& 1. Regulamin określa tryb postępowania z depozytami wartościowymi należącymi do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach.

Transkrypt

1 Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach Regulamin opracowano w oparciu o : - przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), - przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), - Dekret z dnia 18 września 1954r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz.U.Nr 41, poz.184 z póź.zm.), - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971r. w sprawie orzekania o przejęciu depozytów na własność Państwa (Dz.U.Nr 7, poz.78 z póź.zm.) I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa tryb postępowania z depozytami wartościowymi należącymi do osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach. 1. Depozytami wartościowymi są w rozumieniu regulaminu przedmioty wartościowe i dokumentarne. 2. Do przedmiotów wartościowych zalicza się: a) pieniądze zagraniczne i złote monety, b) kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie (biżuteria), c) zagraniczne papiery wartościowe, d) krajowe papiery wartościowe, e) polskie pieniądze obiegowe, f) inne przedmioty uznane za wartościowe. 3. Do przedmiotów dokumentarnych zalicza się w szczególności weksle, skrypty dłużne, listy gwarancyjne, książeczki oszczędnościowe, oryginalne dowody zabezpieczające prawo własności itp. & 1 & 2

2 Depozyty wartościowe wymienione w & 2, ust. 2 pkt a,b,c,d i e oraz w ust. 3 powinny być przechowywane w szafach metalowych zabezpieczonych przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą. Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach odpowiada za całość przyjętych depozytów wartościowych. Za przedmioty wartościowe lub dokumentarne nie przekazane przez mieszkańca, jego opiekuna prawnego, rodziców lub inne osoby do depozytu, DPS nie ponosi odpowiedzialności. & 3 II. Tryb postępowania z depozytami wartościowymi. & 4 1. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej lub w imieniu tej osoby rodzice lub opiekun prawny oraz inne osoby mogą przekazać do depozytu DPS posiadane przedmioty wartościowe i dokumentarne. 2. Osoba, która nie skorzystała z możliwości określonej w ust. 1 powinna być pouczona, że Dom Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumentarne nie przekazane do depozytu. 3. Dom Pomocy Społecznej w Rożdżałach zdeponowane środki pieniężne odprowadza na rachunek sum depozytowych w banku. Depozyty pieniężne prowadzi się dla mieszkanek na indywidualnych kontach imiennych. Raz na pół roku osoba prowadząca depozyty pieniężne mieszkanek sporządza imienne zestawienie salda rachunku. 4. Przelewy z rachunków sum depozytowych na imienne książeczki oszczędnościowe lub rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe mogą być dokonywane za zgodą Sądu dla osób ubezwłasnowolnionych.

3 Przedmioty wartościowe i dokumentarne wymienione w & 2 ust. 2 pkt a,b,c,d i ust. 3 przyjęte do depozytu powinny być zabezpieczone w sposób wykluczający wyjęcie lub zamianę przedmiotów bez naruszenia opakowania. 2. Dom Pomocy Społecznej bezpośrednio przy przyjmowaniu przedmiotów depozytu wartościowego powinien sporządzić w 3-ech egzemplarzach protokólarny spis przedmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1. Jeden egzemplarz protokółu otrzymuje mieszkaniec, drugi składa się wewnątrz opakowanego depozytu, trzeci dołącza się do akt osobowych mieszkańca. 3. Protokół zawiera następujące dane: - nazwisko i imię, data urodzenia mieszkańca i imię i nazwisko osoby przekazującej depozyt w imieniu mieszkańca, - nazwiska i imiona, stanowiska służbowe osób przejmujących, - szczegółowe opisanie przedmiotów (nazwa, rodzaj, jakość, cechy i znaki szczególne, ilość, wagę, kolor, ewentualne uszkodzenia, stopień zużycia itp.), - nazwiska i imiona, stanowiska służbowe osób obecnych przy przejmowaniu przedmiotów, opakowaniu i opieczętowaniu, - podpisy wyżej wymienionych osób. 4. Na opakowaniu depozytów zamieszcza się napisy określające: - nazwisko i imię, data urodzenia mieszkańca składającego depozyt, - rodzaj depozytu, - numer pod jakim wpisano do księgi depozytowej. 5. Przy otwieraniu depozytów należy zwrócić uwagę, aby pieczęcie i opakowanie nie były naruszone. 6. W razie stwierdzenia braku lub niezgodności między zawartością depozytu a spisem przedmiotów należy sporządzić protokół komisyjny, ustalający rodzaj braków, wysokość szkód oraz stan opakowania. Protokół należy przekazać Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, który jest zobowiązany do powiadomienia organów powołanych do ścigania przestępstw. 7. Wszelkie zakupy z konta sum depozytowych dla mieszkańców winny być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i dokumentowane rachunkami, które po adnotacji o pozycji i stronie wpisu do księgi inwentarzowej mieszkańca winny być przechowywane w dokumentacji Domu Pomocy Społecznej tak jak inne dokumenty finansowo-księgowe. & 5

4 Dom Pomocy Społecznej prowadzi księgę depozytów wartościowych o charakterze rzeczowym określonych w & 2, ust. 2, pkt a,b,c,d i ust. 3. Księga depozytów nie obejmuje polskich pieniędzy obiegowych, które deponowane są na koncie sum depozytowych. 2. Księga depozytów wartościowych powinna zawierać następujące dane: - numer kolejny, - nazwisko i imię mieszkańca, - datę urodzenia, imiona rodziców, - datę przyjęcia depozytu, - rodzaj przedmiotu wartościowego (nazwa, cechy, ilość, waga itp.), - data wydania depozytu, - nazwisko i imię osoby odbierającej depozyt, nr, seria dowodu tożsamości, - podpis osoby odbierającej depozyt. 3. Księgę depozytów wartościowych wraz z dowodami jej zapisów przechowuje się pod zamknięciem, odpowiednio zabezpieczoną w kasie DPS. 4. Indywidualne zakupy na życzenie mieszkańców wpisuje się do imiennych ksiąg inwentarzowych i postępuje dalej jak z innymi rzeczowymi składnikami majątku trwałego DPS. 1. W razie zgonu mieszkańca depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom po przedstawieniu dowodu uprawniającego do spadkobrania (stwierdzenia praw do spadku przeprowadzonego przez Sąd). Osoba odbierająca depozyt kwituje odbiór podpisem i datą a ponadto pracownik odpowiedzialny za depozyty spisuje numer i serię dowodu tożsamości i nazwę organu wydającego ten dokument. 2. Mieszkaniec otrzymuje swój depozyt wartościowy za zwrotem pokwitowania depozytowego (protokółu zwrotu, stanowiącego załącznik Nr 2). 1. Kwoty pieniężne z indywidualnych kont depozytowych mogą być pobierane raz w m-cu i wypłacane mieszkańcom posiadającym zdolność do czynności prawnych i swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi za pokwitowaniem w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życia codziennego mieszkańca. & 6 & 7 & 8

