UCHWAŁA NR XXXVII/884/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2014-2024, jak w Załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały. 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2, do niniejszej uchwały, w granicach limitów tam określonych, 2. zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 150.000.000,00 zł, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania, o których mowa w punkcie 1 i 2. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Traci moc uchwała Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 1 z 51
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 1 chody ogółem 724 004 390,00 713 245 747,34 725 988 039,29 739 614 647,09 753 109 161,70 767 403 269,97 781 502 372,65 1.1 chody bieżące, w tym: 699 349 769,73 704 895 596,60 718 282 787,81 731 954 294,87 745 936 602,44 760 218 259,52 774 804 661,99 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 151 080,62 201 908 583,35 204 666 086,08 208 759 407,80 212 934 595,96 217 193 287,88 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 992 807,31 17 398 417,49 17 804 027,67 18 160 108,22 18 523 310,38 18 893 776,59 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 195 197 253,42 213 042 563,30 230 881 473,74 248 720 384,18 253 694 791,86 258 768 687,70 263 944 061,45 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 137 154 758,45 141 785 561,54 146 416 364,63 149 344 691,92 152 331 585,76 155 378 217,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 189 972 221,00 187 638 273,67 186 094 836,17 184 551 398,67 188 242 426,64 192 007 275,17 195 847 420,67 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 65 283 112,91 62 454 109,14 58 294 314,60 54 134 520,06 55 217 210,46 56 321 554,67 57 447 985,76 1.2 chody majątkowe, w tym: 24 654 620,27 8 350 150,74 7 705 251,48 7 660 352,22 7 172 559,26 7 185 010,45 6 697 710,66 1.2.1 ze sprzedaży majątku 7 645 050,00 7 700 150,74 7 155 251,48 7 110 352,22 6 622 559,26 6 635 010,45 6 147 710,66 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 16 309 570,27 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 735 327 172,00 670 037 289,13 684 068 042,60 705 963 912,81 719 731 543,70 734 017 489,97 757 503 435,03 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 618 242 148,00 629 840 271,19 640 309 813,05 646 588 223,83 654 955 822,82 663 841 033,54 672 964 043,18 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 13 931 840,86 16 565 749,73 18 237 990,97 15 364 682,19 12 550 872,95 10 052 453,01 7 585 878,26 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 13 931 840,86 16 565 749,73 18 237 990,97 15 364 682,19 12 550 872,95 10 052 453,01 7 585 878,26 2.2 Wydatki majątkowe 117 085 024,00 40 197 017,94 43 758 229,55 59 375 688,98 64 775 720,88 70 176 456,43 84 539 391,85 3 Wynik budżetu -11 322 782,00 43 208 458,21 41 919 996,69 33 650 734,28 33 377 618,00 33 385 780,00 23 998 937,62 4 Przychody budżetu 50 134 007,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 50 134 007,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 322 782,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu 38 811 225,00 43 791 806,21 44 010 327,69 36 225 726,28 35 952 602,00 35 635 768,00 26 248 925,62 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 38 811 225,00 43 791 806,21 44 010 327,69 36 225 726,28 35 952 602,00 35 635 768,00 26 248 925,62 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 0,00 0,00 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 2 z 51
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu 268 208 211,80 224 416 405,59 180 406 077,90 144 180 351,62 108 227 749,62 72 591 981,62 46 343 056,00 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 37,05% 31,46% 24,85% 19,49% 14,37% 9,46% 5,93% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 37,05% 31,46% 24,85% 19,49% 14,37% 9,46% 5,93% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 81 107 621,73 75 055 325,41 77 972 974,76 85 366 071,04 90 980 779,62 96 377 225,98 101 840 618,81 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 81 107 621,73 75 055 325,41 77 972 974,76 85 366 071,04 90 980 779,62 96 377 225,98 101 840 618,81 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 7,50% 8,64% 8,72% 7,13% 6,59% 6,10% 4,48% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x x x x x x x 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 7,50% 8,64% 8,72% 7,13% 6,59% 6,10% 4,48% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,50% 8,64% 8,72% 7,13% 6,59% 6,10% 4,48% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,50% 8,64% 8,72% 7,13% 6,59% 6,10% 4,48% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 9,10% 10,47% 11,41% 11,86% 11,94% 12,40% 12,96% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 8,77% 10,14% 11,08% 11,86% 11,94% 12,40% 12,96% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 43 208 458,21 41 919 996,69 33 650 734,28 33 377 618,00 33 385 780,00 23 998 937,62 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 43 208 458,21 41 919 996,69 33 650 734,28 33 377 618,00 33 385 780,00 23 998 937,62 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 3 z 51
