UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS"

Transkrypt

1 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2008 / March 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of status by types Data wykluczenia Exclusion of status date 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 811 Ipopema Securities SA 812 Opera Dom Maklerski Sp. z o o 813 Toyota Bank Polska SA 814 X-TRADE Brokers Dom Maklerski SA 00, 06, 20,, 52, 61, 80 01, 46 01,, 46 01, 11, 21, 28, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 817 Bank BPH SA 855 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 858 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 901 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 902 ING Securities SA w Warszawie 904 Profit4U Dom Maklerski S.A. 905 Bank BPH S.A. 906 Bank Millennium S.A. 912 Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 914 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 915 Dom Maklerski BZ WBK S.A. 916 Dom Maklerski Polonia Net SA 920 Bank Gospodarki Żywnościowej SA 922 DM Banku Handlowego SA 924 Bank Handlowy w Warszawie SA 01, 06, 12, 21, 26, 34 00, 10, 18, 20, 38 00, 18, 20,, 80 00, 20,, 80 01, 06, 08, 11, 21, 22, 26, 34, 35 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 06, 26 01, 06, 12, 21, 26, 34 00, 10, 20, 37, 38 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 01, 06, 11, 12, 21, 22, 24, 26, 34, 35, 36 01, 06, 08, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 01, 06, 21, 26 01, 06, 11, 21, 26, 34, 35 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 36 00, 10, 15, 16, 20, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62 63, 64, Bank Gospodarstwa Krajowego 928 Nordea Bank Polska SA 929 Unicredit CAIB Poland SA 936 Raiffeisen Bank Polska SA 938 Bank Współpracy Europejskiej SA 942 Dom Maklerski Amerbrokers SA 945 ING Bank Śląski SA 00, 20, 01, 06, 08, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 00, 10, 20, 38, 52, 61, 78 01, 06, 11, 12, 21, 26, 34, 35 00, 10, 18, 20, 38, 53, 80, 95

2 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2008 / March 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of status by types Data wykluczenia Exclusion of status date 946 GETIN BANK S.A. 950 Dom Maklerski Penetrator SA 952 Narodowy Bank Polski 954 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 955 Euro Bank S.A. 956 Millennium Dom Maklerski S.A. 957 Dominet Bank S.A. 958 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 959 Erste Securities Polska SA 960 Noble Bank S.A. 962 Bank Ochrony Środowiska SA 965 Beskidzki Dom Maklerski SA 966 Bank DNB Nord Polska SA 968 Fortis Bank Polska SA 972 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 978 ABN Amro Bank (Polska) SA 979 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 01, 06, 11, 21, 26, 35 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36, 40 01, 11, 21, 34, 35, 76 01, 06, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 01, 21, 34 00, 20,, 80 00, 08, 10, 12, 15, 18, 20, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 57 61, 62, 63, 64, 65, 66, 80, Deutsche Bank Polska S.A. 983 WestDeutsche Landesbank Polska SA 986 BRE Bank S.A. 988 Deutsche Bank PBC S.A. 990 Bank Pocztowy S.A. 992 Invest-Bank S.A. 993 AIG Bank Polska S.A. 994 Bank Zachodni WBK SA 995 DB Securities S.A. 997 HSBC Bank Polska S.A. 998 Dom Maklerski IDM S.A. 999 DZ Bank Polska S.A. 00, 10, 20 00, 10, 20 00, 10, 20, 01, 11, 21, 34, 35 01, 06, 08, 11, 12, 21, 22, 26, 34, 35, 36 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI ZAGRANICZNI / FOREIGN DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2008 / March 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of status by types Data wykluczenia Exclusion of status date 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce 816 Europejski Bank Inwestycyjny 911 KBC Securities N. V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 01, 06, 11, 12, 21, 26, 34, 35, 36

