R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego, sprawozdania finansowego (przeliczone na euro) Załączniki: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEDIA SA w 2012 roku 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 3. Opinia z badania skonsolidowanego, rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej VEDIA S.A. 4. Oświadczenia Zarządu. Oświadczenie Zarządu, że roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami. Oświadczenie Zarządu stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany zgodnie z przepisami. 5. Informacje na temat stosowania przez VEDIA S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

2 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 2 Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Vedia S.A. Kieruję do Państwa coroczny list z podsumowaniem działalności naszej Spółki w 2012 roku. Z przyjemnością informuję o naszych dokonaniach ale również zwracam uwagę na wyzwania jakie jeszcze przed nami stoją. Miniony rok był dla Spółki okresem, w którym VEDIA z sukcesem kontynuowała poprzez swoją zależną spółkę New Dragon Electronic Limited (NDEL) produkcję i sprzedaż produktów na rynki międzynarodowe, produkty VEDII były sprzedawane na takich rynkach jak: Rosja, Polska, Australia, USA, Chiny czy Hiszpania. Ugruntowaliśmy swoją pozycję jako przedsiębiorstwo sprzedające produkty elektroniczne na rynki międzynarodowe. Najważniejszym dla nas osiągnięciem jest fakt, że wypracowaliśmy skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykami operacyjnymi przedsiębiorstwa i bez większych problemów kontynuujemy wzrost skali działalności. Płynnie zmieniliśmy asortyment produkowanych urządzeń, tablety i czytniki ebooków z papierem elektronicznym zastąpiły urządzenia mp3 i czytniki wyposażone w ekran TFT. Rok 2012 był okresem, w którym usprawniliśmy organizację procesów logistycznych i produkcyjnych. Nasze starania zaowocowały również zwiększoną efektywnością pracy działu rozwoju produktów. W minionym roku nasza fabryka wyprodukowała ponad 40 różnych urządzeń elektronicznych, podczas gdy w roku poprzednim opracowaliśmy ich tylko 15. Duża część z nich była opracowana przez nasz dział rozwoju. Usprawnienia te miały duży wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody w 2012 roku wyniosły prawie 65 mln zł a wypracowana EBITDA osiągnęła wartość bliską 6 mln zł. W 2012 roku rozpoczęliśmy również usprawnienia związane z kontrolingiem i sprawozdawczością finansową, wybraliśmy nowych biegłych rewidentów i korzystaliśmy z usług nowych doradców finansowych. Mając w pamięci komplikacje jakie mieliśmy w poprzednich latach wybraliśmy firmy doradcze o dobrej renomie. Niestety w wyniku ich i naszych prac musieliśmy dokonać korekt sprawozdań finansowych roku Korekty te nie wpływają na obecną kondycję finansową firmy i dotyczą głównie 2011 roku jednak negatywnie wpłynęły na terminowość opublikowania Raportu Rocznego 2012 co w konsekwencji wywołało szereg kolejnych niekorzystnych dla naszej Spółki i akcjonariuszy zdarzeń. Korekty, które opisane są w Raporcie z działalności powstały na początku 2011 roku, był to okres, kiedy rozpoczynaliśmy nową dla nas działalność produkcyjną, zakładaliśmy dwie nowe firmy, uzyskiwaliśmy niezbędne pozwolenia na rynku chińskim, mieliśmy gwałtowny wzrost zamówień od Klientów i działaliśmy w 3 systemach prawnych. Takie skumulowanie źródeł ryzyka odbiło się negatywnie na sprawozdawczości i naszym wizerunku. Należy podkreślić, że istotna przyczyna korekt wynika z efektów pracy firmy zewnętrznej w 2011 roku. Obecnie Zarząd analizuje możliwości prawne podjęcia odpowiednich w tej sytuacji kroków. Uważam, że pomimo powyższych zdarzeń, w sytuacji bezprecedensowego popytu na nasze produkty będziemy wykorzystywać nasz potencjał i w najbliższej przyszłości skokowo zwiększymy skalę naszej działalności.

