!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Transkrypt

1 ! """

2 !"! ###

3 !*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* '! +,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- *!.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "# "#!$%&!'( ) ') '%$*'+!,!$-,. /0&12$3#) /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*,!!4$%!$!'+!5!!',!4$'(!&!5!',!,) 0$'%$$'($%,, $!43'*'!$&&,,, '14!,,. $*6.,7 8%$!''(!&!$!7 -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!4$'(!&!).!4$!$''($'($&)).!4$'(!&!5!')) 2! &(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'* 7!"3$$*$#94*'4''*14'(%) 7 +#'!!$'!13$3'$3') 7 :!'$##3#) 7) "!$2!3$) 7 1*$'3'!*'41'4'*'$4*') 7, +#'$'3'#!0!$9'(&*''(), 7. +#''3''(!2!2'(), 77 ;$$'14!),

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

7 $$4*' L'*131'4&13#!$9'(& *''(#!)=0#41=70#4>0)A?9!9' <$4'0 /+<!'*! )==0=#419!)70#4>0=A?&-'#+$!!''(3$'(:M '*!,)=0#41 9!9'0#4>0A? <'3'!'#'#$0!'#!4411'0/+# <#04!#!#J'% 0$!#!#0'*!,7=0)#419!7,0#4>0A?&-'# $4&$4''('*!).,0=#41,=0#4>,0,A?9! 9' $'3'##*'#0!'#'#$ #*'###$!#!&-'# =70#4>0A?'*!,=.0#4,

8 $$4*' '! +, H ;4!&!0)AC07AC0%$!2#!'#8 1'! 0AC4 9'$$4!40AC1'$##A C4L$1*$!$0AC1'!$0AC'* 19!20.AC&!$#0=AC4##!4!%!$%9 $#0$#!2%!4$32&!0&&!4 0AC1'!0AC4<##4!0=AC1'0,AC 40'&$#3!#'%&#4!$609$1'0 1!!22!!#'$&1'(!#!$$1#;$! $&!401'04!''(*$&1'(3 %$#2!401'#%#0'* <!2$#!2'$'#!0$'1$4#9!$9$4'!3094$!*'%!$'3'!2!I!%43#94*6'!%9%!$'%4'('(F%I&$##916 '!4!!!*4$!3'##&#%!$#';'6092!!$92!09!#!3!2'3#09 %3$1*$$0''!#'!2$!*'%!$' &9*&$+#12$3''(!#.

9 $$4*' #&,I!$+4'/''$9!%##0AC04'!+4'!!!2#0AC;!+4'1!'3&9!$#'9*'' 9#!-;*!I/!$$0AC0'#19$!4 ;!#4494'6!24#!#+4'0$%$#+4'!$$19$4%%'$$!'4'($'(4-$'4+4'% L$%4!%>L?0!0AC 4!%!+4'#9'6'3 )03!313'3!319'%$4%!$!$#'( ;&')+4'$$1!3%#'4+4'%L ;4'$429>?-''24!$'419!& ''( +'!19$0A$409!'L!6#####$-';'1'#!& ''(12$!&+4'$'4*$#! 7

10 $$4*' 8 <CEL!3%29!'#$$)007!1%'31 3!43'#!2'#!&09*#-!M$4>M$?%! %'!4!&>?#'($1''$44*'% >?/2*6'!&1!209#9!$6$& 3''(!20#4!0$9M$!#!2$4'#'$4%4'29 '9!2I#'!%$#)01'01'$4#-!% '*8#'%!93'!2!%94!' F$'*!%4!4$1!2%4#+' '( M@?"$-''419!&''(!6 %;!!0,A$0=A$$4#-!% ;$4!#'3%4'3!3$4-4!4#%&'(1& 6!2&9%F$'*4!!%4!%4'( &3''(!2#9%'64!10!%!'%!$' #'6%4'(#!3''( '!209!%'#9*614!)0 %42$# =

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

13 $$4*' *!., $$!!L'( 1*3''($K&$'% &'%!4$% $ M!% *! +( I) ;'193'#7C"3$ +#09$,4'!$ '8/$!$13#0,.,.''(F /8/$!$1308 *'#48J9$'03'*'#4,.,.(0!3''(A $%F /8/$3''($A%!&;4#"%#$F / 8/$'2!*'1,,0#4&8 <2!30$2% $02!#4%0!!4$%!$I$$,4' :!'$4!#'!I&'(!3'+!$4 $4F /8/$12$!'!$9!9)4L1''8/$! $##$#3'#!!$ $9'!+#!'!2 $4*'# ;!'!'2+!3!$!L' 1*3'$K&$'% &'%!4$% $M!% J) ;$''!! 3$$4#!;!;!0P;$!$'%! 3$%3'!&!&#49#B4! F#<N4#!'3'#$!&' 04*'!$'('!&!'3'!&B4! F#<N4# '!1*63!!2%! 3$%!3%!&