5 Pobranie środków następuje na imienny wniosek stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu. Wniosek podpisuje lekarz, dyrektor i główny księgowy. 3. Na życzenie mieszkańca ( za zgodą dyrektora) środki może pobierać i dokonywać zakupów wyznaczony przez dyrektora pracownik DPS, który rozlicza się z pobranych środków pieniężnych rachunkami imiennymi. 4. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pieniądze pobiera ustanowiony przez Sąd opiekun prawny lub upoważniona przez niego osoba, która za zgodą mieszkańca lub na jego życzenie dokonuje stosownych zakupów w celu zaspokojenia bieżących potrzeb życia codziennego. 5. Pobrana gotówka z kasy stanowi zaliczkę z której osoba pobierająca winna rozliczyć się niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 15 dni od daty jej otrzymania. 6. Osoba pobierająca pieniądze z konta sum depozytowych i dokonująca zakupów dla mieszkańców, tj. opiekun prawny lub inna upoważniona przez niego osoba winna złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wniosek ten po podpisaniu przez dyrektora i głównego księgowego Domu Pomocy Społecznej stanowi podstawę do pobrania gotówki. Podjęcie przez opiekuna prawnego gotówki z książeczki oszczędnościowej, bądź z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oraz gotówki z konta sum depozytowych powyżej 400 zł jednorazowo w ciągu miesiąca wymaga zgody Sądu a rozliczenie musi nastąpić jak w ust Przekazanie rzeczy zakupionych dla mieszkanek odbywa się za pokwitowaniem przez odpowiedzialne opiekunki z jednoczesną adnotacją na rachunku imienia i nazwiska, pozycji i strony imiennej księgi inwentarzowej do której należy wpisać zakupione przedmioty. 1. Inne przedmioty zakupione, jak np. meble, rowery, sprzęt sportowy, sprzęt radiowo- telewizyjny itp. opiekun jest zobowiązany wpisać do prowadzonej imiennej księgi inwentarzowej dla każdego mieszkańca. 2. Opiekun zobowiązany jest prowadzić także kontrolkę otrzymanych pozostałych rzeczy dla mieszkańca. Do kontrolki wpisuje się inne przedmioty na podstawie otrzymanych rachunków. 3. Zakupione przedmioty bądź rzeczy dla mieszkańca powinny być odpowiednio oznakowane przez trwały napis lub wszywkę z trwałym napisem w najmniej widocznym miejscu o treści: własność prywatna z imieniem i nazwiskiem mieszkańca. & 9

6 Dom Pomocy Społecznej minimum raz na pół roku przeprowadza kontrolę prawidłowości dysponowania i rozliczania depozytów mieszkańców przez osoby odpowiedzialne za te depozyty. 5. Opiekunowie prawni składają też informacje o poczynionych zakupach i stanie konta podopiecznych mieszkańców przed Sądem. & 10 Dom Pomocy Społecznej, w którym znajdują się nie podjęte depozyty wartościowe obowiązany jest wezwać osoby uprawnione do ich odbioru, wyznaczając dwuletni termin ich odbioru oraz wskazując na skutki nie podjęcia depozytu. & 11 Nie podjęte depozyty ulegają likwidacji stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów tj. Dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy (Dz.U. Nr 41, poz.184). & W przypadku opuszczenia Domu Pomocy Społecznej przez mieszkańca na dłuższy okres czasu (wyjazd do domu, szpital, sanatorium) i nie przekazania przedmiotów wartościowych do depozytu, dokonuje się spisu tych przedmiotów w pokoju, w którym przebywał lub u opiekuna odpowiedzialnego za rzeczy depozytowe mieszkańca. Spisu przedmiotów dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel samorządu mieszkańców a gdy go nie ma, pracownicy DPS. Spisane przedmioty należy odpowiednio zabezpieczyć i przekazać do depozytu, sporządzając protokół w trzech egzemplarzach. 2. Tryb postępowania opisany w ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci mieszkańca.

7 - 7 - II. Postanowienia końcowe. & 13 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach zobowiązany jest do wyznaczenia osób celem przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli postępowania z depozytami mieszkańców. & 14 W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące postępowania z depozytami rzeczowymi tj. przepisy Kodeksu cywilnego o rzeczach znalezionych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejęciu depozytów na własność Państwa (Dz.U. Nr 7, poz. 78 z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) & 15 Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

8 Zarządzenie Nr 21/2003 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach. Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) postanawiam, co następuje; Ustalam Regulamin trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. & 1 & 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu oraz osobom odpowiedzialnym za depozyty wartościowe w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach. Traci moc Regulamin trybu postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach nadany Zarządzeniem Nr 4/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. & 3 & 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