3 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI ZAGRANICZNI / FOREIGN DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2008 / March 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of status by types Data wykluczenia Exclusion of status date 964 BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce 974 Societe Generale S.A. Oddział w Polsce 00, 10, 20 00, 10, 20, 37, 38, 52, 61, 76 Typy uczestnictwa / Participation types 00 - depozytariusz / custodian 37 - depozytariusz - instrumenty pochodne - rachunek własny custodian for own account - derivatives 01 - biuro maklerskie - papiery klientów / brokerage house for clients account 38 - depozytariusz - instrumenty pochodne 02 - depozytariusz zagraniczny / foreign custodian custodian - derivatives 05 - od deponent - biuro maklerskie / from depositor - brokerage house; do sponsor emisji imiennych pap. wart. / until issue sponsor - registered securities 06 - od sponsor emisji / from issue sponsor ; do sponsor emisji pap. wart. na okaziciela / until issue sponsor - bearer securites 07 - pośrednik w realizacji zobowiązań pieniężnych / intermediary for cash obligations 08 - pośrednik w realizacji zobowiązań niepieniężnych / intermediary for non-cash obligations 09 - od deponent animator / from depositor - market maker; do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy / until OTC market maker 10 - depozytariusz - rachunek własny / custodian for own account 11 - biuro maklerskie - rachunek własny / brokerage house for own account 12- animator obrotu zorganizowanego / organised trading market maker 39 - do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - instrumenty pochodne until OTC market maker - derivatives reprezentant uczestnika - instrumenty pochodne representative of - derivatives 46 - biuro maklerskie - instrumenty pochodne lub biuro maklerskie - instrumenty pochodne - rachunek własny, w przypadku zawierania w tych typach uczstnictwa transakcji rozliczanych przez innego uczestnika / brokerage house - derivatives or brokerage house - derivatives- own account, where transactions executed by s with this status are settled by a different 50 - reprezentant uczestnika / representative of 51 - reprezentant uczestnika - nierezydenci / representative of - non-residents reprezentant - papiery wartościowe rejestrowane dla rezydentów oraz inne niż skarbowe papiery wartościowe rejestrowane dla nierezydentów, które nie są rejestrowane w typie "78-79" oraz "81-87" / representative - securities registered for residents, and other securities,that are not Trasury securities, registered for non-residents, which are not registered in type "78-79" and "81-87" 14 - biuro maklerskie - papiery klientów - animator zorganizowany / brokerage house for clients account - organised market maker 18 - deponent - animator - prawa pochodne / depositor - market maker - derivatives 20 - depozytariusz - nierezydenci / custodian - non-residents 21 - biuro maklerskie - nierezydenci / brokerage house - non-residents 61-69, 15-17, reprezentant - papiery skarbowe rejestrowane dla nierezydentów, w tym będących stronami transakcji zawieranych na elektronicznym rynku organizowanym przez MTS-CeTO / representative - Treasury securities registered for nonresidents,including parties to transactions executed on the electronic market organised by MTS-CeTO deponent - papiery skarbowe - nierezydenci / depositor - Treasury securities - nonresidents 22 - animator obrotu zorganizowanego - nierezydenci / organised trading market maker - non-residents 24- biuro maklerskie - animator zorganizowany - prawa pochodne / brokerage house - organised market maker- derivtives 25- od deponent - biuro maklerskie - nierezydenci / from depositor - brokerage house - non-residents; do sponsor emisji imiennych pap. wart. - nierezydenci / until issue sponsor - registered securities - nonresidents 26 - od sponsor emisji - nierezydenci / from issue sponsor - non-residents; do sponsor emisji pap. wart. na okaziciela - nierezydenci / until issue sponsor - bearer securites- non-residents 27 - depozytariusz - rachunek własny - nierezydenci / custodian for own account - non-residents 28 - biuro maklerskie - rachunek własny - nierezydenci / brokerage house for own account - non-residents 29 - od deponent animator-nierezydenci / from depositor - market maker- non-residents; do podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - nirezydenci / until OTC market maker - non-residents deponent / depositor 76 - biuro maklerskie lub depozytariusz - instrumenty pochodne - w przypadku rejestrowania w tych typach uczestnictwa pozycji zajmowanychw wyniku transakcji zawartych przez podmiot nie będący uczestnikiem, o ile pozycje nie są rejestrowane w typach 77, "34" lub "38" / for s status of brokerage house - derivatives or custodian - derivatives, where positions resulting from transactions executed by entities that are not s, other than positions registered in type "77", "34" or "38", are registered in these participation types 77 - biuro maklerskie lub depozytariusz - instrumenty pochodne - w przypadku rejestrowania w tych typach uczestnictwa pozycji zajmowanych w wyniku transakcji zawartych przez podmiot nie będący uczestnikiem, który na podstawie umowy, odpowiednio, ze spółką prowadzącą rynek regulowany albo podmiotem organizującym alternatywny system obrotu zobowiązał się do nabywania lub zbywania określonych praw pochodnych w celu realizacji zadań związanych z podtrzymywaniem płynności lub organizacją obrotu na danym rynku / for the s status brokerage office - derivatives or custodian - derivatives, where positions, resulting from transactions executed by entities that are not s and that on the basis of an agreement with the regulated market operator or alternative trading system operator these entities have obligated themselves to the purchase and sale of pre-defined derivative rights for the purpose of performing activities related to maintaining trading liquidity or organising trading in the market,are registered in these participation types 78-79, reprezentant - animator zorganizowany / representative - organised market maker 80 - deponenet - instrumenty pochodne / depositor biuro maklerskie - instrumenty pochodne - pozycje klientów inne, niż rejestrowane derivatives w typie 24 / brokerage house - derivatives - client positions, other than those registered 95 - płatnik (Giełda Towarowa) / payer (Commodity exchange) as type biuro maklerskie - instrumenty pochodne - rachunek własny brokerage house for own account - derivaties 36 - animator obrotu zorganizowanego - instrumenty pochodne-firma inwestycyjna / organised trading market maker - derivatives-investment firm 96 - animator obrotu zorganizowanego - instrumenty pochodne - bank powierniczy lubinna instytucja finansowa / organised trading market maker - derivatives - custodian bank or another financial institution

