Finansowanie pozakredytowe jako narzędzie wsparcia programu poprawy efektywności energetycznej w gminach

Transkrypt

1 Finansowanie pozakredytowe jako narzędzie wsparcia programu poprawy efektywności energetycznej w gminach InntechPro spólka z o.o. Innowacje technologiczne

2 Gminny pakiet klimatyczno-energetyczny Jednostki samorządu terytorialnego realizują istotne elementy polityki energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wynikające z europejskiego i polskiego prawa energetycznego i ochrony środowiska uwzględniając: unijny Pakiet klimatyczno-energetyczny, Założenia polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Regulacje stwarzają gminom spore możliwości nakładając nie mniejsze zobowiązania. Zjawiska kryzysowe w gospodarce, pogarszające się przepływy finansowe, wzrost zadłużenia generują trudności z absorbcją wsparcia europejskich i krajowych funduszy.

3 Struktury wsparcia systemowego Projekt Miejskiego Operatora Energetycznego (MOEN) z oprzyrządowaniem finansowym, w postaci Emisyjnych Systemów Transakcyjnych (EST) działających poprzez Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji (PERO) wspiera jednostki samorządowe w realizacji polityki energetycznej paostwa na poziomie lokalnym. Organizacja MOEN oparta jest na strukturach wsparcia systemowego (SWS): prawno organizacyjnego, technologiczno sprzętowego, ekonomiczno finansowego.

4 Schemat dystrybucji mediów Dystrybutor wody Uzyskiwanie ciepła ze źródeł odnawialnych sprzedaż nadwyżki wykorzystanie do własnych celów GMINA konsolidacja umów na dostawę Dystrybutor gazu wykorzystanie do własnych celów Uzyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sprzedaż nadwyżki Dystrybutor ciepła Dystrybutor energii elektrycznej

5 Gminny operator i zarządca mediów etap I Audyt zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną przez JST oraz podmioty przez nią finansowane; etap II Opracowanie projektu technicznego dla budowy docelowej struktury układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz systemu zarządzania gospodarką energetyczną w JST oraz podmiotach przez nią finansowanych; etap III Powołanie gminnego operatora i zarządcy mediów do zarządzania kosztami zakupu i zużycia w oparciu o model Smart Meterig.

6 Pełny monitoring zużycia energii umożliwiający profilowanie i grafikowanie media Energia elektryczna Uczestnictwo w Otwartym Rynku Energii pomiary Gminny Operator Mediów Odbiorcy Woda Gaz

7 Platforma Elektroniczna Rynku Obligacji Platforma jest interaktywnym narzędziem dostępnym na stronie internetowej, umożliwiającym przygotowanie, obsługę i monitoring obrotu krótkoterminowymi papierami dłużnymi (kpd), której operatorem jest Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. w Katowicach. Tworzy zręby lokalnego internetowego rynku kapitałowego w obrocie niepublicznym obsługując co najmniej jeden Emisyjny System Transakcyjny. Umożliwia działania Animatora rynku wobec jego aktywnych uczestników (emitentów i inwestorów) dla minimalizowania ryzyk, a spółkom prawa handlowego obsługiwad emisję jako Organizator emisji i Agent płatniczy (prowadzący książkę obligacji).

8 Obsługa relacji inwestorskich Zarządzanie relacjami inwestorskimi w finansowaniu pozakredytowym: podmiotów gospodarczych działających w grupach kapitałowych, realizujących przedsięwzięcia konsorcjalne, organizujących się w klastry, działających w obszarze wspólnego projektu bez formalnych wzajemnych relacji. Emisyjny System Transakcyjny umożliwia: sprzedaż obligacji w okresie zapadalności w trybie on-line, swobodne (niskokosztowe) zwiększanie wolumenu emisji względem wymaganego poziomu finansowania, oferowanie indywidualnie dostosowanych rentowności obligacji różnym nabywcom.

9 Bezpieczeostwo transakcji Separacja przepływów pieniężnych od generowania dokumentów procedurowych EST PERO Emitent Operator Bank Emitenta PLN PLN Rachunek emisyjny ING Business Online PLN PLN Bank Inwestora System bankowości elektronicznej Przepływy pieniężne na rachunek Emitenta odbywają się bezpośrednio z rachunków bankowych inwestorów a następnie na pozostałe rachunki bankowe Emitenta.

10 Korzystne inwestowanie Atuty zastosowao Emisyjnych Systemów Transakcyjnych: aktywne zarządzanie finansami przez podmioty powiązane eliminujące skutki stosowania cen transakcyjnych, wzajemne współfinansowanie krótkoterminowych celów inwestycyjnych poprzez zagospodarowanie czasowej nadpłynności Inwestorów, korzystniejsze od lokat bankowych krótkoterminowe depozyty dłużne.

11 Struktura przepływów inwestycyjnych w oparciu o EST PERO 3 Inwestorzy Inwestorzy Inwestorzy 1 1 środki pieniężne MOEN (emitent) 2 Emisyjny System Transakcyjny Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji operator Zakład Ekspertyz Gospodarczych środki pieniężne** środki pieniężne* środki pieniężne* Spółka komunalna JST Energomoc InntechPro 4 5 infrastruktura systemy zdalnego odczytu oprzyrządowanie * Wartośd skalkulowana dla realizowanego projektu ** Zależne od skali zakupów infrastruktury dla MOEN

12 Uprawnienia użytkowników Dostęp do informacji związanej z każdą z określonych emisji wymaga posiadania odrębnych uprawnieo podstawowych (nadawanych przy pierwszym uprawnieniu wraz z urządzeniem dostępowym EUD PQI) lub rozszerzających (nadawanych dla kolejnych emisji Uprawnionemu nabywcy posiadającemu uprawnienie podstawowe). Uprawnienia wobec określonych emisji notowanych na PERO nadawane są do wyczerpania limitu 99 osób uprawnionych, określonych Ustawą (Dz. U. Nr 187 poz z późn. zm.). O nadaniu uprawnieo decyduje Emitent.

13 Obszar poddruku świecący w świetle UV Stosowane zabezpieczenia druków obligacji Tło litograficzne wielobarwne, z płynnym przejściem kolorów Włókna niewidoczne w strukturze papieru, świecące kolorowo w świetle UV Druk stalorytowy (intaglio) Hologram wielopłaszczyznowy) Papier z wielotonalnym znakiem wodnym Wzór giloszowy w formie rozety Obszar o zmiennej liniaturze, zabezpieczający przed skanowaniem Mikrodruk Latent image (ukryty obraz efekt kątowy) Nadruk srebrem metalicznym, zabezpieczający przed kopiowaniem optycznym i optoelektronicznym

14 Rozwiązania prawne Wszystkie stosowane normy i zasady procedurowe oparte są na rozwiązaniach uregulowanych obowiązującym ustawodawstwem ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 420 wraz z późn. zm.) a także Rozporządzeo Ministra Finansów dotyczących emisji i obrotu obligacjami określających standardy i normy dla rynku pieniężnego, będące punktem odniesienia dla wdrażanych rozwiązao.

15 Zapraszamy do współpracy InntechPro spółka z o.o. ul. Mickiewicza Katowice tel./fax: polkosystem@polkosystem.pl Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego Katowice tel fax: zeg@wpw.pl