14 $$4*' *! +(H)1 08 "';4"%#$ $''3B%2$#' '$L$'193'3!&43$'2 $$L$'$!!2!23'H!K! F;I' $'3'$L$' 1L'! ;'$'3'$L$' E!' ;'$'3'$L$' 4!!$<' $L$' B%$#' /$L$' <%4 /$L$' E /$L$' ;4!! /$L$' <!:# /$L$'!! F;I' $'3'$L$' 1L'! ;'$'3'$L$' E!' ;'$'3'$L$' 4!!$<' $L$' <%4 /$L$' E /$L$' ;4!! /$L$' <!:# /$L$' +J ;$#'"3$ +#'193'#C09B' ''%+';'!"3$!#$-#' ;$#'$L$' $$ +!!;'!"3$ 193'30!&43$'2"3$ $L$'!$$''"3$3!&43 $'23'340'3'3!2$'' $"3$$!!2!23'H!K! E%EN%4!"3$0/@ <%$ ;'!"3$ $! ;'!"3$ % ;'!"3$ + ;'!"3$ B;9-! ;'!"3$!! E%EN%4!"3$0/@ <%$ ;'!"3$ B''' ;'!"3$ $! ;'!"3$ % ;'!"3$ B;9-! ;'!"3$

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

21 $$4*' ;1!%'1!%#''(&$9'(0 #!#!'$ A$#$%!$-*>$$!14%V 14%M'(4!? '4!'%&4'(%'(!!2!23'H #!'14%'''(14%''($'($!21!>##$4*'9,$?$A$##0 #!'!%#'&#'(&$9'(14!.A$##0 #!'1!4!&!'(=A$#0 #!'14%'#4'(>9,$?$#A ;1!#!#''(&$9'(4$#!23'!'H #!,4'(14%'2,#4$$4$#!!0 #!$&'(!14%'##73'32#4$$4$# 19!'0 #!)4'(14%'3'32#4$4$%1&#''( ;1!+!!14'%$!$##!14%'W2,#4$4$% 4!2=#4$4#!'($'3%&4'$$*'#&#!14%' #4'($4$!!#3$4% %0$4%$!#2%##!14%'2#4$$4$#! %'%

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

24 $$4*' #+89 ' )!!#1*'$$$9#$!21!#0'#$!#!#3$4%0+3'!!#+'4*'!%$!2'(#'($4+# ) +4#'#H %$$!24$!'!+1*'!'$&+!($40!1*6$*6!'0 &9&0$!!$$$4'(14&0 9!!$$1'-!$2!!!'(#$1'!!#0# 1'31#'0 3$490'3%'2!!#0 ;44'14&!3''(1*'"L@ )! )A&$!)0! ) ) 0&$430!!430 4+'3414'3#'!1!%!!#$!2'(#$& ;4 #"$%S$9!*'T!!# )!SL9!F*6X44 T%#$'2<$#B!!%4%0 4!%'$!21'*'414!M# ) ##2!3%$2 '*69!!#04!3'2+4$!$&+!'(2!3+*6 $4+#

25 $$4*' *!- 6)$,J( ;Y409'3)!36$4!!!$##! %!$0'9!2!1%$!14'2& #'(0'4-''419!&''(;4#!$$149!$6!2$9!&''(L0'%4!6&!1%!%!$'%0$$1'2!#!6!212$'2#0 $&9$$'(&0$2$1%&!#:#&9'1 2&$$4*'10#!$ L!$#$&$4%!$!$#'(>)0)AC*?!!'3'& +$#4'(#!%%!%$!%!$!$#'(3%&43!'3##'3;4'(#!3''(#9$'6!%9L!$# $&#!'('3$$6!14'''(#*'>'2*6'4'( 4&''(!$?!'$&0!$#$&!#''( 36%&4!'#'$3'!2%$' ;$$&$4+#4'(#!3''($$1!!14'4#& 9 #!#9'6)'&!3'!#' $''(0&96!2$''(!''(02!!4$4*'0 &#%612$2!%1% 3'$%2#!24!%04'*!'(40#!'+!4'( 494'6!2#09$!'4+#1$'+!4%12$!2#6B9#6 %*6+4$%1&4*6$!&*'!3'%;3 #099%!$'!2&#!!'(1!'(9!#$!& *'#9$'6&949*''(19 L1&'#'2*'9)%'419!&''( 0&1*$9!2!$$!%@+9!#9$!!!#!+2!'(4#&0&'3$1'!'$ %'#! ;!)49&916$%2#94*62!1'39-!1% $$##'%M$!'% )