4 REPREZENTANCI UCZESTNIKÓW KDPW / REPRESENTATIVES OF KDPW PARTICIPANTS Marzec 2008 / March 2008 Kod reprezentanta Representative code Uczestnicy KDPW reprezentowani przez innych uczestników KDPW KDPW s represented by other KDPW s Data wprowadzenia Extension of status Data wykluczenia Exclusion of status date Reprezentanci uczestników KDPW / Representatives of KDPW s Dom Maklerski Penetrator S.A. 4 Media AB ABM Solid 4 Media SA AB SA ABM Solid SA w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ACE AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ACTION ADV.PL Advanced ACTION S.A. ADV.PL SA Advanced Distribution Solutions SA. akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Agora Alchemia Alma ALUMAST Ambra Amica Ampli Amrest Apator Aqua Arcus Agora S.A. Alchemia S.A. Alma Market S.A. ALUMAST SA Ambra S.A. Amica Wronki SA Ampli SA Amrest Holdings NV Apator SA Aqua S.A. Arcus SA w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers prawa do akcji \ allotment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers mitentów krajowych imienne aportowe \ non-cash registered shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers prawa do akcji \ allotment certificates

5 Arka Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arteria ARTMAN ASBISC Asseco Asseco Arteria SA Artman S.A. ASBISC ENTERPRISES PLC Asseco Poland SA Asseco Slovakia AS certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ASTARTA HOLDING ATLANTA Atlantis ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA ASTARTA HOLDING NV ATLANTA POLAND S.A. Atlantis SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights ATLAS ESTATES ATM ATM ATON-HT ATLAS ESTATES LIMITED ATM GRUPA S.A. ATM S.A. ATON-HT SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers 561 akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers AUXILIUM B3System BACA Bakalland Bank Handlowy Bankier BARCLAYS AUXILIUM KANC. BIEGŁYCH REWID.SA B3System SA BANK AUSTRIA Creditanstalt AG Bakalland SA Bank Handlowy w Warszawie SA Bankier.pl S.A. BARCLAYS BANK PLC akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers BARLINEK Beef-San Barlinek S.A. Beef-San Zakłady Mięsne S.A. obligacje korporacyjne emitentów zagranicznych \ corporate bonds of foreign issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

