowe 238 900,00 95 000,00 20 000,00 8
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 238 900,00 95 000,00 20 000,00 80101 Szkoły podstawowe 277 125,80 (Wydział Inwestycji) 1. Wydatki bieżące 147 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 147 500,00 ich statutowych zadań 147 500,00 Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 39 625,80 a) wydatki jednostek budżetowych 39 625,80 ich statutowych zadań 39 625,80 2. Wydatki majątkowe 90 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 000,00 Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 1 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 ich statutowych zadań 1 000,00 80104 Przedszkola 148 900,00 Miejski Zarząd Oświaty 2. Wydatki majątkowe 148 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 148 900,00 80110 Gimnazja 19 500,00 9
Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 19 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 19 500,00 ich statutowych zadań 19 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 92 400,00 Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 17 400,00 a) wydatki jednostek budżetowych 17 400,00 ich statutowych zadań 17 400,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 75 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 000,00 80130 Szkoły zawodowe 46 400,00 104 925,80 Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 26 400,00 104 925,80 a) wydatki jednostek budżetowych 26 400,00 104 925,80 ich statutowych zadań 26 400,00 104 925,80 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 20 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 000,00 10
80140 Miejski Zarząd Oświaty 1. Wydatki bieżące 1 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 ich statutowych zadań 1 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 20 000,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 20 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 75 000,00 71 760,00 1. Wydatki bieżące 75 000,00 71 760,00 a) wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 od nich naliczane 43 900,00 0,00 ich statutowych zadań 31 100,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 0,00 71 760,00 85204 Rodziny zastępcze 71 760,00 (Wydział Polityki Społecznej) 1. Wydatki bieżące 71 760,00 b) dotacje na zadania bieżące 71 760,00 11
85295 Pozostała działalność 75 000,00 900 90004 Środowiskowe Centrum Pomocy 1. Wydatki bieżące 75 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 od nich naliczane 43 900,00 ich statutowych zadań 31 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 957 600,00 2. Wydatki majątkowe 1 957 600,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 957 600,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 014 200,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe 1 014 200,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 014 200,00 90095 Pozostała działalność 943 400,00 921 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe 943 400,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 943 400,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 94 100,00 15 000,00 1. Wydatki bieżące 94 100,00 15 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 89 100,00 0,00 od nich naliczane 89 100,00 0,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 15 000,00 12
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 - Miejski Dom Kultury 5 000,00 92116 Biblioteki 15 000,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące 15 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 92195 Pozostała działalność 89 100,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące 89 100,00 a) wydatki jednostek budżetowych 89 100,00 od nich naliczane 89 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA 3 405 200,00 1 400 000,00 2. Wydatki majątkowe 3 405 200,00 1 400 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 405 200,00 1 400 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 400 000,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 1 400 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 400 000,00 13
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 696 400,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 221 400,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 221 400,00 Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2. Wydatki majątkowe 475 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 475 000,00 92695 Pozostała działalność 2 708 800,00 (Wydział Inwestycji) 2. Wydatki majątkowe 2 708 800,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 708 800,00 Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2016 rok i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką. Proszę o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 14