ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2016 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm 1.) oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdanie finansowe Gminy Karczew za 2016 rok składające się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym; 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON 013269226 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina KARCZEW sporządzony na 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego C4D4383D748ECA45 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 3 352 883,64 7 380 231,50 I Zobowiązania 19 484 530,20 16 982 404,21 I.1 Środki pieniężne 3 352 883,64 7 380 231,50 I.1 Zobowiązania finansowe 19 437 841,83 16 939 678,58 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 3 352 883,64 7 380 231,50 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 1 792 387,89 2 306 562,64 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 17 645 453,94 14 633 115,94 II Należności i rozliczenia 742 962,00 646 869,56 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 46 688,37 42 725,63 II.1 Należności finansowe 59 439,48 39 439,48 I.3 Pozostałe zobowiązania II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 20 000,00 20 000,00 II Aktywa netto budżetu -16 138 320,15-9 707 758,99 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 39 439,48 19 439,48 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 1 304 589,36 6 629 944,16 II.2 Należności od budżetów 429 322,56 471 226,69 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 1 304 589,36 6 629 944,16 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 254 199,96 136 203,39 II.1.2 Deficyt budżetu (-) III Inne aktywa 75 919,89 74 440,64 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00-199 383,00 II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -17 442 909,51-16 138 320,15 III Inne pasywa 825 555,48 826 896,48 skarbnik 2017-03-22 C4D4383D748ECA45 zarząd Strona 1 z 3

Suma aktywów 4 171 765,53 8 101 541,70 Suma pasywów 4 171 765,53 8 101 541,70 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 skarbnik 2017-03-22 C4D4383D748ECA45 zarząd Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu skarbnik 2017-03-22 C4D4383D748ECA45 zarząd Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON 013269226 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 7CE915568588361A AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 123 089 060,42 123 853 008,18 A Fundusz 117 708 661,57 114 713 609,11 A.I Wartości niematerialne i prawne 22 875,00 122 877,61 A.I Fundusz jednostki 108 580 121,64 101 709 612,99 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 103 461 719,12 103 591 183,35 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 9 055 564,05 12 950 237,50 A.II.1 Środki trwałe 99 940 346,58 101 778 105,43 A.II.1 Zysk netto (+) 34 377 138,75 48 858 325,20 A.II.1.1 Grunty 36 609 038,55 35 945 849,52 A.II.2 Strata netto (-) -25 321 574,70-35 908 087,70 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 752 565,15 65 198 207,98 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) -753,94-19 971,20 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 470 894,39 480 188,55 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu 10 000,03 49 280,94 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 73 729,82 73 729,82 A.II.1.5 Inne środki trwałe 97 848,46 104 578,44 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 3 521 372,54 1 813 077,92 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe 10 998 505,81 11 066 684,28 4 636 719,60 4 215 199,68 A.III Należności długoterminowe 1 094 216,08 1 628 697,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe 6 361 786,21 6 851 484,60 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 18 436 520,40 18 436 520,40 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 322 483,89 705 660,20 A.IV.1 Akcje i udziały 18 436 520,40 18 436 520,40 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 73 729,82 73 729,82 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania 2 117 782,02 3 352 869,52 1 002 536,03 807 476,25 1 029 974,25 1 048 732,15 244 416,91 370 362,42 (główny księgowy) () 7CE915568588361A (kierownik jednostki) Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe 7 241 971,66 4 119 786,93 B.I Zapasy 208 985,02 142 584,95 B.I.1 Materiały 208 985,02 142 584,95 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 390 393,15 430 180,67 254 199,96 136 203,39 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 447 712,21 416 226,48 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 447 712,21 416 226,48 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 6 211 719,47 3 196 310,53 E Rozliczenia międzyokresowe 1 176 152,49 1 776 275,24 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 164 582,98 32 526,95 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 176 152,49 1 776 275,24 B.II.2 Należności od budżetów 313 551,20 2 370,85 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 555,47 0,00 B.II.4 Pozostałe należności 5 733 029,82 3 161 412,73 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 806 340,98 766 971,84 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 1 651,83 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 806 340,98 765 320,01 B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 14 926,19 13 919,61 (główny księgowy) () 7CE915568588361A (kierownik jednostki) Strona 2 z 5

Suma aktywów 130 331 032,08 127 972 795,11 Suma pasywów 130 331 032,08 127 972 795,11 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) () 7CE915568588361A (kierownik jednostki) Strona 3 z 5

Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 209 316,19 2 Umorzenie środków trwałych 27 556 557,48 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 824 882,61 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 4 526 476,13 8 Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 232 644,37 9 Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe 307 479,60 (główny księgowy) () 7CE915568588361A (kierownik jednostki) Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu Symbol B.II.1 Symbol C.II.1 Wyszczególnienie Należności z tytułu dostaw i usług Wyszczególnienie Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Uwagi do pozycji "Aktywa" UwagaJST dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 - w kwocie 11.520,35 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 w kwocie 17.542,07 zł. Uwagi do pozycji "Pasywa" UwagaJST dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 - w kwocie 11.520,35 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 w kwocie 17.542,07 zł. (główny księgowy) () 7CE915568588361A (kierownik jednostki) Strona 5 z 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON 013269226 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego A95A698CCBC0299C Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 48 483 246,46 57 927 355,42 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 189 479,16 1 149 035,32 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 450 936,00 446 987,00 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 46 842 831,30 56 331 333,10 B. Koszty działalności operacyjnej 40 318 850,07 50 162 660,21 B.I. Amortyzacja 3 052 612,39 2 930 057,61 B.II. Zużycie materiałów i energii 3 676 510,53 4 176 028,57 B.III. Usługi obce 5 437 305,18 5 879 505,18 B.IV. Podatki i opłaty 321 887,54 407 469,57 B.V. Wynagrodzenia 19 100 612,85 19 735 488,82 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4 682 439,02 4 751 251,38 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 421 986,29 397 341,32 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 3 625 496,27 11 848 636,54 B.X. Pozostałe obciążenia 0,00 36 881,22 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 8 164 396,39 7 764 695,21 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 708 933,20 7 265 602,88 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 134 046,22 6 739 080,67 D.II. Dotacje D.III. Inne przychody operacyjne 574 886,98 526 522,21 E. Pozostałe koszty operacyjne 363 576,77 1 602 099,64 główny księgowy kierownik jednostki A95A698CCBC0299C Strona 1 z 3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na 0,00 3 522,11 wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne 363 576,77 1 598 577,53 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 9 509 752,82 13 428 198,45 G. Przychody finansowe 247 770,11 195 393,12 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki 247 770,11 195 391,33 G.III. Inne 0,00 1,79 H. Koszty finansowe 702 558,88 673 354,07 H.I. Odsetki 692 460,86 611 816,87 H.II. Inne 10 098,02 61 537,20 K. K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 9 054 964,05 12 950 237,50 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. 753,94 19 971,20 nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 9 054 210,11 12 930 266,30 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość 1 2 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok 0,00 23 654 187,54 główny księgowy kierownik jednostki A95A698CCBC0299C Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Symbol A.I A.VI B.III B.IX D.III Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody z tytułu dochodów budżetowych Usługi obce Inne świadczenia finansowane z budżetu Inne przychody operacyjne Uwagi UwagaJST dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu 01.01.2016 r. w kwocie 403.271,70 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 417.722,20 zł. dokonano wyłaczeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 16.189,79 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 362.405,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 372.427,45 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 57.055,50 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r w kwocie 46.506,00 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 1.211,25 zł. główny księgowy kierownik jednostki A95A698CCBC0299C Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON 013269226 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 67990121EA76D04B Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 105 527 141,86 108 580 121,64 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 79 558 502,71 92 407 056,20 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 30 633 829,32 34 377 138,75 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 47 426 098,56 56 861 817,04 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje 27 114,83 42 892,22 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 0,00 174 988,45 niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I.1.10. Inne zwiększenia 1 471 460,00 950 219,74 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 76 505 522,93 99 277 564,85 I.2.1. Strata za rok ubiegły 25 304 877,87 25 321 574,70 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 48 762 522,82 63 496 150,09 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 395,19 753,94 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 899 437,60 6 116 999,34 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. 1 228 255,40 3 574 771,89 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 310 034,05 767 314,89 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 108 580 121,64 101 709 612,99 główny księgowy kierownik jednostki 67990121EA76D04B Strona 1 z 3

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 9 055 564,05 12 950 237,50 III.1. zysk netto (+) 34 377 138,75 48 858 325,20 III.2. strata netto (-) -25 321 574,70-35 908 087,70 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. 753,94 19 971,20 obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) 117 634 931,75 114 639 879,29 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy kierownik jednostki 67990121EA76D04B Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Symbol I.1.6 I.1.10 I.2.6 I.2.9 Wyszczególnienie Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne Inne zwiększenia Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Inne zmniejszenia Uwagi UwagaJST dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 2.747.681,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 32.382,12 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 3.811,90 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 2.747.681,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 32.382,12 zł. dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 3.811,90 zł. główny księgowy kierownik jednostki 67990121EA76D04B Strona 3 z 3