ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2734.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział Zwiększenia RAZEM DOCHODY: 298 702,08 222 065,08 76 637,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 300,00 5 300,00 1) dochody bieżące 5 300,00 5 300,00 przez powiat 5 300,00 5 300,00 710 Działalność usługowa 13 500,00 13 500,00 1) dochody bieżące 13 500,00 13 500,00 przez powiat 13 500,00 13 500,00 750 Administracja publiczna 204 669,08 204 669,08 1) dochody bieżące 204 669,08 204 669,08
2 Dział 754 Zwiększenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 204 669,08 204 669,08 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 837,00 7 837,00 1) dochody bieżące 7 837,00 7 837,00 przez powiat 7 837,00 7 837,00 851 Ochrona zdrowia 66 248,00 16 248,00 50 000,00 1) dochody bieżące 66 248,00 16 248,00 50 000,00 przez powiat 50 000,00 50 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 248,00 16 248,00 852 Pomoc społeczna 608,00 608,00 1) dochody bieżące 608,00 608,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 608,00 608,00 855 Rodzina 540,00 540,00 1) dochody bieżące 540,00 540,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 540,00 540,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta:
3 Dział Rozdz. Zwiększenia RAZEM WYDATKI: 298 702,08 222 065,08 76 637,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 300,00 5 300,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 300,00 5 300,00 1. Wydatki bieżące 5 300,00 5 300,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 300,00 5 300,00 statutowych zadań 5 300,00 5 300,00 710 Działalność usługowa 13 500,00 13 500,00 71015 Nadzór budowlany 13 500,00 13 500,00 1. Wydatki bieżące 13 500,00 13 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 500,00 13 500,00 statutowych zadań 13 500,00 13 500,00 750 Administracja publiczna 204 669,08 204 669,08 75011 Urzędy wojewódzkie 204 669,08 204 669,08 1. Wydatki bieżące 204 669,08 204 669,08 754 a) wydatki jednostek budżetowych 204 669,08 204 669,08 naliczane 204 546,88 204 546,88 statutowych zadań 122,20 122,20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 837,00 7 837,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 837,00 7 837,00 1. Wydatki bieżące 7 837,00 7 837,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 837,00 7 837,00 statutowych zadań 7 837,00 7 837,00 851 Ochrona zdrowia 66 248,00 16 248,00 50 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 50 000,00 50 000,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00
4 Dział Rozdz. Zwiększenia a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 statutowych zadań 50 000,00 50 000,00 85195 Pozostała działalność 16 248,00 16 248,00 1. Wydatki bieżące 16 248,00 16 248,00 a) wydatki jednostek budżetowych 16 248,00 16 248,00 naliczane 15 151,00 15 151,00 statutowych zadań 1 097,00 1 097,00 852 Pomoc społeczna 608,00 608,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 608,00 608,00 1. Wydatki bieżące 608,00 608,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9,00 9,00 naliczane 9,00 9,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 599,00 599,00 855 Rodzina 540,00 540,00 85503 Karta Dużej Rodziny 540,00 540,00 1. Wydatki bieżące 540,00 540,00 a) wydatki jednostek budżetowych 540,00 540,00 naliczane 540,00 540,00 3. zmniejszenia dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 33 446,00 33 446,00 852 Pomoc społeczna 890,00 890,00 1) dochody bieżące 890,00 890,00
5 Dział Zmniejszenia przez powiat 890,00 890,00 855 Rodzina 32 556,00 32 556,00 1) dochody bieżące 32 556,00 32 556,00 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 32 556,00 32 556,00 4. zmniejszenia wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 33 446,00 33 446,00 852 Pomoc społeczna 890,00 890,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 890,00 890,00 1. Wydatki bieżące 890,00 890,00 a) wydatki jednostek budżetowych 890,00 890,00 naliczane 890,00 890,00 855 Rodzina 32 556,00 32 556,00 85508 Rodziny zastępcze 32 556,00 32 556,00 1. Wydatki bieżące 32 556,00 32 556,00 a) wydatki jednostek budżetowych 322,00 322,00 naliczane 322,00 322,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 234,00 32 234,00
6 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.70.51.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.70.49.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.300,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2) Wojewody Śląskiego FBI.3111.86.35.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.86.32.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany o kwotę 13.500,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z utworzonej na 2017 rok rezerwy Wojewody, przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała na usługę archiwizacji dokumentów, remont kserokopiarki, pokrycie kosztów zużycia energii. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.277.3.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.277.2.2017 z dnia z dnia 13 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 122,20 zł. Powyższe zwiększenie w planie dotacji celowej w jednostce samorządu terytorialnego dotyczy środków pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.25.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.153.24.2017 z dnia z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 12.681,18 zł. Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według ilości osób, które podlegały kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku x czasochłonność (0,583) x stawka roboczogodziny w wysokości (24,44). 5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.31.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.153.27.2017 z dnia z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 78.867,20 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowane sprawy w listopadzie i grudniu br. zgodnie
7 z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2017 roku oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. 6) Wojewody Śląskiego FBI.3111.153.32.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.153.29.2017 z dnia z dnia 15 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 112.998,50 zł. Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy: zrealizowane w październiku br. oraz prognozowane w listopadzie i grudniu br. zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2017 roku oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. 7) Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.8.2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku dokonującej zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 7.837,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji w jednostce samorządu terytorialnego dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 24 i przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 8) Wojewody Śląskiego FBI.3111.41.30.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 50.000,00 zł, w rozdz. 85195 Pozostała działalność o kwotę 16.248,00 zł. Powyższe zwiększenia w planie dotacji, dotyczą środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok i są przeznaczone na: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85156),
8 sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85195). 9) Wojewody Śląskiego FBI.3111.122.18.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.122.17.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 890,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 10) Wojewody Śląskiego FBI.3111.49.20.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.49.19.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 608,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej, określonego w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty tego zadania, realizowanego przez Gminę na uzupełnienie niedoboru (Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. Akt IV Nsm 37/15 z dnia 3 marca 2015 r. oraz Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. Akt IV Nsm 487/17 z dnia 12 lipca 2017 r. 11) Wojewody Śląskiego FBI.3111.26.14.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.26.13.2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zwiększającej w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 540,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 12) Wojewody Śląskiego FBI.3111.230.8.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku dokonującej zmniejszenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 32.556,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 77, przeznaczonych na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi:
9 I. Dochody budżetu 1 102 159 024,45 II. Wydatki budżetu 1 161 842 536,69 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 683 512,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 683 512,24 1. Przychody ogółem, 87 434 097,64 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17 096 399,64 2. Rozchody ogółem, 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.