Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 74 433 218,00 74 130 698,00 27 441 678,00 650 000,00 4 460 607,00 0,00 26 884 356,00 9 358 495,00 302 520,00 31 000,00 271 520,00 2019 74 812 821,00 74 812 821,00 27 716 095,00 656 500,00 4 444 512,00 0,00 27 081 571,00 9 038 349,00 0,00 0,00 0,00 2020 75 591 211,00 75 591 211,00 27 993 256,00 663 065,00 4 488 957,00 0,00 27 177 999,00 8 819 104,00 0,00 0,00 0,00 2021 76 345 872,00 76 345 872,00 28 273 188,00 669 696,00 4 533 847,00 0,00 27 275 443,00 8 575 672,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 80 976 588,00 69 423 368,00 0,00 0,00 0,00 52 537,00 52 537,00 0,00 0,00 11 553 220,00 2019 74 088 683,00 69 088 683,00 0,00 0,00 x 37 539,00 37 539,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2020 74 867 073,00 69 867 073,00 0,00 0,00 x 20 540,00 20 540,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2021 75 863 114,00 70 663 114,00 0,00 0,00 x 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 5 200 000,00 Strona 2 z 10
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-6 543 370,00 7 267 508,00 6 543 370,00 6 543 370,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 034,00 0,00 4 707 330,00 11 974 838,00 2019 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 896,00 0,00 5 724 138,00 5 724 138,00 2020 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 758,00 0,00 5 724 138,00 5 724 138,00 2021 482 758,00 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 682 758,00 5 682 758,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 1,04% 1,04% 0,00 1,04% 6,37% 7,38% 9,90% TAK TAK 2019 1,02% 1,02% 0,00 1,02% 7,65% 5,91% 8,43% TAK TAK 2020 0,99% 0,99% 0,00 0,99% 7,57% 4,91% 7,43% TAK TAK 2021 0,64% 0,64% 0,00 0,64% 7,44% 7,20% 7,20% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 36 643 468,00 12 419 028,00 10 566 965,00 3 971 622,00 6 595 343,00 5 849 501,00 4 766 954,00 938 490,00 2019 724 138,00 724 138,00 36 336 240,00 12 473 021,00 6 774 462,00 1 775 787,00 4 998 675,00 3 948 367,00 301 633,00 750 000,00 2020 724 138,00 724 138,00 36 803 923,00 12 572 805,00 4 571 610,00 469 016,00 4 102 594,00 3 446 395,00 1 553 605,00 0,00 2021 482 758,00 482 758,00 37 214 265,00 12 673 387,00 854 713,00 161 511,00 693 202,00 721 514,00 4 478 486,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 60 662,00 60 662,00 60 662,00 224 320,00 224 320,00 224 320,00 60 135,00 60 135,00 60 135,00 2019 37 273,00 37 273,00 37 273,00 0,00 0,00 0,00 37 273,00 37 273,00 37 273,00 2020 4 275,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 0,00 4 275,00 4 275,00 4 275,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 224 320,00 224 320,00 224 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10