6 Best BETACOM Będzin BIOTON BIPROMET BLUE TAX BLUMERANG BMP Best S.A. BETACOM S.A. Elektrociepłownia "Będzin" S.A. BIOTON S.A. BIPROMET SA BLUE TAX GROUP SA BLUMERANG PRE IPO SA BMP Aktiengesellschaft w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers BNP Paribas BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers BOMI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "BOMI" SA obligacje korporacyjne emitentów zagranicznych \ corporate bonds of foreign issuers Boryszew BOŚ BPH BPH BH Boryszew S.A. Bank Ochrony Środowiska SA Bank BPH S.A. BPH Bank Hipoteczny S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers BPH BI 2 BPH BI 3 BPH BI 4 BPH BI 5 BPH BI 6 BPH BI1 BPH FIZ DS BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH FIZ SN BRE BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH FIZ Sektora Nieruchomości BRE Bank S.A. listy zastawne \ mortgage bonds certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates BREHIP Budimex BRE Bank Hipoteczny S.A. Budimex SA je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers listy zastawne \ mortgage bonds akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers 2 890

7 Budopol Wrocław Budvar Bytom BZ WBK BZ WBK FL BZWBKL Capital Partners Budopol-Wrocław SA Budvar Centrum SA Zakłady Odzieżowe "Bytom" SA Bank Zachodni WBK SA BZ WBK Finanse & Leasing S.A. BZ WBK Leasing S.A. Capital Partners S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers prawa do akcji \ allotment certificates obligacje korporacyjne emitentów krajowych \ corporate bonds of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje korporacyjne emitentów krajowych \ corporate bonds of domestic issuers obligacje korporacyjne emitentów krajowych \ corporate bonds of domestic issuers Cash Flow Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers CEDC Centrostal Centrozap Cersanit CEZ CIECH Cinema City CITY INTERACTIVE Clif Com Arch Central European Distribution Corporation Centrostal SA Centrozap S.A. Cersanit S.A. CEZ A.S. CIECH S.A. Cinema City International NV CITY INTERACTIVE SA Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. Com Arch S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers COMP COMPLEX CP Energia Decora DEUTSCHE BANK Dębica COMP CAFE SUPPORT S.A. COMPLEX SA CP Energia SA Decora S.A. DEUTSCHE BANK AG Firma Oponiarska "Dębica" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje korporacyjne emitentów zagranicznych \ corporate bonds of foreign issuers aty strukturyzowane emitentów zagranicznych \ structured certificates of foreign issuers DFP DGA DFP DORADZTWO FINANSOWE SA Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

8 Digital Avenue DIVICOM Dom Development DROP DROZAPOL Digital Avenue SA DIVICOM SA Dom Development SA DROP SA Drozapol-Profil S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Duda Polski Koncern Mięsny Duda S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers DZBP EBI ECARD Echo DZ Bank Polska S.A. Europejski Bank Inwestycyjny ECARD S.A. Echo Investment SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje EBI \ EIB bonds akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Efekt Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers EFH w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. EFICOM Elektrim Elektrobudowa Elektrotim EFICOM SA Elektrim S.A. Elektrobudowa SA Elektrotim SA obligacje korporacyjne emitentów krajowych \ corporate bonds of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Elkop Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Elstar Elstar Oils S.A. jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Elzab Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Ema-Blachownia EMC Emperia EMA-BLACHOWNIA SA EMC Instytut Medyczny S.A. Emperia Holding SA w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje zamienne \ convertible bonds jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights EMPIK M&F Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPIK MEDIA & FASHION S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

