ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach

Transkrypt

1 Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Paproć 118A, Nowy Tomyśl NIP: Paproć, r.. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Nazwa i adres Zamawiającego Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Paproć 118A, Nowy Tomyśl NIP: Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia Publikacja na stronie (Oferta/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 ( ), data publikacji: roku. 3. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. 4. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV): Doradztwo finansowe Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału Spółek Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym obejmujące: 1. Raport due dilligence, zawierający: a. opisane ryzyka związane z otoczeniem mikro i makroekonomicznym; b. szczegółową analizę prawno-finansową spółki; c. analizę założeń co do prognoz finansowych, z uwzględnieniem polityki cenowej i trendów panujących w branży; d. analizę zakresu produktów i usług oferowanych przez spółkę oraz grup odbiorców; e. analizę kluczowych klientów oraz istotnych kontraktów spółki oraz analizę konkurencji; f. analizę działań marketingowych, sprzedaży i dystrybucji; g. opis strategii rozwoju i jej realizacji; h. analizę kadrowych aspektów Spółki. 2. Wycenę spółki, dokonaną trzema niezależnymi metodami: a. metoda dochodowa; b. metoda bazująca na kosztach i majątku przedsiębiorstwa;

2 c. metoda porównań rynkowych. 3. Teaser inwestycyjny; zawierający: a. informacje o działalności Spółki (w tym opis modelu biznesowego); b. informacje o potencjale rynkowym związanym z usługą planowaną do wdrożenia w związku z pozyskiwanym kapitałem; c. opis przewagi konkurencyjnej; d. informacje o zespole zarządzającym. 4. Prezentację inwestorską, zawierającą: a. ogólny opis Spółki i jej działalności; b. profil biznesowy i otoczenie rynkowe; c. wybrane dane finansowe; d. wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji; e. wstępne parametry inwestycji; f. dane kontaktowe. 5. Procedura obiegu informacji poufnych, zawierająca: a. opracowane wewnętrzne regulaminy, dostosowane do specyfiki działalności Wnioskodawcy w zakresie ochrony informacji poufnych; b. procedurę obiegu informacji poufnych; c. ścieżkę przekazywania informacji do publicznej wiadomości; d. analiza obecnie stosowanych zwyczajów w zakresie obiegu informacji oraz e. wytyczne w zakresie obiegu informacji poufnych, dostosowane do stanu obecnego w sposób niezakłócający dotychczasową pracę Wnioskodawcy. Opracowany dokument stanowić będzie zestaw regulaminów, wytycznych w zakres obiegu informacji poufnych zgodny z najwyższymi standardami spółek giełdowych oraz obowiązujących przepisów prawa. 6. Polityka informacyjna Spółki, spełniająca poniższe wymagania: a. określenie celu polityki informacyjnej; b. określenie interesariuszy oraz ich potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji na temat działalności Spółki; c. zasady prezentacji informacji wobec poszczególnych interesariuszy w kontekście obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa; d. określenie i analiza aktów prawnych i regulacji mających wpływ na politykę informacyjną (m.in. KSH, ustawa o ofercie ustawa o obrocie, rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących ( ), regulamin giełdy i wiele innych); e. analiza komunikacji wewnętrznej Spółki; f. analiza i określenie ról poszczególnych jednostek administracyjnej Spółki w zakresie komunikacji zewnętrznej; g. analiza wykorzystania infrastruktury informatycznej w zakresie przekazywania i obiegu informacji; h. bezpieczeństwo obiegu informacji oraz zasad przekazywania informacji do publicznej wiadomości. W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów. 5. Wymagania wobec Oferenta Kryteria formalne: Nie dotyczy. Kryteria dostępowe: Podmioty zainteresowane uczestnictwem w ofercie zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia w wysokości zł w postaci: 1. pieniądza; 2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancji bankowej;

3 4. gwarancji ubezpieczeniowej; 5. poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należy dołączyć do Formularza oferty (stosownie do formy złożenia Formularza oferty, tj. osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@fkdsa.pl) Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa muszą spełniać kryteria określenia jako bezwarunkowa, stanowiąc o zabezpieczeniu oferty. Muszą zawierać zobowiązanie do zapłaty kwoty zabezpieczenia określonej powyżej, na żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: PKOBP S.A Zabezpieczenie zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenie zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający ma prawo zatrzymać zabezpieczenie wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 6. Termin wykonania zamówienia Nie później niż 10 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację usługi. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem. 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Waldemar Zieliński Prezes Zarządu biuro@fkdsa.pl 8. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@fkdsa.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku. Termin ważności oferty: co najmniej do 30 kwietnia 2018 roku. 9. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w terminie do 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie (Oferta/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 ( ), 10. Kryteria oceny ofert Zamówienie zostanie udzielone temu oferentowi, którego oferta jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym (oferty prezentującej najlepszy stosunek jakości do ceny).