3 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 3 Przed nami stoją kolejne wyzwania. Najpilniejszym dla nas zadaniem jest dokończenie spłaty obligacji serii C oraz zapewnienie finansowania do rozwoju produkcji i sprzedaży. Najważniejszym i niezmiennym zadaniem jest rozwój nowych urządzeń. Na rynku pojawia się szereg nowych technologii, które będziemy komercjalizować w naszych produktach, do najciekawszych możemy zaliczyć ekran 3D do urządzeń przenośnych bez konieczności używania do tego celu okularów; kolejne technologiczne nowości to: uniwersalne i bardzo szybkie moduły komunikacyjne, kolorowy ekran w technologii papieru elektronicznego i coraz szybsze procesory. Uważam, że te pojawiające się technologie pozwolą nam w dalszym ciągu generować wysoki poziom sprzedaży. Planujemy niewielkie inwestycje usprawniające proces produkcji i zwiększające rentowność. W pierwszej kolejności będziemy realizować produkcję w specjalnym bezpyłowym pomieszczeniu polegającą na połączeniu paneli dotykowych z ekranami. Będziemy reagować na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie ze strony Klientów. Szans poszukujemy w nowych kategoriach produktowych, które są w zasięgu naszych kompetencji. Ciekawym przykładem kategorii, która pojawi się na rynku jest na przykład kategoria inteligentnych zegarków. Więcej informacji o naszych działaniach znajdą Państwo w sprawozdaniach będących załącznikiem do niniejszego raportu. Zapraszam do zapoznania się z całością informacji dotyczących Spółki VEDIA S.A. za rok 2012.

4 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 4 Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od r. do z danymi porównawczymi za okres od r. do Przychody netto ze sprzedaży Zysk ( strata ) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja ,46 PLN ,37 PLN ,30 EUR ,36 EUR ,41 PLN ( ,40) PLN ,19 EUR (442688,01) EUR ,74 PLN ( ,29) PLN ,25 EUR (456994,95) EUR ,11 PLN ( ,98) PLN ,35 EUR (470458,92) EUR ,58 PLN ( ,39) PLN ,05 EUR (398330,10) EUR ,72 PLN ,24 PLN ,18 EUR 92555,30 EUR Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień z danymi porównawczymi na dzień Aktywa razem ,80 PLN ,97 PLN ,32 EUR ,05 EUR Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,32 PLN ,35 PLN ,43 EUR ,95 EUR Zobowiązania długoterminowe 0,00 PLN ,00 PLN 0,00 EUR ,04 EUR Zobowiązania krótkoterminowe ,32 PLN ,35 PLN ,43 EUR ,91 EUR Należności krótkoterminowe ,15 PLN ,57 PLN ,96 EUR ,40 EUR Należności długoterminowe 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 EUR 0,00 EUR Inwestycje krótkoterminowe ,42 PLN ,87 PLN ,73 EUR ,77 EUR Kapitał własny ,30 PLN ,21 PLN ,96 EUR ,78 EUR Kapitał zakładowy ,30 PLN ,30 PLN ,23 EUR ,74 EUR Liczba akcji w sztukach ,4168 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,0882 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień

5 GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 5 Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od r. do r. z danymi porównawczymi za okres od r. do Przepływy pieniężne netto z ( ,37) PLN ( ,79) PLN działalności operacyjnej (670574,67) EUR (471810,54) EUR Przepływy pieniężne netto z ( ,51) PLN (985056,84) PLN działalności inwestycyjnej (323027,37) EUR (223025,00) EUR Przepływy pieniężne netto z ,43 PLN ,14 PLN działalności finansowej 39519,45 EUR ,84 EUR Przepływy pieniężne netto ( ,45) PLN ,51 PLN (954082,59) EUR ,30 EUR Środki pieniężne na koniec okresu ,42 PLN ,87 PLN ,73 EUR ,77 EUR 4,4168 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień ,0882 średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień