Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 113 362 139,62 72 860 202,62 25 520 802,00 759 091,00 4 613 486,00 0,00 26 180 857,00 10 160 841,62 40 501 937,00 31 000,00 40 382 566,00 2019 73 790 651,00 72 739 248,00 25 776 010,00 656 500,00 4 562 985,00 0,00 26 371 037,00 9 430 742,00 1 051 403,00 0,00 1 051 403,00 2020 77 482 257,00 73 436 886,00 26 033 770,00 663 065,00 4 608 615,00 0,00 26 460 360,00 9 141 403,00 4 045 371,00 0,00 4 045 371,00 2021 74 081 156,00 74 081 156,00 26 294 108,00 669 696,00 4 654 701,00 0,00 26 550 627,00 8 798 734,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 124 999 044,62 72 860 202,62 0,00 0,00 0,00 52 537,00 52 537,00 0,00 0,00 52 138 842,00 2019 73 066 513,00 70 754 115,00 0,00 0,00 x 37 539,00 37 539,00 0,00 0,00 2 312 398,00 2020 76 758 119,00 71 361 265,00 0,00 0,00 x 20 540,00 20 540,00 0,00 0,00 5 396 854,00 2021 73 598 398,00 71 913 507,00 0,00 0,00 x 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 1 684 891,00 Strona 2 z 10
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-11 636 905,00 12 361 043,00 10 044 834,00 10 044 834,00 2 316 209,00 1 592 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 034,00 0,00 0,00 12 361 043,00 2019 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 896,00 0,00 1 985 133,00 1 985 133,00 2020 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 758,00 0,00 2 075 621,00 2 075 621,00 2021 482 758,00 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 167 649,00 2 167 649,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 0,69% 0,69% 0,00 0,69% 0,03% 7,38% 9,90% TAK TAK 2019 1,03% 1,03% 0,00 1,03% 2,69% 3,80% 6,32% TAK TAK 2020 0,96% 0,96% 0,00 0,96% 2,68% 1,15% 3,67% TAK TAK 2021 0,66% 0,66% 0,00 0,66% 2,93% 1,80% 1,80% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 38 067 305,60 12 595 624,00 51 269 170,00 4 608 680,00 46 660 490,00 45 595 072,00 5 605 280,00 938 490,00 2019 724 138,00 724 138,00 36 720 791,00 12 488 140,00 5 865 350,00 3 792 373,00 2 072 977,00 1 323 497,00 238 901,00 750 000,00 2020 724 138,00 724 138,00 37 191 550,00 12 588 045,00 5 961 976,00 1 164 269,00 4 797 707,00 4 798 227,00 598 627,00 0,00 2021 482 758,00 482 758,00 37 604 994,00 12 688 750,00 1 235 271,00 192 950,00 1 042 321,00 1 077 361,00 607 530,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 380 187,00 373 791,00 373 791,00 40 078 141,00 40 038 330,00 40 038 330,00 379 660,00 373 264,00 373 264,00 2019 692 498,00 682 673,00 682 673,00 1 051 403,00 1 051 403,00 1 051 403,00 703 811,00 682 673,00 682 673,00 2020 547 807,00 547 807,00 547 807,00 4 045 371,00 4 045 371,00 4 045 371,00 648 451,00 629 574,00 629 574,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 40 344 852,00 40 035 662,00 40 035 662,00 315 586,00 315 586,00 315 586,00 315 586,00 0,00 0,00 2019 1 051 403,00 1 051 403,00 1 051 403,00 21 138,00 21 138,00 21 138,00 21 138,00 0,00 0,00 2020 4 116 207,00 4 045 371,00 4 045 371,00 89 713,00 89 713,00 89 713,00 89 713,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10