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278 307 503,70 282 482 116,26 286 719 348,00 291 020 138,22 295 385 440,29 299 816 221,89 304 313 465,22 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 52 178 647,29 47 725 229,97 48 441 108,42 49 167 725,05 49 905 240,93 50 653 819,54 51 413 626,83 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 142 004 014,63 36 411 764,05 26 608 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.1 bieżące 39 982 847,88 3 217 864,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 11.3.2 majątkowe 102 021 166,75 33 193 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 101 351 166,75 33 193 900,00 24 653 000,00 25 879 55 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 15 733 857,25 7 003 117,94 19 105 229,55 33 496 138,98 64 775 720,88 70 176 456,43 84 539 391,85 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 4 367 620,39 297 069,37 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 4 105 519,15 284 315,85 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 4 105 519,15 284 315,85 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 16 309 570,27 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 16 309 570,27 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 16 309 570,27 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 5 195 290,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 105 519,15 284 315,85 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 003 795,51 297 069,37 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 26 777 176,75 8 220 900,00 4 800 000,00 7 973 55 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 309 570,27 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 410 994,58 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 4 z 51
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 38 811 225,00 43 791 806,21 44 010 327,69 36 225 726,28 35 952 602,00 35 635 768,00 26 248 925,62 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 5 z 51
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 796 411 996,26 811 087 795,06 826 635 553,07 842 511 186,17 789 701 331,39 804 913 916,89 820 448 197,34 836 310 083,33 221 537 153,64 225 967 896,71 230 487 254,64 235 096 999,73 19 271 652,12 19 657 085,16 20 050 226,86 20 451 231,40 269 222 942,68 274 607 401,53 280 099 549,56 285 701 540,55 158 485 781,83 161 655 497,47 164 888 607,42 168 186 379,57 199 764 369,08 203 759 656,46 207 834 849,59 211 991 546,58 58 596 945,48 59 768 884,39 60 964 262,08 62 183 547,32 6 710 664,87 6 173 878,17 6 187 355,73 6 201 102,84 6 160 664,87 5 673 878,17 5 687 355,73 5 701 102,84 779 416 872,26 797 918 190,06 817 562 762,07 837 732 019,17 682 394 878,31 692 663 229,01 703 596 261,42 715 066 911,87 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 x x x x 5 217 373,72 3 472 756,39 2 175 246,44 1 193 759,92 5 217 373,72 3 472 756,39 2 175 246,44 1 193 759,92 97 021 993,95 105 254 961,05 113 966 500,65 122 665 107,30 16 995 124,00 13 169 605,00 9 072 791,00 4 779 167,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 18 661 780,00 13 558 489,00 9 322 787,00 4 800 000,00 18 661 780,00 13 558 489,00 9 322 787,00 4 800 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 6 z 51
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 27 681 276,00 14 122 787,00 4 800 000,00 0,00 3,48% 1,74% 0,58% 0,00% 3,48% 1,74% 0,58% 0,00% x x x x 107 306 453,08 112 250 687,88 116 851 935,92 121 243 171,46 107 306 453,08 112 250 687,88 116 851 935,92 121 243 171,46 x x x x 3,15% 2,25% 1,55% 0,87% x x x x 3,15% 2,25% 1,55% 0,87% 3,15% 2,25% 1,55% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,15% 2,25% 1,55% 0,87% 13,40% 13,83% 14,20% 14,54% 13,40% 13,83% 14,20% 14,54% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 16 995 124,00 13 169 605,00 9 072 791,00 4 779 167,00 16 995 124,00 13 169 605,00 9 072 791,00 4 779 167,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 7 z 51
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x 308 878 167,20 313 511 339,71 318 214 009,81 322 987 219,96 52 184 831,23 52 967 603,70 53 762 117,76 54 568 549,53 97 021 993,95 105 254 961,05 113 966 500,65 122 665 107,30 x x x x x x x x Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 8 z 51
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2024 Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x 18 661 780,00 13 558 489,00 9 322 787,00 4 800 000,00 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 9 z 51
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 607 334 036,48 142 004 014,63 36 411 764,05 26 608 100,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 138 293 048,36 z tego: 1a - wydatki bieżące 75 949 947,49 39 982 847,88 3 217 864,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 22 350 844,06 1b - wydatki majątkowe 531 384 088,99 102 021 166,75 33 193 900,00 24 653 000,00 25 879 55 115 942 204,30 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 235 004 827,27 31 572 467,24 8 665 244,05 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 46 270 512,59 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 13 792 682,01 5 195 290,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 6 010 748,02 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 589 525,09 1 406 731,89 1 406 731,89 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 10 z 51
u 1.1.1.2 1.1.1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2011 2020 772 149,00 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 390 691,47 2011 2014 716 858,68 38 395,00 38 395,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 11 z 51
u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2014 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 12 z 51
u 1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 871 745,00 72 342,70 72 342,70 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 235 532,00 44 782,00 42 499,52 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 13 z 51
u 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 85 292,00 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 613,60 20 300,00 20 300,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 14 z 51
u 1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 562,99 20 300,00 20 300,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 15 z 51
u 1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 662 718,08 151 200,00 151 200,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 16 z 51
u 1.1.1.11 1.1.1.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2013 2020 540 000,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 2013 2015 1 689 144,82 1 464 220,42 55 414,40 1 455 972,78 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 17 z 51
u 1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 750 360,00 1 322 000,00 1 313 882,00 1.1.1.14 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 269 019,66 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 18 z 51
u 1.1.1.15 1.1.1.16 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 66 950,00 350,00 19 800,00 20 150,00 2013 2015 91 100,00 500,00 18 000,00 18 500,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 19 z 51
u 1.1.1.17 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 598 957,50 123 231,50 118 831,50 242 063,00 1.1.1.18 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 221 212 145,26 26 377 176,75 8 220 900,00 4 800 000,00 7 973 55 40 259 764,57 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 746 259,56 4 004 716,29 150 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 20 z 51
u 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 362 722,23 12 308 397,24 12 296 396,74 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 21 z 51
u 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 12 750,00 12 750,00 1.1.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2008 2014 23 895 871,97 4 000 000,00 754 854,61 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 22 z 51
u 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 3 469 291,50 2 545 763,22 2 545 763,22 1.1.2.7 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 23 z 51
u 1.1.2.8 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 00 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2014 2015 2 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z 1.2 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 0,00 z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 24 z 51
u Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe 1.3 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 372 329 209,21 110 431 547,39 27 746 520,00 21 627 800,00 19 650 000,00 500 000,00 500 000,00 92 022 535,77 z tego: 1.3.1 - wydatki bieżące 62 157 265,48 34 787 557,39 2 773 520,00 1 774 800,00 1 744 000,00 500 000,00 500 000,00 16 340 096,04 1.3.1.1 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. w Bielsku-Białej 2011 2015 222 465,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Wykonanie świątecznej dekoracji miasta Bielska-Białej. Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 17 811,99 5 368,00 0,00 w Bielsku-Białej 2011 2014 12 501,02 3 903,35 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 25 z 51
