POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna Siedziba: Polska, Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faksu: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: PKD: 22.22Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: NIP: Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową z następującymi podmiotami: Suwary Tech Sp. z o.o. 100% Suwary Development Sp. z o.o. (dawniej Investors Pro Sp. z o.o.) 100% Kartpol Group Sp. z o.o. 95,5% Suwary S.A. 95,5 % 100 % 100 % Kartpol Group Sp. z o.o. Suwary Tech Sp. z o.o. Suwary Development Sp. z o.o. Grupa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. 1/8

2 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta W I kwartale roku obrotowego 2012/2013 obejmującego okres od r. do r. Suwary S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie w spółkę zależną Kartpol Group Sp. z o.o. W dniu r. spółka dominująca zawarła umowę sprzedaży 3 udziałów Kartpol Group. Na koniec okresu sprawozdawczego Suwary S.A. była w posiadaniu 105 udziałów Kartpol Group stanowiących 95,5% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem zmian od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A B C Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012 Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * ,57% ,57% Pegasus Investment ,68% ,68% Inni akcjonariusze ,75% ,75% OGÓŁEM ,00% ,00% * Poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 2/8

3 Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 ( r.) struktura akcjonariatu pozostała bez zmian. Udziały (akcje) własne emitenta Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji % udziału w Liczba głosów % udziału w Zmiana kapitale zakład. liczbie głosów Walter T. Kuskowski* ,57% ,57% b.z. Osoba Nadzorująca** ,28% ,28% b.z. * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) **osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W okresie objętym niniejszym raportem: a) nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta b) nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta 3/8

4 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami i informacjami określającymi charakter tych transakcji Wszystkie transakcje przeprowadzone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Grupa Kapitałowa Suwary nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011/2012. Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta Zabezpieczenia wekslowe Suwary S.A. na dzień roku dla kogo Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 BRE Bank S.A ,00 BRE Bank S.A ,00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ,00 BRE Bank S.A. Szczepan Kwiatek kwota zabezpieczenia /weksle tytuł umowy uwagi umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem w ramach kredytu technologicznego umowa o dofinansowanie projektu specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w ramach kredytu technologicznego umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych umowa o dofinansowanie na realizację projektu doskonalenia wynalazku zakrętki bezpiecznej umowa o dofinansowanie projektu wzrost innowacyjności i konkurencyjności w wyniki uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L ,00 umowa o kredyt obrotowy ,00 umowa przedwstępna sprzedaży udziałów oraz umowy zastawnicze 4/8

5 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 BRE Bank S.A ,00 BRE Bank S.A ,00 umowa o dofinansowanie projektu zakupu innowacyjnej linii do wytłaczania z rozdmuchem umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny na zakup udziałów w Kartpol Group Sp. z o.o. umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny BRE -UNIA w związku z projektem realizowanym w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw" RPOWŁ oraz umowy zastawnicze oraz umowy zastawnicze Zabezpieczenia wekslowe Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień roku Wysokość Zabezpieczenia leasingowego w PLN na koniec I kwartału 2012/2013 Oznaczenie zabezpieczonej strony Rodzaj umowy ,84 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,48 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,32 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,88 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,58 SG Equipment Finance Umowa leasingu ,91 BRE Bank S.A. Umowa kredytowa ,19 BRE Bank S.A. Umowa kredytowa ,00 BRE Bank S.A. Inwestycyjny kredyt technologiczny ,00 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii produkcji kartuszy Zabezpieczenia zastawnicze Suwary S.A. na dzień roku Zastaw rejestrowy na środkach trwałych ,38 PLN Umowy warunkowe Suwary S.A. na dzień roku Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. oraz umowa gwarancji ,00 PLN Cesje praw z polis ubezpieczeniowych i wierzytelności na dzień roku Suwary S.A ,73 PLN Kartpol Group Sp. z o.o ,00 PLN 5/8

6 Hipoteka Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień roku Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach ,00 PLN Gwarancja Suwary S.A. na dzień roku Gwarancja bankowa na kwotę ,00 PLN. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje udzielone podmiotom powiązanym emitenta nie wystąpiły. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Tytuł zobowiązania Na dzień r. (tys. PLN) Na dzień r. (tys. PLN) Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Cesja praw z polis ubezpieczeniowych i cesja wierzytelności Weksle z deklaracją wekslową Umowy warunkowe Gwarancja bankowa W spółkach Suwary Tech Sp. z o.o. oraz Suwary Development Sp. z o.o. pożyczki, poręczenia i inne gwarancje nie występują. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Żadna ze Spółek nie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji podmiotom zależnym. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Nie dotyczy. 6/8

7 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowane dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Suwary S.A. nie wypłacała i nie deklarowała dywidendy w okresie objętym raportem. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Zwiększenie zaangażowania spółki dominującej w Kartpol Group Sp. z o.o. Wybudowanie hali namiotowej na potrzeby magazynowe Suwary S.A. Zakończenie realizacji projektu instalacji pełnej infrastruktury spełniającej wymogi produkcji opakowań dla branży spożywczej. Otrzymanie premii w wysokości ,38 PLN dla projektu Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie wystąpiły żadne zdarzenia mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta lub grupy kapitałowej emitenta. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W zakresie sytuacji majątkowej i finansowej, w I kwartale roku obrotowego 2012/2013 nie wystąpiły istotne zdarzenia. Grupa Kapitałowa Suwary utrzymuje płynność finansową i zapewnia finansowanie zaplanowanych inwestycji. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności grupy kapitałowej emitenta w prezentowanym okresie W prezentowanym okresie spółki z grupy kapitałowej emitenta nie wykazywały sezonowości lub cykliczności. 7/8

8 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Grupa Kapitałowej Suwary znacząco rozwinęła się w ciągu ostatnich czterech lat. Świadczy o tym prawie 2,5 krotnie, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz dwukrotny wzrost zysku z działalności operacyjnej. Pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych zysk został podwojony. Od stycznia 2012 roku Zarząd Grupy wdrożył program optymalizacji podatkowej, co przełożyło się na nominalne zmniejszenie zysku netto na działalności. Jednocześnie prawie dwukrotny wzrost EBITDA (za rok 2012 w stosunku do roku 2009) wskazuje, iż działania optymalizacyjne wpłynęły jedynie na kształtowanie się podstawy podatkowej. Podstawowe dane do porównania Grupa Kapitałowa Suwary dane dla okresów 12 miesięcy /2009 Przychody ze sprzedaży % zysk z działalności operacyjnej % zysk przed podatkiem % zysk netto % rentowność EBITDA 16% 13% 11% 13% EBITDA % Szeroki zakres prowadzonych działań i inwestycji oraz rosnąca rola finansowania zewnętrznego w działalności Grupy spowodowały, iż Zarząd Suwary S.A. zdecydował się na zatrudnienie Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego za ten zakres działalności Spółki. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kwartału Na wyniki z działalności Grupy Kapitałowej emitenta w najbliższym kwartale będzie miało wpływ rozpoczęcie inwestycji budowy hali produkcyjno magazynowej przez Suwary Tech Sp. z o.o., spółkę zależną od Suwary S.A., w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu Adam Laskowski Członek Zarządu Pabianice, r. 8/8