9 E-MUZYKA Energoaparatura ENERGOINSTAL Energomontaż Południe Energomontaż Północ Energopol Południe EPIGON Erbud E-MUZYKA SA Energoaparatura SA ENERGOINSTAL SA Energomontaż - Południe SA Energomontaż-Północ SA Energopol - Południe S.A. EPIGON SA Erbud SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ERG Zakłady Tworzyw Sztucznych "ZĄBKOWICE-ERG" S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Ergis-Eurofilms Ergis-Eurofilms S.A. prawa do akcji \ allotment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ERSTE ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Es-System Euro Bud Invest Es-System SA Euro Bud Invest S.A. aty strukturyzowane emitentów zagranicznych \ structured certificates of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers EURO CONSULTING & MANAGEMENT EUROCASH akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers EURO CONSULTING & MANAGEMENT SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers EUROCASH S.A. EUROFAKTOR EUROIMPLANT Euromark Europa Eurotel FAM Fameg FAMUR Farmacol EUROFAKTOR S.A. EUROIMPLANT SA Euromark Polska SA Towarzystwo Ubezpieczeń "Europa" S.A. Eurotel SA FAM Grupa Kapitałowa S.A. Zakłady Mebli Giętych "Fameg" S.A. Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Farmacol S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Fasing akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

10 Ferrum FON Forte Fortis FOTA Gadu-Gadu Gant Getin Gino Rossi GPSB GRAAL Grajewo Groclin GTC Hawe Helio HERMAN Holdikom Hoop HTL Hutmen Ferrum S.A. FON S.A. Fabryki Mebli Forte SA Fortis Bank Polska SA FOTA SA Gadu-Gadu SA Gant Development SA Getin Holding S.A. Gino Rossi S.A. Grupa Polskie Składy Budowlane GRAAL S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. Inter Groclin Auto S.A. Globe Trade Centre SA Hawe S.A. Helio SA ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SA Holdikom S.A. Hoop S.A. HTL-Strefa SA Hutmen SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje korporacyjne emitentów krajowych \ corporate bonds of domestic issuers 160 akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers prawa do akcji \ allotment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers prawa do akcji \ allotment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers HVB BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers HYDROBUDOWA POLSKA HYDROBUDOWA POLSKA SA aty strukturyzowane emitentów zagranicznych \ structured certificates of foreign issuers Hydrotor Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers HYGIENICA HYPERION Hygienica S.A. HYPERION SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

11 IDM Immoeast IMPEL Impexmetal Indykpol INFOSYSTEMS Infovide-Matrix Dom Maklerski IDM S.A. Immoeast AG IMPEL S.A. Impexmetal SA Indykpol S.A. INFOSYSTEMS SA Infovide-Matrix SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ING FIZ A ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers ING FIZ SW INGBŚK ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu ING Bank Śląski S.A. certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates Instal Kraków Instal Kraków S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Instal Lublin Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers INTEGER.PL Intercars INTERFERIE INTERIA Internet Group INTERSPORT INTROL Invar INTEGER.PL SA Inter Cars S.A. INTERFERIE SA INTERIA.PL SA Internet Group SA INTERSPORT POLSKA S.A. INTROL SA Invar & Biuro System SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers INVESTOR BUŁGARIA FIZ INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers Investor FIZ INVESTOR LBO FIZ INWEST CONNECT INWEST CONSULTING Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ INWEST CONNECT SA INWEST CONSULTING S.A. certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

12 IQ PARTNERS Irena Izolacja Jarocin J.W. Construction JAGO Jutrzenka Kable Karen KB DOLAR FIM KBC 2012 FIZ KBC Atlantycki FIZ IQ PARTNERS SA Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA Izolacja - Jarocin SA J.W. Construction Holding SA Firma Handlowa "JAGO" S.A. Jutrzenka S.A. NKT Cables S.A. Karen Notebook S.A. KB Dolar Fundusz Inwestycyjny Mieszany KBC POLSKA 2012 FIZ KBC Atlantycki FIZ akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates KBC BIN FIZ KBC BRIC FIZ KBC Dalekowschodni FIZ KBC ELITA FIZ KBC Elita II KBC Europejski FIZ KBC Finansowy FIZ KBC IN II FIZ KBC Index Nieruchomości FIZ KBC BYKI I NIEDŹWIEDZIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KBC BRIC FIZ KBC Dalekowschodni FIZ KBC ELITA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KBC Elita II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KBC Finansowy FIZ KBC Index Nieruchomości II FIZ KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates KBC Index SN FIZ KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates KBC IV FIZ KBC KAP 50 PL FIZ KBC Klik Plus KBC NE FIZ KBC Plus FIZ KBC RA FIZ KBC ZD FIZ KBC KAPITAŁ PLUS IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ KBC Klik Plus FIZ KBC NOWA EUROPA FIZ KBC Plus FIZ KBC Rynków Azjatyckich FIZ KBC Złoty Dolar Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates

13 KERNEL HOLDING Kęty KFA KGHM Koelner KERNEL HOLDING SA Grupa "Kęty" SA KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SA KGHM Polska Miedź SA Koelner S.A. akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Kogeneracja Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Kolastyna Grupa Kolastyna SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Kompap Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kompap" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers KOMPUTRONIK KONSORCJUM STALI Kopex KOMPUTRONIK SA KONSORCJUM STALI SA Kopex S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers KPPD Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Krakchemia Kredyt Bank KREDYT INKASO Krakchemia SA Kredyt Bank S.A. KREDYT INKASO SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Krosno Kruk Kruszwica Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" SA W.Kruk S.A. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers KRYNICKI LC CORP Leasco LENA Lentex Leta LIBERTY GROUP KRYNICKI RECYKLING SA LC CORP SA Leasco S.A. Lena Lighting S.A. Zakłady "Lentex" SA Leta S.A. LIBERTY GROUP SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

14 LOTOS LPP LSI Software Lubawa LUG ŁDA MACROLOGIC MAGELLAN Makarony Polskie MAKOLAB MAKRUM Masters MAXIPIZZA MCI Mennica MERA SCHODY MERCOR Mewa Grupa Lotos S.A. LPP SA LSI Software SA Lubawa S.A. LUG SA ŁDA Invest SA MACROLOGIC SA MAGELLAN SA Makarony Polskie SA MAKOLAB SA MAKRUM SA Masters S.A. MAXIPIZZA SA MCI Management SA Mennica Państwowa SA MERA SCHODY SA MERCOR SA Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje zamienne \ convertible bonds 847 akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Mieszko Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Millennium Mispol MNI MOJ Bank Millennium S.A. Mispol S.A. MNI S.A. MOJ SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers MOL MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów zagranicznych na okaziciela \ bearer shares of foreign issuers

15 Monnari Mostostal Export Mostostal Płock Mostostal Warszawa Mostostal Zabrze Multimedia Muza MW TRADE Naftobudowa NBP Neonet NEPENTES Netia Netmedia Net-Trade NFI BBI Capital NFI BBI Development Monnari Trade SA Mostostal - Export SA Mostostal Płock S.A. Mostostal Warszawa SA Mostostal Zabrze Holding SA Multimedia Polska SA Muza SA M.W. TRADE SA Naftobudowa S.A. Narodowy Bank Polski S.A. Neonet S.A. NEPENTES SA Netia S.A. Netmedia SA Net-Trade SA BBI Capital NFI SA BBI Development NFI SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers obligacje NBP \ NBP bonds akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers w krajowych imienne uprzywilejowane \ preferred registered shares of domestic issuers je emitentów krajowych imienne zwykłe \ ordinary registered shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers jednostkowe prawa poboru \ singular pre-emptive rights akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers NFI Fortuna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers NFI Jupiter NFI Krezus Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers NFI Magna NFI MIDAS NFI Octava akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS SA akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA NFI Pierwszy Fund 1 Pierwszy NFI S.A. akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers akcje emitentów krajowych na okaziciela \ bearer shares of domestic issuers