9 Załącznik Nr 1 do Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w DPS w Rożdżałach PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DO DEPOZYTU PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH I DOKUMENTARNYCH PANI... (imię i nazwisko mieszkańca) W dniu... Pan/i... (imię i nazwisko osoby przekazującej depozyt) przekazał/a do depozytu następujące przedmioty wartościowe: Szczegółowo opisać przedmioty: nazwa, rodzaj, jakość, cechy i znaki szczególne, ilość, waga, kolor, ewentualne uszkodzenia, stopień zużycia itp. wartość przedmiotu (szacunkowa) w dniu przyjęcia do depozytu (imię, nazwisko, podpis osoby przekazującej przedmioty do depozytu) (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby zobowiązanej do prowadzenia depozytu)... (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpisy osób obecnych przy przejmowaniu przedmiotów, opakowaniu i opieczętowaniu depozytu)

10 PROTOKÓŁ ZWROTU DEPOZYTÓW MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU ODEJŚCIA Z DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 2 do Regulaminu postępowania z depozytu wartościowego w DPS w Rożdżałach PANI... (imię i nazwisko mieszkańca) od dnia... nie jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach z powodu (podpis pracownika socjalnego) PANI... pozostawiła w depozycie następujące przedmioty wartościowe, środki pieniężne i nie rozliczone należności. 1) Przedmioty wartościowe i dokumentarne o których mowa w & 2 ust. 2 pkt a,b,c,d,e oraz ust.3 Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi. (Szczegółowo opisać przedmioty: nazwa, rodzaj, jakość, cechy i znaki szczególne, ilość, waga, kolor, ewentualne uszkodzenia, stopień zużycia itp. wartość przedmiotu (szacunkowa) w dniu przyjęcia do depozytu) (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby zobowiązanej do prowadzenia depozytu) 2) Przedmioty wartościowe, o których mowa w & 2 ust. 2 lit. f Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w DPS w Rożdżałach. (Szczegółowo opisać przedmioty: nazwa, rodzaj, jakość, cechy i znaki szczególne, ilość, waga, kolor, ewentualne uszkodzenia, stopień zużycia itp. wartość przedmiotu (szacunkowa) w dniu przyjęcia do depozytu) (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby zobowiązanej do prowadzenia depozytu)

11 3) Środki pieniężne na koncie depozytowym w kwocie (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby zobowiązanej do prowadzenia depozytu) 4) Rozliczenie należności (np. za pobyt w DPS, zakup leków, pampersów) : - do zwrotu kwota... - do zapłaty kwota (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis osoby zobowiązanej) Adnotacje pracownika socjalnego dotyczące sposobu postępowania z w/wym. depozytami wartościowymi: (podpis pracownika socjalnego) Zatwierdzam: GłÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

12 ... imię i nazwisko mieszkańca adres Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania z depozytami wartościowymi w DPS w Rożdżałach Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach W N I O S E K Zwracam się z prośbą o wypłacenie z konta depozytowego kwoty:... słownie zł;... Powyższą kwotę przeznaczę na: (podpis lekarza)... (data i podpis mieszkańca) Adnotacje pracownika zajmującego się dokumentacją mieszkańców zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (data, podpis czytelny lub pieczątka imienna) Decyzja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach oraz Głównego Księgowego GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR Kwituję odbiór gotówki w zł:... słownie: (imię, nazwisko i podpis osoby obecnej przy odbiorze pieniędzy)... (data i podpis)

13 ... Załącznik Nr 4 (imię i nazwisko) do Regulaminu postępowania... z depozytami wartościowymi w DPS w Rożdżałach... adres DO seria... Nr... wydany przez... w... Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach W N I O S E K Zwracam się z prośbą o wypłacenie z konta depozytowego mieszkańca Imię i nazwisko... kwoty:... słownie zł;... Dla mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach jestem...(np. opiekunem prawnym lub osobą przez niego upoważnioną). Wypłaconą kwotę przeznaczę na zakup... dla mieszkańca.... (data, imię i nazwisko, czytelny podpis) Adnotacje pracownika zajmującego się dokumentacją mieszkańców zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (data, podpis czytelny lub pieczątka imienna) Decyzja Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach oraz Głównego Księgowego Główny Księgowy Dyrektor Kwituję odbiór gotówki w zł :... (słownie:...).... (data, imię i nazwisko, czytelny podpis)

14