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

30 $$4*'! 0 *1 0!&+!K!!! <= " <= " +<#"8" <#'( =7,,0 7)0=A ==70 70A 0A <#4'(1''(,,.0 0A,,)0, )0=A 07A 0( *-* L -KK/ L 'L D G3'$!#13#$$ ;!413-1'4&$#313'(0&'($'* &!7)0=A;13'(4'(1''(2!$#13@8>=0=A? 8 <>0A?, 0 * 0!& &!!K!!! <= " <= " +<#"8" K$'('(193''( $N%( =70= 07A 707 ),07A.0,A <# 7=)0. ),0A.))0 0A >0=A? 0( 2/ L -'2 L 'L $!4' )0 Z.0 Z >0A? "13$$,0) Z 70, Z,0A +$J$ ) *-* Q -KK/ Q 'L =

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

36 $$4*' 4 *'( ' *!4$!B!&&!.0,#41'!!*',=0#4 4%'#!8$!!&&!'*( 7!! 7 '(!/<B&!-( 19!$A1'!!*' 0.#4!3%2%4%'#! 8' 8 '(E!%'!!*'0#4>$H(? 1'!!*'707#4!3%2%&4#! 97:76:76 ;!!4$#'(!&!!&%42$8/$ #-*(!$!'$$!$9 & ;<;< ;!&:@'!!*'=0,#4>$H/(?1'!!*'70#44%'#! 6=' 6=' "!J'!3%2'(&!2/( 1'!!*' 0#4'( % ' % ;!&M%'!!*'-( 1'!!*',0.#44%'#! >! ' >! "!P4!3%2'(&!0.=#4>$HK(?19!1'!!*'0=#4!3%2%'(

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

38 $$4*' /!- "P $!3#3!!3$#$*'!!&''4*'B#4*6!&''4*'#%#9169!97AL'*!&''4*' &!=07A1$$9! $##4*'!&'#% 9!14$!$!$$'3'$*'$4 %!$-*$-%$ 5<:" >!? $.).,.7=7 '4#''%9-4#$9'( %9-7 7)= 4'$!(,,= ) '%'' '.,. 6()H 2K2' 2 F ) M$!$! ==7 =,, M$!3' )= )7)7 F ) 'K K/K'' ) ;L> K2L 2K2L 44'#%&'($'%4'%&$''( ;!&''4*'*!9!0)&$%$!+$!!'(0A0'#&%&!'#! ;#'1!%&+#$'"'% ;4%"%#$'.,#4! 2!+$!!'(.

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

46 $$4*' 2! &( 2! +J(I $ 1 H 14%&+!'( 2! #&(!"!$JJ J ;$%+#'!$'(0$-!13$3'$3'!$.' E'1'!$!&13$3''($!!9H 8"E+#9T +"###"03"4 +"# :40@6+9 +<#"8" E%EN%4,),) <%$ = = 0( -** -** 2! 3((J( $!494$##3#!'0&11$' 413'!'#!##'('(9 ;4$!49$42'-$419'$4%' $#$#41$!'49$%$#0&'(3'*6!1&*6A &!'( 2!' +,J!!$2'(!3$$!2L'( 1*3''($K&$'% &'%!4$% $M!% $ *$'!%+!0&#'(!1401!%!*'"%42$!'+2$4*'0!23!!*'41'4'*' )

47 $$4*' 2!/ #&(J(I1)1 6&E /+<!34#!!$$''($&1'($#!'#$44&G3'*613-%>?'*!)0#4/'(!,#! '(/+&<'('(0#!#4# ###%4*'$*)"13###%4*')!3 $$70.A70A'(13-7.' /+<$!'$#'(0&%3A'(2!'(*$&0&9$-'!'$$#G3'*613- %>?'*!,0#4/!3)#!/+& H =H!!! G3'*613-!&14%'$-*!).0#4## #%4*'$#!3' = 7H!"! G3'*613-!&4!&!'($-*!=07#4 "134!&!'(###%4*'$!307A0$4$40A $4$4.70A*'#4%&# 2!- #&(J1,,1 ;44'1'3''(!2$!3$#0%#*'#$4!219%41 %#$#!'14'!2-$'3''(13-!.)!2-3'32 =.0.#40$'3''(4*'==!2-3'32)0,#4 ;4!2!2$!3$#41%#$#!'-!$'3' *'0&'(!*6$'($%!'!1'#A&!'( "$#9$$''(!2-'3''(!24$!3$#0%# *'#$4!219%41%#$#!'14'0&9!!!2 3'!3%9$4*'+! 2!2 $ $'14!!3!$0&!$'$4!$+!# ),