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 PTF Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 803 Dresdner Bank Polska S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2008 / June 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2008 / December 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2007 / March 2007 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-12-31 Lp. Kategoria lokaty Wartość 1. Obligacje, bony i inne papiery owe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2006 / September 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2006 / March 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2006 / June 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku Warszawa, dnia 14 stycznia 2010 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2009 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 488 807 353 674 728 152 1. Lokaty 487 938 291 670 916 349 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 869 062 3 811 803 3.1. Z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 447 641 740 488 807 353 1. Lokaty 447 639 740 487 938 291 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 000 869 062 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 934 735 5 567 974 1. Lokaty 4 932 955 5 560 788 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 1 780 7 185 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 674 728 152 819 326 787 1. Lokaty 670 916 349 805 528 991 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 3 811 803 13 797 796 3.1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 785 827 229 776 991 873 1. Lokaty 785 335 595 774 479 118 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 491 633 2 512 755 3.1. Z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 92 899 560 120 974 442 1. Lokaty 91 192 645 114 882 255 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 1 706 915 6 092 187 3.1. Z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 751 273 3 438 522 1. Lokaty 2 748 822 3 438 522 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 451 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

Termin wykupu. Udział w aktywach. Wartość

Termin wykupu. Udział w aktywach. Wartość Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 065 103 10 496 757 1. Lokaty 11 065 103 10 492 921 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 3 836 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 3 673 391 2 751 273 1. Lokaty 3 673 391 2 748 822 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 2 451 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 169 568 770,01 166 996 407,73 256 010 307,03 238 011 579,89 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2011 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i inne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2003 / June 2003

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2005 / December 2005 Data

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 808 959,97 3 805 084,54 4 174 093,73 4 148 068,93 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności ,33 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności ,33 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 5 074 902,51 5 037 009,87 0,00 15 057 185,94 14 942 029,51 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS / issued securities Sponsor emisji sponsor rejestracji Vistula & Wólczanka

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 256 010 307,03 238 011 579,89 0,00 262 925 125,25 262 549 485,87 0,00 3. Należności, w tym 17 998

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Aktywa Lokaty 26 348 345,49 24 496 296,74 38 887 153,26 38 267 920,34 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 1 852 048,75

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 23 758 872,20 22 088 562,63 0,00 26 478 046,00 26 329 087,31 0,00 3. Należności, w tym 1 670 309,57

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2004 / December

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 910 904,53 12 003 641,10 0,00 16 195 089,23 16 186 153,42 0,00 3. Należności, w tym 907 263,43

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 955 064 517 903 1. Lokaty 955 064 507 634 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 10 269 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 10 269

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2005 / June 2005 Data rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2005 / March 2005 Data rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2003 / September

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Październik 2003 / October

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 4 174 093,73 4 148 068,93 0,00 3 421 907,80 3 421 749,37 0,00 3. Należności, w tym 26 024,80 158,43

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2004 / September

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 58 386,64 1. Lokaty 0,00 57 988,59 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 398,05 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 213 172 385,43 206 192 372,53 0,00 217 586 874,40 217 280 376,88 0,00 3. Należności, w tym 6 980

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 180 337,57 175 270,88 0,00 878 606,93 878 397,76 0,00 3. Należności, w tym 5 066,69 209,17 3.1. Z

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 008 910,11 7 783 943,27 0,00 13 159 379,46 13 156 245,87 0,00 3. Należności, w tym 224 966,84 3

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec2004 / March 2004

Bardziej szczegółowo

, ,47 1. Lokaty , ,94 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

, ,47 1. Lokaty , ,94 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 15 057 185,94 25 373 739,47 1. Lokaty 14 942 029,51 24 651 101,94 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 115 156,43

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać: Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2014-12-31 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. 2. 3. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 41 757 314,71 41 472 626,56 34 065 784,84 34 064 442,10 3. Należności, w tym 284 688,15 1 342,74

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 58 386,64 57 988,59 0,00 478 033,40 478 014,49 0,00 3. Należności, w tym 398,05 18,91 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz Specjalistyczny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz Specjalistyczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 30 851 727,49 30 641 581,09 36 390 653,89 36 389 205,78 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-12-31 Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w 1. Obligacje, bony i inne papiery owe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2002 / March 2002

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r. Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny Lp (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2017-12-29 1. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, Typy uczestnictwa Participation types Sierpień 2000 / August 2000

Bardziej szczegółowo

Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK

Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA przedstawia informację roczną o strukturze aktywów

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo