UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r.

Projekt z dnia 16 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2015 rok. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Przygotowała: Czesława Kaim Skarbnik Gminy Id: 4C641C26-A5B8-4F60-8E22-5104EAE9C205. Projekt Strona 1

Uzasadnienie Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Id: 4C641C26-A5B8-4F60-8E22-5104EAE9C205. Projekt Strona 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 5AC2EFB20FC6A89A AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 34 129 611,47 34 448 900,48 A Fundusz 34 053 987,55 34 451 053,69 A.I Wartości niematerialne i prawne 6 285,30 4 154,40 A.I Fundusz jednostki 31 851 944,34 25 692 787,43 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 34 123 326,17 34 444 746,08 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 2 202 043,21 8 758 266,26 A.II.1 Środki trwałe 33 263 530,85 33 054 543,92 A.II.1 Zysk netto (+) 13 394 339,44 20 547 740,42 A.II.1.1 Grunty 3 314 160,85 3 390 026,36 A.II.2 Strata netto (-) -11 192 296,23-11 789 474,16 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27 384 315,26 26 461 396,93 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 477 376,96 3 113 663,75 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu 13 292,29 9 320,70 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 74 385,49 80 136,18 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 859 795,32 1 390 202,16 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe 942 128,33 895 337,82 A.III Należności długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 942 128,33 895 337,82 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 118 257,62 79 934,44 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe 1 114 184,30 1 100 035,83 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 14 184,00 9 866,00 138 296,51 131 334,35 515 462,78 514 768,70 3 621,18 488,02 136 507,53 128 337,20 (główny księgowy) () 5AC2EFB20FC6A89A (kierownik jednostki) Strona 1 z 4

B.I Zapasy 78 277,13 66 220,26 B.I.1 Materiały 78 277,13 66 220,26 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania 15 798,71 30 609,11 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 247 679,89 202 544,80 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 247 679,89 202 544,80 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 823 120,35 871 432,48 E Rozliczenia międzyokresowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 802,26 30 573,05 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów B.II.2 Należności od budżetów 361,00 107,00 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 221,29 100,00 B.II.4 Pozostałe należności 398 965,91 409 545,82 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 422 769,89 431 106,61 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 212 786,82 162 383,09 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 212 786,82 162 383,09 B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 35 243 795,77 35 548 936,31 Suma pasywów 35 243 795,77 35 548 936,31 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) () 5AC2EFB20FC6A89A (kierownik jednostki) Strona 2 z 4

Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 28 999,99 1 Umorzenie środków trwałych 12 396 485,57 2 Umorzenie wartości niematerialnych i praenych 59 057,54 2 Umorzenie środków trwałych 3 413 352,43 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 350 507,21 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 354 731,97 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 4 Odpisy aktualizujące należności wątpliwe 22 618,77 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 686 410,92 (główny księgowy) () 5AC2EFB20FC6A89A (kierownik jednostki) Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu (główny księgowy) () 5AC2EFB20FC6A89A (kierownik jednostki) Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STANISŁAWÓW dzień sporządzony na 31-12-2015 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 57651C0CC42E5012 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 1 563 447,66 3 202 739,53 I Zobowiązania 9 554 474,25 5 190 206,23 I.1 Środki pieniężne 1 563 447,66 3 202 739,53 I.1 Zobowiązania finansowe 9 525 208,74 5 158 474,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 1 563 447,66 3 202 739,53 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 9 525 208,74 5 158 474,00 II Należności i rozliczenia 116 112,43 152 058,69 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 9 784,24 20 757,63 II.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 19 481,27 10 974,60 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -9 156 756,72-2 325 026,01 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 385 681,75 6 831 730,71 II.2 Należności od budżetów 111 728,96 151 693,26 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 385 681,75 6 831 730,71 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 4 383,47 365,43 II.1.2 Deficyt budżetu (-) III Inne aktywa II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -9 542 438,47-9 156 756,72 III Inne pasywa 1 281 842,56 489 618,00 skarbnik zarząd 57651C0CC42E5012 Strona 1 z 3

Suma aktywów 1 679 560,09 3 354 798,22 Suma pasywów 1 679 560,09 3 354 798,22 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 skarbnik 57651C0CC42E5012 zarząd Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu skarbnik 57651C0CC42E5012 zarząd Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 sporządzony na na dzień 31-12-2015 r. Wysłać bez pisma przewodniego A68C91F472CDEE4F Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 20 369 927,48 28 576 592,96 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 10 072 572,37 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 20 369 927,48 18 504 020,59 B. Koszty działalności operacyjnej 18 299 949,54 20 078 108,91 B.I. Amortyzacja 1 498 636,99 1 702 998,04 B.II. Zużycie materiałów i energii 1 839 077,25 1 826 828,26 B.III. Usługi obce 2 537 954,51 3 004 982,97 B.IV. Podatki i opłaty 2 800,40 225 136,75 B.V. Wynagrodzenia 7 752 796,75 8 105 650,65 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 2 152 685,53 2 262 071,22 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 635 733,26 984 995,46 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 1 880 264,85 1 965 445,56 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 2 069 977,94 8 498 484,05 D. Pozostałe przychody operacyjne 190 550,47 359 370,50 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 84 110,00 152 900,00 D.II. Dotacje D.III. Inne przychody operacyjne 106 440,47 206 470,50 E. Pozostałe koszty operacyjne 125 905,79 143 948,98 główny księgowy A68C91F472CDEE4F kierownik jednostki Strona 1 z 3

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne 125 905,79 143 948,98 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 2 134 622,62 8 713 905,57 G. Przychody finansowe 67 420,59 44 360,69 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki 67 420,59 44 360,69 G.III. Inne H. Koszty finansowe H.I. Odsetki H.II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 2 202 043,21 8 758 266,26 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) 2 202 043,21 8 758 266,26 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 2 202 043,21 8 758 266,26 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy A68C91F472CDEE4F kierownik jednostki Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy A68C91F472CDEE4F kierownik jednostki Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 sporządzone na na dzień 31-12-2015 r. Wysłać bez pisma przewodniego 4EC3F08641603024 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 32 003 491,28 31 851 944,34 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 33 952 386,37 36 654 039,62 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 12 674 948,73 13 394 339,44 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 19 399 984,17 20 838 186,09 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 202 028,64 178 151,97 I.1.4. Środki na inwestycje 1 528 341,83 2 011 630,99 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. 97 748,55 231 731,13 niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I.1.10. Inne zwiększenia 49 334,45 0,00 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 34 103 933,31 41 670 084,21 I.2.1. Strata za rok ubiegły 11 387 113,85 11 192 296,23 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 20 051 043,55 27 745 842,68 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2 234 209,91 1 993 445,99 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. 56 019,55 350 144,91 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia 375 546,45 388 354,40 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 31 851 944,34 25 692 787,43 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 2 202 043,21 8 758 266,26 główny księgowy kierownik jednostki 4EC3F08641603024 Strona 1 z 3

III.1. zysk netto (+) 13 394 339,44 20 547 740,42 III.2. strata netto (-) -11 192 296,23-11 789 474,16 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) 34 053 987,55 34 451 053,69 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy 4EC3F08641603024 kierownik jednostki Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy 4EC3F08641603024 kierownik jednostki Strona 3 z 3