4 W tym celu Zamawiający ustanawia poniższe kryteria. 1) Liczba punktów w kryterium ceny zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: C = C /C x 50 pkt MIN O Gdzie: C łączna liczba uzyskanych punktów za kryterium cenowe cena netto oferty C O C najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe MIN 2) Kompetencje i doświadczenie zespołu oferenta, rozumianego jako zespół osób, który w imieniu oferenta będzie odpowiadał za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie podlegać ocenie w następujący sposób: 2.a. W przypadku, gdy zespół oferenta składa się z 2 Maklerów Papierów Wartościowych, posiadających doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego, oferta uzyskuje 25 punktów. 2.b. W przypadku, gdy zespół oferenta składa się z 3 Maklerów Papierów Wartościowych, posiadających doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego, oferta uzyskuje 35 punktów. 2.c. W przypadku, gdy zespół oferenta składa się z co najmniej 4 osób, w tym co najmniej czterech Maklerów Papierów Wartościowych oraz gdy w skład zespołu oferenta wchodzi osoba lub osoby, posiadające doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego, oferta uzyskuje 50 punktów. Jeżeli L = 2 -> K = 25 pkt M Jeżeli L = 3 -> K = 35 pkt M Jeżeli L 4 -> K = 50 pkt M Gdzie: K łączna liczba uzyskanych punktów za kompetencje i doświadczenie zespołu oferenta L Liczba Maklerów Papierów Wartościowych wchodzących w skład zespołu oferenta M 3) Z uwagi na cel projektu jakim jest dostęp do rynku kapitałowego, Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za posiadane kompetencje. Z uwagi na powyższe, za każdą jedną, dodatkowo posiadaną przez osoby wchodzące w skład zespołu, który w imieniu oferenta będzie odpowiadał za wykonanie przedmiotu zamówienia, licencję spośród wymienionych: uznawanych przez KNF - Doradca Inwestycyjny oraz nadawanych przez zagraniczne instytucje - CFA, CIIA, uprawniających do ubiegania się o wpis na listę Doradców Inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu; oferta uzyskuje dodatkowe 20 punktów. L = 20 pkt x Liczba dodatkowych licencji C L Liczba punktów uzyskana z tytułu posiadanych dodatkowo licencji przez skład zespołu oferenta, rozumiana jako iloczyn C

5 20 punktów oraz liczby dodatkowych licencji (Doradca Inwestycyjny, CFA, CIIA) Kryterium 2 i 3 oceniane jest na podstawie oświadczenia oferenta, przedstawianego w formie tabeli w formularzu oferty. Składając ofertę, oferent nie musi wskazywać imion i nazwisk członków zespołu, ale musi opisać ich wykształcenie oraz doświadczenie. Oferent nie musi także przedstawiać wraz z ofertą żadnych dokumentów, potwierdzających oświadczenie, ale zobowiązany jest do wskazania rodzajów dokumentów, które umożliwią potwierdzenie (zweryfikowanie) oświadczeń oferenta na etapie podpisywania umowy. Umowa zawarta z wyłonionym oferentem będzie zawierała jego zobowiązanie do wykonania zamówienia przy pomocy zespołu, określonego w ofercie, a umowa będzie określała zasady kontroli wykonywania tego zobowiązania. Naruszenie zobowiązania do zapewnienia zespołu, o ocenianych kompetencjach, będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych, zagrożone sankcją w postaci rozwiązania umowy. Zmiana zespołu, na osoby o co najmniej takich kompetencjach, jak określone w ofercie, będzie możliwa po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Uchybienie temu obowiązkowi będzie traktowana jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych, zagrożone sankcją w postaci rozwiązania umowy. Łączna ocena stanowić będzie sumę ocen cząstkowych uzyskanych przez oferenta w ramach kryterium 1, 2 i 3. Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą. P = C + K + L c P Łączna liczba punktów uzyskanych przez oferenta C Łączna liczba uzyskanych punktów za kryterium cenowe K Łączna liczba uzyskanych punktów za kompetencje i doświadczenie zespołu oferenta L Łączna liczba punktów uzyskana z tytułu posiadanych dodatkowo licencji przez skład zespołu oferenta C 11. Opis przygotowania oferty 1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia. Po wyborze Oferenta zostanie przekazana umowa warunkowa, zgodna z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy. 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 12. Warunki dodatkowe 1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5,,Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego. 13. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

6 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 5% akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 14. Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium dopuszczeniowego. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenie Oferenta

7 Załącznik nr 1 Formularz oferty Oferent/ pieczątka:... dn.... Formularz oferty W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w ramach Poddziałania Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Informacje dotyczące Oferenta Nazwa Podmiotu NIP REGON Forma Prawna Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym Adres podmiotu Województwo Powiat Gmina Ulica Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy Poczta Miejscowość Telefon Fax Adres Adres strony www

8 2. Przedmiotem niniejszej oferty usługa doradcza obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) z rynku GPW, obejmująca: 1) Raport due diligence; 2) Wycenę spółki; 3) Teaser inwestycyjny; 4) Prezentację inwestorską; 5) Procedurę obiegu informacji poufnych 6) Politykę informacyjną 3. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym: Lp. Nazwa zadania Kwota netto 1. Raport due diligence 2. Wycena spółki 3. Teaser inwestycyjny 4. Prezentacja inwestorska 5. Procedura obiegu informacji poufnych 6. Polityka informacyjna SUMA NETTO SUMA BRUTTO 4. Oświadczam(y), że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 5. Oświadczam(y), że zespół oferenta, rozumiany jako zespół osób, który w imieniu oferenta będzie odpowiadał za wykonanie przedmiotu zamówienia, posiada następujące doświadczenie i kompetencje: Lp. Informacja o stanowisku osoby w strukturze oferenta lub sposobie jego powiązania z oferentem Nr licencji Maklera Papierów Wartościowych Rodzaj i numer pozostałych licencji Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia: Lp. Kryterium dopuszczeniowe 1. Udokumentowanie wniesienia zabezpieczenia Tak/Nie 7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 8. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie

9 9. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 10. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 11. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna minimum do 30 kwietnia 2018 roku. 12. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy warunkowej, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego... (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

10 Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta Nazwa Oferenta: Adres siedziby Oferenta: OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz Columbus Energy S.A. (nazwa firmy), w ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadania co najmniej 5% akcji, c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... (data).. (czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)