Grupy. za okres (22)

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. za okres od 1 kwietnia 21 roku do 3 czerwca 21 roku Spółka IQ Partners S.A. z siedzibą przy ul. Wołoska 7 w Warszawie, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 2949,NIP: , REGON: ; z kapitałem zakładowym w wysokości , zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski Prezes Zarządu tel. +48 (22) 567, fax +48 (22) 567 1

2 Spis treśś ci 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności i, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Grupie Kapitałowej. 3. Wybrane dane finansowe. 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów. 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Strona 2 z 9

3 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wynikii finansowe. Drugi kwartał Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. to kolejny kwartał, w którym Grupa Kapitałowa odnotowała zysk netto. Zysk netto na koniec okresu zamknął sięę wynikiem na poziomie 422. Potwierdza to bardzo dobrą sytuację finansową spółek wchodzących w skład, stale rosnącej Grupy Kapitałowej IQ Partners S.A. Grupa Kapitałowa odnotowała kolejny wzrost kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej do kwoty w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wartym podkreślenia jest wzrost akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności o kwotę ok. 6.. W bieżącym okresie Grupa Kapitałowaa zainwestowana kwotę ok w pięć nowopowstałych spółek. Dokonano również przeniesienia wszystkich posiadanych przez IQ Partners S.A. akcji spółek Screen Network S.A., SITE S.A. oraz Cube Group S.A. do IQ Venture Capital s.à r.l., podmiotu w 1% zależnego od IQ Partners S.A. W dniu 18 czerwca 21 r. Spółka SITE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect, osiągając kapitalizację ok Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitentt podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działaniaa nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w Grupie Kapitałowej. w dniu 12 kwietnia 21 roku Spółka zależna Zakupy.com S.A. zawarła ze Spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. Umowę objęcia akcji. Na podstawie ww. Umowy Zakupy.com S.A. objęła 2.. (dwa miliony) akcji serii D po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję, to jest za łączną kwotę 2.. zł (dwa miliony złotych), w dniu 7 maja 21 roku Zgromadzenie Wspólników IQ Venturee Capital s..à r.l. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższono kapitałł zakładowy z kwoty 63., EUR (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy euro) do kwoty , EUR (słownie: trzech milionów czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu euro) tj. o kwotę , EUR (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta euro) poprzez ustanowienie 22.4 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej 126, EUR (słownie: sto dwadzieścia sześć euro) każdy udział. Zgodnie z przywołaną uchwałą Strona 3 z 9

4 wszystkie nowe udziały miały zostać objęte przez IQ Partners S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci: 5.. (słownie: pięciu milionów) akcji serii A oraz (słownie: ośmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu czterech) akcji serii E Spółki Site S.A. stanowiących 55,34 % udziału w kapitale zakładowym Site S.A. i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Site S.A (słownie: trzech milionów) akcji serii A Spółki Screen Network S.A. stanowiących 57, 14 % udziału w kapitale zakładowym Screen Network S.A. i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Screen Network S.A (słownie: miliona pięciuset tysięcy) akcji serii A Spółki Cube Group S.A. stanowiących 14,85 % udziału w kapitale zakładowym Cube Group S.A. i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Cube Group S.A. w dniu 13 maja 21 roku IQ Partners S.A. w związku z wykonaniem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzeniaa Wspólników IQ Venture Capital s.à.r.l. z dnia 7 majaa 21 roku oraz w celu wniesienia wkładów na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, podpisała porozumienia w sprawie przeniesienia własności ww. akcji na IQ Ventures Capital s.à.r.l. Własność ww. akcji przechodzi z dniem podpisania przywołanych porozumień oraz wydania dokumentów i odcinków Akcji na rzecz IQ Venture Capital. w dniu 17 maja 21 roku została zawiązana spółka pod firmą Mobile Partner Spółka Akcyjna, w której IQ Partners S.A. objęła 5.. (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 5., złł (pięciuset tysięcy złotych) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. po 1 gr (dziesięć groszy) za każdą akcje. Akcje w kapitale zakładowym Mobile Partner S.A. zostały również objęte przez spółki zależne od IQ Partners tj. Ventures Hub sp. z o.o. oraz B2B Partnerr sp. z o.o. Spółka Ventures Hub sp. z o.o objęła 3.6. (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela seriii A, o łącznej wartości nominalnej 36., zł (trzystu sześćdziesięciuu tysięcy złotych) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. po 1 gr (dziesięć groszy) za każdą akcje, w związku z czym posiadaa 31,3 % akcji w spółce Mobile Partner S.A. dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Mobile Partner S.A. Spółka B2B Partner sp. z o.o. objęła 2.5. (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej Strona 4 z 9

