UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645,poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) uchwala się, co następuje: 1.1.W Uchwale Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Uchwala się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 118 958,23 zł, Prognoza dochodów po zmianie wynosi 24 092 548,23 zł w tym : - dochody bieżące 23 623 684,23 zł, - dochody majątkowe 468 864,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł. b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 118 958,23 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 24 367 176,86 zł w tym : - wydatki bieżące 22 581 818,73 zł, - oraz wydatki majątkowe 1 785 358,13 zł. 2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 33 365,72 zł. 3) Zmiany w planie wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy. 2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. 1) Dokonuje się zmiany zapisu 5 Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie : 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 307 823,08 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: celowe, w łącznej wysokości 348 160,00 zł. 2) Wprowadza się jednolity tekst Załącznika nr 1 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł 2
Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok Tabela Nr 1 Uchwały NR VI/22/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 lutego 2015 r. w złotych Dział Rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 DOCHODY 118 958,23 I.1. Dochody własne 104 264,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104 264,00 90002 Gospodarka odpadami 104 264,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 104 264,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. I.2. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. 14 694,23 801 Oświata i wychowanie 14 694,23 80195 Pozostała działalność 14 694,23 2007 Dotacje celowe w ramach programów 14 694,23 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Ogółem dochody 118 958,23 WYDATKI 118 958,23 I.1. Zadania własne realizowane przez 118 958,23 gminne jednostki budżetowe 758 Różne rozliczenia 10 329,72 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 329,72 1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozwiązanie rezerwy 10 329,72 10 329,72 10 329,72 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 036,00 127 300,00 90002 Gospodarka odpadami 23 036,00 127 300,00 1. Wydatki bieżące 1) Wydatki bieżące własne jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 036,00 23 036,00 23 036,00 127 300,00 127 300,00 127 300,00 3
1 2 3 4 5 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 25 023,95 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 023,95 Dotacje celowe 25 023,95 Ogółem wydatki 33 365,72 152 323,95 4
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/22/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25.02.2015 r. podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 981 000,00 326 823,08 600 60004 Gmina Miasto Łowicz 10 000,00 600 60014 Powiat Łowicki 80 000,00 801 80104 Gmina Miasto Łowicz 16 740,00 900 90002 Związek Gmin Dorzecza Bzury 180 059,13 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 566 000,00 40 023,95 w Nieborowie 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie 415 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 348 160,00 010 01009 Spółka wodna 20 000,00 754 75412 Dofinansowanie zakupu sprzętu 4 660,00 przeciwpożarowego i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych. 754 75412 Dofinansowanie zakupu energii i 8 000,00 opału do ogrzewania garaży: OSP Bełchów, Bednary, Dzierzgów, Nieborów. 754 75412 Dofinansowanie zakupu lekkiego 70 000,00 specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów 754 75412 Dofinansowanie zakupu 2 szt. 5 500,00 aparatów oddechowych z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową AUER dla OSP Bobrowniki 926 92605 Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej. 240 000,00 Ogółem 981 000,00 674 983,08 5
Uzasadnienie: 1. Zwiększenie planu dochodów o 118 958,23 zł. 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 104 264,00 zł w dz. 900, rozdz. 90002, 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Plan dochodów zwiększono na podstawie deklaracji obowiązujących w styczniu wymiar 725 825,00 zł, oraz dochody planowane do zrealizowania z zaległości o kwotę 78 439,00 zł. W budżecie planowane dochody były w kwocie 700 000,00 zł. 2) Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego UM05-6930- UM0540296/14 FRIII.433.8.362.2014.EU z dnia 04.02.2015 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14 656,13 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku. Dotyczy rozliczenia realizacji operacji z 2014 r. Promocja kultury obszaru poprzez organizację Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Nieborowie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013, 2. Zwiększenie planu wydatków o 118 958,23 zł. 1) Zwiększono plan wydatków o kwotę 104 264,00 zł w dz. 900, rozdz. 90002, w tym: zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o 23 036,00 zł, a plan wydatków statutowych zwiększono o 127 300,00 zł. 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 25 023,95 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie na realizację operacji Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie orkiestry dętej działającej przy GOK w Nieborowie w ramach PROW 2007 2013. Plan dotacji celowej po zmianie 40 023,95 zł. Środki przeznaczone na udział własny GOK w realizowanej operacji. Wartość operacji 65 023,95 zł, kwota pomocy finansowej z PROW 25 000,00 zł, udział własny 40 023,95 zł. 3) Zmniejszony plan rezerwy o 10 329,72 zł, plan po zmianie 90 717,95 zł. Środki przeniesione do dz. 921, rozdz. 92109, dotacje celowe. 6