u 1.3.1.5 1.3.1.6 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej. Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. w Bielsku-Białej 2012 2014 5 405,40 1 801,80 0,00 w Bielsku-Białej 2012 2015 25 809,91 8 760,00 1 720,00 0,00 1.3.1.7 Wycena roszczeń dotyczących gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim. Cel: Ustalenie wartości roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości w związku z projektowanym przebiegiem gazociągu wysokoprężnego, do których zobowiązana będzie Gmina. w Bielsku-Białej 2013 2014 38 000,00 38 000,00 38 000,00 1.3.1.8 Informatyzacja Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Cel: Realizacja zadań ustawowych miasta w zakresie tworzenia infrastruktury danych przestrzennych. w Bielsku-Białej 2011 2019 10 950 000,00 1 900 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6 717 094,64 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 26 z 51
u 1.3.1.9 Objęcie opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczowychowawczych poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci przez organizacje pozarządowe. Cel: Przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczowychowawcze zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji. w Bielsku-Białej 2013 2015 643 000,00 260 500,00 260 500,00 0,00 1.3.1.10 biór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bielska-Białej oraz zagospodarowanie tych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania padów Komunalnych. Cel: Przebudowa systemu gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych związana z rozwojem usług publicznych. w Bielsku-Białej 2013 2014 36 099 143,76 25 138 095,84 0,00 1.3.1.11 Stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników bielskich klubów sportowych. Cel: Wspieranie rozwoju zawodników, szczególnie uzdolnionych sportowo. w Bielsku-Białej 2012 2014 8 285 600,00 4 592 000,00 4 592 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 27 z 51
u 1.3.1.12 Integracja obszaru pilotażowego na terenie województwa śląskiego jako poligon dla Smart Grid w celu efektywnego zarządzania energią. Cel: Efektywne zarządzanie energią. w Bielsku-Białej 2013 2016 662 001,40 398 901,40 162 300,00 30 800,00 662 001,40 1.3.1.13 1.3.1.14 Opracowanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Cel: Określenie polityki energetycznej gminy z oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej. Cel: Promocja zdrowego trybu życia. w Bielsku-Białej 2013 2015 200 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 w Bielsku-Białej 2013 2017 2 976 000,00 744 000,00 744 000,00 744 000,00 744 000,00 2 976 000,00 1.3.1.15 Złożono wniosek o pożyczkę na realizację zadania "Kompleksowy ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska- Białej z budynków mieszkalnych w roku 2014". Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie niskiej emisji. w Bielsku-Białej 2013 2014 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 28 z 51
u 1.3.1.16 Remont budynku przy Pl.Opatrzności Bożej 18. Cel: Przystosowanie budynku na potrzeby działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2013 2014 419 527,00 396 227,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 310 171 943,73 75 643 990,00 24 973 000,00 19 853 000,00 17 906 000,00 75 682 439,73 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum. Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej. Cel: Poprawa funkcjonowania miejskiego systemu transportowego. kumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg 2004 2017 42 002 471,14 600 000,00 0,00 6 700 000,00 6 700 000,00 13 531 511,15 2004 2017 13 330 832,68 500 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 159 025,97 2005 2016 2 847 862,61 100 000,00 147 000,00 150 000,00 397 000,00 2006 2017 2 479 342,63 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 800 000,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 29 z 51
u 1.3.2.5 Rozbudowa ul.zapora i ul.tartacznej w Bielsku-Białej Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg 2011 2014 503 293,90 130 000,00 6 089,34 1.3.2.6 Budowa ścieżek rowerowych. Cel: Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Miejski Zarząd Dróg 2004 2017 5 665 656,24 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 944 481,13 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 kumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Przebudowa ulic w rejonie Starówki. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Rozbudowa ul.pikowej. Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg 2005 2017 3 722 521,82 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 972 948,76 2009 2014 4 111 903,74 900 000,00 96 721,53 2013 2014 430 000,00 350 000,00 0,00 Id: D8B84242-53E0-468B-8CFD-B445FB3919E1. Podpisany Strona 30 z 51