5 25., złł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. po 1 gr (dziesięć groszy) za każdą akcje, w związku z czym posiada 21,55 % akcji w spółce Mobile Partner S. A. dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadze niu Mobile Partner S.A. IQ Partners S.A. posiadaćć będzie bezpośrednioo oraz pośrednio poprzez Spółki zależnee Ventures Hub sp. z o.o. i B2BB Partner sp. z o.o., 85,74% akcji w kapitale zakładowym Mobile Partner S.A. dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Mobile Partner S.A. w dniu 26 maja 21 roku spółka zależna InQbe Sp. z o.o w związku z realizowaną strategią objeła udziały / akcje w trzech następujących spółkach: 1. Power Price S.A. z siedzibą w Warszawie, której InQbe Sp. z o.o. objęła 5 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5., zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych). Objęty pakiet akcji stanowi 49.99% kapitału zakładowego Power Price S.A. InQbe Sp. z o.o. zobowiązał się w terminie do 31 grudnia 21 roku objąć dodatkowe akcje za łączną kwotę do 65., zł (słownie: sześciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych). Przedmiotem działalności spółki będzie stworzenie internetowej platformy handlowej B2B, skierowanej do producentów, importerów i wyłącznych dystrybutorów. 2. Exlibris Sp. z o.o. z siedzibą w Tolkmicku, w której InQbe sp. z o. o. objęła 4.5 (słownie: cztery tysiące pięćset) udziałów w Exlibris Sp. z o.o. za łączną kwotę 45. zł (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy złotych), stanowiących 49.99% kapitału zakładowegoo i dających tyle samo głosów. Spółka prowadzićć będzie działalność wydawnicząą w oparciu o technologię cyfrowego druku na żądanie, umożliwiając każdemu zainteresowanemu wydanie własnej książki w bardzo konkurencyjnej cenie. 3. Obiadowo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w której InQbe Sp. z o..o. objęła 4.75 (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów za łączną kwotę 475. zł (słownie: czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych), stanowiących 49.99% kapitału zakładowegoo i dających tyle samo głosów. Spółka w oparciu o internetową platformę zapewni możliwość grupowego zamawiania posiłków przez pracowników firm. Do dnia dzisiejszego InQbe Sp. z o.o. zainwestował w 9 innowacyjnych firm łącznie około 3.5., zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Strona 5 z 9

6 w dniu 18 czerwca 21 r. spółka SITE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect, osiągając kapitalizację ok. 8 mln zł w dniu zamknięcia notowań. IQ Partners S.A. posiada poprzez IQ Venture Capital s.a r.l % udziału w kapitale. w dniu 23 czerwca 21 spółka zależna Ventures Hub Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu inkubatora technologii informacyjnych i komunikacyjnych zawiązała spółkę Awiemto.pl Sp. z o.o.. W spółce tej Ventures Hub Sp. z o.o objął 356 (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1, zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości 356., zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy złotych). W rezultacie Ventures Hub Sp. z o.o. posiada 3,69% udziałów w kapitale zakładowym Awiemto.pl Sp. z o.o.. Jednocześnie Ventures Hub Sp. z o.o. zawarł z pozostałymi udziałowcami Awiemto.pl Sp. z o.o. umowę inwestycyjną, na podstawie której zobowiązał się do objęcia dodatkowych 4 (słownie: czterech tysięcy udziałów) o wartości nominalnej 1, zł (słownie: sto złoty) każdy, o łącznej wartości 4., zł (słownie: czterystu tysięcyy złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki określone w tej umowie inwestycyjnej, a związane z postępami prac w realizacji przedsięwzięcia. Spółka Awiemto.pl Sp. z o.o. to podmiot, który będzie oferował rozwiązania internetowee wspierające naukęę dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Strona 6 z 9

7 3. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Za okres do Za okres do Za okres do Za okres do Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Amortyzacja Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto okresu grupy Zysk (strata) netto okresu przypadającyy udziałowcom mniejszościowym Zysk/strata na jedną akcję podstawowy( w zł) Zysk/strata na jedną akcję rozwodniony( w zł) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa trwałe, w tym: Należności długoterminowe Aktywa obrotowe, w tym: Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny, w tym: kapitał podstawowy kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Wartośćć księgowa na jedną akcję ( w zł) (211) (166) 8 14 (6),4,189,4, (44) (149) ,517 1, (15) (37) (279) (357) (337) (2) (,163) (,163) , (442) (824) (641) (916) (842) (74) (,385) (,385) ,84 Strona 7 z 9

8 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody (inne niż przychodyy finansowe) Przychody finansowe Koszty ogólnego zarządu, w tym: Amortyzacja Za okres do Za okres do Za okres do Za okres do (1 174) (2 133) (166) 6 79 (2 311) (3 455) (44) 6 44 (3 939) (2 29) (279) 1 62 (6 624) (3 881) (641) Pozostałe koszty (inne niż koszty finansowe) (479) (872) (33) (518) Koszty finansowe (181) (231) (51) (176) Udział w zyskach (stratach) spółek wycenianych MPW (214) (367) (126) (243) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy, w tym: część bieżąca część odroczona Zysk netto okresu (211) 219 (56) (73) (37) (5) (5) (357) (824) (92) (75) (17) (916) średniaa ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk/strata grupy na jedną akcję w zł * Podstawowy za okres Rozwodniony za okres ,4, ,189 (,163),189 (,163) (,385) (,385) Zysk netto okresu (357) (916) Inne składniki całkowitego dochodu: Skutki wyceny aktywóww finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitegoo dochodu Inne składniki całkowitego dochodu (netto) Całkowity dochód okresu sprawozdawczego (25) (51) (7) 31 (326) (916) Zysk (strata) netto przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej akcjonariuszy mniejszościowych 14 (6) 573 (151) (337) (2) (842) (74) Całkowite dochody przypadające na: akcjonariuszy jednostki dominującej akcjonariuszy mniejszościowych 122 (6) 794 (151) (36) (2) (842) (74) Zysk na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu Strona 8 z 9

9 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Aktywa trwałe (długoterminowe) Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Finansowe inwestycje długoterminowe, w tym: Akcje i udziały w jednostkach wycenianych MPW Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne aktywaa trwałe Wartość firmy jednostki zależne Wartość firmy jednostki stowarzyszone Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Należności handlowe Pozostałe należności Finansowe inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowee Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywaa obrotowe Suma aktywów Stan na r. Stan na r. Stan na r Pasywa Kapitał własny przypadającyy akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) Akcje własne Pozostałe kapitały Zysk okresu (3 56) 57 (3 3) (842) (2 752) ( 712) Różnice kursowe z przeliczenia 1 Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych w tym udział w wyniku (149) (74) (151) Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe zobowiązania i rezerwy długoterm. Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterm Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowee Suma pasywów Wartość księgowa w zł Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,517 1,84 1,81 Strona 9 z 9