Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/63/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 kwietnia 2017 roku z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 114 589 449,00 102 133 948,00 22 379 271,00 600 000,00 13 976 065,00 10 298 990,00 25 925 810,00 39 252 802,00 12 455 501,00 2 500 100,00 9 955 401,00 2018 118 791 598,00 106 300 776,00 23 162 545,00 621 000,00 14 373 123,00 10 210 000,00 26 833 213,00 41 310 895,00 12 490 822,00 2 000 000,00 10 490 822,00 2019 111 363 515,00 105 688 515,00 23 162 545,00 621 000,00 14 373 123,00 10 210 000,00 26 833 213,00 40 698 634,00 5 675 000,00 2 000 000,00 3 675 000,00 2020 110 663 515,00 105 688 515,00 23 162 545,00 621 000,00 14 373 123,00 10 210 000,00 26 833 213,00 40 698 634,00 4 975 000,00 2 000 000,00 2 975 000,00 2021 107 688 515,00 105 688 515,00 23 162 545,00 621 000,00 14 373 123,00 10 210 000,00 26 833 213,00 40 698 634,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2022 107 688 515,00 105 688 515,00 23 162 545,00 621 000,00 14 373 123,00 10 210 000,00 26 833 213,00 40 698 634,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Strona 1 z 9
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 123 763 617,00 101 446 466,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 22 317 151,00 2018 113 652 518,00 98 426 420,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 15 226 098,00 2019 106 224 435,00 99 100 000,00 0,00 0,00 x 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 7 124 435,00 2020 105 624 435,00 99 162 485,00 0,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 6 461 950,00 2021 102 227 435,00 99 200 000,00 0,00 0,00 x 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 3 027 435,00 2022 102 238 515,00 99 200 000,00 0,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 3 038 515,00 Strona 2 z 9
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-9 174 168,00 13 813 248,00 0,00 0,00 5 513 248,00 874 168,00 8 300 000,00 8 300 000,00 0,00 0,00 2018 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 5 039 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 461 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 4 639 080,00 4 639 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 228 320,00 0,00 687 482,00 6 200 730,00 2018 5 139 080,00 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 089 240,00 0,00 7 874 356,00 7 874 356,00 2019 5 139 080,00 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 950 160,00 0,00 6 588 515,00 6 588 515,00 2020 5 039 080,00 5 039 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 911 080,00 0,00 6 526 030,00 6 526 030,00 2021 5 461 080,00 5 461 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 450 000,00 0,00 6 488 515,00 6 488 515,00 2022 5 450 000,00 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 488 515,00 6 488 515,00 Strona 4 z 9
Wskaźnik spłaty Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 4,92% 4,92% 0,00 4,92% 2,78% 7,68% 9,88% TAK TAK 2018 5,17% 5,17% 0,00 5,17% 8,31% 5,57% 7,77% TAK TAK 2019 5,38% 5,38% 0,00 5,38% 7,71% 5,25% 7,44% NIE TAK 2020 5,28% 5,28% 0,00 5,28% 7,70% 6,27% 6,27% TAK TAK 2021 5,72% 5,72% 0,00 5,72% 7,88% 7,91% 7,91% TAK TAK 2022 5,53% 5,53% 0,00 5,53% 7,88% 7,76% 7,76% TAK TAK Strona 5 z 9
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2022 5 450 000,00 0,00 34 178 000,00 6 811 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 038 515,00 0,00 Strona 6 z 9
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 980 322,00 980 322,00 0,00 6 197 016,00 6 197 016,00 0,00 1 151 910,00 980 322,00 0,00 2018 628 976,00 628 976,00 0,00 8 964 687,00 8 964 687,00 0,00 870 567,00 735 199,00 0,00 2019 555 900,00 555 900,00 0,00 3 675 000,00 3 675 000,00 0,00 654 000,00 654 000,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2 975 000,00 2 975 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 9
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 4 639 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 5 139 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 5 039 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 461 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 9