48 C Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2013 roku Warszawa, listopad 2013

49 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Jednostkowe dane finansowe Banku Pekao S Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A.. 14 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A Rachunek przepływów pieniężnych Banku Pekao S.A.. 18 Noty objaśniające Informacje ogólne Skład Grupy Oświadczenie o zgodności Istotne zasady rachunkowości Zastosowanie szacunków i założeń Zarządzanie ryzykami Informacje dotyczące segmentów działalności Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu Zyski (straty) na sprzedaży Ogólne koszty administracyjne Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Utrata wartości Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych Podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i kapitale własnym Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na jedną akcję Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Należności od banków Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Rachunkowość zabezpieczeń Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Rezerwy Zobowiązania warunkowe Transakcje z jednostkami powiązanymi Zdarzenia po dacie bilansu Załączniki do sprawozdania finansowego... I Załącznik nr 1 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku.... I Załącznik nr 2 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.... III Załącznik nr 3 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.... V Załącznik nr 4 Słowniczek... VII Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 2

50 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) Skonsolidowany rachunek zysków i strat NOTA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 3 KWARTAŁY 2013 OKRES OD DO DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA RAZEM 3 KWARTAŁY 2012 OKRES OD DO DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Zyski (straty) na sprzedaży kredytów i innych należności finansowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności zobowiązań finansowych Dochody z działalności operacyjnej Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe kredytów i innych należności finansowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności zobowiązań pozabilansowych Wynik z działalności finansowej Ogólne koszty administracyjne wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze pozostałe koszty administracyjne Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Wynik z tytułu pozostałych rezerw Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Koszty z działalności operacyjnej Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały niedające kontroli Zysk na akcję (w złotych na akcję) 19 podstawowy za okres 7,79 0,07 7,86 8,32 0,11 8,43 rozwodniony za okres 7,79 0,07 7,86 8,32 0,11 8,43 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 3

51 Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) NOTA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA III KWARTAŁ 2013 OKRES OD DO DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA RAZEM III KWARTAŁ 2012 OKRES OD DO DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu dywidend Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Zyski (straty) na sprzedaży kredytów i innych należności finansowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności zobowiązań finansowych Dochody z działalności operacyjnej Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe kredytów i innych należności finansowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności zobowiązań pozabilansowych Wynik z działalności finansowej Ogólne koszty administracyjne wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze pozostałe koszty administracyjne Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych Wynik z tytułu pozostałych rezerw Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Koszty z działalności operacyjnej Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały niedające kontroli Zysk na akcję (w złotych na akcję) 19 podstawowy za okres 2,49 0,01 2,50 3,00 0,04 3,04 rozwodniony za okres 2,49 0,01 2,50 3,00 0,04 3,04 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 4

52 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) NOTA III KWARTAŁ 2013 OKRES OD DO KWARTAŁY 2013 OKRES OD DO III KWARTAŁ 2012 OKRES OD DO KWARTAŁY 2012 OKRES OD DO Zysk netto Przypadający na akcjonariuszy Banku Przypadający na udziały niedające kontroli Inne składniki całkowitych dochodów Pozycje, które są lub mogą być reklasyfikowane do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów Inne składniki całkowitych dochodów (netto) Całkowite dochody razem Przypadające na akcjonariuszy Banku Przypadające na udziały niedające kontroli Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 5

53 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) NOTA AKTYWA Kasa, należności od Banku Centralnego Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności z tytułu leasingu finansowego Instrumenty zabezpieczające Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa przeznaczone do sprzedaży Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa AKTYWA RAZEM PASYWA Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) Zobowiązania wobec klientów Instrumenty zabezpieczające Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy Pozostałe zobowiązania ZOBOWIĄZANIA RAZEM Kapitały Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) Udziały niedające kontroli KAPITAŁY RAZEM PASYWA RAZEM Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 6

54 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013 roku Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM Kapitał własny na Opcje menadżerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadżerskich Całkowite dochody Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Zysk netto za okres Podział wyniku za rok ubiegły Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Pozostałe Sprzedaż aktywów netto PJSC UniCredit Bank Pozostałe korekty konsolidacyjne Kapitał własny na Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 7

55 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (cd.) (w tys. zł) (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na Opcje menadżerskie Realizacja opcji (emisja akcji) Wycena opcji menadżerskich Całkowite dochody Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Zysk netto za rok obrotowy Podział wyniku za rok ubiegły Wypłata dywidendy Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały Kapitał własny na Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 8