Odwidź n ytni 6. Lit rdytów i - tn n dziń 3.VII.04 L... 3. 4. 5. 6. Krdytdwc, dwc Eur Bn Inwtycyjny Eur Bn Inwtycyjny Eur Bn Inwtycyjny Eur Bn Inwtycyjny Eur Bn Inwtycyjny Nrdwy Funduz Ochrny Śrdwi i Gdri Wdnj R d z j z b w ią - z ni r dyt Dt zwrci umwy Umw z dni 8..0 Umw Nr 00/0/Wn -09/OA-TRu/P z dni 3.0.0 Wrtść w umwy 300 000 000,00 Kwt zbwiązni n 3.VII.04r Dt zciąnięci zbwiązni 50 000 000,00..0 50 000 000,00.0.0 39 700 000,00 0..0 5 000 000,00 9.07.0 5 000 000,00 4..0 67 970,00 398 6,84 3..0 Dłuść ru rni w łci itłu..0-4.09.07.0.0 -.0.08 0..0-9..08 9.07.0-8.07.09 4..0-3..09 3..0-9.06.04 Dt rzęci łty itłu 5.09.07.0.08 0..08 9.07.09 4..09 30.06.06 Ottn dt łty 30.09.036.0.037 0..037 9.07.038 4..038 0..0 Frmuł rcn twni rzz 5 lt 3m minu rd 0,05800 - dlz lt d nc rzz 5 lt 3m lu rd 0,8900 - dlz lt d nc rzz 5 lt 3m minu rd 0,06400 - dlz lt d nc rzz 5 lt 3m lu rd 0,900 - dlz lt d nc rzz 5 lt 3m lu rd 0,05300 - dlz lt d nc 3m lu 50 untów bzwyc h Zic zni zi ni wl in blnc
7. 8. 9. 0.... 4. PKO BP Wrzw PKO BP Wrzw PKO BP Wrzw PKO BP Wrzw ING Bn Śląi ING Bn Śląi ING Bn Śląi ING Bn Śląi r i Y r i C r i D r i E r i G r i H r i I r i J Umw Nr DSF/9/005 z dni.0.005 Umw Nr DSF/3/006 z dni 5.09.006 Umw miyjn /007 z dni 8..007 9 400 000,00 5 400 000,00 8..005 6 000 000,00 05.0.006 30 000 000,00 6 000 000,00..006 6 000 000,00..006 5 000 000,00 7..007 5 000 000,00 7..007 0 000 000,00 5 000 000,00 7..007 5 000 000,00 7..007 8..005-7..04 05.0.006-04.0.04..006 -..05..006 -..06 7..007-6..04 7..007-6..05 7..007-6..06 7..007-6..07 8..04 05.0.04..05..06 7..04 7..05 7..06 7..07 8..04 05.0.04..05..06 7..04 7..05 7..06 7..07 5 ty. bny rbw + mrż bnw 0,0% 5 ty. bny rbw + mrż bnw 0,% 5 ty. bny rbw + mrż bnw 0,4% 5 ty. bny rbw + mrż bnw 0,5% mrż bnw 0, mrż bnw 0, mrż bnw 0, mrż bnw 0,4 zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni
5. 6. 7. ING Bn Śląi ING Bn Śląi ING Bn Śląi 8. P S.A. 9. P S.A. 0. P S.A.. P S.A.. P S.A. r i S r i T r i U r i W r i Y r i Z r i A r i Umw z dni 8..0 Umw nr /00 z dni.09.00r Umw nr /00 z dni 4..00r 36 000 000,00 45 000 000,00 55 000 000,00 000 000,00..009 000 000,00..009 000 000,00..009 5 000 000,00 30.09.00 5 000 000,00 30.09.00 5 000 000,00 0..00 5 000 000,00 8..00 0 000 000,00 5..00..009 r - 0..04..009-0..05..009-0..06 30.09.00-9.09.06 30.09.00-9.09.07 0..00-9..08 8..00-7..09 5..00-4..00..04..05..06 30.09.06 30.09.07 0..08 8..09 5..00..04..05..06 30.09.06 30.09.07 0..08 8..09 5..00 mrż bnw,0 mrż bnw,0 mrż bnw,0 mrż bnw 0,50 mrż bnw 0,50 mrż bnw 0,50 mrż bnw 0,58 mrż bnw 0,6 zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni
B 3. P S.A. 4. P S.A. 5. P S.A. 6. P S.A. 7. P S.A. 8. P S.A. 9. NORDEA r i C r i D r i E r i F r i J r i K r i N Umw nr /0 z dni..0r Umw nr /0 z dni..0r Umw z dni 3.0.0 0 000 000,00..00 0 000 000,00 4..0 3 300 000,00 0 300 000,00 4..0 000 000,00 4..0 8 000 000,00 8 000 000,00 0..0 7 700 000,00 7 700 000,00 0..0 3 800 000,00 6 300 000,00 6..0..00 -..0 4..0-3..07 4..0-3..08 4..0 -..09 0..0-8..08 0..0-8..09 6..0-5..09..0 4..07 4..08 4..09 9..08 9..09 6..09..0 4..07 4..08 4..09 9..08 9..09 6..09 mrż bnw 0,68 mrż bnw 0,45 mrż bnw 0,55 mrż bnw 0,65 mrż bnw, mrż bnw,7 mrż bnw 0,60 zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni zi ni
30. NORDEA 3. NORDEA 3. NORDEA 33. NORDEA r i O r i P r i R r i S 6 300 000,00 0..0 6 400 000,00..0 6 400 000,00 7..0 6 400 000,00 0..0 0..0-9..00..0 -..0 7..0-6..0 0..0-9..03 0..00..0 7..0 0..03 0..00..0 7..0 0..03 mrż bnw 0,64 mrż bnw 0,7 mrż bnw 0,79 mrż bnw 0,85 zi ni zi ni zi ni zi ni 34. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw /P/009 z 6.0.009r 68 89,4 33 764,00 30.04.009 30.04.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 35. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 3/P/009 z 6.0.009r 44 374,3 8 875,00 04.03.009 04.03.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 36. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 4/P/009 z 6.0.009r 578 645,00 5 79,00 05.03.009 05.03.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 37. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 5/P/009 z 6.0.009r 97 309,7 9 46,00.03.009.03.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 38. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 6/P/009 z 6.0.009r 40,00 684,00 7.09.009 7.09.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni
39. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 7/P/009 z 6.0.009r 65 880,00 76,00 6..009 6..009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 40. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 8/P/009 z 3.03.009 r 9 080,00 7 86,00 4..009 4..009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 4. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw /P/00 z 3.03.00 88 998,75 77 600,00.05.00.05.00-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 4. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 3/P/00 z 3.03.00 6 677,66 0 67,00.03.00.03.00-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 43. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 6 Umw 6/P/00 z 3.03.00 488 07,45 95 06,00 3.05.00 3.05.00-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 44. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 6 Umw 7/P/00 z 3.03.00 7 395,6 54 958,00 30.08.00 30.08.00-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 45. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 6 Umw 9/P/00 z 3.03.00 5 490,00 96,00 7..00 7..00-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 46. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 7 Umw /P/0 z 6.06.0 49 885,00 9 93,00 7.09.0 7..0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 47. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 8 Umw /P/0 z 3.03.0 695 40,00 67 5,00.0.0.0.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 48. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 9 Umw 3/P/0 z 3.03.0 70 64,64 6 369,00 3.03.0 3.03.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 49. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 0 Umw 6/P/0 z 3.03.0 478 58,87 86 956,00 3.03.0 3.03.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni
50. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 7/P/0 z 3.03.0 789 99,97 073 997,00 3.0.0 3.0.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 5. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 8/P/0 z 3.03.0 7 397,5 68 037,00 5.04.0 5.04.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 5. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 9/P/0 z 3.03.0 39 650,00 3 790,00 7.05.0 7.05.0-9.09.0 30.09.0 30.09.06 rcnt wni zi ni 53. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/0 z 0.04.0 544 560,7 435 648,00 7.05.0 7.05.0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 54. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 4 Umw 3/P/0 z 0.04.0 00 000,00 8 364,00..0..0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 55. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn 5 Umw 6/P/0 z 0.04.0 39 79,00 3 784,00 09.09.0 09.09.0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 56. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 7/P/0 z 0.04.0 430 55,04 344 40,00 5.04.0 5.04.0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 57. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 8/P/0 z 0.04.0 74 79,34 57 784,00 4.05.0 4.05.0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 58. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 9/P/0 z 0.04.0 559 975,7 447 980,00 8.09.0 8.09.0-9.09.0 30.09.0 30.09.07 rcnt wni zi ni 59. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/0 z 3.04.0 5 375,00 5 375,00 0.09.0 0.09.0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 60. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 3/P/0 z 3.04.0 49 00,00 49 00,00 6..0 6..0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni
6. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 6/P/0 z 3.04.0 60 000,00 60 000,00 7..0 7..0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 6. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 9/P/0 z 3.04.0 07 835,67 07 835,67 0.05.0 0.05.0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 63. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 0/P/0 z 3.04.0 5 707,00 5 707,00 6..0 6..0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 64. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/0 z 3.04.0 7 439,50 7 439,50 0.09.0 0.09.0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 65. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/0 z 3.04.0 0 70,00 0 70,00 0..0 0..0-9.09.04 30.09.04 30.09.08 rcnt wni zi ni 66. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/04 z 9.0.04 7 974,4 7 974,4 6.0.04 6.0.04-9.09.05 30.09.05 30.09.09 rcnt wni zi ni 67. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 6/P/04 z 9.0.04 3 74,50 3 74,50 6.0.04 6.0.04-9.09.05 30.09.05 30.09.09 rcnt wni zi ni 68. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw 9/P/04 z 9.0.04 97 05,97 97 05,97 6.0.04 6.0.04-9.09.05 30.09.05 30.09.09 rcnt wni zi ni 69. Sółdzilni Mizniw " Prjtnt" ul. Słnn Umw /P/04 z 9.0.04 7 87,00 7 87,00 6.0.04 6.0.04-9.09.05 30.09.05 30.09.09 rcnt wni zi ni 70. Rzzw Sółdzilni Mizniw ul. Głęzwi Umw 9/P/009 z dni 6.03.009 40 4,63 8 08,00 0.09.009 0.09.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni 7. Sółdzilni Mizniw ZODIAK Umw 0/P/00 z.03.009 54, 5 538,00 6.0.00 6.0.00-9.09.0 30.09.0 30.09.04 rcnt wni zi ni
73. Sółdzilni Mizniw ZODIAK Umw /P/00 z 0.05.00 547 40,74 6 85,00 9..00 9..00-9.09.0 30.09.0 30.09.04 rcnt wni zi ni 74. Sółdzilni Mizniw ZODIAK Umw 0/P/0 z 9.05.0 546 59,00 73 64,00 0.05.0 0.05.0-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 75. Sółdzilni Mizniw ZODIAK Umw /P/0 z.09.0 68 670,9 84 336,00.07.0.07.0-9.09.0 30.09.0 30.09.05 rcnt wni zi ni 76. Sółdzilni Mizniw "Enrty" ul. Kwitwi 8 Umw /P/009 z 9.03.009r 900 453,37 380 09,00 5.04.009 5.04.009-9.09.00 30.09.00 30.09.04 rcnt wni zi ni RAZEM: 463 97 583,6